| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIENT US LLC | ||||||||||||||||||||
| AES Corp/The | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FINANCING SA | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AXLE & MFG INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| AMKOR TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN | ||||||||||||||||||||
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | ||||||||||||||||||||
| ANTERO RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| Apartment Investment and Management Co | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| ARCELORMITTAL | ||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| ARES FINANCE CO | ||||||||||||||||||||
| Argo Group US Inc | ||||||||||||||||||||
| ASHLAND INC | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| ATS CORP | ||||||||||||||||||||
| AUTOMATION TOOLING SYSTE | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| AVAYA INC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BATH & BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| BHP Group PLC | ||||||||||||||||||||
| BLUE CUBE SPINCO LLC Blue Cube Spinco LLC | ||||||||||||||||||||
| BLUE CUBE SPINCO LLC Blue Cube Spinco LLC | ||||||||||||||||||||
| Boyd Gaming Corp | ||||||||||||||||||||
| BREAD FINANCIAL HLDGS | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| Builders FirstSource Inc | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| CALRIV SCI HLD CORP | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Change Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| Chart Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||||||||||||
| CHS Inc | ||||||||||||||||||||
| Cigna Group/The | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Civitas Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| CLARIV SCI HLD CORP | ||||||||||||||||||||
| Clarivate PLC | ||||||||||||||||||||
| CNA Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLIUM SE | ||||||||||||||||||||
| COOPER-STANDARD AUTOMOTI | ||||||||||||||||||||
| Corning Inc | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTL CORP | ||||||||||||||||||||
| CVR PARTNERS/CVR NITROGE | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DANA FINANCING LUX SARL | ||||||||||||||||||||
| DANA INC | ||||||||||||||||||||
| Deere & Co | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DONNELLEY FINANCIAL SOL | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EMBARQ CORP | ||||||||||||||||||||
| EMERA INC | ||||||||||||||||||||
| EMERGENT BIOSOLUTIONS | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| ENCOMPASS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
| ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Enstar Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS INC | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corp | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners LP | ||||||||||||||||||||
| ENVIVA PARTNERS LP/FIN C | ||||||||||||||||||||
| EUSHI Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Everest Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| Farm Credit Bank of Texas | ||||||||||||||||||||
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| GAP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| GCI LLC GCI LLC | ||||||||||||||||||||
| GCI LLC GCI LLC | ||||||||||||||||||||
| GEN DIGITAL INC | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||||||||||||
| GMAC Capital Trust I | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIO | ||||||||||||||||||||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | ||||||||||||||||||||
| GREYSTAR REAL ESTATE PAR | ||||||||||||||||||||
| HARSCO CORP | ||||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | ||||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| Healthcare Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| HORIZON THERAPEUTICS USA | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| Hubbell Inc | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc/OH | ||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL GAME TECH | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Inc | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| ITRON INC | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| KENNEDY-WILSON INC | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||||||
| LAND O'LAKES INC | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY INTERACTIVE LLC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| LIGHT & WONDER INTL INC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| MEDNAX INC | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH INTL CO CV | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| National General Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| National Storage Affiliates Trust | ||||||||||||||||||||
| NCR CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXSTAR MEDIA INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| nVent Electric PLC | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| PBF HOLDING CO LLC PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PBF HOLDING CO LLC PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | ||||||||||||||||||||
| Permian Resources Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| PG&E Corp | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| Piedmont Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| PulteGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| QORVO INC | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp | ||||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America Inc | ||||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty Inc | ||||||||||||||||||||
| ROLLER BEARING CO OF AME | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| SCE Trust VII | ||||||||||||||||||||
| Seagate HDD Cayman | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP | ||||||||||||||||||||
| SEG HLD LLC/SEG FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Southern Co/The | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT LLC | ||||||||||||||||||||
| SS&C TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| STEVENS HOLDING CO INC | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TECH DATA CORP | ||||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||||
| TEREX CORP | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE ENTRMN | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||||||
| TRINSEO OP / TRINSEO FIN | ||||||||||||||||||||
| TRIPADVISOR INC | ||||||||||||||||||||
| TWIN RIVER WORLDWIDE HLD | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||||||||||||
| United States Cellular Corp | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES STEEL CORP | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| VEREIT Inc | ||||||||||||||||||||
| VIASAT INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VISTRA CORP Vistra Corp | ||||||||||||||||||||
| VISTRA CORP Vistra Operations Co LLC | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WESCO DISTRIBUTION INC | ||||||||||||||||||||
| WESCO International Inc | ||||||||||||||||||||
| Western Alliance Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| XPO CNW INC | ||||||||||||||||||||
| XPO INC | ||||||||||||||||||||
| ZIONS BANCORP NA |
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