| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.15% 09/30/2030 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.4% 10/29/2033 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.85% 10/29/2041 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.95% 09/10/2034 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3% 10/29/2028 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.3% 01/30/2032 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 2.45% 10/29/2026 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.45% 04/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 1.75% 01/30/2026 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 1.65% 10/29/2024 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.45% 04/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.875% 01/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.3% 01/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.95% 02/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / A 3.5% 05/26/22 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 5.0% 10/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| AES CORP | ||||||||||||||||||||
| AFLAC INC | ||||||||||||||||||||
| AGCO CORP | ||||||||||||||||||||
| AGREE LP | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALABAMA POWER and LIGHT | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | ||||||||||||||||||||
| ALLIANZ SE | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 19-1B PTT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS OP PRTNRSHP LP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MUN PWR REV | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| AMFAM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN INC | ||||||||||||||||||||
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| AON CORP2 | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| APPLOVIN CORP | ||||||||||||||||||||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| ASSURANT INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT and T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC DEL AUTONATION INC DEL 1.95% 08/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC DEL AUTONATION INC DEL 2.4% 08/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC DEL AUTONATION INC DEL 3.85% 03/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC DEL AUTONATION INC DEL 4.75% 06/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
| AVERY DENNISON CORP | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES A GE CO LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL QUE | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BBVA USA | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON and CO | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD BHP BILLITON FIN USA LTD 6.25%/VAR 10/19/2075 144A | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD BHP BILLITON FIN USA LTD 6.75%/VAR 10/19/2075 144A | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE HLDGS FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOARDWALK PIPELINES LP | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN AND HAMILTON INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON GAS CO | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRANDYWINE OPER PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIRWAYS 2021-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROWN and BROWN INC | ||||||||||||||||||||
| BRUNSWICK CORP | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 4.4% 03/15/2042 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 4.15% 04/01/2045 | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CALIFORNIA ST BUILD AMERICA BONDS | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CALIFORNIA ST BUILD AMERICA BONDS-TAXABLE-VA | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CA ST BUILD AMERICA BONDS | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CALIFORNIA ST BUILD AMERICA BONDS-TAXABLE-VA | ||||||||||||||||||||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE BK USA NATL ASN GLEN ALLEN VA | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE BK USA NATL ASSN GLEN ALLEN VA | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE NATL ASSN MCLEAN VA | ||||||||||||||||||||
| CARGILL INC | ||||||||||||||||||||
| CARLISLE COS INC | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW FIN CORP CDW LLC / CDW FIN CORP 2.67% 12/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW FIN CORP CDW LLC / CDW FIN CORP 5.1% 03/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW FIN CORP CDW LLC / CDW FIN CORP 5.55% 08/22/2034 | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HLDGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 5.25% 06/15/2037 | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 4.25% 04/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 3.75% 02/15/2052 | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 6.75% 11/15/2039 | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 2.65% 01/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 5.4% 06/15/2047 | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 5.375% 07/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP DEL | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.5% 04/01/2063 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.375% 05/01/2047 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.25% 04/01/2053 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.85% 04/01/2061 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.7% 04/01/2051 | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP (THE) | ||||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC NEW | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | ||||||||||||||||||||
| CLECO CORPORATE HLDGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUM CO CLEVELAND ELECTRIC ILLUM CO 5.95% 12/15/2036 | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUM CO CLEVELAND ELECTRIC ILLUM CO 3.5% 04/01/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 5.695% 10/01/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.036% 11/15/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 5.927% 08/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.544% 11/15/2053 144A | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.497% 08/15/2043 144A | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES INC OKLA | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CORPOARATE OFFICE PPTYS LP | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG NY BRNCH | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GRP AG | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM LLC | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| DEERE and CO | ||||||||||||||||||||
| DEERE JOHN CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 3.45% 12/15/2051 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 3.375% 12/15/2041 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.3% 10/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.02% 06/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.85% 07/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 3.375% 12/15/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 3.45% 12/15/2051 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 6.02% 06/15/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.85% 07/15/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 4.42% 06/15/2021 144A | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II SARL | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GEN CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC | ||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||||
| DR HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY IND INC | ||||||||||||||||||||
| DUQUESNE LIGHT HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| EASTERN ENERGY GAS HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| EASTERN GAS TRANSMISSION and STORAGE INC | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP EMERA US FINANCE LP 2.639% 06/15/2031 | ||||||||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP EMERA US FINANCE LP 3.55% 06/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP EMERA US FINANCE LP 4.75% 06/15/2046 | ||||||||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP EMERA US FINANCE LP 2.639% 06/15/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| EMPOWER FINANCE 2020 LP EMPOWER FINANCE 2020 LP 3.075% 09/17/2051 144A | ||||||||||||||||||||
| EMPOWER FINANCE 2020 LP EMPOWER FINANCE 2020 LP 1.776% 03/17/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY LA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESSENT GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TR | ||||||||||||||||||||
| FERGUSON ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FIVE CORNERS FDG TR | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA GAS TRANSMISSION CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FOX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC | ||||||||||||||||||||
