| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC. | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Alabama Power Company | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
| America Movil, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC. | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES, INC. | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES, LLC | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC. | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC. | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC APTIV PLC APTIV GLOBAL FINANCING DAC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC APTIV PLC APTIV CORP | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC. | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS P.L.C. | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BROWN & BROWN, INC. | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LIMITED FINANCE CORP. | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED CANADIAN NATL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
| Capital One Bank (USA), National Association | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC. | ||||||||||||||||||||
| CF INDUSTRIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P. | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CABLE COMMUNICATIONS, LLC. | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC. | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | ||||||||||||||||||||
| COPT DEFENSE PROPERTIES, L.P. | ||||||||||||||||||||
| CSX Corporation | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. DELL INT LLC EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. DELL INTERNATIONAL LLC EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom International Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST, L.P. | ||||||||||||||||||||
| DTE ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Carolinas, LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress, LLC | ||||||||||||||||||||
| Eastern Energy Gas Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| EATON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC. | ||||||||||||||||||||
| EIDP, INC. | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH, INC. | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING, L.P. | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| Federal Express Corporation 2020-1 Pass Through Trusts | ||||||||||||||||||||
| Federated Hermes Treasury Obli | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FISERV, INC. | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES, INC. | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| HCA INC. | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDINGS, LP | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA INC. | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola International B.V. | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO. | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN, INC. | ||||||||||||||||||||
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| LYB International Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| LYB International Finance II B.V. | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC | ||||||||||||||||||||
| LyondellBasell Industries N.V. | ||||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY, INC MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY, INC MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY, INC MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC INC | ||||||||||||||||||||
| METLIFE, INC. | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MOHAWK INDUSTRIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX, INC. | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT, INC. | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corporation | ||||||||||||||||||||
| NUCOR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ORANGE SA | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV EXPLORATION INC. | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC. | ||||||||||||||||||||
| Pepsico, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC. | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||||||
| Progress Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| RADIAN GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE, INC. | ||||||||||||||||||||
| RELX Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| ROCKWELL COLLINS, INC. | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| RTX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| RYDER SYSTEM, INC. | ||||||||||||||||||||
| SABRA HEALTH CARE LIMITED PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| Shell International Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| SS INST TREAS PLUS MM FUN SS INST TREAS PLUS MM FUN | ||||||||||||||||||||
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| STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS, INC. | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS L.P. | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA, INC. | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones, S.A.U. | ||||||||||||||||||||
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE HOME DEPOT, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| The Travelers Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| THE WALT DISNEY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Truist Bank | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| UDR, INC. | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | ||||||||||||||||||||
| United States of America 2 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 2 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Intermediate Term Corporate Bond Etf | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | ||||||||||||||||||||
| VENTAS REALTY, LIMITED PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | ||||||||||||||||||||
| Virginia Electric and Power Company | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| VULCAN MATERIALS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC. | ||||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT, INC. | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WESTROCK MWV, LLC | ||||||||||||||||||||
| WRKCO INC. | ||||||||||||||||||||
| XTO ENERGY INC. |
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