| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVOCATE HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE / IRELAND DAC | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Accoun | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| ARCELORMITTAL | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA MORTGAGE SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BLOCK FINANCIAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNY MELLON, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| BNY, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| BORGWARNER INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| CF INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corpora | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH | ||||||||||||||||||||
| Compass Datacenters Issuer II, | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN | ||||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
| DATA 2023-CNTR Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| EASTMAN CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FIXED INCOME CLEARING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| FORD FOUNDATION/THE | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| GEORGE WASHINGTON UNIVER | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA-PACIFIC LLC | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-PJ9 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2021-PJ4 | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORP | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FINANCIAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| JACOBS ENGINEERING GROUP | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JOBSOHIO BEVERAGE SYS STWD LIQ | ||||||||||||||||||||
| John Deere Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| KAISER FOUNDATION HOSPIT | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KOREA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| KYNDRYL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECH INC | ||||||||||||||||||||
| LEAR CORP | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST SPL OBLG REVE | ||||||||||||||||||||
| MATTEL INC | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
| MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | ||||||||||||||||||||
| METLIFE INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Residential Mor | ||||||||||||||||||||
| MUTUAL FUND SWEEP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| Nomura Securities International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN STATES PWR-MINN | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| PACKAGING CORP OF AMERIC | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| PRECISION CASTPARTS CORP | ||||||||||||||||||||
| PULTE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PULTEGROUP INC PulteGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| PULTEGROUP INC PulteGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| RELX CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-7 | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-4 | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| SMITH & NEPHEW PLC | ||||||||||||||||||||
| SONOCO PRODUCTS CO | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2021-B Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2021-B Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2024-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VF CORP | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| XYLEM INC |
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