| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AASET 2018-1 TR | ||||||||||||||||||||
| AASET 2019-1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| AASET 2019-2 TR AASET 2019-2 B TR 4.458% 10/16/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| AASET 2019-2 TR AASET 2019-2 TR 3.376% 10/16/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| AASET 2021-1 TR | ||||||||||||||||||||
| AASET 2021-2 TR | ||||||||||||||||||||
| AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A | ||||||||||||||||||||
| AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.5% 01/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3% 10/29/2028 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.45% 04/03/2026 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.3% 01/30/2032 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 2.45% 10/29/2026 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.45% 04/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.5% 07/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 1.65% 10/29/2024 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.45% 04/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 2.875% 08/14/2024 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.875% 01/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.125% 07/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / A 3.5% 05/26/22 | ||||||||||||||||||||
| AES CORP | ||||||||||||||||||||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2023-X1 | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2024-X1 | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIMCO 2019 | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 11 LTD | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 12 LTD | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 14 LTD / AIMCO CLO 14 LLC | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 17 LTD / AIMCO CLO 17 LLC | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 19 LTD | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 21 LTD / AIMCO CLO 21 LLC | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 22 LTD / AIMCO CLO 22 LLC | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALABAMA POWER and LIGHT | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | ||||||||||||||||||||
| ALLEGANY PK CLO LTD / ALLEGANY PK CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO XII LTD | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO XV LTD / ALLEGRO CLO VX LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN INC | ||||||||||||||||||||
| APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST 3.351% 01/16/2040 144A | ||||||||||||||||||||
| APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST 4.335% 01/16/2040 144A | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO ARES CLO 2019-54A AR TSFR3M+127 10/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO ARES CLO 2019-54A A TSFR3M+158.161 10/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ARES LIX CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ARES LN FDG V LTD / ARES LN FDG V LLC | ||||||||||||||||||||
| ARES LV CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ARES LVIII CLO LTD / ARES LVIII CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| ARES XLI CLO LTD / ARES XLI CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| ARES XXXIV CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| AT and T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC DEL | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| BA CR CARD TR | ||||||||||||||||||||
| BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2019 BAMLL COML MTG SECS TR 2019 3.112% 11/05/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2019 BAMLL COML MTG SECS TR 2019 3.465% 11/05/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2019 BAMLL COML MTG SECS TR 2019-BPR CNM CSTR 11/05/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX C VAR 01/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX TSFR1M+115 01/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX TSFR1M+155 01/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BANK 2017-BNKS | ||||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK10 BANK 2018-BNK10 3.641% 02/15/2061 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK10 BANK 2017-BNK4 3.428% 02/15/2061 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK10 BANK 2018-BNK10 3.688% 02/15/2061 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK14 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2019 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2019-BNK19 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2019-BNK21 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2020-BNK26 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2021-BN35 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2021-BNK33 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2022-BNK42 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, N.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR1 BANK5 2023-5YR1 6.26% 04/15/2056 | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR1 BANK5 2023-5YR1 5.779% 04/15/2056 | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR3 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD 2020-IV | ||||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2022-C14 | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2023-C21 | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2022-C16 | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2024-5C25 | ||||||||||||||||||||
| BEECHWOOD PARK CLO LTD BEECHWOOD PARK CLO LTD 19-1A A1R TSFR3M+130 01/17/2035 144A | ||||||||||||||||||||
| BEECHWOOD PARK CLO LTD BEECHWOOD PARK CLO LTD 3ML+133 01/17/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2018-B4 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2018-B8 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B10 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2021-B27 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2021-B28 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2023-V3 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2024-V6 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2024-V9 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BETHP 2021 | ||||||||||||||||||||
| BFLD TR 2020 -OBRK | ||||||||||||||||||||
| BINOM SECURITIZATION TRUST 2021 | ||||||||||||||||||||
| BLACKBIRD AIRCRAFT SECURITIZATION 2016-1A AA BLACKBIRD AIRCRAF 2016-1A A STEP 12/16/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| BLACKBIRD AIRCRAFT SECURITIZATION 2016-1A AA BBIRD 2016-1A AA 2.487% 12/16/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| BLACKBIRD CAP II AIRCRAFT LEASE LTD / BLACKBIRD CAP II AIRCRAFT LEASE US L | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | ||||||||||||||||||||
| BLP COML MTG 2024-INDS | ||||||||||||||||||||
