| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| ACRES Commercial Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Agree LP | ||||||||||||||||||||
| Alfa Desarrollo Spa | ||||||||||||||||||||
| America Movil S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express Company | ||||||||||||||||||||
| AngloGold Ashanti Holdings plc. | ||||||||||||||||||||
| Antares Holdings LP | ||||||||||||||||||||
| Apollo Management Holdings, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Assurant Inc. | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Australia COMMONWEALTH OF AUSTRAILI | ||||||||||||||||||||
| Australia COMMONWEALTH OF AUSTRAILI | ||||||||||||||||||||
| Australia COMMONWEALTH OF AUSTRAILI | ||||||||||||||||||||
| Australia COMMONWEALTH OF AUSTRAILI | ||||||||||||||||||||
| Australia COMMONWEALTH OF AUSTRAILI | ||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Avolon Holdings Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| B.A.T. Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander Mexico SA | ||||||||||||||||||||
| BANISTMO S.A. | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| Bath & Body Works BATH & BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| Bath & Body Works BATH & BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| Biocon Biologics Global PLC | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Secured Lending Fund | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Brown & Brown Inc | ||||||||||||||||||||
| Cargill Inc. | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corporation | ||||||||||||||||||||
| Catholic Health Services Long Island | ||||||||||||||||||||
| CCL Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 32 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 CDX.NA.HY.36 06/26 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 CDX.NA.HY.36 06/26 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 CDX HY 38 06/27 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 CDX HY 38 06/27 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 CDX HY 39 12/27 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 CDX HY 39 12/27 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 MARKIT CDX.NA.HY.40 6/28 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 MARKIT CDX.NA.HY.40 6/28 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 MARKIT CDX.NA.HY.40 6/28 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 42 MARKIT CDX.NA.HY.43 12/29 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 42 MARKIT CDX.NA.HY.42 06/29 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 42 MARKIT CDX.NA.HY.42 06/29 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 32 CDX NA SWAP | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 32 CDX NA SWAP | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 32 CDX NA SWAP | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 33 CDX NA SWAP | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 33 CDX NA SWAP | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 33 CDX NA SWAP | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 36 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 37 CDX.NA.IG.37 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 37 CDX.NA.IG.37 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 38 CDX.NA.IG.38 06/27 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 38 CDX.NA.IG.38 06/27 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 39 CDX.NA.IG.39 12/27 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 39 CDX.NA.IG.39 12/27 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 40 MARKIT CDX.NA.IG.40 6/28 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 40 MARKIT CDX.NA.IG.40 6/28 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG SERIES 40 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG SERIES 41 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG SERIES 42 MARKIT CDX.NA.IG.42 06/29 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG SERIES 42 MARKIT CDX.NA.IG.42 06/29 | ||||||||||||||||||||
| CDX.NA.IG SERIES 43 | ||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings Llc | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| CI Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Cigna Corporation | ||||||||||||||||||||
| Citadel Limited Partnership | ||||||||||||||||||||
| Colombia (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Commonspirit Health | ||||||||||||||||||||
| Comstock Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Insurance Inc. | ||||||||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
| Costar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| COX Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| CSN Resources S.A. | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Del Monte | ||||||||||||||||||||
| DEL MONTE FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dime Community Bancshares, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Directv Financing Llc/Directv Financing Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| DR Horton Inc D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DR Horton Inc D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DR Horton Inc D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DR Horton Inc D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DR Horton Inc D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DR Horton Inc D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| Earthstone Energy Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Ecopetrol S.A. | ||||||||||||||||||||
| EIG Pearl Holdings S.a r.l. | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France | ||||||||||||||||||||
