Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$3.57 bn
Liabilities
$598.84 mm
Net assets
$2.97 bn
Number of holdings
404.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M CO | ||||||||||||||||||
AASET 2018-1 TR | ||||||||||||||||||
AASET 2019-1 TRUST | ||||||||||||||||||
AASET 2019-2 TR AASET 2019-2 B TR 4.458% 10/16/2039 144A | ||||||||||||||||||
AASET 2019-2 TR AASET 2019-2 TR 3.376% 10/16/2039 144A | ||||||||||||||||||
AASET 2021-1 TR | ||||||||||||||||||
AASET 2021-2 TR | ||||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.45% 04/15/2027 144A | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.5% 01/15/2025 | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3% 10/29/2028 | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.45% 04/03/2026 | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.3% 01/30/2032 | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 2.45% 10/29/2026 | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.5% 07/15/2025 | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 1.65% 10/29/2024 | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 2.875% 08/14/2024 | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.875% 01/16/2024 | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.125% 07/03/2023 | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / A 3.5% 05/26/22 | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.45% 12/16/2021 | ||||||||||||||||||
AES CORP | ||||||||||||||||||
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | ||||||||||||||||||
AFLAC INC | ||||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||
AIMCO 2019 | ||||||||||||||||||
AIMCO CLO 11 LTD | ||||||||||||||||||
AIMCO CLO 12 LTD | ||||||||||||||||||
AIMCO CLO 14 LTD / AIMCO CLO 14 LLC | ||||||||||||||||||
AIMCO CLO 22 LTD / AIMCO CLO 22 LLC | ||||||||||||||||||
AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC TSFR3M+150 04/16/2037 144A | ||||||||||||||||||
AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC AIMCO CLO SER 2018-BA AR TSFR3M+136.161 01/15/2032 144A | ||||||||||||||||||
AIMCO CLO SERIES 2015-A | ||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||
ALABAMA POWER and LIGHT | ||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | ||||||||||||||||||
ALLEGANY PK CLO LTD / ALLEGANY PK CLO LLC | ||||||||||||||||||
ALLEGRO CLO LTD | ||||||||||||||||||
ALLEGRO CLO XV LTD / ALLEGRO CLO VX LLC | ||||||||||||||||||
ALLERGAN FUNDING SCS | ||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||
AMERADA HESS CORP AMERADA HESS CORP 7.3% 08/15/2031 | ||||||||||||||||||
AMERADA HESS CORP AMERADA HESS CORP 7.875% 10/01/2029 | ||||||||||||||||||
AMERADA HESS CORP AMERADA HESS CO 7.125% 3/15/33 | ||||||||||||||||||
AMERICAN CAMPUS CMNTYS OP PRTNRSHP LP | ||||||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT LP | ||||||||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN INC | ||||||||||||||||||
AON CORP2 | ||||||||||||||||||
APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST 3.351% 01/16/2040 144A | ||||||||||||||||||
APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST 4.335% 01/16/2040 144A | ||||||||||||||||||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ||||||||||||||||||
ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||
ARES CLO | ||||||||||||||||||
ARES CLO LTD | ||||||||||||||||||
ARES LIX CLO LTD | ||||||||||||||||||
ARES LV CLO LTD ARES LV CLO LTD 2020-55A A1R TSFR3M+139.161 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||
ARES LV CLO LTD ARES LV CLO LTD 2020-55A A1 3ML+170 04/15/2031 144A | ||||||||||||||||||
ARES LVIII CLO LLC | ||||||||||||||||||
ARES XLI CLO LTD / ARES XLI CLO LLC | ||||||||||||||||||
ARES XXXIV CLO LTD | ||||||||||||||||||
AT and T INC | ||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||
AUTONATION INC DEL | ||||||||||||||||||
AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | ||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | ||||||||||||||||||
BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS 2020-1A AR TSFR3M+141.161 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS 3ML+140 10/15/2032 144A | ||||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||
BAMLL COML MTG SECS TR 2019 BAMLL COML MTG SECS TR 2019 3.112% 11/05/2032 144A | ||||||||||||||||||
BAMLL COML MTG SECS TR 2019 BAMLL COML MTG SECS TR 2019 3.465% 11/05/2032 144A | ||||||||||||||||||
BAMLL COML MTG SECS TR 2019 BAMLL COML MTG SECS TR 2019-BPR CNM CSTR 11/05/2032 144A | ||||||||||||||||||
BAMLL COML MTG SECS TR 2020-JGDN | ||||||||||||||||||
BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX C VAR 01/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX TSFR1M+115 01/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX TSFR1M+155 01/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
BANK 2018-BNK10 | ||||||||||||||||||
BANK 2019-BNK21 | ||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||
BARINGS CLO LTD 2020-IV | ||||||||||||||||||
BARINGS CLO LTD 2021-1 | ||||||||||||||||||
BARINGS CLO LTD 2023-IV | ||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||
BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||
BBCMS MORTGAGE TRUST 2023-C21 | ||||||||||||||||||
BEAR STEARNS ALT-A TRUST | ||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON and CO | ||||||||||||||||||
BEECHWOOD PARK CLO LTD BEECHWOOD PARK CLO LTD 19-1A A1R TSFR3M+130 01/17/2035 144A | ||||||||||||||||||
BEECHWOOD PARK CLO LTD BEECHWOOD PARK CLO LTD 3ML+133 01/17/2033 144A | ||||||||||||||||||
BENCHMARK 2018-B4 MTG TR | ||||||||||||||||||
BENCHMARK 2018-B8 MTG TR | ||||||||||||||||||
BENCHMARK 2019-B10 MTG TR | ||||||||||||||||||
BENCHMARK 2019-B14 MTG TR | ||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||
BETHP 2021 | ||||||||||||||||||
BFLD TR 2020 -OBRK | ||||||||||||||||||
BHP BILLITON FIN USA LTD BHP BILLITON FIN USA LTD 6.25%/VAR 10/19/2075 144A | ||||||||||||||||||