| BLUEBERRY PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BMO 2022-C3 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BMO 2023-5C1 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BMO 2024-5C6 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BMP 2024-MF23 BMP 2024-MF23 TSFR1M+174.142 06/15/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| BMP 2024-MF23 BMP 2024-MF23 C TSFR1M+194.113 06/15/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| BMP 2024-MF23 BROOKFIELD 2024-MF23 A TSFR1M+149.177 06/15/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOFA AUTO TR 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PPTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| BPR TRUST 2021-TY | ||||||||||||||||||||
| BPR TRUST 2022 | ||||||||||||||||||||
| BRANDYWINE OPER PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2022-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2023-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL PARK CLO LTD 2016 | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP 1ML+112 12/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP 1ML+105.15 12/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP A 1ML+82.15 12/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP 1ML+125 12/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2021-BXMF | ||||||||||||||||||||
| BX 2021-LBA | ||||||||||||||||||||
| BX 2024-CNYN BX 2024-CNYN B TSFR1M+169.152 04/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2024-CNYN BX 2024-CNYN TSFR1M+144.188 04/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2024-CNYN BX 2024-CNYN TSFR1M+194.12 04/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2018-BIOA BX COML MTG TR 2018-BIOA D STEP 1ML+132 03/15/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2018-BIOA BX COML MTG TR 2018-BIOA STEP 03/15/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2018-BIOA BX COML MTG TR 2018-BIOA C 1ML+112.11 03/15/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2020-FOX | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2023-XL3 BX COML MTG TR 2023-XL3 C TSFR1M+283.988 12/09/2040 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2023-XL3 BX COML MTG TR 2023-XL3 B TSFR1M+239.052 12/09/2040 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2023-XL3 BX COML MTG TR 2023-XL3 A TSFR1M+189.123 12/09/2040 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-MDHS | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL4 A TSFR1M+144.203 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL5 B TSFR1M+169.12 03/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL5 C TSFR1M+194.087 03/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL4 TSFR1M+194.132 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-XL5 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC B TSFR1M+141.448 04/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC D TSFR1M+201.448 04/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC C TSFR1M+171.448 04/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC A TSFR1M+111.448 04/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019-XL A TSFR1M+103.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019 TSFR1M+156.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019-XL C TSFR1M+136.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019-XL B TSFR1M+119.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019 TSFR1M+191.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+206.198 21 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC B TSFR1M+101.328 21 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+121.308 21 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+141.278 21 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+80.358 21 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-SOAR | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO A TSFR1M+76.681 82 05/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021 SR1M+156.27 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 22-LP2 A TSFR1M+96.27 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 22-LP2 TSFR1M+196.27 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 22-LP2 B TSFR1M+126.27 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TR 2018-IND BX TR 2018-EXCL 1ML+262.5 7/19 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TR 2018-IND BX COML MTG TR 2018-IND F 1ML+188.9 11/15/2035 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TR 2019-OC11 | ||||||||||||||||||||
| BX TR 2021-LGCY | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX TRUST 0.8% 06/15/2023 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX TRUST 2020-BXLP E 1ML+177.15 12/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST 2022-IND BX TRUST 2022-IND TSFR1M+274.6 04/15/2024 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST 2022-IND BX TRUST 2022-IND TSFR1M+184.8 04/15/2024 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST 2022-IND BX TRUST 2022-IND TSFR1M+219.7 04/15/2024 144A | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CALIFORNIA ST BUILD AMERICA BONDS-TAXABLE-VA | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CA ST BUILD AMERICA BONDS | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CALIFORNIA ST BUILD AMERICA BONDS | ||||||||||||||||||||
| CAMB COML MTG TR 2019-LIFE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CAPTIAL ONE MULTI-ASSET EXECUT | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2021-11 LTD | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2023-4 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1 CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1A A 3.967% 04/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1 CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1A B 5.095% 04/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| CBRE SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FUNDING LTD 2022 | ||||||||||||||||||||
| CEDF 2016-6A | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HLDGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP DEL | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2022-EBO2 | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2022-HB10 | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2022-HB8 LLC | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2023-HB12 LLC | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2024-HB13 LLC | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2024-HB15 LLC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.55% 06/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.5% 04/01/2063 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.375% 05/01/2047 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.484% 10/23/2045 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.05% 03/30/2029 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.8% 03/01/2050 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.908% 07/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.4% 04/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.1% 06/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.25% 04/01/2053 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.464% 07/23/2022 | ||||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| CHC COML MTG TR 2019-CHC CHC COML MTG TR 2019-CHC 1ML+175 06/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| CHC COML MTG TR 2019-CHC CHC COML MTG TR 2019-CHC A 1ML+112 06/15/2034 | ||||||||||||||||||||