| GENUINE PARTS CO | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GLP CAP LP / GLP FING II INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINL SVCS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEINEKEN NV | ||||||||||||||||||||
| HESS CORP | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUBBELL INC | ||||||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | ||||||||||||||||||||
| ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVITY CO | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| INDIANA MICHIGAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL-RAND GLOBAL HLDG CO LTD | ||||||||||||||||||||
| INTACT FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| ITC HLDGS CORP | ||||||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 6.5% 12/01/2052 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 2.5% 01/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 4.375% 02/02/2052 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 5.5% 01/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 3% 05/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3% 05/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.5% 01/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 6.5% 12/01/2052 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 4.375% 02/02/2052 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 2.5% 01/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| JDE PEETS BV | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE and CO | ||||||||||||||||||||
| KBC GROUPE SA/NV | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORP | ||||||||||||||||||||
| KITE REALTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| KITE REALTY GROUP TRUST KITE RLTY GROUP TRUST 4.75% 09/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| KITE REALTY GROUP TRUST KITE RLTY GROUP TRUST 4% 03/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LAUDER ESTEE COS INC | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORP | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY PPTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LOWES COS INC | ||||||||||||||||||||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 2.25% 10/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 2.875% 05/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| MACK-CALI REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| MAGELLAN MIDSTREAM PARTNRS MLP | ||||||||||||||||||||
| MARSH and MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45% 04/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC MARVELL TECHNOLOGY INC 5.95% 09/15/2033 | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC MARVELL TECHNOLOGY INC 5.75% 02/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45% 04/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MCCORMICK and CO INC | ||||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH and CO INC | ||||||||||||||||||||
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MISSISSIPPI PWR CO | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | ||||||||||||||||||||
| MOODYS CORP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| MYLAN INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL SEC CLEARING CORP | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC (UNGTD) | ||||||||||||||||||||
| NEVADA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION and BIOSCIENCES NUTRITION and BIOSCIENCES 3.468% 12/01/2050 144A | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION and BIOSCIENCES NUTRITION and BIOSCIENCES 1.832% 10/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| NUVEEN LLC | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | ||||||||||||||||||||
| ONE GAS INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC OVINTIV INC 7.375% 11/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC OVINTIV INC 8.125% 09/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC OVINTIV INC 5.15% 11/15/2041 | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS and ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFECORP | ||||||||||||||||||||
| PEACHTREE CORNERS FDG TR | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | ||||||||||||||||||||
| PERU, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| PINE STR TR III | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.8% 09/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 5.7% 09/15/2034 | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 4.65% 10/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.85% 10/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | ||||||||||||||||||||
| PPL CAP FDG INC | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FDG II | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINL INC | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| QATAR PETROLEUM | ||||||||||||||||||||
| QATAR ST | ||||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| REGIONS BANK OF ALABAMA | ||||||||||||||||||||
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.8% 03/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.55% 03/15/2052 | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROSS STORES INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| S and P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SABRA HEALTH CARE LP | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO GAS and ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HLDGS USA INC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA KINGDOM OF | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTL FIN B V | ||||||||||||||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| SITE CENTERS CORP | ||||||||||||||||||||
| SMITHFIELD FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT WESTROCK FIN | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SONOCO PRODUCTS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHEAST SUPPLY HEADER LLC | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN NAT GAS CO / SOUTHN NAT ISSUING CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS FINANCE US INC | ||||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.028% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.268% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 5.246% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.505% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 5.914% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 5.566% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PRTNR OPER LP | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY BANK | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAMPA ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| TANGER PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| TARGA RES CORP | ||||||||||||||||||||
| TECO FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE INC | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||||
| TJX COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROTHERS FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.25% 05/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.25% 05/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG | ||||||||||||||||||||
| UDR INC | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2019-2 B PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLS INC 2018-1B PASS THRU TR | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| UNUM GROUP | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 4% 06/22/2050 144A | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 2.7% 06/22/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 1.65% 06/22/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP DEL | ||||||||||||||||||||
| USAA CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LTD | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| VEREIT OPER PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VITERRA FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GRP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP VONTIER CORP 2.95% 04/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP VONTIER CORP 2.4% 04/01/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP VONTIER CORP 2.95% 04/01/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY L P | ||||||||||||||||||||
| VOYA FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO and CO | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN GAS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO/THE | ||||||||||||||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COS INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS PARTNERS LP WILLIAMS PARTNERS LP 3.9% 01/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS PARTNERS LP WILLIAMS PARTNERS LP 4% 11/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| WP CAREY INC | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZIONS BANCORPORATION NA |
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