BHP BILLITON FIN USA LTD BHP BILLITON FIN USA LTD 6.75%/VAR 10/19/2075 144A | ||||||||||||||||||
BLACKBIRD AIRCRAFT SECURITIZATION 2016-1A AA BLACKBIRD AIRCRAF 2016-1A A STEP 12/16/2041 144A | ||||||||||||||||||
BLACKBIRD AIRCRAFT SECURITIZATION 2016-1A AA BBIRD 2016-1A AA 2.487% 12/16/2041 144A | ||||||||||||||||||
BLACKBIRD CAP II AIRCRAFT LEASE LTD / BLACKBIRD CAP II AIRCRAFT LEASE US L | ||||||||||||||||||
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | ||||||||||||||||||
BLP COML MTG 2024-INDS | ||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||||
BOSTON PPTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||
BPR TRUST 2021-TY | ||||||||||||||||||
BPR TRUST 2022 | ||||||||||||||||||
BRANDYWINE OPER PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||
BRISTOL PARK CLO LTD 2016 | ||||||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||||
BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP 1ML+112 12/15/2029 144A | ||||||||||||||||||
BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP 1ML+105.15 12/15/2029 144A | ||||||||||||||||||
BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP A 1ML+82.15 12/15/2029 144A | ||||||||||||||||||
BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP 1ML+125 12/15/2029 144A | ||||||||||||||||||
BX 2021-LBA | ||||||||||||||||||
BX 2024-CNYN BX 2024-CNYN B TSFR1M+169.152 04/15/2029 144A | ||||||||||||||||||
BX 2024-CNYN BX 2024-CNYN TSFR1M+144.188 04/15/2029 144A | ||||||||||||||||||
BX 2024-CNYN BX 2024-CNYN TSFR1M+194.12 04/15/2029 144A | ||||||||||||||||||
BX COML MTG TR 2020-FOX | ||||||||||||||||||
BX COML MTG TR 2023-XL3 BX COML MTG TR 2023-XL3 C TSFR1M+283.988 12/09/2040 144A | ||||||||||||||||||
BX COML MTG TR 2023-XL3 BX COML MTG TR 2023-XL3 B TSFR1M+239.052 12/09/2040 144A | ||||||||||||||||||
BX COML MTG TR 2023-XL3 BX COML MTG TR 2023-XL3 A TSFR1M+189.123 12/09/2040 144A | ||||||||||||||||||
BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL4 A TSFR1M+144.203 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL5 B TSFR1M+169.12 03/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL5 C TSFR1M+194.087 03/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL4 TSFR1M+194.132 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
BX COML MTG TR 2024-XL5 | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC B TSFR1M+141.448 04/15/2034 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC D TSFR1M+201.448 04/15/2034 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC C TSFR1M+171.448 04/15/2034 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC A TSFR1M+111.448 04/15/2034 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019-XL A TSFR1M+103.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019 TSFR1M+156.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019-XL C TSFR1M+136.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019-XL B TSFR1M+119.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019 TSFR1M+191.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+206.198 21 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC B TSFR1M+101.328 21 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+121.308 21 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+141.278 21 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+80.358 21 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-SOAR | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021 SR1M+156.27 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 22-LP2 A TSFR1M+96.27 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 22-LP2 TSFR1M+196.27 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 22-LP2 B TSFR1M+126.27 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
BX TR 2018-IND BX TR 2018-EXCL 1ML+262.5 7/19 144A | ||||||||||||||||||
BX TR 2018-IND BX COML MTG TR 2018-IND F 1ML+188.9 11/15/2035 144A | ||||||||||||||||||
BX TR 2018-IND BX COML MTG TR 2018-IND B 1ML+103.9 11/15/2035 144A | ||||||||||||||||||
BX TR 2021-LGCY | ||||||||||||||||||
BX TRUST BX TRUST 0.8% 06/15/2023 144A | ||||||||||||||||||
BX TRUST BX TRUST 2020-BXLP E 1ML+177.15 12/15/2029 144A | ||||||||||||||||||
BX TRUST 2022-IND BX TRUST 2022-IND TSFR1M+274.6 04/15/2024 144A | ||||||||||||||||||
BX TRUST 2022-IND BX TRUST 2022-IND TSFR1M+184.8 04/15/2024 144A | ||||||||||||||||||
BX TRUST 2022-IND BX TRUST 2022-IND TSFR1M+219.7 04/15/2024 144A | ||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CALIFORNIA ST BUILD AMERICA BONDS-TAXABLE-VA | ||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA ST BUILD AMERICA BONDS | ||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CALIFORNIA ST BUILD AMERICA BONDS | ||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CALIFORNIA ST BUILD AMERICA BONDS-TAXABLE-VA | ||||||||||||||||||
CAMDEN PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||||
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
CAPITAL ONE NATL ASSN MCLEAN VA | ||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||
CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||
CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION | ||||||||||||||||||
CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1 CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1A A 3.967% 04/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1 CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1A B 5.095% 04/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2021-1 | ||||||||||||||||||
CBRE SERVICES INC | ||||||||||||||||||
CEDAR FDG XI CLO LTD | ||||||||||||||||||
CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC TSFR3M+139.161 10/25/2034 144A | ||||||||||||||||||
CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC 20-12A A 3ML+127 10/25/2032 144A | ||||||||||||||||||
CEDAR FDG XVII CLO LTD | ||||||||||||||||||
CEDAR FUNDING LTD | ||||||||||||||||||
CEDAR FUNDING LTD 2022 | ||||||||||||||||||
CEDF 2016-6A CEDF 2016-6A ARR TSFR3M+131.161 04/20/2034 144A | ||||||||||||||||||