| Energean Israel Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Energean PLC | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Development Authority HRDRCK TL B 1L USD | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Development Authority HRDRCK TL B 1L USD | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Development Authority HRDRCK TL B 1L USD | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Development Authority HRDRCK TL B 1L USD | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Development Authority HRDRCK TL B 1L USD | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Development Authority HRDRCK 12 07/15/24 | ||||||||||||||||||||
| Equifax Inc. | ||||||||||||||||||||
| ESAL GmbH | ||||||||||||||||||||
| ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corporation | ||||||||||||||||||||
| Farmers Insurance Exchange Inc. | ||||||||||||||||||||
| Finance Of America Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Fiserv FISERV | ||||||||||||||||||||
| Fiserv FISERV | ||||||||||||||||||||
| Fiserv FISERV | ||||||||||||||||||||
| Fiserv FISERV | ||||||||||||||||||||
| Fiserv FISERV | ||||||||||||||||||||
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Ford Otomotiv Sanayi AS | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fresnillo Plc | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings Llc | ||||||||||||||||||||
| FS KKR Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| FUTURE COLLLATERAL FUT CLIENT OWNED COLL | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited | ||||||||||||||||||||
| Gap Inc GAP INC | ||||||||||||||||||||
| Gap Inc GAP INC | ||||||||||||||||||||
| GE Capital International Funding Company Unlimited Company | ||||||||||||||||||||
| General Electric Company | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc | ||||||||||||||||||||
| Genting New York Llc / Genny Cap Inc | ||||||||||||||||||||
| Global Aircraft Leasing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gogo Intermediate Holdings LLC and Gogo Finance Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Capital I | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Grand Canyon University GCUNIV 5 1/8 10/01/28 | ||||||||||||||||||||
| Grand Canyon University GCUNIV 4 1/8 10/01/24 | ||||||||||||||||||||
| Hard Rock Indiana Casino | ||||||||||||||||||||
| Health Care Services Corp | ||||||||||||||||||||
| Hess Corporation | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||||
| Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
| IHO Verwaltungs GmbH | ||||||||||||||||||||
| Innovate Corporation | ||||||||||||||||||||
| InPoint Commercial Real Estate Income Inc | ||||||||||||||||||||
| Investcorp CR Mgmt BDC Inc | ||||||||||||||||||||
| Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Jefferson Capital Holdings Llc | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp Capital II | ||||||||||||||||||||
| Kkr Real Estate Finance Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Kohls Corporation | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | ||||||||||||||||||||
| LABL Inc | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | ||||||||||||||||||||
| Land O'Lakes Inc. | ||||||||||||||||||||
| LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||
| Lfs Topco Llc | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| LPL Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lucky Bucks | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited, London Branch | ||||||||||||||||||||
| Main Street Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Majordrive Holdings Iv Llc | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
| Markel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Mars Incorporated | ||||||||||||||||||||
| MasterCard Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Mercadolibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) | ||||||||||||||||||||
| Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| Midcap Financial Issuer Trust MIDCAP 5 5/8 01/15/30 | ||||||||||||||||||||
| Midcap Financial Issuer Trust MIDCAP 6 1/2 05/01/28 | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority | ||||||||||||||||||||
| MONROE | ||||||||||||||||||||
| Mutual of Omaha Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| N/A LENNAR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A TOLL BROTHERS INC | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| N/A CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| N/A DARDEN RESTAURANTS INC | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A DARDEN RESTAURANTS INC | ||||||||||||||||||||
| N/A OMNICOM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| N/A D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| N/A WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A SWAP CLIENT CASH COLL-JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A SWAP CLIENT CASH COLL-JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A SWAP CLIENT CASH COLL-JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXXHY SWAP | ||||||||||||||||||||
| N/A ESC NII HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| N/A IBOXX HY SWAP 06/20 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWAP CLIENT CASH COLL-JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX NA SWAP | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Nippon Life Insurance Company | ||||||||||||||||||||
| Nomura Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Northern Oil And Gas, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NTC Capital II | ||||||||||||||||||||
| Nvidia Corp | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
| Olympus Water Us Holding Corporation | ||||||||||||||||||||
| Organon & Co | ||||||||||||||||||||
| Organon Finance 1 Llc | ||||||||||||||||||||
| Oscar AcquisitionCo LLC & Oscar Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| P & L Development LLC/ PLD Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Company | ||||||||||||||||||||
| Pacific Life Insurance Co. | ||||||||||||||||||||