| CHC COML MTG TR 2019-CHC CHC COML MTG TR 2019-CHC B 1ML+140 06/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT DEC24 WNZ4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN24 USM4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN24 TUM4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT JUN24 WNM4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN24 TYM4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC23 USZ3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)DEC23 TYZ3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC23 TUZ3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT DEC23 WNZ3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC23 FVZ3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP23 TYU3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP23 TUU3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT SEP23 WNU3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP23 USU3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP23 FVU3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN23 TUM3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT JUN23 WNM3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN23 USM3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN23 TYM3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)MAR23 TYH3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR23 TUH3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR23 FVH3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT MAR23 USH3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT MAR23 WNH3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)DEC22 TYZ2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC22 USZ2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC22 TUZ2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC22 FVZ2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP22 USU2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP22 FVU2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP22 TUU2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP22 TYU2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN22 TUM2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN22 USM2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN22 TYM2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN22 FVM2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT MAR22 USH2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)MAR22 TYH2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR22 FVH2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR22 TUH2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP (THE) | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK, N.A. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2020-GC46 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C1 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-B2 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | ||||||||||||||||||||
| CLECO CORPORATE HLDGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CNH EQUIP TR 2023-A | ||||||||||||||||||||
| COCA COLA CO | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA CENT CLO 29 LTD / COLUMBIA CENT CLO 29 CORP | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA CENT CLO 30 LTD / COLUMBIA CENT CLO 30 CORP | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA CENT CLO 31 LTD | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA CENT CLO 32 LTD / COLUMBIA CENT CLO 32 CORP | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.036% 11/15/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 5.927% 08/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.544% 11/15/2053 144A | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.497% 08/15/2043 144A | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.714% 08/15/2063 144A | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMM 14-CCRE18 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMM 2013-CCRE13 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMM 2013-LC13 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMM 2014-CCRE14 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMM 2015-LC19 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMM 2017-COR2 | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||||
| CORPOARATE OFFICE PPTYS LP | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GRP AG | ||||||||||||||||||||
| CRPT 2021 CRPT 2021-RETL D 1ML+295 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| CRPT 2021 CRPT 2021 1ML+220 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| CRPT 2021 CRPT 2021 1ML+180 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| CRPT 2021 CRPT 2021-RETL A 1ML+140 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2018-SITE CSMC 2018-SITE 4.284% 04/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2018-SITE CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST 2017-RPL3 4.5349% 04/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2018-SITE CSMC 2018-SITE D CSTR 04/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2018-SITE CSMC 2018-SITE C CSTR 04/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2019-ICE4 CSMC 2019-ICE4 TSFR1M+147.701 05/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2019-ICE4 CSMC 2019-ICE4 TSFR1M+102.701 535 05/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2019-ICE4 CSMC 2019-ICE4 B TSFR1M+127.701 05/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2020-NET | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DB MASTER FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.1% 07/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.2% 07/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.02% 06/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.85% 07/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.45% 06/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER CARD EXECUTION NT TR | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||
| DLLAA 2023-1A DLLAA 2023-1A 5.93% 07/20/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| DLLAA 2023-1A DLLAA 2023-1A 5.64% 02/22/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| DLLAD 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| DLLAD 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| DLLMT 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 108 CLO LTD / DRYDEN 108 CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 76 CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 83 CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC TSFR3M+138 07/15/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC TSFR3M+141.161 10/15/2035 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 98 CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND 2018 | ||||||||||||||||||||
| DTP COML MTG TR 2023-STE2 | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| DUKE REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| DUQUESNE LIGHT HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2013-1 LTD / EATON VANCE CLO 2013-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2019-1 LTD EATON VANCE CLO 2019-1 LTD TSFR3M+151 07/15/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2019-1 LTD EATON 2019-1A AR TSFR3M+136.161 04/15/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2020-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2020-2 LTD EATON VANCE CLO 2020-2A AR2 LTD TSFR3M+138 07/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2020-2 LTD EATON VANCE CLO 2020-2 LTD TSFR3M+141.161 01/15/2035 144A | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP TSFR1M+81.548 1 11/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP TSFR1M+123.468 02 11/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP | ||||||||||||||||||||
