| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-AP BUYER INC | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ACCENTURE CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| ALABAMA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||||
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| AMAZON HOLDCO INC | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| AMENTUM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 17-2 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| AMEREN ILLINOIS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER TRUST I | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORP | ||||||||||||||||||||
| Anglo American plc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (GTD by AB INBEV/BBR/COB) | ||||||||||||||||||||
| AON CORP | ||||||||||||||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| Aon plc | ||||||||||||||||||||
| Aon PLC | ||||||||||||||||||||
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | ||||||||||||||||||||
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | ||||||||||||||||||||
| APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP | ||||||||||||||||||||
| Archer Daniels Midland Co. | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Packaging Finance plc and Ardagh Holdings USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Managem | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AUTODESK INC | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AutoZone Inc | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| AZORRA SOAR TLB FINANCE | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems plc | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2022-BNK40 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2021-BNK32 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2022-BNK39 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2022-BNK40 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2021-BNK36 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2022-BNK39 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2022-BNK39 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc. | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE REG FINANCE | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL CREDIT INCOME | ||||||||||||||||||||
| BMO 2022-C1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BOMBARDIER INC | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BOXER PARENT CO INC | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) | ||||||||||||||||||||
| BROWN & BROWN INC | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Carter's Inc. | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Cedar Fair Entertainment Co. Magnum Management Corp. Canada's Wonderland Co. and Millennium Operations LLC | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| Cerner Corp. | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp. Class A | ||||||||||||||||||||
| Colorado Interstate Gas Co. | ||||||||||||||||||||
| Colt Merger Sub Inc. | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| COSTAR GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| Crown Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| Cummins Inc | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| D.R. Horton Inc. | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc. | ||||||||||||||||||||
| DAVITA INC | ||||||||||||||||||||
| Deere & Co | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA INC | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp. | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc. | ||||||||||||||||||||
| DRAGON BUYER INC DRAGON BUYER INC | ||||||||||||||||||||
| DRAGON BUYER INC DRAGON BUYER INC | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY OHIO INC | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC | ||||||||||||||||||||
| Edelman Financial Holdings II Inc. (ICE LIBOR plus 675 bps) | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc. 5.000% | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc. | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS INC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Entergy Texas Inc. | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| Equifax Inc | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Co. Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| FELLS POINT FUNDING TR | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| FMG RESOURCES AUG 2006 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Forest Laboratories Inc. | ||||||||||||||||||||
| Form Technologies LLC (ICE LIBOR plus 850 bps) | ||||||||||||||||||||
| FORTINET INC | ||||||||||||||||||||
| Fox Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3 | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Frontier Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| General Motors | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline plc ADR | ||||||||||||||||||||
| Golden Nugget LLC (ICE LIBOR plus 250 bps) | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| HCA Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp. | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | ||||||||||||||||||||
| Hillman Group Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||
| HORMEL FOODS CORP | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| Hubbell Inc | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitizat | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| ICON PARENT INC ICON PARENT INC | ||||||||||||||||||||
| ICON PARENT INC ICON PARENT INC | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd. | ||||||||||||||||||||
| INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG ADR | ||||||||||||||||||||
| INFOR INC | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll-Rand Inc. | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||||
| International Game Technology plc | ||||||||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos. Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Invesco Senior Loan ETF | ||||||||||||||||||||
| IPG Photonics Corp. | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INFO MGMT | ||||||||||||||||||||
| iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Latin America 40 ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI China ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| Jazz Pharmaceuticals plc | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| JUNE PURCHASER LLC JUNE PURCHASER LLC | ||||||||||||||||||||
| JUNE PURCHASER LLC JUNE PURCHASER LLC | ||||||||||||||||||||
| JUNE PURCHASER LLC JUNE PURCHASER LLC | ||||||||||||||||||||
| JUNE PURCHASER LLC JUNE PURCHASER LLC | ||||||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc. | ||||||||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| KKR GROUP FINAN CO VIII | ||||||||||||||||||||
| KKR Group Finance Co. VI LLC | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Knight Transportation Inc. | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Inc. | ||||||||||||||||||||
| Leidos Inc. (GTD by Leidos Holdings Inc.) | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY BROADBAND CORP | ||||||||||||||||||||
| LIGHTNING POWER LLC | ||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| McDonalds Corp. | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MIDCONTINENT COMMUNICATI | ||||||||||||||||||||
| MNSN HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc. | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Nabors Industries Ltd. Convertible | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| Nissan Master Owner Trust Rece | ||||||||||||||||||||
| Northern Trust Corp. | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE | ||||||||||||||||||||
| NUANCE COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| NVR INC | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc. | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OGLETHORPE POWER CORP | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OWL ROCK CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| PNC Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| POPULAR INC | ||||||||||||||||||||
| Porsche Innovative Lease Owner | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc. | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| PRP Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||||||
| PVH CORP | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Realogy Group LLC and Realogy Co-Issuer Corp. (GTD by Realogy Intermediate Holdings LLC) | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| RELX Capital Inc. (GTD by RELX plc) | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| RESIDEO FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PL | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Co. | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||||
| Snap-on Inc. | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Inc. (GTD by Spirit AeroSystems Holdings Inc.) | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT LLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Life Insurance Co. | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SVB FINL TR | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. 9.500% | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity PLC | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORP | ||||||||||||||||||||
| Tim Hortons Inc. | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables Owner | ||||||||||||||||||||
| Tractor Supply Co. | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||||||
| TransUnion | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||||||
| TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
| U.S. 10-Year Treasury Note | ||||||||||||||||||||
| U.S. Foods Inc. | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||
| United PF Holdings LLC (ICE LIBOR plus 400 bps) | ||||||||||||||||||||
| United Rentals Inc | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| V.F. Corp. | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| VeriSign Inc | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Verizon Master Trust | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag | ||||||||||||||||||||
| West Corp. (3-Month ICE LIBOR plus 400 bps) | ||||||||||||||||||||
| WHITE CAP BUYER LLC | ||||||||||||||||||||
| Williams Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| Windstream Services LLC (ICE LIBOR plus 625 bps) | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| XILINX INC | ||||||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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