| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6297782 LLC | ||||||||||||||||||||
| 7 ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| AASET 2019-1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| AASET 2019-2 TR | ||||||||||||||||||||
| AASET 2021-1 TR | ||||||||||||||||||||
| AASET 2021-2 TR | ||||||||||||||||||||
| AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A | ||||||||||||||||||||
| AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 5.75% 06/06/2028 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3% 10/29/2028 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 5.1% 01/19/2029 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 2.45% 10/29/2026 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 1.75% 01/30/2026 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.5% 07/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.1% 01/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.125% 07/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.3% 01/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / A 3.5% 05/26/22 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.45% 12/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| AES CORP | ||||||||||||||||||||
| AETNA INC | ||||||||||||||||||||
| AFFRM 2021-A | ||||||||||||||||||||
| AFLAC INC | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIG GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| AIMCO 2019 | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 12 LTD | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO SER 2018-A / AIMCO CLO SER 2018-A LLC | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2021 | ||||||||||||||||||||
| AJAXM 2021-C | ||||||||||||||||||||
| ALCON FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 19-1B PTT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 5.24% 04/15/2031 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 2% 04/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORPORATION NEW | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MTG TR 2021-8 | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN INC | ||||||||||||||||||||
| AON PLC UK | ||||||||||||||||||||
| APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO | ||||||||||||||||||||
| ARES LII CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ARES XXXIV CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024-B | ||||||||||||||||||||
| ASSET SECURITIZATION CORP | ||||||||||||||||||||
| AT and T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| BA CR CARD TR BA CR CARD TR 4.79% 05/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| BA CR CARD TR BA CR CARD TR 4.98% 11/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| BA CR CARD TR BA CR CARD TR 0.34% 05/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES A GE CO LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2019 | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK14 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK15 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2021-BNK33 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2021-BNK36 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2022-BNK41 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL QUE | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2022-C14 | ||||||||||||||||||||
| BBCMS TR 2015-STP | ||||||||||||||||||||
| BBVA USA | ||||||||||||||||||||
| BCP TR 2021-330N | ||||||||||||||||||||
| BEAR STRNS ASSET BACKED SECS I TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2018-B7 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B12 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B14 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2020-B17 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2020-B19 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2021-B31 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BFLD TR 2020 -OBRK | ||||||||||||||||||||
| BINOM SECURITIZATION TRUST 2021 | ||||||||||||||||||||
| BLACK KNIGHT INFOSERV LLC | ||||||||||||||||||||
| BLACKBIRD CAP II AIRCRAFT LEASE LTD / BLACKBIRD CAP II AIRCRAFT LEASE US L | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | ||||||||||||||||||||
| BLOX 2021-BLOX | ||||||||||||||||||||
| BLP COML MTG 2024-INDS | ||||||||||||||||||||
| BMW VECHILE OWNER TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PPTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRANDYWINE OPER PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2020-RPL2 | ||||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2022-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BRUNSWICK CORP | ||||||||||||||||||||
| BUCKHORN PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BX 2020-BXLP | ||||||||||||||||||||
| BX 2021-BXMF | ||||||||||||||||||||
| BX 2021-MFM1 | ||||||||||||||||||||
| BX 2024-CNYN | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2020-FOX | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2023-XL3 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO | ||||||||||||||||||||
| BX TR 2018-IND | ||||||||||||||||||||
| BX TR 2021-ACNT | ||||||||||||||||||||
| BX TR 2021-LGCY | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE NATL ASSN MCLEAN VA | ||||||||||||||||||||
| CARGILL INC | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST 2020-HB5 | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2017-1R | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| CD 2017-CD5 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FUNDING LT | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 4.25% 04/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 3.8% 09/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| CENT CLO 21 LTD/CENT CLO 21 CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP DEL | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC CF HIPPOLYTA ISSUER LLC 1.53% 03/15/2061 144A | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC CF HIPPOLYTA ISSUER LLC 1.69% 07/15/2060 144A | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2020-HB4 LLC | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2021-EBO1 LLC | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2021-HB7 LLC | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2022-HB8 LLC | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2023-HB12 LLC | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2024-HB13 LLC | ||||||||||||||||||||
| CGDB COML MTG TR 2017-BIO | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.2% 03/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.75% 02/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.908% 07/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.15% 11/10/2026 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.464% 07/23/2022 | ||||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| CHASE ISSUANCE TR | ||||||||||||||||||||
| CHC COML MTG TR 2019-CHC | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 1.554% 05/11/2025 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 1.141% 05/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR25 TUH5 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP24 TUU4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN24 TUM4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR24 TUH4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC23 TUZ3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP23 TUU3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN23 TUM3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR23 TUH3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC22 FVZ2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC22 TUZ2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP22 FVU2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP22 TUU2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN22 FVM2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN22 TUM2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR22 FVH2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC21 FVZ1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP21 FVU1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN21 FVM1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR21 FVH1 | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP (THE) | ||||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC NEW | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK CR CARD ISSUANCE TR | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2012-GC8 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2014-GC23 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2017 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-GC37 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | ||||||||||||||||||||
