| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS | ||||||||||||||||||||
| AEP Texas Inc | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| Albemarle Corp | ||||||||||||||||||||
| ALCON FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||||
| ALLEGION PLC | ||||||||||||||||||||
| ALLEGION US HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Ameren Corp | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| Apache Corp | ||||||||||||||||||||
| Appalachian Power Co | ||||||||||||||||||||
| Arconic Inc | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ASSOC BANC-CORP | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| Bacardi Ltd | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of America NA | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| BAT Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| BLACK HILLS CORP | ||||||||||||||||||||
| BMO Capital Markets Corp. | ||||||||||||||||||||
| BOARDWALK PIPELINES LP | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BofA Securities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| CARPENTER TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC Husky Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| Cimarex Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| CNA FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA EUROPACIFIC | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE GROUP | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | ||||||||||||||||||||
| COMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONCENTRIX CORP | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| COTERRA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Cox Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA INC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Discover Bank | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| DOC DR LLC | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| EAST OHIO GAS CO/THE | ||||||||||||||||||||
| EASTERN ENERGY GAS | ||||||||||||||||||||
| EASTERN GAS TRAN | ||||||||||||||||||||
| EDP FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | ||||||||||||||||||||
| Emera US Finance LP | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA BRAS DE AERONAU | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Experian Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Federated Hermes Government Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA GAS TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||
| FLOWERS FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| FNB CORP | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTINET INC | ||||||||||||||||||||
| FORTIS INC | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GOLD FIELDS OROGEN HOLD | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Grupo Bimbo SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Grupo Televisa SAB | ||||||||||||||||||||
| GXO LOGISTICS INC GXO Logistics Inc | ||||||||||||||||||||
| GXO LOGISTICS INC GXO Logistics Inc | ||||||||||||||||||||
| GXO LOGISTICS INC GXO Logistics Inc | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINL SVCS GRP | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | ||||||||||||||||||||
| HEICO CORP | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||||||
| Hexcel Corp | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| Husky Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| Ingram Micro Inc | ||||||||||||||||||||
| International Paper Co | ||||||||||||||||||||
| INTERPUBLIC GROUP COS | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
| JDE PEET'S NV | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO | ||||||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||||||
| KERRY GROUP FIN SERVICES | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY OP LLC | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||||||||||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Liberty Mutual Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Liberty Property LP | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| Masco Corp | ||||||||||||||||||||
| MCCORMICK & CO | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MID-AMERICA APARTMENTS Mid-America Apartments LP | ||||||||||||||||||||
| MID-AMERICA APARTMENTS Post Apartment Homes LP | ||||||||||||||||||||
| Mississippi Power Co | ||||||||||||||||||||
| MOLEX ELECTRONICS TECH | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL FUEL GAS CO | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| Newcrest Finance Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GP/OMNICOM CAP Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GP/OMNICOM CAP Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK Inc | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||||||||||
| PACKAGING CORP OF AMERIC | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PENN MUTUAL LIFE INS CO | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Peru Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT OPERATING PARTN | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| PNC BANK NA | ||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding Inc | ||||||||||||||||||||
| PPL WEM LTD/WESTERN PWR | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| REGENCY CENTERS LP | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE STEEL & ALUM | ||||||||||||||||||||
| Republic of Colombia | ||||||||||||||||||||
| REVVITY INC | ||||||||||||||||||||
| Reynolds American Inc | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| RPM International Inc | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| SMITHFIELD FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP | ||||||||||||||||||||
| Sonoco Products Co | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN NATURAL GAS | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS FIN US INC | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| SYNOVUS BANK GA | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| Tanger Properties LP | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TC PipeLines LP | ||||||||||||||||||||
| TECO Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones SAU | ||||||||||||||||||||
| TELUS Corp | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
| TEXAS EASTERN TRANSMISSI | ||||||||||||||||||||
| Textron Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| TEXTRON INC | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable LLC | ||||||||||||||||||||
| TRACTOR SUPPLY CO | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UDR Inc | ||||||||||||||||||||
| Under Armour Inc | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Valmont Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| VERISIGN INC | ||||||||||||||||||||
| VERISK ANALYTICS INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VMWARE LLC | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP Vontier Corp | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP Vontier Corp | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP Vontier Corp | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WEIR GROUP PLC (THE) | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC | ||||||||||||||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | ||||||||||||||||||||
| WestRock RKT LLC | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| WORTHINGTON INDUSTRIES | ||||||||||||||||||||
| WP CAREY INC | ||||||||||||||||||||
| WRKCo Inc | ||||||||||||||||||||
| XYLEM INC |
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