Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$270.17 mm
Liabilities
$4.79 mm
Net assets
$265.38 mm
Number of holdings
119.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||
ABBVIE INC. | ||||||||||||||||
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | ||||||||||||||||
Alabama Power Company | ||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||
America Movil, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS COMPANY | ||||||||||||||||
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||
AMGEN INC. | ||||||||||||||||
ANALOG DEVICES, INC. | ||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES, LLC | ||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | ||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC. | ||||||||||||||||
APPLE INC. | ||||||||||||||||
APTIV PLC APTIV PLC APTIV CORP | ||||||||||||||||
APTIV PLC APTIV PLC | ||||||||||||||||
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY | ||||||||||||||||
AT&T INC. | ||||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||
BHP BILLITON FINANCE (USA) LIMITED | ||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS P.L.C. | ||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | ||||||||||||||||
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||
BROWN & BROWN, INC. | ||||||||||||||||
BUNGE LIMITED FINANCE CORP. | ||||||||||||||||
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||||||
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED CANADIAN NATL RESOURCE | ||||||||||||||||
Capital One Bank (USA), National Association | ||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||
CATERPILLAR INC. | ||||||||||||||||
CF INDUSTRIES, INC. | ||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | ||||||||||||||||
CISCO SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||
CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||
CITIGROUP INC. | ||||||||||||||||
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC | ||||||||||||||||
COMCAST CABLE COMMUNICATIONS, LLC. | ||||||||||||||||
COMCAST CORPORATION | ||||||||||||||||
COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE | ||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC. | ||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS, INC. | ||||||||||||||||
CSX Corporation | ||||||||||||||||
CVS HEALTH CORPORATION | ||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL L.L.C. | ||||||||||||||||
Deutsche Telekom International Finance B.V. | ||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||
DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST, L.P. | ||||||||||||||||
Duke Energy Carolinas, LLC | ||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||
Duke Energy Progress, LLC | ||||||||||||||||
Eastern Energy Gas Holdings, LLC | ||||||||||||||||
EATON CORPORATION | ||||||||||||||||
ECOLAB INC. | ||||||||||||||||
EIDP, INC. | ||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH, INC. | ||||||||||||||||
Enbridge Inc. | ||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATING, L.P. | ||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||
EQUINOR ASA | ||||||||||||||||
Federal Express Corporation 2020-1 Pass Through Trusts | ||||||||||||||||
Federated Hermes Treasury Obli | ||||||||||||||||
FEDEX CORPORATION | ||||||||||||||||
FISERV, INC. | ||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||
GENERAL MOTORS COMPANY | ||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | ||||||||||||||||
GEORGIA POWER COMPANY | ||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES, INC. | ||||||||||||||||
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC. | ||||||||||||||||
HCA INC. | ||||||||||||||||
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDINGS, LP | ||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||
HSBC USA INC. | ||||||||||||||||
Iberdrola International B.V. | ||||||||||||||||
INTEL CORPORATION | ||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | ||||||||||||||||
INTERNATIONAL PAPER COMPANY | ||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO. | ||||||||||||||||
KINDER MORGAN, INC. | ||||||||||||||||
LA BANQUE TORONTO-DOMINION | ||||||||||||||||
LINCOLN NATIONAL CORPORATION | ||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORPORATION | ||||||||||||||||
LYB International Finance B.V. | ||||||||||||||||
LYB International Finance II B.V. | ||||||||||||||||
LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC | ||||||||||||||||
LyondellBasell Industries N.V. | ||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | ||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY, INC MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY, INC MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
MEDTRONIC INC | ||||||||||||||||
METLIFE, INC. | ||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | ||||||||||||||||
MICROSOFT CORPORATION | ||||||||||||||||
MOHAWK INDUSTRIES, INC. | ||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||
NETFLIX, INC. | ||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||
NNN REIT, INC. | ||||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation | ||||||||||||||||
NUCOR CORPORATION | ||||||||||||||||
Nutrien Ltd. | ||||||||||||||||
NVIDIA CORPORATION | ||||||||||||||||
OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||
ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||
ORANGE SA | ||||||||||||||||
OVINTIV EXPLORATION INC. | ||||||||||||||||
Pepsico, Inc. | ||||||||||||||||
PFIZER INC. | ||||||||||||||||
Pfizer Investment Enterprises PTE Ltd | ||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | ||||||||||||||||
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PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||
PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||
PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||
PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||
PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||
PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||
Progress Energy, Inc. | ||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY | ||||||||||||||||
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | ||||||||||||||||
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO. | ||||||||||||||||
RELX Capital Inc. | ||||||||||||||||
ROCKWELL COLLINS, INC. | ||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||
RYDER SYSTEM, INC. | ||||||||||||||||
SABRA HEALTH CARE LIMITED PARTNERSHIP | ||||||||||||||||
Shell International Finance B.V. | ||||||||||||||||
SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO. | ||||||||||||||||
Southwest Airlines Pass Through Certificates | ||||||||||||||||
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STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT | ||||||||||||||||
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS L.P. | ||||||||||||||||
T-MOBILE USA, INC. | ||||||||||||||||
TARGET CORPORATION | ||||||||||||||||
TELEFONICA EMISIONES, S.A.U. | ||||||||||||||||
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | ||||||||||||||||
THE HOME DEPOT, INC. | ||||||||||||||||
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | ||||||||||||||||
The Travelers Companies, Inc. | ||||||||||||||||
THE WALT DISNEY COMPANY | ||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | ||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | ||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | ||||||||||||||||
Truist Bank | ||||||||||||||||
Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||
UDR, INC. | ||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORPORATION | ||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE, INC. | ||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | ||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||
Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | ||||||||||||||||
VENTAS REALTY, LIMITED PARTNERSHIP | ||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC. | ||||||||||||||||
Virginia Electric and Power Company | ||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||
WALMART INC. | ||||||||||||||||
WarnerMedia Holdings, Inc. | ||||||||||||||||
WASTE MANAGEMENT, INC. | ||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||
WESTROCK MWV, LLC | ||||||||||||||||
WestRock RKT, LLC | ||||||||||||||||
WRKCO INC. | ||||||||||||||||
XTO ENERGY INC. |