Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$144.06 mm
Liabilities
$2.45 mm
Net assets
$141.61 mm
Number of holdings
242.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3M COMPANY | |||||||||||||||||
ABBOTT LABORATORIES | |||||||||||||||||
AbbVie Inc | |||||||||||||||||
Adobe Inc | |||||||||||||||||
ADVANCE AUTO PARTS | |||||||||||||||||
AEP Texas Inc | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
ALCON FINANCE CORP | |||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | |||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING | |||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD | |||||||||||||||||
ALLEGION PLC | |||||||||||||||||
ALLEGION US HOLDING CO | |||||||||||||||||
Allergan Funding SCS | |||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
Altria Group Inc | |||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
AMEREN CORP | |||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | |||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CREDIT | |||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | |||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN CAPITAL | |||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN | |||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | |||||||||||||||||
Apache Corp | |||||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||||
ASHTEAD CAPITAL INC | |||||||||||||||||
ASSOC BANC-CORP | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||
AUTOMATIC DATA PROCESSNG | |||||||||||||||||
AUTONATION INC | |||||||||||||||||
AUTOZONE INC | |||||||||||||||||
AVALONBAY COMMUNITIES | |||||||||||||||||
BAE Systems Holdings Inc | |||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | |||||||||||||||||
Bank of America Corp | |||||||||||||||||
Bank of America, National Association (San Francisco, CA, US, Branch) | |||||||||||||||||
Bank of Montreal | |||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC | |||||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | |||||||||||||||||
BBVA USA | |||||||||||||||||
BECTON DICKINSON & CO | |||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | |||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc | |||||||||||||||||
Biogen Inc | |||||||||||||||||
BMO Capital Markets Corp. | |||||||||||||||||
Boardwalk Pipelines LP | |||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||
BofA Securities, Inc. | |||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
BOSTON PROPERTIES LP | |||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||||||||||
BP Capital Markets PLC | |||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI | |||||||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI | |||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||
BURLINGTN NO SF 99-2 TR | |||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE | |||||||||||||||||
CAMDEN PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||
CANADIAN NATL RESOURCES | |||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | |||||||||||||||||
Cantor Fitzgerald LP | |||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||
CARPENTER TECHNOLOGY | |||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE | |||||||||||||||||
Celgene Corp | |||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc | |||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC Cenovus Energy Inc | |||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC Husky Energy Inc | |||||||||||||||||
CENTENE CORP | |||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHEVRON CORP Chevron Corp | |||||||||||||||||
CHEVRON CORP Chevron Corp | |||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||
Choice Hotels International Inc | |||||||||||||||||
Chubb INA Holdings Inc | |||||||||||||||||
Church & Dwight Co Inc | |||||||||||||||||
CIGNA GROUP/THE | |||||||||||||||||
Cimarex Energy Co | |||||||||||||||||
CINTAS CORPORATION NO. 2 | |||||||||||||||||
Citigroup Inc | |||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | |||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
CK HUTCH INTL 17 II LTD | |||||||||||||||||
CNA Financial Corp | |||||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAP LLC | |||||||||||||||||
CNH Industrial NV | |||||||||||||||||
CNPC HK OVERSEAS CAPITAL | |||||||||||||||||
COCA-COLA FEMSA SAB CV | |||||||||||||||||
Comcast Corp | |||||||||||||||||
Comerica Inc | |||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||
CONCENTRIX CORP | |||||||||||||||||
Consolidated Edison Inc | |||||||||||||||||
Constellation Brands Inc | |||||||||||||||||
CONSTELLATION EN GEN LLC | |||||||||||||||||
COREBRIDGE GLOB FUNDING | |||||||||||||||||
Corp Andina de Fomento | |||||||||||||||||
COSTCO WHOLESALE CORP | |||||||||||||||||
COTERRA ENERGY INC | |||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | |||||||||||||||||
CVS Health Corp | |||||||||||||||||
DAIMLER TRUCK FINAN NA | |||||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||||
