| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC Technologies Holdings Inc | ||||||||||||
| Accor SA | ||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||
| Air Canada | ||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||
| Aker BP ASA | ||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||
| Alcon Inc | ||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||
| Allegro.eu SA | ||||||||||||
| Allfunds Group Plc | ||||||||||||
| Americanas SA | ||||||||||||
| Aroundtown SA | ||||||||||||
| ASE Technology Holding Co Ltd | ||||||||||||
| Ashtead Group PLC | ||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||
| Assa Abloy AB | ||||||||||||
| Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | ||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||
| Auction Technology Group PLC | ||||||||||||
| Ausnutria Dairy Corp Ltd | ||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ||||||||||||
| Auto1 Group SE | ||||||||||||
| Ayala Land Inc | ||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||
| Banco do Brasil SA | ||||||||||||
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | ||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||
| Bank of the Philippine Islands | ||||||||||||
| Baozun Inc | ||||||||||||
| Barrick Gold Corp | ||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||
| BayCurrent Consulting Inc | ||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||
| Beazley PLC | ||||||||||||
| boohoo Group PLC | ||||||||||||
| Boyd Group Services Inc | ||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||
| Brookfield Asset Management Inc | ||||||||||||
| Burford Capital Ltd | ||||||||||||
| CAE Inc | ||||||||||||
| Cameco Corp | ||||||||||||
| Canada Goose Holdings Inc | ||||||||||||
| Canadian National Railway Co | ||||||||||||
| Cargojet Inc | ||||||||||||
| CD Projekt SA | ||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | ||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd | ||||||||||||
| China Animal Healthcare Ltd | ||||||||||||
| Chr Hansen Holding A/S | ||||||||||||
| Coca-Cola HBC AG | ||||||||||||
| Cochlear Ltd | ||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||
| Constellation Software Inc/Canada | ||||||||||||
| Coupang Inc | ||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||
| CP ALL PCL | ||||||||||||
| CRISPR Therapeutics AG | ||||||||||||
| CyberArk Software Ltd | ||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||
| Darktrace PLC | ||||||||||||
| DCC PLC | ||||||||||||
| Dechra Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||
| Dino Polska SA | ||||||||||||
| Dollarama Inc | ||||||||||||
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | ||||||||||||
| Dye & Durham Ltd | ||||||||||||
| Eiffage SA | ||||||||||||
| en-japan Inc | ||||||||||||
| Enerplus Corp | ||||||||||||
| Entain PLC | ||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | ||||||||||||
| Evotec SE | ||||||||||||
| Experian PLC | ||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||
| Flutter Entertainment PLC | ||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | ||||||||||||
| GDS Holdings Ltd | ||||||||||||
| Genmab A/S | ||||||||||||
| GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||||
| Golar LNG Ltd | ||||||||||||
| GW Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||
| Hitachi Ltd | ||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | ||||||||||||
| Horizon Therapeutics Plc | ||||||||||||
| Hoya Corp | ||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||
| Imperial Oil Ltd | ||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||
| InPost SA | ||||||||||||
| InterXion Holding NV | ||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ex US ETF | ||||||||||||
| JD Health International Inc | ||||||||||||
| JD Sports Fashion PLC | ||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||
| Kerry Group PLC | ||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||
| Kitanotatsujin Corp | ||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||
| Kornit Digital Ltd | ||||||||||||
| Kuaishou Technology | ||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||
| Lightspeed Commerce Inc | ||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||
| LivaNova PLC | ||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||
| Logitech International SA | ||||||||||||
| Lojas Americanas SA | ||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||
| MediaTek Inc | ||||||||||||
| Megaport Ltd | ||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||
| Mindtree Ltd | ||||||||||||
| MIPS AB | ||||||||||||
| Mister Spex SE | ||||||||||||
| MonotaRO Co Ltd | ||||||||||||
| Montana Aerospace AG | ||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||
| NEXTDC Ltd | ||||||||||||
| Nikon Corp | ||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||
| Nordnet AB publ | ||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||
| Nuvei Corp | ||||||||||||
| Olympus Corp | ||||||||||||
| Omni Bridgeway Ltd | ||||||||||||
| Open Text Corp | ||||||||||||
| Orchard Therapeutics plc | ||||||||||||
| Orpea SA | ||||||||||||
| Pagseguro Digital Ltd | ||||||||||||
| Parkland Corp/Canada | ||||||||||||
| PeptiDream Inc | ||||||||||||
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | ||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||
| Puma SE | ||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | ||||||||||||
| Renesas Electronics Corp | ||||||||||||
| Rightmove PLC | ||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||
| Rubis SCA | ||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||
| Saab AB | ||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||
| Shiseido Co Ltd | ||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||
| Softwareone Holding AG | ||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | ||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY Fixed Income Clearing Corp | ||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY RECEIVE USD [4744.82] PAY JPY [-516638] on 20210428 @ 0.009184 | ||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||
| Teleperformance | ||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||
| TOTAL SA | ||||||||||||
| Tower Semiconductor Ltd | ||||||||||||
| Trustpilot Group PLC | ||||||||||||
| Ubisoft Entertainment SA | ||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||
| Unicharm Corp | ||||||||||||
| UNITE Group PLC/The | ||||||||||||
| Valeo | ||||||||||||
| Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | ||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||
| WiseTech Global Ltd | ||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||
| Wuxi Biologics Cayman Inc | ||||||||||||
| YouGov PLC | ||||||||||||
| Zalando SE | ||||||||||||
| Zur Rose Group AG | ||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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