| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp | |||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | |||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||||
| American International Group I | |||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | |||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||
| Annaly Capital Management Inc. | |||||||||||||||||||
| APA Corp | |||||||||||||||||||
| Arch Capital Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | |||||||||||||||||||
| AT&T Inc | |||||||||||||||||||
| AutoZone Inc | |||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | |||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | |||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | |||||||||||||||||||
| BHP Billiton Ltd. ADR | |||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | |||||||||||||||||||
| BorgWarner Inc. | |||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | |||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | |||||||||||||||||||
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | |||||||||||||||||||
| CBRE Group Inc | |||||||||||||||||||
| Celanese Corp | |||||||||||||||||||
| Chevron Corp | |||||||||||||||||||
| Cigna Group/The | |||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | |||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | |||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions | |||||||||||||||||||
| Comcast Corp | |||||||||||||||||||
| Comerica Inc | |||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | |||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc. | |||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | |||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | |||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | |||||||||||||||||||
| Dover Corp | |||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc | |||||||||||||||||||
| Eaton Corp. | |||||||||||||||||||
| Edison International | |||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer L.P. | |||||||||||||||||||
| Entergy Corp. | |||||||||||||||||||
| Envista Holdings Corp. | |||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | |||||||||||||||||||
| Equinor ASA ADR | |||||||||||||||||||
| Equity Residential | |||||||||||||||||||
| Everest Re Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Evergy Inc | |||||||||||||||||||
| Exelon Corp | |||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | |||||||||||||||||||
| Fidelity National Information | |||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | |||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | |||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline plc ADR | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | |||||||||||||||||||
| Graphic Packaging Holding Co. Graphic Packaging Holding Co. | |||||||||||||||||||
| Graphic Packaging Holding Co. Graphic Packaging Holding Co. | |||||||||||||||||||
| Graphic Packaging Holding Co. Graphic Packaging Holding Co. | |||||||||||||||||||
| Graphic Packaging Holding Co. Graphic Packaging Holding Co. | |||||||||||||||||||
| Graphic Packaging Holding Co. Graphic Packaging Holding Co. | |||||||||||||||||||
| Graphic Packaging Holding Co. Graphic Packaging Holding Co. | |||||||||||||||||||
| HCA Healthcare Inc | |||||||||||||||||||
| Hershey Co/The | |||||||||||||||||||
| Hologic Inc | |||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | |||||||||||||||||||
| Jacobs Solutions Inc | |||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | |||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Inc. | |||||||||||||||||||
| Liberty Global PLC | |||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Sir | |||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | |||||||||||||||||||
| Magna International Inc. | |||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | |||||||||||||||||||
| McKesson Corp | |||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||||
| MetLife Inc | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | |||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | |||||||||||||||||||
| NEW YORK STOCK EXCHANGE | |||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | |||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | |||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp. | |||||||||||||||||||
| nVent Electric plc nVent Electric plc | |||||||||||||||||||
| nVent Electric plc nVent Electric plc | |||||||||||||||||||
| nVent Electric plc nVent Electric plc | |||||||||||||||||||
| nVent Electric plc nVent Electric plc | |||||||||||||||||||
| nVent Electric PLC | |||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors N.V. | |||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | |||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Oracle Corp | |||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | |||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International In | |||||||||||||||||||
| Phillips 66 | |||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp | |||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America Inc. Reinsurance Group of America Inc. | |||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America Inc. Reinsurance Group of America Inc. | |||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America Inc. Reinsurance Group of America Inc. | |||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America Inc. Reinsurance Group of America Inc. | |||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America Inc. Reinsurance Group of America Inc. | |||||||||||||||||||
| RTX Corp | |||||||||||||||||||
| Seagate Technology Seagate Technology | |||||||||||||||||||
| Seagate Technology Seagate Technology | |||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PL | |||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | |||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | |||||||||||||||||||
| Target Corp | |||||||||||||||||||
| Teledyne Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| Total S.A. ADR | |||||||||||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | |||||||||||||||||||
| US Bancorp | |||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp. | |||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | |||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
| Walmart Inc | |||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | |||||||||||||||||||
| Welltower Inc. | |||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Co |
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