Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$485.34 mm
Liabilities
$58.68 k
Net assets
$485.28 mm
Number of holdings
12.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
ABBVIE INC. | ||||||||||||||||||||
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
ADOBE INC. | ||||||||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||||
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | ||||||||||||||||||||
ALEXION PHARMACEUTICALS, INC. | ||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
Allergan Funding SCS | ||||||||||||||||||||
ALLERGAN SALES, LLC | ||||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
ALPHABET INC. | ||||||||||||||||||||
Altria Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
AMAZON.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS COMPANY | ||||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
AMGEN INC. | ||||||||||||||||||||
ANTHEM, INC. | ||||||||||||||||||||
AON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
APPLE INC. | ||||||||||||||||||||
APPLIED MATERIALS, INC. | ||||||||||||||||||||
AUTODESK, INC. | ||||||||||||||||||||
AUTOZONE, INC. | ||||||||||||||||||||
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
AZL Emerging Markets Equity Index Fund;2 | ||||||||||||||||||||
AZL Enhanced Bond Index Fund | ||||||||||||||||||||
AZL MSCI Global Equity Index Fund;2 | ||||||||||||||||||||
AZUL S.A. | ||||||||||||||||||||
BAIDU, INC. | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC. | ||||||||||||||||||||
BECTON, DICKINSON AND COMPANY | ||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC. | ||||||||||||||||||||
BIOGEN INC. | ||||||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | ||||||||||||||||||||
BROADCOM INC. | ||||||||||||||||||||
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | ||||||||||||||||||||
Canada | ||||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
CARDINAL HEALTH, INC. | ||||||||||||||||||||
Carnival Corporation | ||||||||||||||||||||
CASH | ||||||||||||||||||||
CATERPILLAR INC. | ||||||||||||||||||||
CENTENE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY, INC. | ||||||||||||||||||||
CERNER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | ||||||||||||||||||||
CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITEE | ||||||||||||||||||||
CHEVRON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Chubb Limited | ||||||||||||||||||||
CIGNA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
CISCO SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP CAPITAL XIII | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC. | ||||||||||||||||||||
CITRIX SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC | ||||||||||||||||||||
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | ||||||||||||||||||||
COMCAST CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | ||||||||||||||||||||
COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE | ||||||||||||||||||||
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | ||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
CORNING INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
COSTCO WHOLESALE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
CSX Corporation | ||||||||||||||||||||
CUMMINS INC. | ||||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORPORATION | ||||||||||||||||||||
DANONE S.A. | ||||||||||||||||||||
DAVITA INC. | ||||||||||||||||||||
DELL TECHNOLOGIES INC. | ||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES, INC. | ||||||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
DOLLAR TREE, INC. | ||||||||||||||||||||
DOVER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Treasury Securities Cash Management; Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
Dropbox Inc | ||||||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS, INC. | ||||||||||||||||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
EBAY INC. | ||||||||||||||||||||
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
EMERSON ELECTRIC CO. | ||||||||||||||||||||
Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATING, L.P. | ||||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
EQUINIX, INC. | ||||||||||||||||||||
EXELON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
FACEBOOK, INC. | ||||||||||||||||||||
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
FIELDWOOD ENERGY | ||||||||||||||||||||
FIELDWOOD ENERGY LLC FIELDWOOD ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
FIELDWOOD ENERGY LLC FIELDWOOD ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
FIELDWOOD ENERGY LLC FIELDWOOD ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
FISERV, INC. | ||||||||||||||||||||
FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY, INC. | ||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS COMPANY | ||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES, INC. | ||||||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC. | ||||||||||||||||||||
GMAC CAPITAL TRUST I | ||||||||||||||||||||
HCA HEALTHCARE, INC. | ||||||||||||||||||||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | ||||||||||||||||||||
HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | ||||||||||||||||||||
HONGKONG LAND HOLDINGS, LTD. | ||||||||||||||||||||
HP INC. | ||||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
HUAZHU GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
Hughes Satellite Systems Corporation | ||||||||||||||||||||
HUMANA INC. | ||||||||||||||||||||
HUNTSMAN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
IHEARTCOMMUNICATIONS, INC. | ||||||||||||||||||||
INCYTE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
INTEL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. | ||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
INTUIT INC. | ||||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL, INC. | ||||||||||||||||||||
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
JD.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO. | ||||||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. | ||||||||||||||||||||
KLA Corporation | ||||||||||||||||||||
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||||
LEAR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
LIBERTY BROADBAND CORPORATION | ||||||||||||||||||||
LIBERTY MEDIA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Lowe`s Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
MACY'S, INC. | ||||||||||||||||||||
Magna International Inc. | ||||||||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD. | ||||||||||||||||||||
MASCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED. | ||||||||||||||||||||
MCDONALD'S CORPORATION | ||||||||||||||||||||
MCKESSON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
MERCK & CO., INC. | ||||||||||||||||||||
METLIFE, INC. | ||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY, INC. | ||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
Mondelez International, Inc. | ||||||||||||||||||||
MONSTER BEVERAGE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | ||||||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||||||
