Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$298.50 mm
Liabilities
$43.59 mm
Net assets
$254.90 mm
Number of holdings
13.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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7-ELEVEN INC | |||||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
ABU DHABI GOVT INT'L | |||||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD | |||||||||||||||||||
ADVENT HEALTH SYSTEM | |||||||||||||||||||
AEP Texas Inc | |||||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||||
AHS Hospital Corp | |||||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||||
AIB Group PLC | |||||||||||||||||||
AIR CANADA | |||||||||||||||||||
Aircastle Ltd | |||||||||||||||||||
Alabama Power Co | |||||||||||||||||||
Alba PLC | |||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | |||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING | |||||||||||||||||||
Ally Financial Inc | |||||||||||||||||||
ALPHABET INC | |||||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||||
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | |||||||||||||||||||
AMER AIRLINE 16-3 A PTT | |||||||||||||||||||
AMER AIRLINE 16-3 AA PTT | |||||||||||||||||||
AMER AIRLINE 19-1A PTT | |||||||||||||||||||
AMER AIRLN 13-1 A PASS T | |||||||||||||||||||
AMERICAN CAMPUS CMNTYS | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | |||||||||||||||||||
American Money Management Corporation AMMC CLO 16 Ltd. | |||||||||||||||||||
American Money Management Corporation AMMC CLO XII Ltd. | |||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||||
AMERICAN WATER CAPITAL C | |||||||||||||||||||
AMERIPRISE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD | |||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | |||||||||||||||||||
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | |||||||||||||||||||
ANTHEM INC | |||||||||||||||||||
AP MOLLER-MAERSK A/S | |||||||||||||||||||
Apidos CLO | |||||||||||||||||||
Appalachian Power Co | |||||||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||||||
APT Pipelines Ltd | |||||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. | |||||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. | |||||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2019-FL1 Ltd | |||||||||||||||||||
ARES CLO Ltd | |||||||||||||||||||
ARIZONA PUBLIC SERVICE | |||||||||||||||||||
Arrow Electronics Inc | |||||||||||||||||||
Ashford Hospitality Trust | |||||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||||
Avangrid Inc | |||||||||||||||||||
Avery Point CLO Ltd | |||||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | |||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | |||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||||||||
Bacardi Ltd | |||||||||||||||||||
Banc of America Merrill Lynch Large Loan Inc | |||||||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | |||||||||||||||||||
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | |||||||||||||||||||
BANK LEUMI LE-ISRAEL | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||||
Bank of America NA | |||||||||||||||||||
BANK OF IRELAND GROUP | |||||||||||||||||||
Bank of Montreal | |||||||||||||||||||
Bank of Nova Scotia | |||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
Barings BDC Static CLO LTD. 2019-I | |||||||||||||||||||
Barings CLO Ltd | |||||||||||||||||||
BAT Capital Corp | |||||||||||||||||||
BAT International Finance PLC | |||||||||||||||||||
Baxalta Inc | |||||||||||||||||||
Bay Area Toll Authority | |||||||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | |||||||||||||||||||
BDS Ltd | |||||||||||||||||||
Bear Stearns Alt-A Trust Bear Stearns ALT-A Trust | |||||||||||||||||||
Bear Stearns Alt-A Trust Bear Stearns ALT-A Trust 2005-5 | |||||||||||||||||||
BELL CANADA | |||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FIN | |||||||||||||||||||
Berry Global Inc | |||||||||||||||||||
BIG Commercial Mortgage Trust 2022-BIG | |||||||||||||||||||
Birch Grove CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
BLACK HILLS CORP | |||||||||||||||||||
BLACKSTONE HOLDINGS FINA | |||||||||||||||||||
BLOCK FINANCIAL LLC | |||||||||||||||||||
BMO Harris Bank NA | |||||||||||||||||||
BMW Canada Auto Trust | |||||||||||||||||||
BNP Paribas (New York, NY, US, Branch) | |||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
BNY Mellon | |||||||||||||||||||
BOARDWALK PIPELINES LP | |||||||||||||||||||
BOC Aviation Ltd | |||||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||||
BofA Securities, Inc. | |||||||||||||||||||
Boston Scientific Corp | |||||||||||||||||||
BP Capital Markets America Inc | |||||||||||||||||||
