| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| AGCO Corp | ||||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| ALLIANCE BERNSTEIN GOVT FD | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Ameren Corp | ||||||||||||||||||||
| American International Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Antalis SA | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA NEW ZEALAND LONDON | ||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Co | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA NY BANCO SANTANDER SA NY | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA NY BANCO SANTANDER SA NY | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA NY BANCO SANTANDER SA NY | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| Bank Of Montreal, London | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL, LONDON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||||
| BCO SANTANDER CH SA, CHILE | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co | ||||||||||||||||||||
| Best Buy Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| BMO Capital Markets Corp. | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Financial Markets SNC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | ||||||||||||||||||||
| Bofa Securities, Inc | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| Bunge Ltd | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK NY | ||||||||||||||||||||
| Cantor Fitzgeral & Co | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CF Industries Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CF Secured, LLC | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY | ||||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC LONDON CIC LONDON | ||||||||||||||||||||
| CIC LONDON CIC LONDON | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| Cigna Group/The | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CITADEL CLEARING LLC | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NY CITIBANK NY | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NY CITIBANK NY | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Limited | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Citrix Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | ||||||||||||||||||||
| Cummins Inc | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DOW INC W/I | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK LONDON DZ BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK LONDON DZ BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corp | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corp | ||||||||||||||||||||
| Evergy Inc | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| FIGXX FID INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Fortune Brands Home & Security Inc | ||||||||||||||||||||
| Fox Corp | ||||||||||||||||||||
| Franklin Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hologic Inc | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Securities,Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc/OH | ||||||||||||||||||||
| Illinois Tool Works Inc | ||||||||||||||||||||
| IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR | ||||||||||||||||||||
| IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR | ||||||||||||||||||||
| IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR | ||||||||||||||||||||
| ING (US) Funding LLC ING (US) Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| ING (US) Funding LLC ING (US) Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| ING (US) Funding LLC ING (US) Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| ING (US) Funding LLC ING (US) Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| ING (US) Funding LLC ING (US) Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| ING (US) Funding LLC ING (US) Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Ing Financial Markets Llc | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc | ||||||||||||||||||||
| International Paper Co | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| JYSKE BK A/S | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||||||||
| Kohl's Corp | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG, NY LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG, NY | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG, NY LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG, NY | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY STREET FUNDING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Loews Corp | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| Magna International Inc | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Mattel Inc | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MIT UFJ TR NY MIT UFJ TR NY | ||||||||||||||||||||
| MIT UFJ TR NY MIT UFJ TR NY | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED LONDON | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MUFG Bank Ltd, London Branch | ||||||||||||||||||||
| MUFG Bank Ltd, New York Branch MUFG Bank Ltd, New York Branch | ||||||||||||||||||||
| MUFG Bank Ltd, New York Branch MUFG Bank Ltd, New York Branch | ||||||||||||||||||||
| MUFG Bank Ltd, New York Branch MUFG Bank Ltd, New York Branch | ||||||||||||||||||||
| MUFG Bank Ltd, New York Branch MUFG Bank Ltd, New York Branch | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| National Bank Financial Inc National Bank Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| National Bank Financial Inc National Bank Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank Of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Westminster Bank PLC National Westminster Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| National Westminster Bank PLC National Westminster Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| National Westminster Bank PLC National Westminster Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets Securities INC | ||||||||||||||||||||
| NBC Global Finance Limited | ||||||||||||||||||||
| News Corp | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Nielsen Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Nomura Securities International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK NY NORINCHUKIN BANK NY | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK NY NORINCHUKIN BANK NY | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK NY NORINCHUKIN BANK NY | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| OCBC LONDON OCBC LONDON | ||||||||||||||||||||
| OCBC LONDON OCBC LONDON | ||||||||||||||||||||
| OCBC NEW YORK OCBC NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| OCBC NEW YORK OCBC NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Perrigo Co PLC | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Principal Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK NEW YORK RABOBANK NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK NEW YORK RABOBANK NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK NEW YORK RABOBANK NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK NEW YORK RABOBANK NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Co | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND RBC US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND RBC US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND RBC US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty Inc | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank Canada Toronto | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY ROYAL BANK OF CANADA NY | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY ROYAL BANK OF CANADA NY | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY ROYAL BANK OF CANADA NY | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||||||||||
| RPM International Inc | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC LDN | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| SHEFFIELD RECEIVABLE CORP. | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Signature Bank/New York NY | ||||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | ||||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NEW YORK SKANDI NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NEW YORK SKANDI NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NEW YORK SKANDI NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NY SKANDI NY | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NY SKANDI NY | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NY SKANDI NY | ||||||||||||||||||||
| SL Green Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE NEW YORK SOCIETE GENERALE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE NEW YORK SOCIETE GENERALE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE NEW YORK SOCIETE GENERALE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Southern Co/The | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| Stericycle Inc | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | ||||||||||||||||||||
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| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | ||||||||||||||||||||
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| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY | ||||||||||||||||||||
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| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
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| T. Rowe Price Treasury Reserve Fund | ||||||||||||||||||||
| TC Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| TD Prime Services LLC | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity PLC | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
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| The Bank Of Nova Scotia, Toronto | ||||||||||||||||||||
| THE CHIBA BANK LTD NEW YORK BRANCH THE CHIBA BANK LTD NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| THE CHIBA BANK LTD NEW YORK BRANCH THE CHIBA BANK LTD NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
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| UBS AG LONDON UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
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| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| VERSAILLES COMMERCIAL PAPER LLC | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK SAN FRANCISCO N.A. WELLS FARGO BANK SAN FRANCISCO N.A. | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK SAN FRANCISCO N.A. WELLS FARGO BANK SAN FRANCISCO N.A. | ||||||||||||||||||||
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| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
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| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ASST GOV FD WESTERN ASST GOV FD | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ASST GOV FD WESTERN ASST GOV FD | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ASST GOV FD WESTERN ASST GOV FD | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ASST GOV FD WESTERN ASST GOV FD | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc |
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