| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aim Investment Funds (Invesco Investment Funds) | ||||||||||||||||||||
| AIM Investment Funds Invesco Investment Funds | ||||||||||||||||||||
| Aim Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | ||||||||||||||||||||
| Aim Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | ||||||||||||||||||||
| Allianz Fds Multi | ||||||||||||||||||||
| Allspring Funds Trust | ||||||||||||||||||||
| ALPS ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| American Century ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| American Century Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| American Centy Tr | ||||||||||||||||||||
| AQR Fds | ||||||||||||||||||||
| Arbitrage Funds WI-EVNT DRVN-I | ||||||||||||||||||||
| Arbitrage Funds ARBITRAGE-ARB-I | ||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ashmore Funds | ||||||||||||||||||||
| Baillie Gifford Fds | ||||||||||||||||||||
| Baird Funds Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Equity Dividend Fund | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Etf Trust II | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Funds | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Funds V BLKR-STR INC-INS | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Funds V BLKR-H/Y BND-INS | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Funds VI | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Index Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Municipal Bond Fund Inc BLRK-H/Y MUNI-I | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Municipal Bond Fund Inc BLKR-NTL MUN-INS | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Municipal Series Trust | ||||||||||||||||||||
| BNY Mellon Strategic Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| BNY Mellon Worldwide Growth Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Cohen & Steers Low Duration Preferred & Income Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Cohen & Steers Pfd | ||||||||||||||||||||
| Columbia Funds Series Trust I | ||||||||||||||||||||
| Columbia Funds Series Trust II Massachusetts | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Global International Fund | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Portfolio Trust | ||||||||||||||||||||
| Dodge & Cox Funds | ||||||||||||||||||||
| Doubleline Funds Trust | ||||||||||||||||||||
| Dryden Mun Bd Fd | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Advisor Ser VIII | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Salem Street Trust | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Securities Fund | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Select | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| First Trust Exchange Traded Fund VIII | ||||||||||||||||||||
| First Trust Exchange-Traded Fund III | ||||||||||||||||||||
| Forward Funds Inc | ||||||||||||||||||||
| Franklin CalTax I | ||||||||||||||||||||
| Franklin Mun Secs | ||||||||||||||||||||
| Global X Fds | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Trust GS-H/Y FL RT-INS | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Trust GS-INV GR CR-INS | ||||||||||||||||||||
| Guggenheim Funds Trust | ||||||||||||||||||||
| Guidestone Fds | ||||||||||||||||||||
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust | ||||||||||||||||||||
| Invesco Db Us Dollar Index Trust | ||||||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Fund Trust II | ||||||||||||||||||||
| Invesco QQQ Trust | ||||||||||||||||||||
| INVESTMENT MANAGERS SERIES TR II | ||||||||||||||||||||
| Investment Managers Series Trust | ||||||||||||||||||||
| Ishares Inc | ||||||||||||||||||||
| ishares Trust | ||||||||||||||||||||
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Trust I | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Trust Ii | ||||||||||||||||||||
| Jpmorgan Tr Iv | ||||||||||||||||||||
| Lazard Funds Inc | ||||||||||||||||||||
| Legg Mason Partners Income Trust WSTRN ASST MGD MUNI-I | ||||||||||||||||||||
| Legg Mason Partners Income Trust WESTERN ASSET CORP BND-I | ||||||||||||||||||||
| Locorr Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| Lord Abbett Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| Mainstay Funds Trust | ||||||||||||||||||||
| Managed Portfolio Series | ||||||||||||||||||||
| MassMutual Advantage Funds | ||||||||||||||||||||
| MERGER FUND VL | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan West Funds | ||||||||||||||||||||
| MFS Series Tst Ix | ||||||||||||||||||||
| MFS Series Tst X | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Funding Inc | ||||||||||||||||||||
| Mutual Fund SER TR | ||||||||||||||||||||
| Mutual Ser Fd Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Alterntive Fds NB-US EQ IN-INS | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Alterntive Fds NB-COM STR-INS | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Income Funds New NEUBERGER-STRA-I | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Income Funds New NB HIGH INCOME BOND-INST | ||||||||||||||||||||
| Northern Lts Fd Tr | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Investment Funds | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Investments Trust V | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Multistate | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Municipal | ||||||||||||||||||||
| Pear Tree Funds | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds PIMCO-INCOME-INS | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds PIMCO-EM L C-INS | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds PIMCO-HY MUNI-I | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds PIMCO-L/T CR-INS | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds PIMCO-PL EMG-INS | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds PIMCO-STK+ L-INS | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds PIMCO-PR & C-INS | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds PIMCO COMMODITYPL STRAT-I | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds PIMCO SHORT ASSET INVEST- | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds PIMCO-EMG FUL-IS | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser PIMCO-T/R-INS | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser PIMCO-H/Y-INS | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser PIMCO-IN B $-INS | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser PIMCO-RL RTN-INS | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser PIMCO-E/M BD-INS | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser PIMCO-DIV IN-INS | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser PIMCO-I/G CR-INS | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser PIMCO-STK+ I-INS | ||||||||||||||||||||
| Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser PIMCO INTL BND UNHDG-INST | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Ser Tr Iv | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Ser Tr Xiv | ||||||||||||||||||||
| Principal Funds Inc | ||||||||||||||||||||
| Putnam Diversified Income Tr | ||||||||||||||||||||
| Putnam Funds Trust | ||||||||||||||||||||
| RBB Fund Inc ABBEY-C FU ST-I | ||||||||||||||||||||
| RBB Fund Inc ORINDA-INC OP-I | ||||||||||||||||||||
| RIVERPARK FDS TR | ||||||||||||||||||||
| Russell Investment Company | ||||||||||||||||||||
| Rydex Series Funds | ||||||||||||||||||||
| Schwab Capital Trust | ||||||||||||||||||||
| Select Sector Spdr Trust | ||||||||||||||||||||
| Series Portfolios Trust | ||||||||||||||||||||
| Smead Fds Tr | ||||||||||||||||||||
| Spdr Dow Jones Ind | ||||||||||||||||||||
| Spdr S&P 500 Etf Trust | ||||||||||||||||||||
| Spdr Series Trust | ||||||||||||||||||||
| SPDR Series Trust | ||||||||||||||||||||
| Ssga Active Etf Trust | ||||||||||||||||||||
| Tcw Funds Inc | ||||||||||||||||||||
| Tiaa-Cref Fds TIAA-CREF EM MRKT DEBT-IN | ||||||||||||||||||||
| Tiaa-Cref Fds TIAA CREF HIGH YIELD-INST | ||||||||||||||||||||
| Tiaa-Cref Funds | ||||||||||||||||||||
| Trust For Advised Portfolios | ||||||||||||||||||||
| Two Rds Shared Tr | ||||||||||||||||||||
| VanEck ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Bond Index Funds | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Charlotte Funds | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Index Funds | ||||||||||||||||||||
| Vanguard International Equity Index Funds | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Tax Managed Funds | ||||||||||||||||||||
| VICTORY FLOATING RATE FUND | ||||||||||||||||||||
| Victory Portfolios | ||||||||||||||||||||
| Virtus Equity Tr | ||||||||||||||||||||
| VIRTUS OPPORTUNITIES TR | ||||||||||||||||||||
| Voya Separate Portfolios Tr | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ASSET FUND INC | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Funds Inc | ||||||||||||||||||||
| Wisdomtree Trust |
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