BRIGHTHOUSE HLDGS LLC | |||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||||
BRITISH AIR 18-1 AA PTT | |||||||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PART | |||||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
Brookfield Finance Inc | |||||||||||||||||||
BROOKLYN UNION GAS CO | |||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
CAIXABANK SA | |||||||||||||||||||
California Infrastructure & Economic Development Bank | |||||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategies Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategies Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
CASSA DEPOSITI E PRESTIT | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | |||||||||||||||||||
CENTENE CORP | |||||||||||||||||||
CenterPoint Energy Inc | |||||||||||||||||||
CENTRAIS ELETRICAS BRASI | |||||||||||||||||||
CGI INC | |||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | |||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||||
ChaseFlex Trust | |||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange | |||||||||||||||||||
CHRISTUS HEALTH | |||||||||||||||||||
CIBC Wood Gundy PLC | |||||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd | |||||||||||||||||||
CIT Group Inc | |||||||||||||||||||
Citibank NA | |||||||||||||||||||
Citigroup Inc | |||||||||||||||||||
Citizens Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
CITRIX SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Commonwealth Financing Authority | |||||||||||||||||||
CON EDISON CO OF NY INC | |||||||||||||||||||
CONCHO RESOURCES INC | |||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||||||
CONSTELLATION EN GEN LLC | |||||||||||||||||||
County of Baltimore MD | |||||||||||||||||||
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | |||||||||||||||||||
Cox Communications Inc | |||||||||||||||||||
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||||
Credit Suisse International | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2019-RPL9 Trust | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 19-RPL4 | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Securities (USA) LLC | |||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INTL CORP | |||||||||||||||||||
Crown Point CLO Ltd | |||||||||||||||||||
CVP Cascade CLO Ltd | |||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
DAE FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||||
DBUBS Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC/EMC Corp. | |||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||||
Deutsche Bank Securities, Inc. | |||||||||||||||||||
DEXIA CREDIT LOCAL | |||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
DLLMT LLC | |||||||||||||||||||
DOLPHIN ENERGY LTD | |||||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||||
DROP Mortgage Trust 2021-FILE | |||||||||||||||||||
Dryden Senior Loan Fund | |||||||||||||||||||
DTE Electric Co | |||||||||||||||||||
Duke Energy Florida LLC | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | |||||||||||||||||||
DUQUESNE LIGHT HOLDINGS | |||||||||||||||||||
EASTERN ENERGY GAS | |||||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
ELECTRICITE DE FRANCE SA | |||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
Encore Credit Receivables Trust | |||||||||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | |||||||||||||||||||
Eni SpA | |||||||||||||||||||
ENRGY TRANS PT/REG FIN | |||||||||||||||||||
Entergy Mississippi LLC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||||
EQT CORP | |||||||||||||||||||
EQUINIX INC | |||||||||||||||||||
EQUITABLE FINANCIAL LIFE | |||||||||||||||||||
ERAC USA Finance LLC | |||||||||||||||||||
Essex Portfolio LP | |||||||||||||||||||
Eurex Deutschland | |||||||||||||||||||
Eurosail Plc | |||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BANK KOREA | |||||||||||||||||||
Extended Stay America Trust | |||||||||||||||||||
FAIR ISAAC CORP | |||||||||||||||||||
FAIRFAX FINL HLDGS LTD | |||||||||||||||||||
FAIRSTONE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Federal National Mortgage Association | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||||
FEDERAL REALTY INVESTMEN | |||||||||||||||||||
FERGUSON FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
FIDELITY NATL FINANCIAL | |||||||||||||||||||
Figueroa CLO LTD | |||||||||||||||||||
FINANCIAL KETTERING RVPO USD ANZBANK FIN KETTERING RVPO USD | |||||||||||||||||||
FIRST AMERICAN FINANCIAL | |||||||||||||||||||
First Franklin Mtg Loan Asset Backed Certificates | |||||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp. | |||||||||||||||||||