| EMIRATE OF ABU DHABI | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | ||||||||||||||||||||
| ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 5.74% 12/20/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 5.61% 04/20/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FING 2023-3 LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| EQT TR 2024-EXTR | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH 1.38% 07/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH C TSFR1M+181.448 07/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH D TSFR1M+236.448 07/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH A TSFR1M+119.448 07/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 2.5% 07/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5159 GC 2% 11/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 2.5% 08/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 1.5% 11/25/2051 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FHMS K044 A2 2.811% 01/25/25 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 06/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.55% 09/25/2046 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 11/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.25% 11/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 06/25/2049 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 06/25/2046 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 02/25/2052 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-59 H 2% 06/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 11/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-66 DM 2% 01/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 09/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 07/25/2051 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 05/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-7 A 3% 05/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2021-96 AH 2.5% 03/25/2049 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 22-25 AB 4% 09/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 06/25/2049 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-1 KA 3% 05/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 4% 06/25/2050 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-85 L 2.5% 08/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 4% 12/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 01/25/2045 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 08/25/2046 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.7% 05/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 07/25/2040 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-66 DA 2% 01/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-96 HA 2.5% 02/25/2050 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.5% 03/25/2045 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 20-49 JA 2% 08/25/2044 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.5% 10/25/2051 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 02/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 12/25/2049 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 10/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-4 B 2.5% 05/25/2049 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 20-101 BA 1.5% 09/25/2045 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-68 A 2% 07/25/2049 | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Central Investment Portfolios LLC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Garrison Street Trust | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FINANCE OF AMERICA HECM BUYOUT 2022-HB1 | ||||||||||||||||||||
| FIRST CITIZENS BANK and TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIVE CORNERS FND TR II | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO 20 LTD / FLATIRON CLO 20 LLC FLATIRON CLO 20 LTD / LLC 1A AR TSFR3M+138 05/20/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO 20 LTD / FLATIRON CLO 20 LLC FLATIRON CLO 20 LTD / LLC TSFR3M+130 11/20/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LT FLATIRON CLO LT 21-1A A1R TSFR3M+136 10/19/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LT FLATIRON CLO LT TSFR3M+137.161 07/19/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 5% 10/01/2039 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 10/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 10/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 11/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 11/01/2039 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 10/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 10/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 10/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 10/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 11/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 10/01/2039 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 10/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 10/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 11/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 10/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 07/01/2039 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 08/01/2039 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 08/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 08/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 08/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 08/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 08/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 08/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 05/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 04/01/2039 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 05/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 05/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 05/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 10/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 11/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 11/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 5% 11/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 07/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 07/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 5% 07/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 07/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 07/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 04/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 06/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 5% 04/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 05/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 04/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 