Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.46 bn
Liabilities
$3.80 mm
Net assets
$1.46 bn
Number of holdings
173.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
ADOBE INC | |||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | |||||||||||||||||
AEP TRANSMISSION CO LLC | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
ALABAMA POWER CO | |||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD | |||||||||||||||||
Allstate Corp/The | |||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
AMER AIRLINE 17-2 AA PTT | |||||||||||||||||
AMEREN ILLINOIS CO | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN | |||||||||||||||||
American Express Co | |||||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT | |||||||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
American Tower Corp. | |||||||||||||||||
AMERICAN TOWER TRUST I | |||||||||||||||||
AMERICAN WATER CAPITAL C | |||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||
Anglo American plc | |||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (GTD by AB INBEV/BBR/COB) | |||||||||||||||||
AON CORP | |||||||||||||||||
AON CORP/AON GLOBAL HOLD | |||||||||||||||||
Aon plc | |||||||||||||||||
Aon PLC | |||||||||||||||||
APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | |||||||||||||||||
APPALACHIAN POWER CO | |||||||||||||||||
APPLE INC | |||||||||||||||||
Applied Materials Inc | |||||||||||||||||
Aptiv plc | |||||||||||||||||
Aptiv PLC | |||||||||||||||||
APTIV PLC / APTIV CORP | |||||||||||||||||
Archer Daniels Midland Co. | |||||||||||||||||
Ardagh Packaging Finance plc and Ardagh Holdings USA Inc. | |||||||||||||||||
ARES CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||
Artisan Partners Asset Managem | |||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | |||||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORP | |||||||||||||||||
AUTODESK INC | |||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | |||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | |||||||||||||||||
AutoZone Inc | |||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | |||||||||||||||||
BAE Systems plc | |||||||||||||||||
Baker Hughes a GE Co. LLC and Baker Hughes Co-Obligor Inc. | |||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK40 | |||||||||||||||||
Bank BANK 2021-BNK32 | |||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK39 | |||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK40 | |||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK39 | |||||||||||||||||
Bank BANK 2021-BNK36 | |||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK39 | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||
BAT International Finance plc | |||||||||||||||||
Baxter International Inc. | |||||||||||||||||
BELL CANADA | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | |||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FIN | |||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc. Class B | |||||||||||||||||
BHP BILLITON FIN USA LTD | |||||||||||||||||
Biogen Inc | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | |||||||||||||||||
BLACKSTONE HOLDINGS FINA | |||||||||||||||||
Blackstone Inc | |||||||||||||||||
BMO 2022-C1 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||
Booking Holdings Inc | |||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||
Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) | |||||||||||||||||
BROWN & BROWN INC | |||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | |||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | |||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd. | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd. | |||||||||||||||||
Capital One Financial Corp | |||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | |||||||||||||||||
Carter's Inc. | |||||||||||||||||
Caterpillar Inc | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | |||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE | |||||||||||||||||
Cedar Fair Entertainment Co. Magnum Management Corp. Canada's Wonderland Co. and Millennium Operations LLC | |||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||
Celgene Corp. | |||||||||||||||||
Cerner Corp. | |||||||||||||||||
Charles Schwab Corp/The | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | |||||||||||||||||
Charter Communications Inc. Class A | |||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | |||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | |||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | |||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | |||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | |||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | |||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | |||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | |||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | |||||||||||||||||
CME Group Inc | |||||||||||||||||
COCA-COLA CO/THE | |||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp. Class A | |||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co. | |||||||||||||||||
Colorado Interstate Gas Co. | |||||||||||||||||
Colt Merger Sub Inc. | |||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||
COMMONWEALTH EDISON CO | |||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS COMPANY | |||||||||||||||||
Constellation Brands Inc. | |||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||||||
COSTAR GROUP INC | |||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp | |||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd. | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK | |||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | |||||||||||||||||
Crown Holdings Inc | |||||||||||||||||
