Current holdings
Data for period
28 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.61 bn
Liabilities
$22.80 mm
Net assets
$1.59 bn
Number of holdings
193.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
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Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||||
ADOBE INC | ||||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||
AEP TRANSMISSION CO LLC | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||
Airbus SE | ||||||||||||||||||
ALABAMA POWER CO | ||||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||
Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||
Alphabet Inc | ||||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||
AMER AIRLINE 17-2 AA PTT | ||||||||||||||||||
AMEREN ILLINOIS CO | ||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||||
American Express Co | ||||||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER TRUST I | ||||||||||||||||||
AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||||
Anglo American plc | ||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | ||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (GTD by AB INBEV/BBR/COB) | ||||||||||||||||||
AON CORP | ||||||||||||||||||
AON CORP/AON GLOBAL HOLD | ||||||||||||||||||
AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||
AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||
Aon plc | ||||||||||||||||||
Aon PLC | ||||||||||||||||||
APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | ||||||||||||||||||
APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||||||
Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||
Aptiv plc | ||||||||||||||||||
Aptiv PLC | ||||||||||||||||||
APTIV PLC / APTIV CORP | ||||||||||||||||||
Archer Daniels Midland Co. | ||||||||||||||||||
Ardagh Packaging Finance plc and Ardagh Holdings USA Inc. | ||||||||||||||||||
ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||
Artisan Partners Asset Managem | ||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||
AUTODESK INC | ||||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||
AutoZone Inc | ||||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||
BAE Systems plc | ||||||||||||||||||
Baker Hughes a GE Co. LLC and Baker Hughes Co-Obligor Inc. | ||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK39 | ||||||||||||||||||
Bank BANK 2021-BNK32 | ||||||||||||||||||
Bank BANK 2021-BNK36 | ||||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK40 | ||||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK39 | ||||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK40 | ||||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK39 | ||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||
BAT International Finance plc | ||||||||||||||||||
Baxter International Inc. | ||||||||||||||||||
BELL CANADA | ||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc. Class B | ||||||||||||||||||
BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||
Biogen Inc | ||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||
BLACKSTONE HOLDINGS FINA | ||||||||||||||||||
Blackstone Inc | ||||||||||||||||||
BMO 2022-C1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||
BPCE SA | ||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||||
Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) | ||||||||||||||||||
BROWN & BROWN INC | ||||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd. | ||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||
CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||
Carter's Inc. | ||||||||||||||||||
Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||
Cedar Fair Entertainment Co. Magnum Management Corp. Canada's Wonderland Co. and Millennium Operations LLC | ||||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||
Celgene Corp. | ||||||||||||||||||
Cerner Corp. | ||||||||||||||||||
Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||
Charter Communications Inc. Class A | ||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||
CITIBANK NA | ||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||
CME Group Inc | ||||||||||||||||||
COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp. Class A | ||||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co. | ||||||||||||||||||
Colorado Interstate Gas Co. | ||||||||||||||||||
Colt Merger Sub Inc. | ||||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||||
COMMONWEALTH EDISON CO | ||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||
Constellation Brands Inc. | ||||||||||||||||||
CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||
COSTAR GROUP INC | ||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd. | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||
Crown Holdings Inc | ||||||||||||||||||
CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||
D.R. Horton Inc. | ||||||||||||||||||
Danaher Corp | ||||||||||||||||||
Darden Restaurants Inc. | ||||||||||||||||||
DAVITA INC | ||||||||||||||||||
Deere & Co | ||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA INC | ||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||
Discover Financial Services | ||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||
Dollar General Corp. | ||||||||||||||||||
Dominion Energy Inc. | ||||||||||||||||||
Domino's Pizza Inc. | ||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||
DUKE ENERGY INDIANA LLC | ||||||||||||||||||
DUKE ENERGY OHIO INC | ||||||||||||||||||
EATON CORP | ||||||||||||||||||
ECOLAB INC | ||||||||||||||||||
Edelman Financial Holdings II Inc. (ICE LIBOR plus 675 bps) | ||||||||||||||||||
Elanco Animal Health Inc. 5.000% | ||||||||||||||||||
Electronic Arts Inc. | ||||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||
Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||
ENTEGRIS INC | ||||||||||||||||||
ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||
Entergy Texas Inc. | ||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||
Enterprise Products Partners L.P. | ||||||||||||||||||
EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||
EQT CORP | ||||||||||||||||||
Equifax Inc | ||||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||
Estee Lauder Co. Inc. (The) | ||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||
EXELON CORP | ||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||
Expedia Group Inc. | ||||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||
Fannie Mae | ||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates | ||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||
FELLS POINT FUNDING TR | ||||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||
Fiserv Inc | ||||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||
Forest Laboratories Inc. | ||||||||||||||||||
Form Technologies LLC (ICE LIBOR plus 850 bps) | ||||||||||||||||||
FORTINET INC | ||||||||||||||||||
Fox Corp. | ||||||||||||||||||
Freddie Mac | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3 | ||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||
FRONTIER COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||
General Mills Inc. | ||||||||||||||||||
General Motors | ||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||
GlaxoSmithKline plc ADR | ||||||||||||||||||
Golden Nugget LLC (ICE LIBOR plus 250 bps) | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||
Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||
HCA Healthcare Inc | ||||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||||
Hess Corp. | ||||||||||||||||||
Hillman Group Inc. (The) | ||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