| CLECO CORPORATE HLDGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUM CO | ||||||||||||||||||||
| CLUB 2019-HP1 A | ||||||||||||||||||||
| COCA COLA CO | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| COMM 2012-CCRE3 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMM 2012-LC4 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMM 2013-CCRE13 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMM 2013-CCRE6 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMM 2013-CCRE7 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMM 2013-LC6 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NY | ||||||||||||||||||||
| CONSUMER LENDING RECEIVABLES TRUST 2019-A CLRT 2019-A | ||||||||||||||||||||
| CONSUMER LN UNDERLYING BD CLUB CR TR 2019-P2 | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CORPOARATE OFFICE PPTYS LP | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG NY BRNCH | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GRP AG | ||||||||||||||||||||
| CRH AMERICA FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| CRPT 2021 | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2015-C3 COML MTG TR | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2019-C15 COML MTG TR | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2020-C19 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2018-SITE | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2020-NET | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2020-RPL4 TR | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2021-RPL9 TR | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DB MASTER FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM LLC | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| DEERE and CO | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIP FIN TR 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIP FIN TR 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2020-2 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.25% 02/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.45% 06/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 5.45% 06/15/2023 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 4.42% 06/15/2021 144A | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||
| DLL SECURITIZATION TRUST 2019 | ||||||||||||||||||||
| DLLAA 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| DLLAD 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| DLLMT 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC DOMINOS PIZZA MASTER ISR LLC 2017-1A A23 4.118% 07/25/2047 144A | ||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC DPABS 2018-1A A2I 4.116% 07/25/2048 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 104 CLO LTD / DRYDEN 104 CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 68 CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| DUKE REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| DUQUESNE LIGHT HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| EASTERN ENERGY GAS HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| EASTERN GAS TRANSMISSION and STORAGE INC | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2019-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EL PASO PIPELINE PARTNERS OPER CO L L C | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP | ||||||||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP | ||||||||||||||||||||
| EMPOWER FINANCE 2020 LP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP ENERGY TRANSFER OPERATING MLP 2.9% 05/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP ENERGY TRANSFER PARTNERS 3.6% 2/1/23 | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-4 LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FING 2023-3 LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EQT TR 2024-EXTR | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| EQUITY ONE INC | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH | ||||||||||||||||||||
| FAHB 2021-HB1 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 09/01/2031# | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 11/01/2030# | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 07/01/2027# | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 09/01/2030# | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 01/01/2033# | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 5.50% 5/34 #Z40042 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 25YR 5.50% 7/35 #G05815 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 5.50% 3/34 #G01665 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 06/01/2031# | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 09/01/2030# | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 17-K061 A2 3.347% 11/25/2026 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FHMS K068 A2 3.244% 08/25/2027 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT K065 A2 3.243% 04/25/2027 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3.117% 06/25/2027 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT KO67 A2 3.194% 07/25/2027 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.653% 08/25/2026 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT K026 A2 2.51% 11/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FHR 3949 MK 4.5% 10/34 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FHMS K057 A2 2.57% 07/26 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3.208% 02/25/2026 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3.224% K064 A2 03/25/2027 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4% 07/15/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2019-4872 AB 4% 08/15/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2018-K079 A1 3.729% 02/25/2028 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2013-16 GP 3% 1/1/33 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2016-19 AH 3% 04/46 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 10/25/2039 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2015-28 JE 3.0% 05/25/2045 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 05/25/2045 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 03/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.85% 05/25/2033 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2019-14 DA 4% 03/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REALTY OP LP | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Central Investment Portfolios LLC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||||
| FINANCE OF AMERICA HECM BUYOUT 2022-HB1 | ||||||||||||||||||||
| FIRST CITIZENS BANK and TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON NATL CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | ||||||||||||||||||||
| FIVE CORNERS FND TR II | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO 20 LTD / FLATIRON CLO 20 LLC | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO 26 LTD / FLATIRON CLO 26 LLC | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA PWR and LT CO | ||||||||||||||||||||
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | ||||||||||||||||||||
| FORD CR AUTO OWNER TR 2020-REV1 | ||||||||||||||||||||
| FORD CR AUTO OWNER TR 2023-REV2 | ||||||||||||||||||||
| FORD CR AUTO OWNER TR 2024-REV1 | ||||||||||||||||||||
| FORD CR FLOORPLAN MAST OWN TR | ||||||||||||||||||||
| FORD CR FLOORPLN MAST OWN TR A | ||||||||||||||||||||