05/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 5% 05/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 02/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 02/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 01/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 01/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 02/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 02/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 01/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 02/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 01/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 11/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 10/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 10/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 11/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 10/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 11/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 11/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 11/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 08/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 09/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 08/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 07/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 04/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 05/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 05/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 06/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 05/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 02/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FORD CR AUTO OWNER TR 2020-REV2 | ||||||||||||||||||||
| FORD CR FLOORPLN MAST OWN TR A | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2022-REV1 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FOX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 23-2 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL LEASING TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018-3PCK | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2012-BWTR | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2021-IP GSMS 2021-IP B TSFR1M+126.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2021-IP GSMS 2021-IP A TSFR1M+106.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2021-IP GSMS 2021-IP B TSFR1M+166.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2013-GCJ12 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2015-GC34 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2017-GS6 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2018-GS10 GS MTG SECS TR 2018-GS10 AAB 4.106% 07/10/2051 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2018-GS10 GS MTG SECS TR 2018-GS10 A4 3.89% 07/10/2051 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2018-GS10 GS MTG SECS TR 2018-GS10 A5 4.155% 07/10/2051 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2019-GSA1 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG-BACKED SECS TR 2024-RPL2 | ||||||||||||||||||||
| HALLIBURTON CO | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REALTY HOLDINGS LP | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC HEALTHPEAK OP LLC 3.25% 07/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC HEALTHPEAK OP LLC 3.5% 07/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| HESS CORP | ||||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2023-3 OWNER TR | ||||||||||||||||||||
| HORIZON 2018 | ||||||||||||||||||||
| HORIZON AIRCRAFT FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIP TR 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-B | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TR 2024-A | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST IL ST TAXM 7.35% 7/01/35 | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST ILLINOIS ST BUILD AMERICA BONDS-TAXABLE-SE | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST ILLINOIS ST BUILD AMERICA BONDS-IL ST | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST ILLINOIS ST TXBL | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST IL ST 4.95% 06/01/23 | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL-RAND GLOBAL HLDG CO LTD | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INTOWN 2022-STAY MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| INVESCO CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| INVESCO US CLO 2024-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| INVESCO US CLO 2024-3 LTD | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT 4.248% 07/05/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT DFX 5.3503% 07/05/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT CFX 4.95% 07/05/2023 144A | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT EFX 5.5422% 07/05/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL 2.5% 01/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL 3.625% 01/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 2.5% 01/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 5.75% 04/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 5.125% 02/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 3.625% 01/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 5.5% 01/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 3% 05/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LLC / JBS USA FIN INC | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3% 05/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.75% 04/01/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.5% 01/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3.625% 01/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.125% 02/01/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 2.5% 01/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 6.5% 04/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-MKST | ||||||||||||||||||||
| JPMBB COML MTG SECS TR13-C17 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-C33 | ||||||||||||||||||||
| JPMCC COML MTG SECS TR 2016-JP4 | ||||||||||||||||||||
| JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-JP6 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE and CO | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| KEYBANK NATL ASSN | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC DEL | ||||||||||||||||||||