NBCUNIVERSAL ENTERPRISE, INC. | ||||||||||||||||||||
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION | ||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY, INC. | ||||||||||||||||||||
NIKE, INC. | ||||||||||||||||||||
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation | ||||||||||||||||||||
Nutrien Ltd. | ||||||||||||||||||||
NXP B.V. | ||||||||||||||||||||
NXP Semiconductors N.V. | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
OMNICOM GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
ONEOK PARTNERS, L.P. | ||||||||||||||||||||
ONEOK, INC. | ||||||||||||||||||||
ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
PELOTON INTERACTIVE, INC. | ||||||||||||||||||||
Pepsico, Inc. | ||||||||||||||||||||
PFIZER INC. | ||||||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
PROJECT BARKLEY PROJECT BARKLEY | ||||||||||||||||||||
PROJECT BARKLEY PROJECT BARKLEY | ||||||||||||||||||||
PROJECT BRIDGE SHELL | ||||||||||||||||||||
PROJECT LIGHTHOUSE COMMON | ||||||||||||||||||||
PROJECT LIGHTHOUSE SERIES F | ||||||||||||||||||||
PROJECT SAMSON HEALTH | ||||||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
QUALCOMM INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
QUINTIS (AUSTRALIA) PTY LIMITED QUINTIS AUS PTY LTD | ||||||||||||||||||||
QUINTIS (AUSTRALIA) PTY LIMITED QUINTIS AUS PTY LTD | ||||||||||||||||||||
QUINTIS PTY LIMITED | ||||||||||||||||||||
RAYTHEON COMPANY | ||||||||||||||||||||
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | ||||||||||||||||||||
REGIONS FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
REI AGRO LIMITED | ||||||||||||||||||||
REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
Republica Argentina | ||||||||||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION, INC. | ||||||||||||||||||||
Rogers Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
ROSS STORES, INC. | ||||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | ||||||||||||||||||||
ROYAL DUTCH SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
S P 500 EMINI FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
S P 500 EMINI FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
S P 500 EMINI FUTURE JUN22 | ||||||||||||||||||||
S P 500 EMINI FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
S P 500 EMINI FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
S P 500 EMINI FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
S P 500 EMINI FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
S P 500 EMINI FUTURE SEP22 | ||||||||||||||||||||
S P 500 EMINI FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
S P 500 EMINI FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
S&P 500 EMINI FUTURE DEC21 | ||||||||||||||||||||
S&P 500 EMINI FUTURE JUN21 | ||||||||||||||||||||
S&P 500 EMINI FUTURE MAR21 | ||||||||||||||||||||
S&P 500 EMINI FUTURE MAR22 | ||||||||||||||||||||
S&P 500 EMINI FUTURE SEP21 | ||||||||||||||||||||
SALESFORCE.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
Schlumberger N.V. | ||||||||||||||||||||
SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||||||
SERVICENOW, INC. | ||||||||||||||||||||
SOCIETE AURIFERE BARRICK | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN COPPER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER, INC. | ||||||||||||||||||||
STARBUCKS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
STRYKER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
SUNTRUST BANKS, INC. | ||||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
TAL EDUCATION GROUP | ||||||||||||||||||||
TARGET CORPORATION | ||||||||||||||||||||
TC Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
TELEFONICA SA | ||||||||||||||||||||
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
THE AES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
THE BOEING COMPANY | ||||||||||||||||||||
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | ||||||||||||||||||||
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
THE HOME DEPOT, INC. | ||||||||||||||||||||
THE KRAFT HEINZ COMPANY | ||||||||||||||||||||
THE KROGER CO. | ||||||||||||||||||||
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | ||||||||||||||||||||
THE PROGRESSIVE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
THE TJX COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||||||
The Travelers Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
THE WALT DISNEY COMPANY | ||||||||||||||||||||
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | ||||||||||||||||||||
THOMSON REUTERS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
TOTAL SA | ||||||||||||||||||||
TRANSDIGM INC. | ||||||||||||||||||||
U.S. BANCORP | ||||||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES 6MO LOCK UP | ||||||||||||||||||||
UBS Group Funding (Switzerland) AG | ||||||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
United States of America 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
United States of America 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
United States of America 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
United States of America 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
United States of America 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
United States of America 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
United States of America 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
United States of America 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
United States of America 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP22 | ||||||||||||||||||||
United States of America 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE JUN22 | ||||||||||||||||||||
United States of America 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE MAR22 | ||||||||||||||||||||
United States of America 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE DEC21 | ||||||||||||||||||||
United States of America 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP21 | ||||||||||||||||||||
United States of America 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE JUN21 | ||||||||||||||||||||
United States of America UNITED STATES TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
USB CAPITAL IX | ||||||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
VERISIGN, INC. | ||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC. | ||||||||||||||||||||
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
VISA INC. | ||||||||||||||||||||
VISTRA ENERGY CORP. | ||||||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
VMWARE, INC. | ||||||||||||||||||||
WALGREEN CO. | ||||||||||||||||||||
WALMART INC. | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
WEYERHAEUSER COMPANY | ||||||||||||||||||||
Wheaton Precious Metals Corp. | ||||||||||||||||||||
Willis Towers Watson Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
WYNDHAM DESTINATIONS, INC. | ||||||||||||||||||||
Xcel Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
XILINX, INC. | ||||||||||||||||||||
YPF SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
YUM! BRANDS, INC. | ||||||||||||||||||||
ZOETIS INC. |