| FORD CRDT AUTO OWNER TRUST 2024 | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2016-REV1 | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-REV1 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORP | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2021-NQM7 TR | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| GM FINL AUTOMOBILE LEASING TR 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.13% 03/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.73% 06/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.34% 06/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.06% 03/15/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.35% 03/15/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.33% 03/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 0.68% 08/15/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION II GSMS 2012-GC6 A3 3.482% 01/45 | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION II GSMS 2012-GC6 AS 4.948% 1/45 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2021-IP | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2011-GC5 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2012-GCJ9 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2013-GC13 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2013-GCJ16 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2015-GC30 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2015-GC34 | ||||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC | ||||||||||||||||||||
| HARTWICK PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| HESS CORP | ||||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HORIZON AIRCRAFT FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-B | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAP AMER | ||||||||||||||||||||
| ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVITY CO | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| ITC HLDGS CORP | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2012-C6 | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2013-C10 | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2013-C16 | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2013-LC11 JP MORGAN CH CMS 13-LC11 3.216% 04/15/2046 | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2013-LC11 JP MORGAN CH CMS 13-LC11 2.9599% 04/15/2046 | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-AON | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2019-BROOK | ||||||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| JAPAN BANK INTL COOPERATION | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 2.5% 01/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 3% 02/02/2029 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 5.125% 02/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LLC / JBS USA FIN INC | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3% 02/02/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.125% 02/01/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 2.5% 01/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| JDE PEETS BV | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE OWNER TRUST 2019-B | ||||||||||||||||||||
| JPMBB COML MTG SECS TR 2014-C22 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB COML MTG SECUTITIES TR 2015--C29 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE and CO | ||||||||||||||||||||
| JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| KITE REALTY GROUP TRUST | ||||||||||||||||||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| LANARK MASTER ISSUER PLC | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 21-GS5 | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORP | ||||||||||||||||||||
| LG and E and KU ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOWES COS INC | ||||||||||||||||||||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | ||||||||||||||||||||
| MACK-CALI REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XXIII LTD | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XXVI LTD | ||||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG XXXII LTD / MADISON PK FDG XXXII LLC | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXII LTD / MAGNETITE XXII LLC | ||||||||||||||||||||
| MANUFACTURERS and TRADERS TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2019 | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2020 | ||||||||||||||||||||
| MARSH and MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FDG II | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH ALTERNATIVE NT ASSET SER 2007 OAR1 | ||||||||||||||||||||
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLBL FDG I | ||||||||||||||||||||
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
| MHP COML MTG TR 2021-STOR | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MMAF EQUIP FIN LLC 2019-B | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | ||||||||||||||||||||
| MOODYS CORP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAP I INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BK AMER MERRILL LYNCH TR 2013-C11 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BK AMER MERRILL LYNCH TR 2013-C7 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BK OF AMER MERRILL LYNCH TR 2014-C17 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP CITIGROUP TR 2016-SNR | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2011-C3 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD | ||||||||||||||||||||
| MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2016-5 MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2021-1 A1 1ML+50 03/10/2022 144A | ||||||||||||||||||||
| MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2016-5 MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2020-5 A1 1ML+100 08/10/2023 144A | ||||||||||||||||||||
| MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2016-5 MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2020-4 A1 1ML+135 04/23/2023 144A | ||||||||||||||||||||
| MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2016-5 MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2016-5 1ML+125 01/23/2023 144A | ||||||||||||||||||||
| MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FING TR II | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MSC 2021-L6 | ||||||||||||||||||||
| MYLAN INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONSTAR HECM LOAN TRUST 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN | ||||||||||||||||||||
| NEW CENTURY HOME EQUITY LN TR | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MTG LN TR 2019-NQM4 | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MTG LN TR 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK MORTGAGE TRUST 2021-SP1 | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA PARK CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MASTER OWNER TR RECEIVABLE | ||||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION and BIOSCIENCES NUTRITION and BIOSCIENCES 1.832% 10/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION and BIOSCIENCES NUTRITION and BIOSCIENCES 1.23% 10/01/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| NUVEEN LLC | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| OCEANVIEW MTG LN TR 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| OCEANVIEW TRUST 2021-EB01 | ||||||||||||||||||||
| OCWEN LN INVT TR 2023-HB1 | ||||||||||||||||||||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| OPEN TR 2023-AIR | ||||||||||||||||||||
| OPG TR 2021-PORT | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV EXPLORATION INC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS and ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LN FDG 2022-1 LTD / PALMER SQUARE LN FDG 2022-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-2 LTD | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3 LTD | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD 2021 | ||||||||||||||||||||
| PARK PL SECS INC | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| PK ALIFT LOAN FUNDING 3 LP | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.85% 10/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.65% 06/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| POST APT HOMES LP | ||||||||||||||||||||
