Current holdings
Data for period
31 Jan 24
(Last reporting period)
Total assets
$10.66 bn
Liabilities
$133.06 mm
Net assets
$10.53 bn
Number of holdings
95.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 |
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AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||
Advance Auto Parts, Inc. | ||||||||||||||||||
Allergan PLC | ||||||||||||||||||
Allstate Corp. (The) | ||||||||||||||||||
Ally Financial, Inc. | ||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||
Altria Group, Inc. | ||||||||||||||||||
American International Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Co. | ||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||
AT&T, Inc. | ||||||||||||||||||
Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp. (The) | ||||||||||||||||||
BASF SE | ||||||||||||||||||
Baxter International Inc. | ||||||||||||||||||
Becton, Dickinson and Co. | ||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
BP PLC | ||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||
Cardinal Health, Inc. | ||||||||||||||||||
Carnival Corp. | ||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
CDK Global, Inc. | ||||||||||||||||||
CF Industries Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. | ||||||||||||||||||
Cheniere Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||
Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||
Citizens Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. (The) | ||||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp. | ||||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co. | ||||||||||||||||||
Comcast Corp. | ||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
Constellation Energy Corp. | ||||||||||||||||||
Corteva, Inc. | ||||||||||||||||||
CVS Health Corp. | ||||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA Inc. | ||||||||||||||||||
Devon Energy Corp. | ||||||||||||||||||
Dominion Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
DuPont de Nemours, Inc. | ||||||||||||||||||
DXC Technology Co. | ||||||||||||||||||
Eaton Corp. PLC | ||||||||||||||||||
eBay Inc. | ||||||||||||||||||
Elevance Health, Inc. | ||||||||||||||||||
Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||
Encana Corp. | ||||||||||||||||||
Exelon Corp. | ||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
F5, Inc. | ||||||||||||||||||
FedEx Corp. | ||||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||
Gap, Inc. (The) | ||||||||||||||||||
General Electric Co. | ||||||||||||||||||
General Motors Co. | ||||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||
Haleon PLC | ||||||||||||||||||
HCA Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||
Henry Schein, Inc. | ||||||||||||||||||
Hess Corp. | ||||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts, Inc. | ||||||||||||||||||
Humana Inc. | ||||||||||||||||||
Huntington Bancshares Inc. | ||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||
International Paper Co. | ||||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||
Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
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Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
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INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||
Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||
Johnson Controls International PLC | ||||||||||||||||||
Jones Lang LaSalle, Inc. | ||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc. | ||||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corp. | ||||||||||||||||||
Kraft Heinz Co. (The) | ||||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp. | ||||||||||||||||||
M&T Bank Corp. | ||||||||||||||||||
Marathon Oil Corp. | ||||||||||||||||||
McKesson Corp. | ||||||||||||||||||
Medtronic PLC | ||||||||||||||||||
Merck & Co., Inc. | ||||||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||||
MetLife, Inc. | ||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||||
Mylan N.V. | ||||||||||||||||||
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Noble Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||||
NXP Semiconductors N.V. | ||||||||||||||||||
Ovintiv, Inc. | ||||||||||||||||||
Parsley Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Co. | ||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||
PPL Corp. | ||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||
Ralph Lauren Corp. | ||||||||||||||||||
Ross Stores, Inc. | ||||||||||||||||||
Sanofi | ||||||||||||||||||
SBA Communications Corp. | ||||||||||||||||||
Shell PLC | ||||||||||||||||||
Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||
State Street Corp. | ||||||||||||||||||
Suncor Energy Inc. | ||||||||||||||||||
Sylvamo Corp. | ||||||||||||||||||
Sysco Corp. | ||||||||||||||||||
T-Mobile US, Inc. | ||||||||||||||||||
Textron Inc. | ||||||||||||||||||
Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. | ||||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. | ||||||||||||||||||
ViacomCBS, Inc. | ||||||||||||||||||
Vistra Corp. | ||||||||||||||||||
Wabtec Corp. | ||||||||||||||||||
Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||
Warner Bros. Discovery, Inc. | ||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. |