Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$169.35 mm
Liabilities
$1.99 mm
Net assets
$167.36 mm
Number of holdings
253.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
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Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||||
ADVANCE AUTO PARTS | ||||||||||||||||||
AEP Texas Inc | ||||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||
Albemarle Corp | ||||||||||||||||||
ALCON FINANCE CORP | ||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||
ALLEGION PLC | ||||||||||||||||||
ALLEGION US HOLDING CO | ||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||
Altria Group Inc | ||||||||||||||||||
Ameren Corp | ||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||
American Tower Corp | ||||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN | ||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||
AON NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||
Apache Corp | ||||||||||||||||||
Appalachian Power Co | ||||||||||||||||||
Arconic Inc | ||||||||||||||||||
ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||
ASSOC BANC-CORP | ||||||||||||||||||
ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||
AutoNation Inc | ||||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||
AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||
AXA SA | ||||||||||||||||||
Bacardi Ltd | ||||||||||||||||||
BAE Systems Holdings Inc | ||||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||
Bank of America Corp | ||||||||||||||||||
Bank of America NA | ||||||||||||||||||
Bank of Montreal | ||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||||
BELL CANADA | ||||||||||||||||||
BIOGEN INC | ||||||||||||||||||
BLACK HILLS CORP | ||||||||||||||||||
BMO Capital Markets Corp. | ||||||||||||||||||
BOARDWALK PIPELINES LP | ||||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||||
BofA Securities, Inc. | ||||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||||
CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||
CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||
Cantor Fitzgerald LP | ||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||
CARPENTER TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||
Celgene Corp | ||||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC Husky Energy Inc | ||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||
CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||
Cimarex Energy Co | ||||||||||||||||||
Citigroup Inc | ||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||
CNA FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||||||||
CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||
COCA-COLA EUROPACIFIC | ||||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINE GROUP | ||||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | ||||||||||||||||||
Comerica Inc | ||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||
CONCENTRIX CORP | ||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||
CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||
COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||
COTERRA ENERGY INC | ||||||||||||||||||
Cox Communications Inc | ||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||
CVS Health Corp | ||||||||||||||||||
DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||||||
DANAHER CORP | ||||||||||||||||||
Danone SA | ||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA INC | ||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||
Discover Bank | ||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||
DOC DR LLC | ||||||||||||||||||
Dollar General Corp | ||||||||||||||||||
Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||
EAST OHIO GAS CO/THE | ||||||||||||||||||
EASTERN ENERGY GAS | ||||||||||||||||||
EASTERN GAS TRAN | ||||||||||||||||||
EDP Finance BV | ||||||||||||||||||
ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||
EMBRAER NETHERLANDS FINA | ||||||||||||||||||
Emera US Finance LP | ||||||||||||||||||
EMPRESA BRAS DE AERONAU | ||||||||||||||||||
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||
EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||
ERAC USA Finance LLC | ||||||||||||||||||
Eversource Energy | ||||||||||||||||||
Exelon Corp | ||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||
Experian Finance PLC | ||||||||||||||||||
Federated Hermes Government Obligations Fund | ||||||||||||||||||
FedEx Corp | ||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||
FIRSTENERGY TRANSMISSION | ||||||||||||||||||
FISERV INC | ||||||||||||||||||
FLORIDA GAS TRANSMISSION | ||||||||||||||||||
Flowers Foods Inc | ||||||||||||||||||
FNB CORP | ||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||
FORTINET INC | ||||||||||||||||||
FORTIS INC | ||||||||||||||||||
Fox Corp Fox Corp | ||||||||||||||||||
Fox Corp Fox Corp | ||||||||||||||||||
FOX CORP | ||||||||||||||||||
GE CAPITAL FUNDING LLC | ||||||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||
General Electric Co | ||||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||
General Motors Co | ||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||
GOLD FIELDS OROGEN HOLD | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||
Grupo Bimbo SAB de CV | ||||||||||||||||||
Grupo Televisa SAB | ||||||||||||||||||
GXO LOGISTICS INC GXO Logistics Inc | ||||||||||||||||||
GXO LOGISTICS INC GXO Logistics Inc | ||||||||||||||||||
GXO LOGISTICS INC GXO Logistics Inc | ||||||||||||||||||
HARTFORD FINL SVCS GRP | ||||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||||
HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | ||||||||||||||||||
HEICO CORP | ||||||||||||||||||
Heineken NV | ||||||||||||||||||
Hess Corp | ||||||||||||||||||
Hexcel Corp | ||||||||||||||||||
HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||
HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||
HUNTINGTON INGALLS INDUS | ||||||||||||||||||
HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||