Flagship CLO Flagship CLO VIII Ltd | |||||||||||||||||||
Flagship CLO Flagship VII LTD | |||||||||||||||||||
Flex Ltd | |||||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/Ford Credit | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
Fortress CBO Investments Ltd | |||||||||||||||||||
FORTRESS TRANS & INFRAST | |||||||||||||||||||
FORTUNE BRANDS HOME & SE | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||||
Fremont Home Loan Trust | |||||||||||||||||||
FRESENIUS MED CARE III | |||||||||||||||||||
GCAT | |||||||||||||||||||
GE CAPITAL FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
General Electric Co | |||||||||||||||||||
GEORGIA POWER CO | |||||||||||||||||||
Georgia-Pacific LLC | |||||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||||
GLOBE LIFE INC | |||||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | |||||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | |||||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasing Trust | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs & Co. LLC | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs International | |||||||||||||||||||
GOODMAN US FIN FIVE LLC | |||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||||
GREAT-WEST LIFECO FIN 18 | |||||||||||||||||||
GREAT-WEST LIFECO US FI | |||||||||||||||||||
GUARDIAN LIFE INSURANCE | |||||||||||||||||||
HACKENSACK MERIDIAN HLTH | |||||||||||||||||||
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd | |||||||||||||||||||
HANWHA ENERGY USA HOLDN | |||||||||||||||||||
HarborView Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
HASBRO INC | |||||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||||
HEALTHPEAK PROPERTIES | |||||||||||||||||||
Helios Leasing I LLC | |||||||||||||||||||
Home Equity Asset Trust | |||||||||||||||||||
HSBC Bank PLC | |||||||||||||||||||
HSBC Bank USA N.A. | |||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
HSBC Securities USA, Inc. | |||||||||||||||||||
HSBC USA Inc | |||||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||||
HUNTINGTON INGALLS INDUS | |||||||||||||||||||
HUNTSMAN INTERNATIONAL L | |||||||||||||||||||
HYATT HOTELS CORP | |||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
ICE Futures Europe | |||||||||||||||||||
Ice Futures Europe - Financial Products Division | |||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP21 IFLL 20210928 | |||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN21 IFLL 20210628 | |||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 | |||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC20 IFLL 20201229 | |||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP20 IFLL 20200928 | |||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR20 IFLL 20200327 | |||||||||||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. | |||||||||||||||||||
IHS Markit Ltd | |||||||||||||||||||
ILLUMINA INC | |||||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS FIN PLC | |||||||||||||||||||
Independence Plaza Trust | |||||||||||||||||||
INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | |||||||||||||||||||
INFOR INC | |||||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. | |||||||||||||||||||
INTERSTATE POWER & LIGHT | |||||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
INTL FLAVOR & FRAGRANCES | |||||||||||||||||||
IPALCO ENTERPRISES INC | |||||||||||||||||||
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||||
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||||
iShares Core MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||||
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | |||||||||||||||||||
iShares Core S&P 500 ETF | |||||||||||||||||||
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | |||||||||||||||||||
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | |||||||||||||||||||
iShares MSCI Canada ETF | |||||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||||
iShares MSCI Emerging Markets ETF | |||||||||||||||||||
iShares Short Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||||
ISRAEL DISCOUNT BANK | |||||||||||||||||||
JACKSON NATL LIFE GLOBAL | |||||||||||||||||||
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
JAZZ SECURITIES DAC | |||||||||||||||||||
JETBLUE AIRWAYS CORP | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA | |||||||||||||||||||
JPMorgan Securities LLC | |||||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | |||||||||||||||||||
Kilroy Realty LP | |||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||||||
KKR Financial CLO Ltd | |||||||||||||||||||
KKR GROUP FINAN CO XII | |||||||||||||||||||
