| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||||
| ABB Ltd. | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Ambev S.A. | ||||||||||||||||||||
| Amundi SA | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal | ||||||||||||||||||||
| Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Aviva plc | ||||||||||||||||||||
| Axis Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
| Barclays plc | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BBVA | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Bouygues SA | ||||||||||||||||||||
| Bridgestone Corp | ||||||||||||||||||||
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ||||||||||||||||||||
| CaixaBank S.A. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||||||||||
| Catcher Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin Class B | ||||||||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG Registered Shares | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group Funding (Guernsey) VII Ltd. Convertible | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A.S. | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Dollarama Inc | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| ENEL S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Essity AB | ||||||||||||||||||||
| Euroapi SA | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co | ||||||||||||||||||||
| Freshworks Inc | ||||||||||||||||||||
| Fukuoka Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Fukuoka Financial Group Inc. Fukuoka Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fukuoka Financial Group Inc. Fukuoka Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fukuoka Financial Group Inc. Fukuoka Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fukuoka Financial Group Inc. Fukuoka Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Genmab A/S | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| H & M Hennes & Mauritz AB | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| Heidelberg Materials AG | ||||||||||||||||||||
| HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hitachi Metals Ltd. Hitachi Metals Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hitachi Metals Ltd. Hitachi Metals Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| Iida Group Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Inpex Corp | ||||||||||||||||||||
| Intertek Group PLC | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
| Isuzu Motors Ltd | ||||||||||||||||||||
| J Sainsbury PLC | ||||||||||||||||||||
| John Wood Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kao Corp | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| KBC Group N.V. | ||||||||||||||||||||
| KDDI Corp | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| KION Group AG | ||||||||||||||||||||
| Kirin Brewery Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Ltd | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| Lawson Inc | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
| Makita Corp | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Mitsui & Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Moncler SpA | ||||||||||||||||||||
| Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group plc | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Newcrest Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
| Nokia Oyj | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| Panasonic Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| POSCO | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corp | ||||||||||||||||||||
| Resona Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rexel SA | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Sartorius AG | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| SCOR SE | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PL | ||||||||||||||||||||
| Securitas AB | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Siemens Healthineers AG | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| Sodexo SA | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered plc | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | ||||||||||||||||||||
| Suzuki Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| Swatch Group AG/The | ||||||||||||||||||||
| T&D Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Technip Energies NV | ||||||||||||||||||||
| TechnipFMC plc | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tesco PLC | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Travis Perkins PLC | ||||||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG 2.260% | ||||||||||||||||||||
| Wickes Group plc | ||||||||||||||||||||
| Wilmar International Ltd. |
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