CEDF 2016-6A CEDF 2016-6A 3ML+109 10/20/2028 144A | ||||||||||||||||||
CELANESE US HLDGS LLC | ||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 5.25% 06/15/2037 | ||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 3.75% 02/15/2052 | ||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 4.25% 04/15/2027 | ||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY 6.75% 11/15/39 | ||||||||||||||||||
CENT CLO 20 LTD / CENT CLO 20 | ||||||||||||||||||
CENTENE CORP DEL | ||||||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER LLC | ||||||||||||||||||
CGBAM COML MTG TR 2015-SMRT | ||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.5% 04/01/2063 | ||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.375% 05/01/2047 | ||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.25% 04/01/2053 | ||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.484% 10/23/2045 | ||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 2.25% 01/15/2029 | ||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.908% 07/23/2025 | ||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.4% 04/01/2033 | ||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.464% 07/23/2022 | ||||||||||||||||||
CHC COML MTG TR 2019-CHC CHC COML MTG TR 2019-CHC 1ML+175 06/15/2034 144A | ||||||||||||||||||
CHC COML MTG TR 2019-CHC CHC COML MTG TR 2019-CHC A 1ML+112 06/15/2034 | ||||||||||||||||||
CHC COML MTG TR 2019-CHC CHC COML MTG TR 2019-CHC B 1ML+140 06/15/2034 144A | ||||||||||||||||||
CHICAGO IL CHICAGO ILL TAXABLE PROJ C1 | ||||||||||||||||||
CHICAGO IL CHICAGO IL 5.63% 01/01/2022 | ||||||||||||||||||
CHICAGO IL CHICAGO IL TXBL-REF-PROJ-SER B | ||||||||||||||||||
CHILE REP | ||||||||||||||||||
CIGNA GROUP (THE) | ||||||||||||||||||
CITIGROUP COML MTG TR 2012-GC8 | ||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA | ||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GRP INC | ||||||||||||||||||
CLECO CORPORATE HLDGS LLC | ||||||||||||||||||
COCA COLA CO | ||||||||||||||||||
COLUMBIA CENT CLO 29 LTD / COLUMBIA CENT CLO 29 CORP | ||||||||||||||||||
COLUMBIA CENT CLO 30 LTD / COLUMBIA CENT CLO 30 CORP | ||||||||||||||||||
COLUMBIA CENT CLO 31 LTD | ||||||||||||||||||
COLUMBIA CENT CLO 32 LTD / COLUMBIA CENT CLO 32 CORP | ||||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC | ||||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.036% 11/15/2033 144A | ||||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 5.927% 08/15/2030 144A | ||||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.544% 11/15/2053 144A | ||||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.497% 08/15/2043 144A | ||||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.714% 08/15/2063 144A | ||||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||||
COMM 14-CCRE18 MTG TR | ||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | ||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC | ||||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||
COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||
CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||
CORPOARATE OFFICE PPTYS LP | ||||||||||||||||||
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GRP AG | ||||||||||||||||||
CRPT 2021 CRPT 2021-RETL D 1ML+295 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||
CRPT 2021 CRPT 2021 1ML+220 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||
CRPT 2021 CRPT 2021 1ML+180 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||
CRPT 2021 CRPT 2021-RETL A 1ML+140 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||
CSAIL 2018-C14 COML MTG TR | ||||||||||||||||||
CSMC 2018-SITE CSMC 2018-SITE 4.284% 04/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
CSMC 2018-SITE CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST 2017-RPL3 4.5349% 04/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
CSMC 2018-SITE CSMC 2018-SITE D CSTR 04/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
CSMC 2018-SITE CSMC 2018-SITE C CSTR 04/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
CSMC 2019-ICE4 CSMC 2019-ICE4 TSFR1M+147.701 05/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
CSMC 2019-ICE4 CSMC 2019-ICE4 B TSFR1M+127.701 05/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
CSMC 2020-NET | ||||||||||||||||||
CSX CORP | ||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||
CWABS INC | ||||||||||||||||||
DB MASTER FIN LLC | ||||||||||||||||||
DCP MIDSTREAM LLC | ||||||||||||||||||
DCP MIDSTREAM OPERATING LP | ||||||||||||||||||
DEERE and CO | ||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.1% 07/15/2027 | ||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.2% 07/15/2030 | ||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.02% 06/15/2026 | ||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.85% 07/15/2025 | ||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.45% 06/15/2023 | ||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 6.02% 06/15/2026 144A | ||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 5.45% 06/15/2023 144A | ||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.85% 07/15/2025 144A | ||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.1% 07/15/2027 144A | ||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.2% 07/15/2030 144A | ||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||
DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||
DOW CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||
DRYDEN 36 SENIOR LOAN FUND | ||||||||||||||||||
DRYDEN 68 CLO LTD | ||||||||||||||||||
DRYDEN 72 CLO LTD | ||||||||||||||||||
DRYDEN 75 CLO LTD | ||||||||||||||||||
DRYDEN 76 CLO LTD DRYDEN 76 CLO LTD TSFR3M+141.161 10/20/2034 144A | ||||||||||||||||||
DRYDEN 76 CLO LTD DRYDEN 76 CLO LTD 3ML+133 10/20/2032 144A | ||||||||||||||||||
DRYDEN 83 CLO LTD | ||||||||||||||||||
DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC TSFR3M+141.161 10/15/2035 144A | ||||||||||||||||||
DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC 20-85A A1 3ML+135 10/15/2032 144A | ||||||||||||||||||
DRYDEN 98 CLO LTD | ||||||||||||||||||
DRYDEN SENIOR LOAN FUND | ||||||||||||||||||
DRYDEN SENIOR LOAN FUND 2018 | ||||||||||||||||||
DTP COML MTG TR 2023-STE2 | ||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP NEW | ||||||||||||||||||
DUKE ENERGY FIELD SVCS LLC | ||||||||||||||||||
DUKE REALTY LP | ||||||||||||||||||
DUQUESNE LIGHT HLDGS INC | ||||||||||||||||||
EATON VANCE CLO 2013-1 LTD / EATON VANCE CLO 2013-1 LLC | ||||||||||||||||||
EATON VANCE CLO 2019-1 LTD | ||||||||||||||||||
EATON VANCE CLO 2020-1 LTD | ||||||||||||||||||
EATON VANCE CLO 2020-2 LTD EATON VANCE CLO 2020-2 LTD TSFR3M+141.161 01/15/2035 144A | ||||||||||||||||||
EATON VANCE CLO 2020-2 LTD EATON VANCE CLO 2020-2A A1 3ML+137 10/15/2032 144A | ||||||||||||||||||
EL PASO PIPELINE PARTNERS OPER CO L L C | ||||||||||||||||||
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||
ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP TSFR1M+81.548 1 11/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP TSFR1M+123.468 02 11/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
EMERA US FINANCE LP EMERA US FINANCE LP 3.55% 06/15/2026 | ||||||||||||||||||
EMERA US FINANCE LP EMERA US FINANCE LP 2.7% 06/15/2021 | ||||||||||||||||||
EMIRATE OF ABU DHABI | ||||||||||||||||||
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | ||||||||||||||||||
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP | ||||||||||||||||||
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATING LP | ||||||||||||||||||
ENTERGY CORP NEW | ||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||
EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
EQUITY ONE INC | ||||||||||||||||||
ERP OPERATING LP | ||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||
EXELON CORP | ||||||||||||||||||
EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH 1.38% 07/15/2038 144A | ||||||||||||||||||
EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH C TSFR1M+181.448 07/15/2038 144A | ||||||||||||||||||
EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH D TSFR1M+236.448 07/15/2038 144A | ||||||||||||||||||
EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH A TSFR1M+119.448 07/15/2038 144A | ||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.0% 10/01/2042#Q12164 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 20YR 3% 04/01/2040#RB5044 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 04/01/2032#J36710 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 05/01/2045#Q33578 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.0% 02/01/2044#Q24839 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.0% 05/01/2043#Q18136 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 12/01/2046#G60989 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3.5% 11/01/2033#G16677 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 11/01/2050#SD7530 | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 4.50% 2/41 #A96783 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 3.50% 8/42 #Q10323 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 20YR 4% 05/01/2037#C91938 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q20360 | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.0% 01/01/2044#Q24349 | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 3.5% 01/43 #Q16224 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 06/01/2048#G67713 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 12/01/2049#QA5154 | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 4.50% 2/41 #A96766 | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 4.50% 2/41 #A97152 | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 11/1/42 #Q13148 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 09/01/2031# | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 8% 04/01/2027# | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 4.50% 2/41 #A96695 | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 10/01/2027# | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 4.00% 4/42 #C03856 | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 05/01/2040# | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 11/01/2029# | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 4.50% 8/40 #A93459 | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 08/01/2032#J37406 | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 4.50% 6/41 #Q01393 | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 05/47#Q47942 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.0% 11/01/2041#Q04636 | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 3.0% 8/45#Q35579 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.0% 09/01/44#Q28495 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 02/01/2045#Q31307 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 03/01/2045#Q32328 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 3.5% 02/43 #Q15871 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 3.0% 7/45#Q34956 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.0% 02/01/2043#Q15786 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 05/01/2033#G18687 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 20YR 3% 01/01/2040#RB5027 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 05/01/2045#Q33801 | ||||||||||||||||||
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FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 06/01/2049#ZT2090 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 5.50% 1/38 #G05871 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.0% 10/01/2042#Q11800 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 08/01/2033#G18701 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 07/01/2033#G18695 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 09/01/2033#G18706 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 02/01/2034#G18722 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 06/01/2033#BK0857 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 06/01/2034#ZT2094 | ||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 04/01/2034# | ||||||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||