KLA Corp | |||||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Co | |||||||||||||||||||
Kubota Credit Owner Trust | |||||||||||||||||||
KUWAIT INTL BOND | |||||||||||||||||||
La Hipotecaria SA | |||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | |||||||||||||||||||
Lazard Group LLC | |||||||||||||||||||
LCH Limited | |||||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership LCM XV LP | |||||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership LCM XXV Ltd. | |||||||||||||||||||
LEASEPLAN CORPORATION NV | |||||||||||||||||||
Legacy Mortgage Asset Trust | |||||||||||||||||||
LETRA TESOURO NACIONAL | |||||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC | |||||||||||||||||||
LFT CRE 2021-FL1, LLC | |||||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
LIBERTY UTILITIES FIN | |||||||||||||||||||
LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | |||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||||
LoanCore 2019-CRE2 Issuer, Ltd. | |||||||||||||||||||
LoanCore 2022-CRE7 Issuer Ltd. | |||||||||||||||||||
Loomis Sayles Ltd | |||||||||||||||||||
Los Angeles Community College District/CA | |||||||||||||||||||
Louisiana Loc Govt Envrnmntl Fac & Cmnty Dev Auth | |||||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | |||||||||||||||||||
Man GLG Euro CLO | |||||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY GROUP | |||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology, Inc. | |||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology, Inc. | |||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | |||||||||||||||||||
MASTR Alternative Loans Trust | |||||||||||||||||||
MASTR Asset Backed Securities Trust | |||||||||||||||||||
McDonald's Corp | |||||||||||||||||||
MEMORIAL SLOAN-KETTERING | |||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Finance North America LLC | |||||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust | |||||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | |||||||||||||||||||
MET TOWER GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | |||||||||||||||||||
MetLife Inc | |||||||||||||||||||
MEXICAN UDIBONOS | |||||||||||||||||||
Michigan Tobacco Settlement Finance Authority | |||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | |||||||||||||||||||
MID-AMERICA APARTMENTS | |||||||||||||||||||
MidOcean Credit CLO | |||||||||||||||||||
MIDWEST CONNECTOR CAPIT | |||||||||||||||||||
Mill City Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
MITSUBISHI HC CAPITAL | |||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | |||||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
MLCC Mortgage Investors Inc | |||||||||||||||||||
MOODY'S CORPORATION | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. International PLC | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Services LLC | |||||||||||||||||||
MortgageIT Trust | |||||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||||
Mountain View CLO Ltd | |||||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||||
MSCI INC | |||||||||||||||||||
MUFG UNION BANK NA | |||||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | |||||||||||||||||||
NATIONWIDE BLDG SOCIETY | |||||||||||||||||||
NATIONWIDE CHILDREN HOSP | |||||||||||||||||||
Natixis Commercial Mortgage Securities | |||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
Natwest Markets Securities Inc. | |||||||||||||||||||
NBK SPC LTD | |||||||||||||||||||
NETAPP INC | |||||||||||||||||||
New Jersey Transportation Trust Fund Authority | |||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | |||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE INSURANCE | |||||||||||||||||||
New York State Urban Development Corp | |||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||||
NGPL PipeCo LLC | |||||||||||||||||||
NIAGARA MOHAWK POWER | |||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | |||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR CO | |||||||||||||||||||
NNN REIT INC | |||||||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
NORTHERN STATES PWR-MINN | |||||||||||||||||||
NORTHSTAR EDUCATION FINANCE, INC. | |||||||||||||||||||
Northwell Healthcare Inc | |||||||||||||||||||
NORWEGIAN AIR 16-1 A PTT | |||||||||||||||||||
NYKREDIT REALKREDIT AS | |||||||||||||||||||
NYO Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE DEC21 | |||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE SEP21 XNLI 20210917 | |||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE JUN21 XNLI 20210618 | |||||||||||||||||||
Octane Receivables Trust | |||||||||||||||||||
ODEBRECHT DRILL VIII/IX | |||||||||||||||||||
Ohio Air Quality Development Authority | |||||||||||||||||||
