| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| Allergan, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMCOR FINANCE USA INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORP | ||||||||||||||||||||
| Aon Corp | ||||||||||||||||||||
| APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| Asian Development Bank | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD AUST + NEW ZEA | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD AUST + NEW ZEA | ||||||||||||||||||||
| AVNET INC | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal Chicago Branch BMO F 02/11/22 YCD | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal Chicago Branch BMO F 03/10/22 CD | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 0% CP 06/05/2021 | ||||||||||||||||||||
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 0% CP 06/10/2020 | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Bayer Corp | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| BMW US Capital, LLC | ||||||||||||||||||||
| BNG Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets plc | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Caisse des Depots et Consignations | ||||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | ||||||||||||||||||||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Company | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation CVX F 11/15/21 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation CVX F 03/03/22 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation Chevron Corporation 0% CP 08/04/2021 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation Chevron Corporation 0% CP 07/05/2021 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation Chevron Corporation 0% CP 11/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation Chevron Corporation 0% CP 11/03/2021 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation Chevron Corporation 0% CP 01/10/2020 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation CHEVRON CORP SR UNSECURED 03/20 1.991 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation CHEVRON CORP SR UNSECURED 03/20 VAR | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| CNA FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| Comcast Cable Communications Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Company | ||||||||||||||||||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY Cooperatieve Rabobank UA/NY | ||||||||||||||||||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY COOPERAT RABOBANK UA/NY SR UNSECURED 01/25 1.375 | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CPPIB Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||||||||
| DBS Bank Limited | ||||||||||||||||||||
| Deere John CDA Ulc | ||||||||||||||||||||
| Deere John Credit Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| EASTMAN CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 03/25 4.05 | ||||||||||||||||||||
| Eni Finance Usa Inc | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| Erste Abwicklungsanstalt Erste Abwicklungsanstalt 0% CP 03/02/2021 | ||||||||||||||||||||
| Erste Abwicklungsanstalt Erste Abwicklungsanstalt 0% CP 13/07/2020 | ||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corporation | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 02/24 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 04/27/21 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 01/27/21 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 02/01/21 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 02/11/21 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 02/19/21 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 11/12/08 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 11/13/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 12/30/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 09/15/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 07/27/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 07/29/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 04/02/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 04/03/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 04/08/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 04/13/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 04/17/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 04/22/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 04/24/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 04/28/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 04/29/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 05/06/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 05/18/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 05/26/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 06/12/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 01/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 01/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 01/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 01/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 01/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 01/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 01/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 01/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 02/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 03/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| FMS Wertmanagement | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corporation | ||||||||||||||||||||
| General Electric Company | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA-PACIFIC LLC | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Global Payments | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Funding Corporation | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| IBM Credit LLC | ||||||||||||||||||||
| IBM INTERNAT CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corporation | ||||||||||||||||||||
| INTERSTATE POWER & LIGHT | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| J.M. Smucker Company | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| John Deere Canada ULC | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CANADA ULC | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK NA | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||||||
| MANITOBA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts Mutual Life Insurance Company | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MID-AMERICA APARTMENTS | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||||||||||||||
| MUFG Bank, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Mylan II B.V. | ||||||||||||||||||||
| Mylan Inc | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited New York Branch | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. | ||||||||||||||||||||
| NESTLE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| Nordic Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| NRW Bank | ||||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GP/OMNICOM CAP | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 CO | ||||||||||||||||||||
| Precision Castparts Corp | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | ||||||||||||||||||||
| Province of Alberta Canada | ||||||||||||||||||||
| PSP Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Queensland Treasury Corporation | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Incorporated | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| Ryder System Inc | ||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| Shell International Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SS INST US GOV MM ADMIN SALXX SS INST US GOV MM ADMIN SALXX | ||||||||||||||||||||
| SS INST US GOV MM ADMIN SALXX SS INST US GOV MM ADMIN SALXX | ||||||||||||||||||||
| SS INST US GOV MM ADMIN SALXX SS INST US GOV MM ADMIN SALXX | ||||||||||||||||||||
| SS INST US GOV MM ADMIN SALXX SS INST US GOV MM ADMIN SALXX | ||||||||||||||||||||
| SS INST US GOV MM ADMIN SALXX SS INST US GOV MM ADMIN SALXX | ||||||||||||||||||||
| SS INST US GOV MM ADMIN SALXX SS INST US GOV MM ADMIN SALXX | ||||||||||||||||||||
| SS INST US GOV MM ADMIN SALXX SS INST US GOV MM ADMIN CLASS | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken Ab (Publ) | ||||||||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDIT | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Dow Chemical Company | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| Total Capital Canada Ltd | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corporation | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| Unilever Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| Unum Group | ||||||||||||||||||||
| USAA Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| V.F. Corporation | ||||||||||||||||||||
| Ventas Realty LP | ||||||||||||||||||||
| ViacomCBS Inc | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||||||
| VMware Inc | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| VW Credit Inc | ||||||||||||||||||||
| Walgreen Co. | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Westlake Chemical Corporation | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WHIRLPOOL CORP | ||||||||||||||||||||
| Williams Partners LP / Williams Partners Finance Corporation |
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