| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abercrombie & Fitch Co | ||||||||||||||||||||
| Aerojet Rocketdyne Holdings In | ||||||||||||||||||||
| Albany International Corp | ||||||||||||||||||||
| Allegro MicroSystems Inc | ||||||||||||||||||||
| American Equity Investment Lif | ||||||||||||||||||||
| American Well Corp | ||||||||||||||||||||
| Amicus Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Arcadium Lithium PLC | ||||||||||||||||||||
| Aspen Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Assetmark Financial Holdings I | ||||||||||||||||||||
| Azenta Inc | ||||||||||||||||||||
| Balchem Corp | ||||||||||||||||||||
| Bandwidth Inc | ||||||||||||||||||||
| Biohaven Ltd | ||||||||||||||||||||
| BJ's Wholesale Club Holdings I | ||||||||||||||||||||
| Blackbaud Inc | ||||||||||||||||||||
| Bloom Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Blueprint Medicines Corp | ||||||||||||||||||||
| BRAIN CORP COMMON STOCK PRIVATE PLCMT BRAIN CORP COMMON STOCK PRIVATE PLCMT | ||||||||||||||||||||
| BRAIN CORP COMMON STOCK PRIVATE PLCMT BRAIN CORP COMMON STOCK PRIVATE PLCMT | ||||||||||||||||||||
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| BWX Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| CACTUS INC | ||||||||||||||||||||
| Calavo Growers Inc | ||||||||||||||||||||
| Cardtronics PLC | ||||||||||||||||||||
| CareDx Inc | ||||||||||||||||||||
| Cargurus Inc | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES PRIVATE PLACEMENT CARIS LIFE SCIENCES PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
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| CARISDPVT - Caris Life Sciences Series D Private Placement CARISDPVT - Caris Life Sciences Series D Private Placement | ||||||||||||||||||||
| Casey's General Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Certara Inc | ||||||||||||||||||||
| ChampionX Corp | ||||||||||||||||||||
| Chegg Inc | ||||||||||||||||||||
| CONMED Corp | ||||||||||||||||||||
| Construction Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| Core-Mark Holding Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Cornerstone OnDemand Inc | ||||||||||||||||||||
| CryoPort Inc | ||||||||||||||||||||
| Definitive Healthcare Corp | ||||||||||||||||||||
| DocuSign Inc | ||||||||||||||||||||
| Duolingo Inc | ||||||||||||||||||||
| Dutch Bros Inc | ||||||||||||||||||||
| Element Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| elf Beauty Inc | ||||||||||||||||||||
| Envestnet Inc | ||||||||||||||||||||
| Expro Group Holdings NV | ||||||||||||||||||||
| Fabrinet | ||||||||||||||||||||
| Figs Inc | ||||||||||||||||||||
| ForeScout Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Forward Air Corp | ||||||||||||||||||||
| Fox Factory Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd | ||||||||||||||||||||
| Glaukos Corp | ||||||||||||||||||||
| Global-e Online Ltd | ||||||||||||||||||||
| Grocery Outlet Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| GXO Logistics Inc | ||||||||||||||||||||
| H&E Equipment Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Hain Celestial Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Inc | ||||||||||||||||||||
| Hayward Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Health Catalyst Inc | ||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | ||||||||||||||||||||
| Heron Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| HUBSPOT INC | ||||||||||||||||||||
| Hudson Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hydrofarm Holdings Group Inc | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| IDEX Corp | ||||||||||||||||||||
| Inari Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| Inphi Corp | ||||||||||||||||||||
| Insmed Inc | ||||||||||||||||||||
| Insperity Inc | ||||||||||||||||||||
| Installed Building Products In | ||||||||||||||||||||
| INSULET CORP | ||||||||||||||||||||
| Intapp Inc | ||||||||||||||||||||
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING | ||||||||||||||||||||
| Integral Ad Science Holding Co | ||||||||||||||||||||
| Intra-Cellular Therapies Inc | ||||||||||||||||||||
| Invitae Corp | ||||||||||||||||||||
| iRhythm Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Jamf Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan 100% US Treasury Securities Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Klaviyo Inc | ||||||||||||||||||||
| KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement | ||||||||||||||||||||
| KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement | ||||||||||||||||||||
| KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement | ||||||||||||||||||||
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| KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement | ||||||||||||||||||||
| KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement | ||||||||||||||||||||
| KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement | ||||||||||||||||||||
| KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement | ||||||||||||||||||||
| KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement | ||||||||||||||||||||
| KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement | ||||||||||||||||||||
| KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement KLAVPRIVT - KLAVIYO INC Private Placement | ||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| Livent Corp | ||||||||||||||||||||
| Livongo Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Masonite International Corp | ||||||||||||||||||||
| Matador Resources Co | ||||||||||||||||||||
| McGrath RentCorp | ||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Mirum Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Model N Inc | ||||||||||||||||||||
| Momentive Global Inc | ||||||||||||||||||||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| MONRO INC | ||||||||||||||||||||
| Moog Inc | ||||||||||||||||||||
| MRC Global Inc | ||||||||||||||||||||
| MTS Systems Corp | ||||||||||||||||||||
| National Vision Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| nCino Inc | ||||||||||||||||||||
| NEW RELIC INC | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK STOCK EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| Newpark Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| nLight Inc | ||||||||||||||||||||
| NMI Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Novanta Inc | ||||||||||||||||||||
| Oddity Tech Ltd | ||||||||||||||||||||
| Olink Holding AB | ||||||||||||||||||||
| Omnicell Inc | ||||||||||||||||||||
| Onestream Inc | ||||||||||||||||||||
| OSI Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Pacira BioSciences Inc | ||||||||||||||||||||
| PagerDuty Inc | ||||||||||||||||||||
| Paycor HCM Inc | ||||||||||||||||||||
| PAYCOR INC - PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| PENUMBRA INC | ||||||||||||||||||||
| Performance Food Group Co | ||||||||||||||||||||
| Phreesia Inc | ||||||||||||||||||||
| PJT Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Pluralsight Inc | ||||||||||||||||||||
| Poshmark Inc | ||||||||||||||||||||
| PRIDE PARENT INC NPV PFD RESTR PRIDE PARENT INC NPV PFD RESTR | ||||||||||||||||||||
| PRIDE PARENT INC NPV PFD RESTR PRIDE PARENT INC NPV PFD RESTR | ||||||||||||||||||||
| PRIDE PARENT INC NPV PFD RESTR PRIDE PARENT INC NPV PFD RESTR | ||||||||||||||||||||
| PRIDE PARENT INC NPV PFD RESTR PRIDE PARENT INC NPV PFD RESTR | ||||||||||||||||||||
| Progyny Inc | ||||||||||||||||||||
| QUALYS INC | ||||||||||||||||||||
| Quanterix Corp | ||||||||||||||||||||
| RadNet Inc | ||||||||||||||||||||
| RBC Bearings Inc | ||||||||||||||||||||
| Redfin Corp | ||||||||||||||||||||
| Revolve Group Inc | ||||||||||||||||||||
| RXO Inc | ||||||||||||||||||||
| Selectquote Inc | ||||||||||||||||||||
| SEMrush Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Shift4 Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group Inc | ||||||||||||||||||||
| SHUTTERSTOCK INC | ||||||||||||||||||||
| Silk Road Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| Smartsheet Inc | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P Biotech ETF | ||||||||||||||||||||
| Sprout Social Inc | ||||||||||||||||||||
| STAAR Surgical Co | ||||||||||||||||||||
| Surgery Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| SVMK Inc | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen Inc | ||||||||||||||||||||
| SYNEOS HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Tennant Co | ||||||||||||||||||||
| TREX COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| Trupanion Inc | ||||||||||||||||||||
| TURN INC | ||||||||||||||||||||
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | ||||||||||||||||||||
| US Ecology Inc | ||||||||||||||||||||
| VARONIS SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| Vaxcyte Inc | ||||||||||||||||||||
| Viant Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Viavi Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Viking Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Vocera Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Vroom Inc | ||||||||||||||||||||
| Western Alliance Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Premier Institutional US Treasury Reserves | ||||||||||||||||||||
| Wingstop Inc | ||||||||||||||||||||
| Wintrust Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| WisdomTree Investments Inc | ||||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| Xometry Inc | ||||||||||||||||||||
| XPO LOGISTICS INC | ||||||||||||||||||||
| Yext Inc | ||||||||||||||||||||
| Zeta Global Holdings Corp |
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