| KITE REALTY GROUP TRUST KITE RLTY GROUP TRUST 4% 03/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| KITE REALTY GROUP TRUST KITE RLTY GROUP TRUST 4.75% 09/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 41 LTD | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR 21-BMR E TSFR1M+186.448 6 03/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+81.448 03/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+99.448 03/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+151.448 03/15/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+121.448 03/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 TSFR1M+254.191 05/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 TSFR1M+179.391 05/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 TSFR1M+129.524 05/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022-BMR2 C TSFR1M+209.31 05/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 12/18/34 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 12/18/2044 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 12/18/27 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 12/18/29 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 12/18/31 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 12/18/26 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.5% MAC 12/18/54 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 12/18/28 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.5% MAC 09/18/54 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.5% MAC 09/18/31 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 09/18/26 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 09/18/44 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 09/18/34 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.5% MAC 09/18/29 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.5% MAC 09/18/27 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.0% MAC 06/20/2026 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 06/20/44 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 06/20/29 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 06/20/31 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.0% MAC 06/20/27 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.25% MAC 12/20/25 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH FSWP OIS SOFRV3.5% MAC 12/20/33 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.5% MAC 12/20/43 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 12/20/28 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH FSWP OIS SOFRV3.5% MAC 12/20/30 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.25% MAC 12/20/53 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 09/20/28 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 06/21/25 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/21/28 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.0% MAC 06/21/30 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 03/15/30 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFR4.0% MAC 03/15/28 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.5% MAC 03/15/25 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV2.5% MAC 12/21/29 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV2.75% MAC 12/21/27 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.25% MAC 12/21/24 | ||||||||||||||||||||
| LOWES COS INC | ||||||||||||||||||||
| LUCALI CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING 2015 MADISON PARK FUNDING 2015 19A AR3 TSFR3M+160 01/22/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING 2015 MADISON PARK FUNDING 2015-19A A1R2 TSFR3M+118.161 01/22/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XXXIII LTD | ||||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG L LTD / MADISON PK FDG L LLC | ||||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG LII LTD / MADISON PK FDG LII LLC | ||||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC | ||||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG XXXII LTD / MADISON PK FDG XXXII LLC | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC MAGALLANES INC 4.279% 03/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC MAGALLANES INC 3.638% 03/15/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC MAGALLANES INC 3.428% 03/15/2024 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC MAGALLANES INC 4.054% 03/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC MAGALLANES INC 5.05% 03/15/2042 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC MAGALLANES INC 5.141% 03/15/2052 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC MAGALLANES INC 3.755% 03/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGNE 2020-27A AR | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE IX LTD / MAGNETITE IX LLC | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A TSFR3M+128.161 04/20/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A MAGNETITE CLO LTD 2019-24A A 3ML+133 01/15/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXIX LTD / MAGNETITE XXIX LLC MAGNETITE XXIX LTD / MAGNETITE XXIX LLC 21-29A AR TSFR3M+135 07/15/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXIX LTD / MAGNETITE XXIX LLC MAGNETITE CLO LTD 2021-29A A TSFR3M+125.161 01/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| MARSH and MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TR 2024-B | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 7.21% 05/20/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 5.82% 04/20/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| MERIT 2020 | ||||||||||||||||||||
| METLIFE INC | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| MFRA TRST | ||||||||||||||||||||
| MHC COML MTG TR 2021-MHC | ||||||||||||||||||||
| MILOS CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | ||||||||||||||||||||
| MOODYS CORP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2017-HR2 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP TSFR1M+129.7 06/15/2035 144A | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP C TSFR1M+154.7 06/15/2035 144A | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD 3.17% 11/10/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD 3.17709% 11/10/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD 3.17709% 11/10/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2024-NSTB | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2018-H4 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MYLAN INC | ||||||||||||||||||||
| NAKILAT INC | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS COML MTG SECS TR 2020-2PAC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 25 LTD | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ECO DEV AUTH ST PEN | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MASTER OWNER TR RECEIVABLE | ||||||||||||||||||||
| NUVEEN FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| NYMT LN TR 2022-CP1 | ||||||||||||||||||||
| NYMT LOAN TRUST 2024-CP1 | ||||||||||||||||||||
| OAK HILL CREDIT PARTNERS OAK HILL CREDIT PARTNERS TSFR3M+150 04/20/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| OAK HILL CREDIT PARTNERS OAK HILL CREDIT PARTNERS TSFR3M+135 07/20/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| OCWEN LN INVT TR 2023-HB1 | ||||||||||||||||||||
| OCWEN LN INVT TR 2024-HB1 | ||||||||||||||||||||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONITY LOAN INVESTMENT TRUST 2024-HB2 | ||||||||||||||||||||
| OPEN TR 2023-AIR OPEN TR 2023-AIR TSFR1M+383.799 10/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| OPEN TR 2023-AIR OPEN TR 2023-AIR TSFR1M+308.92 10/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| OPG TR 2021-PORT | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFECORP | ||||||||||||||||||||
| PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| PARK PL SECS INC | ||||||||||||||||||||
| PEACE PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| PEACHTREE CORNERS FDG TR | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| PINE STR TR I | ||||||||||||||||||||
| PINE STREET TRUST II | ||||||||||||||||||||