HORMEL FOODS CORP | ||||||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||
HP INC | ||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries Inc. | ||||||||||||||||||
HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||
Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||
IHS Markit Ltd. | ||||||||||||||||||
INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | ||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG ADR | ||||||||||||||||||
INFOR INC | ||||||||||||||||||
ING Bank N.V. | ||||||||||||||||||
ING GROEP NV | ||||||||||||||||||
Ingersoll-Rand Inc. | ||||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||
International Game Technology plc | ||||||||||||||||||
Interpublic Group of Cos. Inc. (The) | ||||||||||||||||||
Intuit Inc | ||||||||||||||||||
Invesco Senior Loan ETF | ||||||||||||||||||
IPG Photonics Corp. | ||||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INFO MGMT | ||||||||||||||||||
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||
iShares Core S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||
iShares Latin America 40 ETF | ||||||||||||||||||
iShares MSCI China ETF | ||||||||||||||||||
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | ||||||||||||||||||
Jazz Pharmaceuticals plc | ||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||
Kansas City Power & Light Co. | ||||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc. | ||||||||||||||||||
KEY BANK NA | ||||||||||||||||||
KEYCORP | ||||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc. | ||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||
KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||
KKR GROUP FINAN CO VIII | ||||||||||||||||||
KKR Group Finance Co. VI LLC | ||||||||||||||||||
KLA Corp | ||||||||||||||||||
Knight Transportation Inc. Knight Transportation Inc. | ||||||||||||||||||
Knight Transportation Inc. Knight Transportation Inc. | ||||||||||||||||||
Knight Transportation Inc. Knight Transportation Inc. | ||||||||||||||||||
L3Harris Technologies Inc. | ||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||
Lamar Media Corp. | ||||||||||||||||||
Las Vegas Sands Inc. | ||||||||||||||||||
Leidos Inc. (GTD by Leidos Holdings Inc.) | ||||||||||||||||||
LIBERTY BROADBAND CORP | ||||||||||||||||||
Linde plc | ||||||||||||||||||
Linde PLC | ||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||
LSEGA FINANCING PLC | ||||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||
Marvell Technology Group Ltd. | ||||||||||||||||||
Mastercard Inc | ||||||||||||||||||
McDonalds Corp. | ||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||
MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||
MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||||||
Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||
Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||||
Mondelez International Inc. Class A | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||
Motorola Solutions Inc. | ||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||
Nabors Industries Ltd. Convertible | ||||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||
NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||||
NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
Netflix Inc. | ||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||
NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||
NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||
NIKE INC | ||||||||||||||||||
Nissan Master Owner Trust Rece | ||||||||||||||||||
Northern Trust Corp. | ||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE | ||||||||||||||||||
NUANCE COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||
NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||
NVR INC | ||||||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc. | ||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||
OGLETHORPE POWER CORP | ||||||||||||||||||
Omnicom Group Inc. | ||||||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||||
OWL ROCK CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||
PACIFICORP | ||||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||
Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||
PNC Bank N.A. | ||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||
POPULAR INC | ||||||||||||||||||
PPG Industries Inc. | ||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||
Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||
PRP Advisors, LLC | ||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||||
PVH CORP | ||||||||||||||||||
QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||
Raymond James Financial Inc. | ||||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||||
Realogy Group LLC and Realogy Co-Issuer Corp. (GTD by Realogy Intermediate Holdings LLC) | ||||||||||||||||||
RELX Capital Inc. (GTD by RELX plc) | ||||||||||||||||||
REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||
Salesforce Inc | ||||||||||||||||||
Schlumberger NV | ||||||||||||||||||
Seagate Technology Holdings PL | ||||||||||||||||||
SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||
SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Co. | ||||||||||||||||||
Snap-on Inc. | ||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||
SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||
Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||
Spirit AeroSystems Inc. (GTD by Spirit AeroSystems Holdings Inc.) | ||||||||||||||||||
SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||
SPRINT LLC | ||||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||
Sumitomo Life Insurance Co. | ||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Banking Corp. | ||||||||||||||||||
SunTrust Banks Inc. | ||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||
Sysco Corp | ||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software | ||||||||||||||||||
Targa Resources Corp. 9.500% | ||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||||
Target Corp. | ||||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||
THOMSON REUTERS CORP | ||||||||||||||||||
Tim Hortons Inc. | ||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. (The) | ||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||
Tractor Supply Co. | ||||||||||||||||||
TRANSCONT GAS PIPE LINE | ||||||||||||||||||
TransUnion | ||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
TSMC | ||||||||||||||||||
TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||
U.S. 10-Year Treasury Note | ||||||||||||||||||
U.S. Foods Inc. | ||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||
Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||
United PF Holdings LLC (ICE LIBOR plus 400 bps) | ||||||||||||||||||
United Rentals Inc | ||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||||||
V.F. Corp. | ||||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||
Vanguard Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||
VeriSign Inc | ||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||
VISA INC | ||||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||
Volkswagen Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||
Walmart Inc. | ||||||||||||||||||
Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag | ||||||||||||||||||
West Corp. (3-Month ICE LIBOR plus 400 bps) | ||||||||||||||||||
WI TREAS. NT/BD | ||||||||||||||||||
Williams Partners L.P. | ||||||||||||||||||
Windstream Services LLC (ICE LIBOR plus 625 bps) | ||||||||||||||||||
WORKDAY INC | ||||||||||||||||||
XILINX INC | ||||||||||||||||||
Zebra Technologies Corp | ||||||||||||||||||
Zimmer Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
ZOETIS INC |