DEERE & COMPANY | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA INC | |||||||||||||||||
DH EUROPE FINANCE II | |||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
Dollar General Corp | |||||||||||||||||
Dollar Tree Inc | |||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||
Duke Energy Corp | |||||||||||||||||
EASTERN ENERGY GAS | |||||||||||||||||
Eaton Vance Corp | |||||||||||||||||
EDP FINANCE BV | |||||||||||||||||
ELECTRICITE DE FRANCE SA | |||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | |||||||||||||||||
Embraer Overseas Ltd | |||||||||||||||||
Emera US Finance LP | |||||||||||||||||
EMERA US FINANCE LP Emera US Finance LP | |||||||||||||||||
EMERA US FINANCE LP Emera US Finance LP | |||||||||||||||||
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||||
ENEL FINANCE AMERICA LLC | |||||||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | |||||||||||||||||
EQUIFAX INC | |||||||||||||||||
Evergy Inc | |||||||||||||||||
EXELON CORP | |||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | |||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | |||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | |||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | |||||||||||||||||
Fannie Mae | |||||||||||||||||
FEDEX CORP | |||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFO SERV | |||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | |||||||||||||||||
FISERV INC | |||||||||||||||||
Flowers Foods Inc | |||||||||||||||||
FMC Corp | |||||||||||||||||
FNB CORP | |||||||||||||||||
Football Trust V | |||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co LLC | |||||||||||||||||
FORTINET INC | |||||||||||||||||
FORTIS INC | |||||||||||||||||
Fox Corp | |||||||||||||||||
FOX CORP | |||||||||||||||||
Freddie Mac | |||||||||||||||||
GE CAPITAL FUNDING LLC | |||||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING | |||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECH INC | |||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
General Mills Inc | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc | |||||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | |||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||
Grupo Bimbo SAB de CV | |||||||||||||||||
GXO LOGISTICS INC GXO Logistics Inc | |||||||||||||||||
GXO LOGISTICS INC GXO Logistics Inc | |||||||||||||||||
GXO LOGISTICS INC GXO Logistics Inc | |||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||
HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | |||||||||||||||||
Hess Corp | |||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
HSBC Bank PLC | |||||||||||||||||
HSBC USA Inc | |||||||||||||||||
HUBBELL INC | |||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||||||||||
HUNTINGTON INGALLS INDUS | |||||||||||||||||
HUNTINGTON NATIONAL BANK | |||||||||||||||||
Husky Energy Inc | |||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||
IHS Markit Ltd | |||||||||||||||||
Ingram Micro Inc | |||||||||||||||||
INTEL CORP | |||||||||||||||||
INTER-AMERICAN DEVEL BK | |||||||||||||||||
INTL FLAVOR & FRAGRANCES | |||||||||||||||||
Invesco Finance PLC | |||||||||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | |||||||||||||||||
JM SMUCKER CO | |||||||||||||||||
JOHN DEERE CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | |||||||||||||||||
KENVUE INC | |||||||||||||||||
KERRY GROUP FIN SERVICES | |||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | |||||||||||||||||
KIMCO REALTY OP LLC | |||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||
KROGER CO | |||||||||||||||||
Lam Research Corp | |||||||||||||||||
LEIDOS INC | |||||||||||||||||
LENNOX INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||
Liberty Property LP | |||||||||||||||||
LINCOLN NATIONAL CORP | |||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||||
M&T BANK CORPORATION | |||||||||||||||||
MANUF & TRADERS TRUST CO | |||||||||||||||||
Marathon Oil Corp | |||||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||
Masco Corp | |||||||||||||||||
MASS MUTUAL LIFE INS CO | |||||||||||||||||
MCCORMICK & CO | |||||||||||||||||
Mead Johnson Nutrition Co | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | |||||||||||||||||
Merck & Co Inc | |||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | |||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | |||||||||||||||||
Micron Technology Inc | |||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||
MID-AMERICA APARTMENTS Mid-America Apartments LP | |||||||||||||||||
MID-AMERICA APARTMENTS Post Apartment Homes LP | |||||||||||||||||
MOLEX ELECTRONICS TECH | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||
MUFG AMERICAS HLDGS CORP | |||||||||||||||||
MUFG Union Bank NA | |||||||||||||||||
NATIONAL FUEL GAS CO | |||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | |||||||||||||||||