CSL FINANCE PLC | |||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||
D.R. Horton Inc. | |||||||||||||||||
Danaher Corp | |||||||||||||||||
Darden Restaurants Inc. | |||||||||||||||||
DAVITA INC | |||||||||||||||||
Deere & Co | |||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA INC | |||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | |||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST LP | |||||||||||||||||
Discover Financial Services | |||||||||||||||||
Dollar General Corp. | |||||||||||||||||
Dominion Energy Inc. | |||||||||||||||||
Domino's Pizza Inc. | |||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY INDIANA LLC | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY OHIO INC | |||||||||||||||||
EATON CORP | |||||||||||||||||
ECOLAB INC | |||||||||||||||||
Edelman Financial Holdings II Inc. (ICE LIBOR plus 675 bps) | |||||||||||||||||
Elanco Animal Health Inc. 5.000% | |||||||||||||||||
Electronic Arts Inc. | |||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | |||||||||||||||||
Emerson Electric Co. | |||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||
ENTEGRIS ESCROW CORP | |||||||||||||||||
ENTERGY CORP | |||||||||||||||||
Entergy Texas Inc. | |||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||
Enterprise Products Partners L.P. | |||||||||||||||||
EPR PROPERTIES | |||||||||||||||||
EQT CORP | |||||||||||||||||
Equifax Inc | |||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | |||||||||||||||||
Estee Lauder Co. Inc. (The) | |||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||
EXELON CORP | |||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||||||
Expedia Group Inc. | |||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE LP | |||||||||||||||||
Facebook Inc. Class A | |||||||||||||||||
Fannie Mae | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | |||||||||||||||||
FELLS POINT FUNDING TR | |||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | |||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFO SERV | |||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | |||||||||||||||||
Fiserv Inc | |||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | |||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||
Forest Laboratories Inc. Forest Laboratories Inc. | |||||||||||||||||
Forest Laboratories Inc. Forest Laboratories Inc. | |||||||||||||||||
Form Technologies LLC (ICE LIBOR plus 850 bps) | |||||||||||||||||
FORTINET INC | |||||||||||||||||
Fox Corp. | |||||||||||||||||
Freddie Mac | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR | |||||||||||||||||
FRONTIER COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECH INC | |||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||||||||||
General Mills Inc. | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | |||||||||||||||||
GlaxoSmithKline plc ADR | |||||||||||||||||
Golden Nugget LLC (ICE LIBOR plus 250 bps) | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
Government National Mortgage A | |||||||||||||||||
HCA Healthcare Inc | |||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||
Hess Corp. | |||||||||||||||||
Hillman Group Inc. (The) | |||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc. | |||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||
HORMEL FOODS CORP | |||||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc | |||||||||||||||||
HP INC | |||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries Inc. | |||||||||||||||||
HUNTINGTON NATIONAL BANK | |||||||||||||||||
Hyundai Capital America | |||||||||||||||||
IHS Markit Ltd. | |||||||||||||||||
INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | |||||||||||||||||
Infineon Technologies AG ADR | |||||||||||||||||
INFOR INC | |||||||||||||||||
ING Bank N.V. | |||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||
Ingersoll-Rand Inc. | |||||||||||||||||
INTEL CORP | |||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||||
International Game Technology plc | |||||||||||||||||
Interpublic Group of Cos. Inc. (The) | |||||||||||||||||
Intuit Inc | |||||||||||||||||
Invesco Senior Loan ETF | |||||||||||||||||
IPG Photonics Corp. | |||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INC | |||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INFO MGMT | |||||||||||||||||
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
iShares Core S&P 500 ETF | |||||||||||||||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
iShares Latin America 40 ETF | |||||||||||||||||
iShares MSCI China ETF | |||||||||||||||||
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | |||||||||||||||||
Jazz Pharmaceuticals plc | |||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | |||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||
Kansas City Power & Light Co. | |||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | |||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc. | |||||||||||||||||
KEY BANK NA | |||||||||||||||||
KEYCORP | |||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc. | |||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||||
KKR & Co Inc | |||||||||||||||||
KKR GROUP FINAN CO VIII | |||||||||||||||||
KKR Group Finance Co. VI LLC | |||||||||||||||||
KLA Corp | |||||||||||||||||
Knight Transportation Inc. Knight Transportation Inc. | |||||||||||||||||
Knight Transportation Inc. Knight Transportation Inc. | |||||||||||||||||
Knight Transportation Inc. Knight Transportation Inc. | |||||||||||||||||
L3Harris Technologies Inc. | |||||||||||||||||
Lam Research Corp. | |||||||||||||||||
Lamar Media Corp. | |||||||||||||||||
Las Vegas Sands Inc. | |||||||||||||||||
Leidos Inc. (GTD by Leidos Holdings Inc.) | |||||||||||||||||
LIBERTY BROADBAND CORP | |||||||||||||||||
Linde plc | |||||||||||||||||