| PPL CAP FDG INC | ||||||||||||||||||||
| PRESTON RIDGE PARTNERS MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| PRET 2022-RN1 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRICOA GLOBAL FDG I | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PROCTER and GAMBLE CO | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| PROVIDENT FDG MTG TR 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| PROVIDENT FDG MTG TR 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2021-5 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2021-RPL1 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2021-RPL2 | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RPL2 LLC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINL CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| RGA GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| RMF BUYOUT ISSUANCE TR 2022-HB1 | ||||||||||||||||||||
| RMF BUYOUT ISSUANCE TRUST 2020-2 | ||||||||||||||||||||
| RMF BUYOUT ISSUANCE TRUST 2021 | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.2% 03/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.2% 03/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROSS STORES INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| RR 16 LTD | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| S and P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SABRA HEALTH CARE LP | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-5 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HLDGS USA INC | ||||||||||||||||||||
| SAPPHIRE AVIATION FINANCE | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 1.631% 05/15/2051 144A | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 2.836% 01/15/2050 144A | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 1.884% 07/15/2050 144A | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 3.168% 04/09/2047 144A | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 3.156% 10/15/2045 144A | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MTG TR | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTL FIN B V | ||||||||||||||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||||||
| SITE CENTERS CORP | ||||||||||||||||||||
| SLAM 2021-1 LTD / SLAM 2021-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LN PROGRAM 2019-4 TR | ||||||||||||||||||||
| SOUTHEAST SUPPLY HEADER LLC | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN NAT GAS CO / SOUTHN NAT ISSUING CORP | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.028% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.268% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP | ||||||||||||||||||||
| SUNTRUST BANKS INC | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXI LTD | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXIII LTD | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYNOVUS BANK | ||||||||||||||||||||
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAMPA ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TCI-FLATIRON CLO 2016-1 LTD / TCI-FLATIRON CLO 2016-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| TCI-SYMPHONY CLO 2017-1 LTD / TCI-SYMPHONY CLO 2017-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INS and ANNUITY ASSN AMER | ||||||||||||||||||||
| TECO FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| TERWIN MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| THE TORONTO DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| THUNDERBOLT AIRCRAFT LEASE LTD / US LLC | ||||||||||||||||||||
| THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD | ||||||||||||||||||||
| TJX COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROTHERS FINANCE CORP TOLL BROS FIN CORP 4.875% 03/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROTHERS FINANCE CORP TOLL BROS FIN CORP 4.875% 11/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2018-6 | ||||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2019-MH1 | ||||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2020 | ||||||||||||||||||||
| TRAPEZA CDO XII LTD / TRAPEZA CDO XII INC | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDN BRANCH | ||||||||||||||||||||
| UBS COML MTG TR 2017-C7 | ||||||||||||||||||||
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C8 | ||||||||||||||||||||
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019 C-17 | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UBS-BARCLAYS COML MTG TR 12-C2 | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2019-2 B PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLS INC 2018-1B PASS THRU TR | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNUM GROUP | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 2.7% 06/22/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 1.65% 06/22/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TR 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TR 2021-5 | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TR 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2021-4 | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 21-3 | ||||||||||||||||||||
| USAA CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UST NOTES | ||||||||||||||||||||
| VALLEY STREAM PK CLO LTD / VY STREAM PK CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| VCAT 2021-NPL2 LLC | ||||||||||||||||||||
| VCAT 2021-NPL3 | ||||||||||||||||||||
| VCAT ASSET SECURITIZATION LLC 2021 | ||||||||||||||||||||
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 5.16% 06/20/2029 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 5.67% 11/20/2029 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 4.83% 12/22/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 2021-1 A 0.69% 05/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON OWNER TR 2018-A | ||||||||||||||||||||
| VERIZON OWNER TR 2020-A VERIZON OWNER TR 2020-A 2.06% 07/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON OWNER TR 2020-A VERIZON OWNER TR 2020-A 1.98% 07/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON OWNER TRUST 2019-C | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-LAB X CSTR 10/10/2042 144A | ||||||||||||||||||||
| VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 2.13% 10/10/2042 144A | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-2 VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-2 5.48% 12/20/2028 | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-2 VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-2 A4 5.57% 04/22/2030 | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY L P | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2017-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2022-1 LTD / VOYA CLO 2022-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON PRIME GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO and CO | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2015-C27 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017-C41 | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN GAS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO/THE | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2012-C9 | ||||||||||||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2013-C11 WFRBS 2013-C11 ASB 2.63% 3/45 | ||||||||||||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2013-C11 WFRBS 2013-C11 A5 3.071% 03/45 | ||||||||||||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2013-C12 | ||||||||||||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2014-C25 | ||||||||||||||||||||
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COS INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS PARTNERS L P NEW | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN ELEC PWR CO | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2020-A | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2024-A | ||||||||||||||||||||
| WP CAREY INC | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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