FIRST CITIZENS BANK and TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||
FIRST FRANKLIN MTG LOAN TR | ||||||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||
FIVE CORNERS FND TR II | ||||||||||||||||||
FLATIRON CLO 20 LTD / FLATIRON CLO 20 LLC FLATIRON CLO 20 LTD / LLC 1A AR TSFR3M+138 05/20/2036 144A | ||||||||||||||||||
FLATIRON CLO 20 LTD / FLATIRON CLO 20 LLC FLATIRON CLO 20 LTD / LLC TSFR3M+130 11/20/2033 144A | ||||||||||||||||||
FLATIRON CLO LT | ||||||||||||||||||
FLATIRON CLO LTD FLATIRON CLO LTD TSFR3M+134.161 11/16/2034 144A | ||||||||||||||||||
FLATIRON CLO LTD FLATIRON CLO LTD 3ML+132 11/16/2032 144A | ||||||||||||||||||
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 05/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 05/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 05/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 10/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 10/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 11/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 10/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 10/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 10/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 11/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 10/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 10/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 11/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 10/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 07/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 07/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 07/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 07/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 07/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 07/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 07/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 07/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 08/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 07/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 07/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 07/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 04/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 06/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 04/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 04/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 04/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 05/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 04/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 05/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 02/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 02/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 01/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 01/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 02/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 01/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 02/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 11/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 10/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 11/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 10/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 10/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 11/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 10/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 11/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 10/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 11/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 11/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 11/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 07/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 08/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 08/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 04/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 05/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 05/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 06/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 02/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 08/01/2051 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 05/01/2051 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 02/01/2051 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 04/01/2035 #TBA | ||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 3% 04/01/2035 #TBA | ||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||
FOX CORPORATION | ||||||||||||||||||
GB 2020-FLIX A GB 2020-FLIX A 1ML+120 08/25/2025 144A | ||||||||||||||||||
GB 2020-FLIX A GB 2020-FLIX B 1ML+145 08/26/2025 144A | ||||||||||||||||||
GB 2020-FLIX A GB 2020-FLIX C 1ML+175 08/25/2025 144A | ||||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||
GENERAL MTRS FINL CO INC | ||||||||||||||||||
GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | ||||||||||||||||||
GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2013-H06 HA 1.65% 01/20/2063 | ||||||||||||||||||
GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 2.5% 06/20/2065 | ||||||||||||||||||
GS MTG SECS CORP TR 2021-IP GSMS 2021-IP B TSFR1M+126.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
GS MTG SECS CORP TR 2021-IP GSMS 2021-IP A TSFR1M+106.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
GS MTG SECS CORP TR 2021-IP GSMS 2021-IP B TSFR1M+166.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
HALLIBURTON CO | ||||||||||||||||||
HASBRO INC | ||||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||||
HEALTHCARE REALTY HOLDINGS LP | ||||||||||||||||||
HEALTHPEAK OP LLC HEALTHPEAK OP LLC 3.25% 07/15/2026 | ||||||||||||||||||
