| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC. | ||||||||||||||||||||
| Aena SME, S.A. | ||||||||||||||||||||
| AFLAC INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel N.V. | ||||||||||||||||||||
| ALASKA AIR GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC. | ||||||||||||||||||||
| ALSTOM SA | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES, INC. | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||||||
| ARCONIC INC. | ||||||||||||||||||||
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| ASSURANT, INC. | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR, INC. | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BAIDU, INC. | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Bayer Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| BP P.L.C. | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2023-07-03 | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2023-07-03 | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2023-04-03 | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-04-01 | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2021-10-01 | ||||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2021-07-01 | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC. | ||||||||||||||||||||
| Caixabank, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | ||||||||||||||||||||
| CARREFOUR SA | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | ||||||||||||||||||||
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | ||||||||||||||||||||
| CONCENTRIX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CREDICORP LTD. | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group (Guernsey) VII, Limited | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| CSX Corporation | ||||||||||||||||||||
| DANONE SA | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO PLC | ||||||||||||||||||||
| ENCANA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ENEL - SPA | ||||||||||||||||||||
| ESSENT GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-07-01 | ||||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-04-02 | ||||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2023-04-03 | ||||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-01-03 | ||||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-10-01 | ||||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-07-01 | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FANUC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP. | ||||||||||||||||||||
| FISERV, INC. | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC. | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GENPACT LIMITED | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| HALLIBURTON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| HILL-ROM HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI World ETF | ||||||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2024-07-01 | ||||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-07-03 | ||||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-04-03 | ||||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-01-04 | ||||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2021-10-01 | ||||||||||||||||||||
| JONES LANG LASALLE INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| KERING SA | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips N.V. | ||||||||||||||||||||
| KOREAN WON | ||||||||||||||||||||
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP. | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Link Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO., INC. | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MOELIS & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| N/A | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC. | ||||||||||||||||||||
| PG&E CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corporation | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| RWE Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SABRE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SANOFI SA | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| Siemens Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| SIGNET JEWELERS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| SSP GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| SWISS FRANC FX Forward Contract: CHF/USD SETTLE 2023-07-03 | ||||||||||||||||||||
| SWISS FRANC FX Forward Contract: CHF/USD SETTLE 2023-04-03 | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||||||||||||||||||
| TD SYNNEX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| TERADYNE, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE ALLSTATE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| THE BOEING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE WALT DISNEY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Limited | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| TRIMBLE INC. | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS, INC. | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2024-01-04 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2023-10-04 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2023-07-05 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-07-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2022-04-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2021-10-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2021-07-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-04-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2021-04-01 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||||||||||||
| VIACOMCBS INC. | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT, INC. | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WESTROCK COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WH SMITH PLC | ||||||||||||||||||||
| WHIRLPOOL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. |
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