| PK ALIFT LOAN FUNDING 3 LP | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.55% 12/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.6% 11/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.65% 06/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A 3.858% 12/05/2049 144A | ||||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A 4.008% 12/05/2051 144A | ||||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A 3.251% 12/05/2051 144A | ||||||||||||||||||||
| POST APT HOMES LP | ||||||||||||||||||||
| PRIMA CAPITAL LTD 2021 | ||||||||||||||||||||
| PRMI SECURITIZATION TR 2024-CMG1 | ||||||||||||||||||||
| PROJECT SILVER 2019 | ||||||||||||||||||||
| PROVIDENCE PLACE GROUP LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2023-RCF2 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RCF3 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RCF4 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RPL2 LLC | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| QATAR ST | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| REGENCY CTRS LP | ||||||||||||||||||||
| REGIONS BANK OF ALABAMA | ||||||||||||||||||||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| RMF BUYOUT ISSUANCE TR 2022-HB1 | ||||||||||||||||||||
| ROCKLAND PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.8% 03/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.8% 03/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| RR 7 LTD | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | ||||||||||||||||||||
| SABRA HEALTH CARE LP | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HLDGS USA INC | ||||||||||||||||||||
| SAPPHIRE AVIATION FINANCE SAPPHIRE AVIATION FINANCE 3.228% 03/15/2040 144A | ||||||||||||||||||||
| SAPPHIRE AVIATION FINANCE SAPPHIRE AVIATION FINANCE 4.335% 03/15/2040 144A | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA KINGDOM OF | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 2.836% 01/15/2050 144A | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 2.328% 07/15/2052 144A | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 1.884% 07/15/2050 144A | ||||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-B | ||||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MTG TR | ||||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| SITE CENTERS CORP | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SPGN 2022-TFLM MTG TR SPGN 2022-TFLM B TSFR1M+200 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| SPGN 2022-TFLM MTG TR SPGN 2022-TFLM C TSFR1M+265 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-FLWR | ||||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP TSFR1M+144.348 9 11/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP B TSFR1M+119.428 98 11/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP D TSFR1M+169.268 82 11/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP TSFR1M+84.528 08 11/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.028% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.268% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 5.246% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.505% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 5.914% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 5.566% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP | ||||||||||||||||||||
| SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG | ||||||||||||||||||||
| SYMP 2022-32A A1 | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO 43 LTD | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXI LTD | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXV LTD / SYMPHONY CLO XXV LLC | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXVI LTD / SYMPHONY CLO XXVI LLC | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY BANK | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TACONIC PARK CLO LTD 2016-1A | ||||||||||||||||||||
| TANGER PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INS and ANNUITY ASSN AMER | ||||||||||||||||||||
| TERWIN MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| TESLA 2024-A A3 | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 23-A | ||||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORP | ||||||||||||||||||||
| THUNDERBOLT AIRCRAFT LEASE LIM | ||||||||||||||||||||
| THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||||
| TOLEDO HOSPITAL/THE | ||||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2022 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-A TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-A 4.93% 04/20/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-A TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-A 5.3% 08/20/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TR 2013-LC12 WELLS FARGO COML MTG TR 2013-LC12 | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.25% 05/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.95% 05/15/2050 | ||||||||||||||||||||
| UBS COML MTG TR 2018-C9 | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UDR INC | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| UNUM GROUP | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TR 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| USAA AUTO OWNER TR 2024-A | ||||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB INC | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 2.453% 10/10/2042 144A | ||||||||||||||||||||
| VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 2.13% 10/10/2042 144A | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TR 2024-A | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY L P | ||||||||||||||||||||
| VOYA 2020 | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2019-2 LLC | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2020-2 LTD / VOYA CLO 2020-2 LLC | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2020-3 LTD / VOYA CLO 2020-3 LLC | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2024-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO and CO | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO CARD ISSUANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP A12 TSFR1M+179.1 08/15/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP TSFR1M+199.073 08/15/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2015-C26 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2016-LC25 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2020-C55 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2024-5C1 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-C61 | ||||||||||||||||||||
| WESTERN GAS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COS INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIS ENGINE STRUCTURED TR VII | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-B WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-B 4.66% 05/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-B WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-B 5.25% 11/16/2026 | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-C | ||||||||||||||||||||
| WP CAREY INC | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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