Linde PLC | |||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | |||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | |||||||||||||||||
LSEGA FINANCING PLC | |||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | |||||||||||||||||
Marvell Technology Group Ltd. | |||||||||||||||||
Mastercard Inc | |||||||||||||||||
McDonalds Corp. | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | |||||||||||||||||
MERCK & CO INC | |||||||||||||||||
MGM RESORTS INTL | |||||||||||||||||
Microchip Technology Inc | |||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||
Mondelez International Inc. Class A | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | |||||||||||||||||
Motorola Solutions Inc. | |||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | |||||||||||||||||
Nabors Industries Ltd. Convertible | |||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | |||||||||||||||||
NATIONAL SECS CLEARING | |||||||||||||||||
NESTLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
Netflix Inc. | |||||||||||||||||
NEWMONT CORP | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||
NextEra Energy Inc | |||||||||||||||||
NIKE INC | |||||||||||||||||
Northern Trust Corp. | |||||||||||||||||
Northrop Grumman Corp. | |||||||||||||||||
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE | |||||||||||||||||
NUANCE COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | |||||||||||||||||
NVIDIA Corp | |||||||||||||||||
NVR INC | |||||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc. | |||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||
OGLETHORPE POWER CORP | |||||||||||||||||
Omnicom Group Inc. | |||||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY | |||||||||||||||||
ONEOK INC | |||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||
OWL ROCK CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
PACIFICORP | |||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||
Pfizer Inc. | |||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | |||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||
PNC Bank N.A. | |||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||
POPULAR INC | |||||||||||||||||
PPG Industries Inc. | |||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||
Progressive Corp/The | |||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COLORADO | |||||||||||||||||
PVH CORP | |||||||||||||||||
QUALCOMM Inc. | |||||||||||||||||
Raymond James Financial Inc. | |||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corp | |||||||||||||||||
Realogy Group LLC and Realogy Co-Issuer Corp. (GTD by Realogy Intermediate Holdings LLC) | |||||||||||||||||
RELX Capital Inc. (GTD by RELX plc) | |||||||||||||||||
REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN | |||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | |||||||||||||||||
Salesforce Inc | |||||||||||||||||
Schlumberger NV | |||||||||||||||||
Seagate Technology Holdings PL | |||||||||||||||||
SERVICENOW INC | |||||||||||||||||
SHERWIN-WILLIAMS CO | |||||||||||||||||
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Co. | |||||||||||||||||
Snap-on Inc. | |||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | |||||||||||||||||
SOUTHERN CO | |||||||||||||||||
SOUTHERN CO GAS CAPITAL | |||||||||||||||||
Southwest Airlines Co. | |||||||||||||||||
Spirit AeroSystems Inc. (GTD by Spirit AeroSystems Holdings Inc.) | |||||||||||||||||
SPRINT LLC | |||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
STATE STREET CORP | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||
Sumitomo Life Insurance Co. | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Banking Corp. | |||||||||||||||||
SunTrust Banks Inc. | |||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
Sysco Corp | |||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software | |||||||||||||||||
Targa Resources Corp. 9.500% | |||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS | |||||||||||||||||
Target Corp. | |||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd | |||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||
THOMSON REUTERS CORP | |||||||||||||||||
Tim Hortons Inc. | |||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. (The) | |||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||
Tractor Supply Co. | |||||||||||||||||
TRANSCONT GAS PIPE LINE | |||||||||||||||||
TransUnion | |||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
TSMC | |||||||||||||||||
TSMC GLOBAL LTD | |||||||||||||||||
U.S. 10-Year Treasury Note | |||||||||||||||||
U.S. Foods Inc. | |||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||
Union Pacific Corp | |||||||||||||||||
UNITED KINGDOM GILT | |||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||
United PF Holdings LLC (ICE LIBOR plus 400 bps) | |||||||||||||||||
United Rentals Inc | |||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||||
V.F. Corp. | |||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | |||||||||||||||||
Vanguard Russell 2000 ETF | |||||||||||||||||
VeriSign Inc | |||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||||
VISA INC | |||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||||||
Walmart Inc. | |||||||||||||||||
Walt Disney Co. (The) | |||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | |||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
WASTE MANAGEMENT INC | |||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag | |||||||||||||||||
West Corp. (3-Month ICE LIBOR plus 400 bps) | |||||||||||||||||
Williams Partners L.P. | |||||||||||||||||
Windstream Services LLC (ICE LIBOR plus 625 bps) | |||||||||||||||||
WORKDAY INC | |||||||||||||||||
XILINX INC | |||||||||||||||||
Zebra Technologies Corp | |||||||||||||||||
Zimmer Holdings Inc. | |||||||||||||||||
ZOETIS INC |