Husky Energy Inc | ||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||
IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||
Incitec Pivot Finance LLC | ||||||||||||||||||
Ingram Micro Inc | ||||||||||||||||||
International Paper Co | ||||||||||||||||||
INTERPUBLIC GROUP COS | ||||||||||||||||||
INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||||||||
JDE PEET'S NV | ||||||||||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||
JM SMUCKER CO | ||||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||||
KERRY GROUP FIN SERVICES | ||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||
KEYCORP | ||||||||||||||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||
KIMCO REALTY OP LLC | ||||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||||
KROGER CO | ||||||||||||||||||
LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||||||||||||
Lam Research Corp | ||||||||||||||||||
LEIDOS INC | ||||||||||||||||||
LENNOX INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||
Liberty Mutual Group Inc | ||||||||||||||||||
Liberty Property LP | ||||||||||||||||||
Lincoln National Corp | ||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||
M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||
Macquarie Group Ltd | ||||||||||||||||||
Marathon Oil Corp | ||||||||||||||||||
Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||
Masco Corp | ||||||||||||||||||
MCCORMICK & CO | ||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||
MetLife Inc | ||||||||||||||||||
Mexico Government International Bonds | ||||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||
Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||
MID-AMERICA APARTMENTS Mid-America Apartments LP | ||||||||||||||||||
MID-AMERICA APARTMENTS Post Apartment Homes LP | ||||||||||||||||||
Mississippi Power Co | ||||||||||||||||||
MOLEX ELECTRONICS TECH | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||||
NATIONAL FUEL GAS CO | ||||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||
Netflix Inc | ||||||||||||||||||
Newcrest Finance Pty Ltd | ||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||
NISOURCE INC | ||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||
OMNICOM GP/OMNICOM CAP Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc | ||||||||||||||||||
OMNICOM GP/OMNICOM CAP Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc | ||||||||||||||||||
OMNICOM GROUP INC | ||||||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||
OVINTIV INC | ||||||||||||||||||
PACKAGING CORP OF AMERIC | ||||||||||||||||||
PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||
PENN MUTUAL LIFE INS CO | ||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||
Peru Government International Bonds | ||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||
PIEDMONT OPERATING PARTN | ||||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||
PNC BANK NA | ||||||||||||||||||
PPL Capital Funding Inc | ||||||||||||||||||
PPL WEM LTD/WESTERN PWR | ||||||||||||||||||
PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||
PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||
RAYMOND JAMES FINANCIAL | ||||||||||||||||||
Regency Centers LP | ||||||||||||||||||
Regions Financial Corp | ||||||||||||||||||
RELIANCE STEEL & ALUM | ||||||||||||||||||
Republic of Colombia | ||||||||||||||||||
REVVITY INC | ||||||||||||||||||
Reynolds American Inc | ||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||
Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||
RPM International Inc | ||||||||||||||||||
RTX CORP | ||||||||||||||||||
RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||||
SEMPRA | ||||||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||
SMITHFIELD FOODS INC | ||||||||||||||||||
SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||||||||
Sonoco Products Co | ||||||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||
Southern Copper Corp | ||||||||||||||||||
SOUTHERN NATURAL GAS | ||||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||
STELLANTIS FIN US INC | ||||||||||||||||||
STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||
Stifel Financial Corp | ||||||||||||||||||
SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||
SunTrust Banks Inc | ||||||||||||||||||
SYNOVUS BANK GA | ||||||||||||||||||
SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||
Tanger Properties LP | ||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||
TC PipeLines LP | ||||||||||||||||||
TECO Finance Inc | ||||||||||||||||||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||||||||||||
Telefonica Emisiones SAU | ||||||||||||||||||
TELUS Corp | ||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||
TEXAS EASTERN TRANSMISSI | ||||||||||||||||||
Textron Financial Corp | ||||||||||||||||||
TEXTRON INC | ||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||
Time Warner Cable LLC | ||||||||||||||||||
Total System Services Inc | ||||||||||||||||||
TRACTOR SUPPLY CO | ||||||||||||||||||
TRUIST BANK | ||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
Tyson Foods Inc | ||||||||||||||||||
UDR Inc | ||||||||||||||||||
Under Armour Inc | ||||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||||
Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||
Valmont Industries Inc | ||||||||||||||||||
VERISIGN INC | ||||||||||||||||||
Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||
VMWARE LLC | ||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||
VONTIER CORP Vontier Corp | ||||||||||||||||||
VONTIER CORP Vontier Corp | ||||||||||||||||||
VONTIER CORP Vontier Corp | ||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||
WEIR GROUP PLC (THE) | ||||||||||||||||||
WELLTOWER OP LLC | ||||||||||||||||||
WESTINGHOUSE AIR BRAKE | ||||||||||||||||||
WestRock RKT LLC | ||||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||
Williams Partners LP | ||||||||||||||||||
WORTHINGTON INDUSTRIES | ||||||||||||||||||
WP CAREY INC | ||||||||||||||||||
WRKCo Inc | ||||||||||||||||||
XYLEM INC |