| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Standard Gold ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Liquidit | ||||||||||||||||||||
| BondBloxx ETF Trust BBLX 1Y UST ETF | ||||||||||||||||||||
| BondBloxx ETF Trust BBLX 7Y UST ETF | ||||||||||||||||||||
| Direxion Shares ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| EA Series Trust | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| First Trust Exchange Traded Fund VI | ||||||||||||||||||||
| First Trust Exchange Traded Fund VIII | ||||||||||||||||||||
| First Trust Exchange-Traded Fund IV | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Etf Trust | ||||||||||||||||||||
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust | ||||||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Fund Trust II | ||||||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Self Idx Ft | ||||||||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | ||||||||||||||||||||
| Invesco Qqq Trust | ||||||||||||||||||||
| iShare Trust | ||||||||||||||||||||
| Ishares Inc | ||||||||||||||||||||
| iShares US ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| Janus Detroit Street Trust | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Etf Trust | ||||||||||||||||||||
| Kraneshares Tr | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| N/A Morgan S. INST. LQDTY Treasury P | ||||||||||||||||||||
| PIMCO ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| Simplify Exchange Traded Funds | ||||||||||||||||||||
| Spdr Gold Trust | ||||||||||||||||||||
| SPDR Index Shares Funds | ||||||||||||||||||||
| SPDR Series Trust | ||||||||||||||||||||
| Ssga Active Etf Trust | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Bd Idx Fd | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Index Fds | ||||||||||||||||||||
| Victory Portfolios II VICTORYSHARES CF | ||||||||||||||||||||
| Victory Portfolios II VICTORYSHARES US | ||||||||||||||||||||
| Wisdomtree Trust |
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