HEALTHPEAK OP LLC HEALTHPEAK OP LLC 3.5% 07/15/2029 | ||||||||||||||||||
HESS CORP | ||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||
HORIZON 2018 | ||||||||||||||||||
HORIZON AIRCRAFT FINANCE LTD | ||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES INC | ||||||||||||||||||
ILLINOIS ST IL ST TAXM 7.35% 7/01/35 | ||||||||||||||||||
ILLINOIS ST ILLINOIS ST BUILD AMERICA BONDS-TAXABLE-SE | ||||||||||||||||||
ILLINOIS ST ILLINOIS ST BUILD AMERICA BONDS-IL ST | ||||||||||||||||||
ILLINOIS ST ILLINOIS ST TXBL | ||||||||||||||||||
ILLINOIS ST IL ST 4.95% 06/01/23 | ||||||||||||||||||
ILLINOIS ST IL ST 6.20% 07/01/2021 | ||||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
INGERSOLL-RAND GLOBAL HLDG CO LTD | ||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||
INTOWN 2022-STAY MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||
INVESCO CLO LTD | ||||||||||||||||||
INVESCO US CLO 2024-1 LTD | ||||||||||||||||||
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||
IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||
J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT DFX 5.3503% 07/05/2033 144A | ||||||||||||||||||
J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT CFX 4.95% 07/05/2023 144A | ||||||||||||||||||
J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT EFX 5.5422% 07/05/2033 144A | ||||||||||||||||||
JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||
JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL 2.5% 01/15/2027 144A | ||||||||||||||||||
JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL 3.625% 01/15/2032 144A | ||||||||||||||||||
JBS USA LLC / JBS USA FIN INC | ||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 2.5% 01/15/2027 | ||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.75% 04/01/2033 | ||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.125% 02/01/2028 | ||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3.625% 01/15/2032 | ||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.5% 01/15/2030 | ||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3% 05/15/2032 | ||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3% 05/15/2032 144A | ||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.75% 04/01/2033 144A | ||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.5% 01/15/2030 144A | ||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3.625% 01/15/2032 144A | ||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.125% 02/01/2028 144A | ||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 2.5% 01/15/2027 144A | ||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 6.5% 04/15/2029 144A | ||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE and CO | ||||||||||||||||||
KEYBANK NATL ASSN | ||||||||||||||||||
KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||
KIMCO REALTY CORP | ||||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC DEL | ||||||||||||||||||
KITE REALTY GROUP TRUST KITE RLTY GROUP TRUST 4% 03/15/2025 | ||||||||||||||||||
KITE REALTY GROUP TRUST KITE RLTY GROUP TRUST 4.75% 09/15/2030 | ||||||||||||||||||
KKR CLO 41 LTD | ||||||||||||||||||
LG and E and KU ENERGY LLC | ||||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||
LIBERTY PPTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||
LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR 21-BMR E TSFR1M+186.448 6 03/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+81.448 03/15/2038 144A | ||||||||||||||||||
LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+99.448 03/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+151.448 03/15/2026 144A | ||||||||||||||||||
LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+121.448 03/15/2036 144A | ||||||||||||||||||
LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 TSFR1M+254.191 05/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 TSFR1M+179.391 05/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 TSFR1M+129.524 05/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022-BMR2 C TSFR1M+209.31 05/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
LOWES COS INC | ||||||||||||||||||
LUCALI CLO LTD | ||||||||||||||||||
LXP INDUSTRIAL TRUST | ||||||||||||||||||
MACK-CALI REALTY LP | ||||||||||||||||||
MADISON PARK FUNDING 2015 MADISON PARK FUNDING 2015 19A AR3 TSFR3M+160 01/22/2037 144A | ||||||||||||||||||
MADISON PARK FUNDING 2015 MADISON PARK FUNDING 2015-19A A1R2 TSFR3M+118.161 01/22/2028 144A | ||||||||||||||||||
MADISON PARK FUNDING XXXIII LTD | ||||||||||||||||||
MADISON PK FDG L LTD / MADISON PK FDG L LLC | ||||||||||||||||||
MADISON PK FDG LII LTD / MADISON PK FDG LII LLC | ||||||||||||||||||
MADISON PK FDG LXVII LTD / MADISON PK FDG LXVII LLC | ||||||||||||||||||
MADISON PK FDG X LTD/LLC | ||||||||||||||||||
MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC MADISON PK FDG XLV LLC 2020-45A AR TSFR3M+138.161 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||
MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC 3ML+165 07/15/2031 144A | ||||||||||||||||||
MADISON PK FDG XXXII LTD / MADISON PK FDG XXXII LLC | ||||||||||||||||||
MADISON PK FDG XXXVII LLC | ||||||||||||||||||
MAGALLANES INC MAGALLANES INC 3.638% 03/15/2025 | ||||||||||||||||||
MAGALLANES INC MAGALLANES INC 4.279% 03/15/2032 144A | ||||||||||||||||||
MAGALLANES INC MAGALLANES INC 3.638% 03/15/2025 144A | ||||||||||||||||||
MAGALLANES INC MAGALLANES INC 3.428% 03/15/2024 144A | ||||||||||||||||||
MAGALLANES INC MAGALLANES INC 4.054% 03/15/2029 144A | ||||||||||||||||||
MAGALLANES INC MAGALLANES INC 5.05% 03/15/2042 144A | ||||||||||||||||||
MAGALLANES INC MAGALLANES INC 5.141% 03/15/2052 144A | ||||||||||||||||||
MAGALLANES INC MAGALLANES INC 3.755% 03/15/2027 144A | ||||||||||||||||||
MAGNE 2020-27A AR | ||||||||||||||||||
MAGNE 2023-36A | ||||||||||||||||||
MAGNETITE IX LTD / MAGNETITE IX LLC | ||||||||||||||||||
MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A TSFR3M+128.161 04/20/2034 144A | ||||||||||||||||||
MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A MAGNETITE CLO LTD 2019-24A A 3ML+133 01/15/2033 144A | ||||||||||||||||||
MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A MAGNETITE XXI LTD 19-21A A 3ML+128 04/20/2030 144A | ||||||||||||||||||
MAGNETITE XXIII LTD | ||||||||||||||||||
MAGNETITE XXIX LTD / MAGNETITE XXIX LLC | ||||||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||
MARSH and MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||
MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||
MCDONALDS CORP | ||||||||||||||||||
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||
MERIT 2020 | ||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH ALTERNATIVE NT ASSET SER 2007 OAR1 | ||||||||||||||||||
METLIFE INC | ||||||||||||||||||
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||
MILOS CLO LTD | ||||||||||||||||||
MOLSON COORS BEVERAGE CO | ||||||||||||||||||
MOODYS CORP | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAP CITIGROUP TR 2016-SNR MSCCG 2016-SNR B 4.181% 11/34 | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAP CITIGROUP TR 2016-SNR MSCCG 2016-SNR C 5.205% 11/34 | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAP CITIGROUP TR 2016-SNR MORGAN STANLEY CAP CITIGROUP TR 2016-SNR A CSTR 11/15/2034 144A | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP TSFR1M+129.7 06/15/2035 144A | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP C TSFR1M+154.7 06/15/2035 144A | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD 3.17% 11/10/2036 144A | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD 3.17709% 11/10/2036 144A | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD 3.17709% 11/10/2036 144A | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL BARCLAYS BANK TRUST 2016-MART | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2018-H4 | ||||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||||
MYLAN INC | ||||||||||||||||||
MYLAN NV | ||||||||||||||||||
NAKILAT INC | ||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||
NBC UNIVERSAL INC | ||||||||||||||||||
NEW CENTURY HOME EQUITY LN TR | ||||||||||||||||||
NEW JERSEY ECO DEV AUTH ST PEN | ||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE INSURANCE CO | ||||||||||||||||||
NIAGARA PARK CLO LLC | ||||||||||||||||||
NIKE INC | ||||||||||||||||||
NISOURCE INC | ||||||||||||||||||
NOBLE HLDG INTL LTD | ||||||||||||||||||
NORTHWEST AIRLS PASS THRU TRS | ||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||
NUVEEN FINANCE LLC | ||||||||||||||||||
NV ENERGY INC | ||||||||||||||||||
NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||
OAK HILL CREDIT PARTNERS OAK HILL CREDIT PARTNERS TSFR3M+150 04/20/2037 144A | ||||||||||||||||||
OAK HILL CREDIT PARTNERS OAK HILL CREDIT PARTNERS TSFR3M+165 04/20/2037 144A | ||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | ||||||||||||||||||
OPEN TR 2023-AIR OPEN TR 2023-AIR TSFR1M+383.799 10/15/2028 144A | ||||||||||||||||||
OPEN TR 2023-AIR OPEN TR 2023-AIR TSFR1M+308.92 10/15/2028 144A | ||||||||||||||||||
OPG TR 2021-PORT | ||||||||||||||||||
OPTEUM MTG ACCEP CORP | ||||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||||
OREILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||
PACIFIC LIFECORP | ||||||||||||||||||
PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||
PARK PL SECS INC | ||||||||||||||||||
PEACE PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||
PEACHTREE CORNERS FDG TR | ||||||||||||||||||
PEPSICO INC | ||||||||||||||||||
PERRIGO FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 PARTNERS LP | ||||||||||||||||||
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||
PINE STR TR I | ||||||||||||||||||
PINE STREET TRUST II | ||||||||||||||||||
PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.55% 12/15/2029 | ||||||||||||||||||
PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.6% 11/01/2024 | ||||||||||||||||||
PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.65% 06/01/2022 | ||||||||||||||||||
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A 3.858% 12/05/2049 144A | ||||||||||||||||||
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A 4.008% 12/05/2051 144A | ||||||||||||||||||
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A 3.251% 12/05/2051 144A | ||||||||||||||||||
PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY | ||||||||||||||||||
POST APT HOMES LP | ||||||||||||||||||
PRIMA CAPITAL LTD 2021 | ||||||||||||||||||
PROCTER and GAMBLE CO | ||||||||||||||||||
PROGRESSIVE CORP OHIO | ||||||||||||||||||
PROJECT SILVER 2019 | ||||||||||||||||||
PROVIDENCE PLACE GROUP LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||
PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||
QATAR ST | ||||||||||||||||||
REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||
REGENCY ENERGY PARTNERS LP / REGENCY ENERGY FIN CORP | ||||||||||||||||||
REGIONS BANK OF ALABAMA | ||||||||||||||||||
REGIONS FINL CORP NEW | ||||||||||||||||||
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||
RETL 2019-RVP | ||||||||||||||||||
REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||
ROCKLAND PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.8% 03/15/2032 | ||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.8% 03/15/2032 144A | ||||||||||||||||||
RR 7 LTD | ||||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | ||||||||||||||||||
SABRA HEALTH CARE LP | ||||||||||||||||||
SANTANDER HLDGS USA INC | ||||||||||||||||||
SAPPHIRE AVIATION FINANCE SAPPHIRE AVIATION FINANCE 3.228% 03/15/2040 144A | ||||||||||||||||||
SAPPHIRE AVIATION FINANCE SAPPHIRE AVIATION FINANCE 4.335% 03/15/2040 144A | ||||||||||||||||||
SAUDI ARABIA KINGDOM OF | ||||||||||||||||||
SBA TOWER TR SBA TOWER TR 2.836% 01/15/2050 144A | ||||||||||||||||||
SBA TOWER TR SBA TOWER TR 2.328% 07/15/2052 144A | ||||||||||||||||||