OMEGA HLTHCARE INVESTORS | |||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
ONEOK Inc | |||||||||||||||||||
OPEN TEXT CORP | |||||||||||||||||||
Options Clearing Corp. | |||||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||||
ORIX Corp | |||||||||||||||||||
Osaka Exchange | |||||||||||||||||||
OVINTIV INC | |||||||||||||||||||
OZLM Ltd | |||||||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||||||||||||
PACIFIC LIFE INSURANCE C | |||||||||||||||||||
PACIFICORP | |||||||||||||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding Ltd. | |||||||||||||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd | |||||||||||||||||||
Panama Government International Bonds | |||||||||||||||||||
PARK AEROSPACE HOLDINGS | |||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
Pennsylvania Higher Education Assistance Agency | |||||||||||||||||||
PENNYMAC FIN SVCS INC | |||||||||||||||||||
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | |||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | |||||||||||||||||||
PETRONAS ENERGY CANADA | |||||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | |||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||||||||||||
PIEDMONT NATURAL GAS CO | |||||||||||||||||||
Port Authority of New York & New Jersey | |||||||||||||||||||
Pretium Mortgage Credit Partners LLC | |||||||||||||||||||
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 | |||||||||||||||||||
PRINCIPAL LFE GLB FND II | |||||||||||||||||||
PROTECTIVE LIFE GLOBAL | |||||||||||||||||||
PROV ST JOSEPH HLTH OBL | |||||||||||||||||||
Province of Quebec | |||||||||||||||||||
PT PERTAMINA (PERSERO) | |||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COLORADO | |||||||||||||||||||
QUANTA SERVICES INC | |||||||||||||||||||
QVC Inc | |||||||||||||||||||
RBC CAPITAL MARKETS, LLC | |||||||||||||||||||
REALKREDIT DANMARK | |||||||||||||||||||
REINSURANCE GRP OF AMER | |||||||||||||||||||
RELIANCE STAND LIFE II | |||||||||||||||||||
RELX Capital Inc | |||||||||||||||||||
RENAISSANCERE HOLDINGS L | |||||||||||||||||||
Republic of Indonesia | |||||||||||||||||||
Republic of Peru | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF POLAND | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SERBIA | |||||||||||||||||||
Residential Asset Mortgage Products, INC. | |||||||||||||||||||
Residential Asset Securities Corporation | |||||||||||||||||||
REXFORD INDUSTRIAL REALT | |||||||||||||||||||
ROCKIES EXPRESS PIPELINE | |||||||||||||||||||
ROMANIA | |||||||||||||||||||
Romark CLO Ltd | |||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | |||||||||||||||||||
S&P GLOBAL INC | |||||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||||||||||||
SABRA HEALTH CARE LP | |||||||||||||||||||
SAN DIEGO G & E | |||||||||||||||||||
SANDS CHINA LTD | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||||
SANTANDER HOLDINGS USA | |||||||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP HLDGS | |||||||||||||||||||
Santander UK PLC | |||||||||||||||||||
SANTOS FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
SASOL Financing USA LLC | |||||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||||
SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||||||||||
Saxon Asset Securities Trust | |||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST | |||||||||||||||||||
Scotia Capital (USA) Inc. | |||||||||||||||||||
SEAGATE HDD CAYMAN | |||||||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | |||||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | |||||||||||||||||||
SINOPEC GRP DEV 2018 | |||||||||||||||||||
SKY LTD | |||||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Trust | |||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point CLO IX Ltd. | |||||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point CLO XVI Ltd. | |||||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point CLO XVII Ltd. | |||||||||||||||||||
Soundview Home Equity Loan Trust | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | |||||||||||||||||||
Southern Pacific Financing PLC | |||||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ELEC POWER | |||||||||||||||||||
Spirit AeroSystems Inc | |||||||||||||||||||
SPIRIT AIR 2015-1 PTT A | |||||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/Sprint Spectrum Co. III LLC | |||||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | |||||||||||||||||||
Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
Starwood Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
State Board of Administration Finance Corp | |||||||||||||||||||
State of California | |||||||||||||||||||
