| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Align Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ansys Inc | ||||||||||||||||||||
| Aon Corporation | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||
| Arm Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corporation | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corporation PLC | ||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Baidu, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Company | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation | ||||||||||||||||||||
| Baxter International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Company | ||||||||||||||||||||
| BHP Billiton Finance (USA) Limited | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| CA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corporation | ||||||||||||||||||||
| CBOE FUTURES EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp | ||||||||||||||||||||
| Cerner Corp | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Check Point Sftwre | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Dec23 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Sep23 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Jun23 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) SP500 MIC EMIN FUTMar23 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Mar23 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Dec22 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Sep22 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) S&P500 EMINI FUT Sep22 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Mar22 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Dec21 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Jun21 | ||||||||||||||||||||
| Cigna Holding Company | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corporation | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| CME GLOBEX | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp. | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corporation | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| Costar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corporation | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CSX Corporation | ||||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
| DexCom Inc | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Docusign Inc | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Florida, LLC | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc. | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc. | ||||||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corporation | ||||||||||||||||||||
| Express Scripts Holding Co | ||||||||||||||||||||
| Fastenal Co. | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| FIRST AMERN FDS INC | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Fortinet Inc | ||||||||||||||||||||
| Fox Corporation | ||||||||||||||||||||
| GE Healthcare Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Electric Company | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital plc | ||||||||||||||||||||
| Globalfoundries Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GRAIL Inc | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc. | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc. | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Incyte Corporation. | ||||||||||||||||||||
| Intel Corporation | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corporation | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||
| Invesco QQQ Trust | ||||||||||||||||||||
| ISHARES TRUST | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc. | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Etf Trust | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| KeyBank National Association | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||
| Laboratory Corp of America Holdings | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | ||||||||||||||||||||
| Life Technologies Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lincoln National Corporation | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lucid Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marvell Tech Group | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Maxim Integrated Products, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mercadolibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MongoDB Inc. | ||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corp | ||||||||||||||||||||
| Moodys Corp | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A SPIKES VOL INDEX Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A SPIKES VOL INDEX Oct23 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPIKES VOL INDEX Aug23 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPIKES VOL INDEX Jul23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A SPIKES VOL INDEX Apr23 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPIKES VOL INDEX May23 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPIKES VOL INDEX Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| Netease Inc | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Railway Company | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corporation | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc. | ||||||||||||||||||||
| Okta Incorporation | ||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc. | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc./Omnicom Capital Inc./Omnicom Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp. | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Oct24C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Oct24C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Oct24P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NSD100 EMIN WK3 O Oct24P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NSD100 EMIN WK3 O Oct24P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Aug24P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Aug24P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Jul24P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Mar25P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Dec24P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Jul24C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Apr24P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Apr24P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Apr24C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Oct23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Oct23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Oct23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Sep23C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Oct23C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Oct23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Oct23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Jul23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Jul23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jun23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Jan23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Jan23C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Apr23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Apr23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NSD100 EMIN WK3 O Jan23C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NSD100 EMIN WK3 O Jan23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Mar23C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Apr23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Apr23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NSD100 EMIN WK3 O Jan23C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NASDAQ 100 E-MINI Mar23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Jan23C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Jan23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Jan23P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NASDAQ 100 E-MINI Dec22C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P500 EMINI OPTN Oct22C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Oct22C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NASDAQ 100 E-MINI Dec22P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Oct22C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Oct22C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NASDAQ 100 E-MINI Dec22P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NASDAQ 100 E-MINI Sep22P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NSD100 EMIN WK3 O Jul22P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NASDAQ 100 E-MINI Sep22P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NSD100 EMIN WK3 O Jul22P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Apr22C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Apr22C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER S&P Emini 3rd Wk Apr22C | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NSD100 EMIN WK1 O Jul21P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NSD100 EMIN WK1 O Jul21P | ||||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER NSD100 EMIN WK1 O Jul21C | ||||||||||||||||||||
| Paccar Inc | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Paychex Inc | ||||||||||||||||||||
| Paypal Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| Pepsico Inc | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pgim Etf Trust | ||||||||||||||||||||
| PNC Funding Corp. | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Incorporated | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Ryder System, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Seagen Inc | ||||||||||||||||||||
| Sirius XM Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Southern Company | ||||||||||||||||||||
| Spdr Series Trust | ||||||||||||||||||||
| Splunk Inc | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Textron Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Hartford Financial Services Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Kraft Heinz Co. | ||||||||||||||||||||
| The Trade Desk Inc | ||||||||||||||||||||
| The Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||
| Trip Com Group Limited | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Unilever Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| United Health Group Incorporated | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Scottsdal | ||||||||||||||||||||
| Verisign, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Xilinx Inc. | ||||||||||||||||||||
| Xylem, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank | ||||||||||||||||||||
| Zoom Video Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Zscaler Inc |
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