SBA TOWER TR SBA TOWER TR 1.884% 07/15/2050 144A | ||||||||||||||||||
SEQUOIA MTG TR | ||||||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||
SITE CENTERS CORP | ||||||||||||||||||
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||
SOUTHERN COMPANY | ||||||||||||||||||
SOUTHERN NAT GAS CO / SOUTHN NAT ISSUING CORP | ||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||||||||||
SPGN 2022-TFLM MTG TR SPGN 2022-TFLM B TSFR1M+200 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
SPGN 2022-TFLM MTG TR SPGN 2022-TFLM C TSFR1M+265 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||
SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP TSFR1M+144.348 9 11/15/2038 144A | ||||||||||||||||||
SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP B TSFR1M+119.428 98 11/15/2038 144A | ||||||||||||||||||
SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP D TSFR1M+169.268 82 11/15/2038 144A | ||||||||||||||||||
SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP TSFR1M+84.528 08 11/15/2038 144A | ||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||
STORE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||
STORE CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||
STRATUS CLO 2020-1 LTD | ||||||||||||||||||
STRATUS STATIC CLO 2022-1 LTD | ||||||||||||||||||
SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP 2.3% 11/01/2028 | ||||||||||||||||||
SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP 2.7% 07/15/2031 | ||||||||||||||||||
SUNOCO LOGISTICS PRTNR OPER LP | ||||||||||||||||||
SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG | ||||||||||||||||||
SYMP 2022-32A A1 | ||||||||||||||||||
SYMPHONY CLO 43 LTD | ||||||||||||||||||
SYMPHONY CLO XXI LTD | ||||||||||||||||||
SYMPHONY CLO XXIII LTD | ||||||||||||||||||
SYMPHONY CLO XXV LTD / SYMPHONY CLO XXV LLC | ||||||||||||||||||
SYMPHONY CLO XXVI LTD / SYMPHONY CLO XXVI LLC | ||||||||||||||||||
SYNCHRONY BANK | ||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||
TACONIC PARK CLO LTD 2016-1A | ||||||||||||||||||
TANGER PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||
TARGET CORP | ||||||||||||||||||
TEACHERS INS and ANNUITY ASSN AMER | ||||||||||||||||||
TECO FINANCE INC | ||||||||||||||||||
TERWIN MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICAL FIN NETH III B V | ||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||
THOMSON REUTERS CORP | ||||||||||||||||||
THUNDERBOLT AIRCRAFT LEASE LIM | ||||||||||||||||||
THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD | ||||||||||||||||||
TIME WARNER CABLE INC | ||||||||||||||||||
TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||
TJX COMPANIES INC | ||||||||||||||||||
TOLEDO HOSPITAL/THE | ||||||||||||||||||
TOLL BROTHERS FINANCE CORP | ||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||
TR 2013-LC12 WELLS FARGO COML MTG TR 2013-LC12 | ||||||||||||||||||
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.95% 05/15/2050 | ||||||||||||||||||
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.25% 05/15/2030 | ||||||||||||||||||
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.95% 05/15/2050 144A | ||||||||||||||||||
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.25% 05/15/2030 144A | ||||||||||||||||||
UBS AG STAMFORD BRH | ||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||
UBS GROUP FUNDING JERSEY LTD | ||||||||||||||||||
UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||
UNUM GROUP | ||||||||||||||||||
UPJOHN INC UPJOHN INC 4% 06/22/2050 144A | ||||||||||||||||||
UPJOHN INC UPJOHN INC 3.85% 06/22/2040 144A | ||||||||||||||||||
UPJOHN INC UPJOHN INC 2.7% 06/22/2030 144A | ||||||||||||||||||
UPJOHN INC UPJOHN INC 1.65% 06/22/2025 144A | ||||||||||||||||||
UPJOHN INC UPJOHN INC 1.125% 06/22/2022 144A | ||||||||||||||||||
UPJOHN INC UPJOHN INC 2.3% 06/22/2027 144A | ||||||||||||||||||
UST NOTES | ||||||||||||||||||
UTAH ACQUISITION SUB INC | ||||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||
VERDE CDO LTD | ||||||||||||||||||
VEREIT OPER PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||
VIATRIS INC | ||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||
VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 2.453% 10/10/2042 144A | ||||||||||||||||||
VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 2.13% 10/10/2042 144A | ||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | ||||||||||||||||||
VORNADO REALTY L P | ||||||||||||||||||
VOYA 2020 VOYA 2020 TSFR3M+141.161 07/16/2034 144A | ||||||||||||||||||
VOYA 2020 VOYA 2020-1A A 3ML+170 07/16/2031 144A | ||||||||||||||||||
VOYA CLO 2017-1 LTD | ||||||||||||||||||
VOYA CLO 2019-2 LLC | ||||||||||||||||||
VOYA CLO 2020-2 LTD / VOYA CLO 2020-2 LLC VOYA CLO 2020-2 LTD/LLC TSFR3M+142.161 07/19/2034 144A | ||||||||||||||||||
VOYA CLO 2020-2 LTD / VOYA CLO 2020-2 LLC VOYA CLO 2020-2 LTD/LLC 3ML+160 07/19/2031 144A | ||||||||||||||||||
VOYA CLO 2020-3 LTD / VOYA CLO 2020-3 LLC VOYA CLO 2020-3 LTD / LLC TSFR3M+141.161 10/20/2034 144A | ||||||||||||||||||
VOYA CLO 2020-3 LTD / VOYA CLO 2020-3 LLC VOYA 2020-3A A1 3ML+127 10/20/2031 144A | ||||||||||||||||||
VOYA CLO 2023-1 LTD | ||||||||||||||||||
VOYA FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||
WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO and CO | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO COML MTG TR 2015-C26 | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021 | ||||||||||||||||||
WESTERN GAS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||
WILLIAMS COS INC | ||||||||||||||||||
WILLIAMS PARTNERS L P NEW | ||||||||||||||||||
WILLIAMS PARTNERS LP WILLIAMS PARTNERS LP 4% 11/15/2021 | ||||||||||||||||||
WILLIAMS PARTNERS LP WILLIAMS PARTNERS LP 3.9% 01/15/2025 | ||||||||||||||||||
WILLIAMS PARTNERS LP WILLIAMS PARTNERS LP 4.3% 03/04/2024 | ||||||||||||||||||
WILLIAMS PARTNERS LP WILLIAMS PARTNERS LP 4.5% 11/15/2023 | ||||||||||||||||||
WP CAREY INC | ||||||||||||||||||
ZOETIS INC |