STATE OF ISRAEL | |||||||||||||||||||
STATE OF QATAR | |||||||||||||||||||
State of Wisconsin | |||||||||||||||||||
State Street Global Advisors | |||||||||||||||||||
Steele Creek CLO Ltd | |||||||||||||||||||
STICHTING AK RABOBANK | |||||||||||||||||||
STORE CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
Stratus CLO | |||||||||||||||||||
STRYKER CORP | |||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI BANKING | |||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TR BK LT | |||||||||||||||||||
SUNTORY HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
SWEDBANK AB | |||||||||||||||||||
SYDNEY AIRPORT FINANCE | |||||||||||||||||||
Synchrony Financial | |||||||||||||||||||
SYNGENTA FINANCE NV | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
TAGUA LEASING LLC | |||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. | |||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||||||||||||
TCW CLO | |||||||||||||||||||
TD Securities, Inc. | |||||||||||||||||||
TEACHERS INSUR & ANNUITY | |||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
TENN VALLEY AUTHORITY | |||||||||||||||||||
TENNESSEE GAS PIPELINE | |||||||||||||||||||
Texas Transportation Commission State Highway Fund | |||||||||||||||||||
TEXTRON INC | |||||||||||||||||||
The Bancorp Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
The Montreal Exchange / Bourse De Montreal | |||||||||||||||||||
The Royal Bank Of Scotland Public Limited Company | |||||||||||||||||||
Tobacco Settlement Finance Authority | |||||||||||||||||||
TOKYO METROPOLITAN GOVT | |||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Funding | |||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-SJ3 | |||||||||||||||||||
TPG Real Estate Finance | |||||||||||||||||||
TRAVELERS COS INC | |||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
UBS Group Funding Switzerland AG | |||||||||||||||||||
UDR INC | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
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UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
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UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |||||||||||||||||||
UNICREDIT SPA | |||||||||||||||||||
Union Pacific Corp | |||||||||||||||||||
UNITED AIR 2016-1 AA PTT | |||||||||||||||||||
UNITED AIR 2016-2 A PTT | |||||||||||||||||||
UNITED AIR 2016-2 AA PTT | |||||||||||||||||||
UNITED AIR 2020-1 A PTT | |||||||||||||||||||
United States Treasury | |||||||||||||||||||
UNITED WHOLESALE MTGE LL | |||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||||
University of California | |||||||||||||||||||
Uropa Securities plc | |||||||||||||||||||
Utah State Board of Regents | |||||||||||||||||||
Valero Energy Corp | |||||||||||||||||||
VAR ENERGI ASA | |||||||||||||||||||
Venture CDO Ltd Venture 38 CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
Venture CDO Ltd Venture XIV CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
VEREIT OPERATING PARTNER | |||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
Vibrant CLO Ltd Vibrant CLO VI Ltd. | |||||||||||||||||||
Vibrant CLO Ltd Vibrant CLO VII Ltd. | |||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
VIRTUSA CORPORATION | |||||||||||||||||||
VIRTUSA CORPORATION TERM LOAN B | |||||||||||||||||||
VMC Finance LLC | |||||||||||||||||||
VMWARE INC | |||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | |||||||||||||||||||
Voya CLO Ltd | |||||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc | |||||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | |||||||||||||||||||
WAMU Mortgage Pass-Through Certificates WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust | |||||||||||||||||||
WAMU Mortgage Pass-Through Certificates WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust | |||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Bank, National Association | |||||||||||||||||||
Welltower Inc | |||||||||||||||||||
WESTINGHOUSE AIR BRAKE | |||||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | |||||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co | |||||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||||||
WILLIS NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||||
WOOD GUNDY INC. | |||||||||||||||||||
Woodside Finance Ltd | |||||||||||||||||||
Worldwide Plaza Trust | |||||||||||||||||||
WP Carey Inc | |||||||||||||||||||
YALE UNIVERSITY | |||||||||||||||||||
YARA INTERNATIONAL ASA | |||||||||||||||||||
Zais CLO 1 Ltd | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | |||||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS | |||||||||||||||||||
Zoetis Inc |