NATIONWIDE MUTUAL INSURA | |||||||||||||||||
Netflix Inc | |||||||||||||||||
Newcrest Finance Pty Ltd | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||
NiSource Inc | |||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | |||||||||||||||||
Northrop Grumman Corp | |||||||||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES | |||||||||||||||||
Nuveen LLC | |||||||||||||||||
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||
OMNICOM GROUP INC | |||||||||||||||||
ONEOK INC | |||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | |||||||||||||||||
OVINTIV INC | |||||||||||||||||
PARAMOUNT GLOBAL | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||
PEPSICO INC | |||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | |||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||
Physicians Realty LP | |||||||||||||||||
PIEDMONT OPERATING PARTN | |||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | |||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE | |||||||||||||||||
PNC BANK NA | |||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||
PPL Capital Funding Inc | |||||||||||||||||
PROLOGIS LP | |||||||||||||||||
PSEG Power LLC | |||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | |||||||||||||||||
PUGET ENERGY INC | |||||||||||||||||
QUALCOMM Inc | |||||||||||||||||
RAYMOND JAMES FINANCIAL | |||||||||||||||||
RECKITT BENCKISER TSY | |||||||||||||||||
Regency Centers Corp | |||||||||||||||||
REGENERON PHARMACEUTICAL | |||||||||||||||||
REGIONS FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
RELIANCE STEEL & ALUM | |||||||||||||||||
Republic of Colombia | |||||||||||||||||
REVVITY INC | |||||||||||||||||
Reynolds American Inc | |||||||||||||||||
Rockwell Collins Inc | |||||||||||||||||
Roper Technologies Inc Roper Technologies Inc | |||||||||||||||||
Roper Technologies Inc Roper Technologies Inc | |||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | |||||||||||||||||
RPM International Inc | |||||||||||||||||
RTX CORP | |||||||||||||||||
RYDER SYSTEM INC | |||||||||||||||||
S&P GLOBAL INC | |||||||||||||||||
SCHLUMBERGER HLDGS CORP | |||||||||||||||||
SEMPRA | |||||||||||||||||
SHELL INTERNATIONAL FIN | |||||||||||||||||
SKY LTD | |||||||||||||||||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||
Smithfield Foods Inc | |||||||||||||||||
SOUTHEAST SUPPLY HEADER | |||||||||||||||||
SOUTHERN CO | |||||||||||||||||
SOUTHERN CO GAS CAPITAL | |||||||||||||||||
Southern Copper Corp | |||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||||||||
State Street Corp | |||||||||||||||||
STELLANTIS FIN US INC | |||||||||||||||||
STELLANTIS NV | |||||||||||||||||
Stifel Financial Corp | |||||||||||||||||
SunTrust Bank/Atlanta GA | |||||||||||||||||
SYNOVUS BANK GA | |||||||||||||||||
SYNOVUS FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
SYSCO CORPORATION | |||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||
TARGA RESOURCES CORP | |||||||||||||||||
TC PipeLines LP | |||||||||||||||||
TD AMERITRADE HOLDING CO | |||||||||||||||||
Telefonica Emisiones SAU | |||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICALS NE | |||||||||||||||||
TEXAS EASTERN TRANSMISSI | |||||||||||||||||
Textron Financial Corp | |||||||||||||||||
Textron Inc | |||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | |||||||||||||||||
TIAA Seasoned Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
TIME WARNER CABLE ENTRMN | |||||||||||||||||
Total System Services Inc | |||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||||||||
TRACTOR SUPPLY CO | |||||||||||||||||
TRIMBLE INC | |||||||||||||||||
TRUIST BANK | |||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
Tyson Foods Inc | |||||||||||||||||
UDR Inc | |||||||||||||||||
UIL Holdings Corp | |||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | |||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE | |||||||||||||||||
United States Treasury | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||
US BANK NA CINCINNATI | |||||||||||||||||
Valero Energy Corp | |||||||||||||||||
VERISIGN INC | |||||||||||||||||
Verisk Analytics Inc | |||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
VIRGINIA ELEC & POWER CO | |||||||||||||||||
Visa Inc | |||||||||||||||||
VMWARE INC | |||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | |||||||||||||||||
VONTIER CORP Vontier Corp | |||||||||||||||||
VONTIER CORP Vontier Corp | |||||||||||||||||
VONTIER CORP Vontier Corp | |||||||||||||||||
Walmart Inc | |||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
WEC Energy Group Inc | |||||||||||||||||
WEIR GROUP PLC (THE) | |||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||
WELLTOWER OP LLC | |||||||||||||||||
WESTINGHOUSE AIR BRAKE | |||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||||
Williams Partners LP | |||||||||||||||||
WP Carey Inc | |||||||||||||||||
WRKCo Inc | |||||||||||||||||
XYLEM INC |