| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Avalara Inc | ||||||||||||||||||||
| Axon Enterprise Inc | ||||||||||||||||||||
| Ball Corp | ||||||||||||||||||||
| BILL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Broadridge Financial Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Chewy Inc | ||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| Coupa Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
| DocuSign Inc | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Gartner Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Grayscale Bitcoin Trust BTC | ||||||||||||||||||||
| HEICO Corp | ||||||||||||||||||||
| HSBC TRI PARTY A REPO | ||||||||||||||||||||
| IAC Inc | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| iShares Bitcoin Trust ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc/old | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| MicroStrategy Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets Australia Pty Limited | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| Okta Inc | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Procore Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| ROBLOX Corp | ||||||||||||||||||||
| Roivant Sciences Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rollins Inc | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| salesforce.com Inc | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Slack Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP BNP PARIBAS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP BNP PARIBAS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
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| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
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| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
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| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
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| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Corp | ||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Trust | ||||||||||||||||||||
| Toast Inc | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| Twitter Inc | ||||||||||||||||||||
| Tyler Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| Unity Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||||
| Vimeo Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | ||||||||||||||||||||
| Wayfair Inc | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoom Video Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ZoomInfo Technologies Inc |
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