| Packaging Corp of America PACKAGING CORP OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Packaging Corp of America PACKAGING CORP OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global PARA 6 7/8 04/30/36 | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PennantPark Investment Corporation | ||||||||||||||||||||
| Perrigo Finance Unlimited Company | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| PGT Innovations Inc | ||||||||||||||||||||
| PRA Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc PRUDENTIAL FIN INC SWAP | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc PRUDENTIAL FIN INC SWAP | ||||||||||||||||||||
| PVH Corporation | ||||||||||||||||||||
| QVC, Inc. | ||||||||||||||||||||
| R.R. Donnelley & Sons Co. | ||||||||||||||||||||
| Rakuten Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Relx Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| Resideo Funding Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rockcliff Energy II LLC | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Company | ||||||||||||||||||||
| Scentre Group Trust 2 | ||||||||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Sisecam UK PLC | ||||||||||||||||||||
| Sm Energy Company | ||||||||||||||||||||
| SMITH & NEPHEW PLC | ||||||||||||||||||||
| Smithfield Foods, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. | ||||||||||||||||||||
| SPECTACLE GARY HOLDING | ||||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Sprint LLC | ||||||||||||||||||||
| Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC SPRNTS 5.152 03/20/28 | ||||||||||||||||||||
| Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC SPRNTS 4.738 03/20/25 | ||||||||||||||||||||
| Suzano Austria GmbH | ||||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - BARCLAYS SWAP CLIENT CASH COLL-BAR | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - BARCLAYS SWAP CLIENT CASH COLL-BAR | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - HSBC SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - HSBC SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - HSBC SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - HSBC SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - HSBC SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - HSBC SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - HSBC SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - HSBC SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - HSBC SWAP CLIENT COLL-HSBC2 | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - HSBC SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - HSBC SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - HSBC SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - HSBC SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - HSBC SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - HSBC SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - JPMORGAN SWAP CLIENT CASH COLL-JPM | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - JPMORGAN SWAP CLIENT CASH COLL-JPM | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - JPMORGAN SWAP CLIENT CASH COLL-JPM | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - JPMORGAN SWAP CLIENT CASH COLL-BAR | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - JPMORGAN SWAP CLIENT CASH COLL-JPM | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - JPMORGAN SWAP CLIENT CASH COLL-JPM | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - JPMORGAN SWAP CLIENT CASH COLL-JPM | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - JPMORGAN SWAP CLIENT CASH COLL-JPM | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - JPMORGAN SWAP CLIENT CASH COLL-JPM | ||||||||||||||||||||
| SWAP CLIENT CASH COLL - JPMORGAN SWAP CLIENT CASH COLL-JPM | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Bank | ||||||||||||||||||||
| Synovus Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Telesat Canada /Telesat LLC | ||||||||||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||||||||||
| TPC Group Inc | ||||||||||||||||||||
| TPG RE Finance Trust Inc. | ||||||||||||||||||||
| Transocean Poseidon Ltd | ||||||||||||||||||||
| Transocean Sentry Limited | ||||||||||||||||||||
| Tullow Oil | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS AG New York Branch | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| Uirc-Gsa International, Llc | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUSTS | ||||||||||||||||||||
| United Insurance Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| United Rentals Inc UNITED RENTALS | ||||||||||||||||||||
| United Rentals Inc UNITED RENTALS | ||||||||||||||||||||
| United Rentals Inc UNITED RENTALS | ||||||||||||||||||||
| United Rentals Inc UNITED RENTALS | ||||||||||||||||||||
| United Rentals Inc UNITED RENTALS | ||||||||||||||||||||
| United Rentals Inc UNITED RENTALS | ||||||||||||||||||||
| United States Steel Corp | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Venture Global Calcasieu Pass Llc | ||||||||||||||||||||
| Venture Global LNG Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Wireless Inc. VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Verizon Wireless Inc. VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Verizon Wireless Inc. VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Verizon Wireless Inc. VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Verizon Wireless Inc. VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Versabank New | ||||||||||||||||||||
| Viacom Inc | ||||||||||||||||||||
| Viacom Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Vontier Corporation | ||||||||||||||||||||
| Wachovia Capital Trust II | ||||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Weatherford International Ltd Bermuda | ||||||||||||||||||||
| Weight Watchers International | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| World Acceptance Corporation | ||||||||||||||||||||
| WPX Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| WW International Inc |
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