Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.87 bn
Liabilities
$42.10 mm
Net assets
$1.83 bn
Number of holdings
236.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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3M CO | ||||||||||||||||||||
7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP SR UNSEC 3.40% 10-29-33 | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP SR UNSEC 3.85% 10-29-41 | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP SR UNSEC 3.0% 10-29-28 | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP SR UNSEC 3.3% 01-30-32 | ||||||||||||||||||||
AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
AIR LIQUIDE FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
ALABAMA POWER | ||||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC | ||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
ALLERGAN FUNDING SCS | ||||||||||||||||||||
ALLIANT ENERGY FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
ALLSTATE CORP/THE | ||||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
AMEREN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE | ||||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | ||||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
AON CORP | ||||||||||||||||||||
AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
AON NORTH AMERICA INC AON NORTH AMERICA INC SR UNSEC 5.15% 03-01-29 | ||||||||||||||||||||
AON NORTH AMERICA INC AON NORTH AMERICA INC SR UNSEC 5.3% 03-01-31 | ||||||||||||||||||||
AON NORTH AMERICA INC AON NORTH AMERICA INC SR UNSEC 5.45% 03-01-34 | ||||||||||||||||||||
AON NORTH AMERICA INC AON NORTH AMERICA INC SR UNSEC 5.75% 03-01-54 | ||||||||||||||||||||
APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||||||||
ARCELORMITTAL SA | ||||||||||||||||||||
ARTHUR J GALLAGHER & CO | ||||||||||||||||||||
ASB BANK LTD | ||||||||||||||||||||
ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||||
ATLANTIC CITY ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
AVANGRID INC | ||||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
BAKER HUGHES A GE CO LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | ||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
BANK OF IRELAND GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
BANK OF NEW ZEALAND | ||||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA/THE | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
BAYER US FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC | ||||||||||||||||||||
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | ||||||||||||||||||||
BLACKROCK FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
BLACKROCK INC | ||||||||||||||||||||
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC | ||||||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | ||||||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||||||
BOSTON GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
BPCE SA | ||||||||||||||||||||
BRASKEM SA | ||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
BROADCOM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD BROADCOM CORP CAYMAN FINANCE SR UNSEC 3.5% 01-15-28 | ||||||||||||||||||||
BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD BROADCOM CORP CAYMAN FINANCE SR UNSEC 3.625% 01-15-24 | ||||||||||||||||||||
BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD BROADCOM CORP CAYMAN FINANCE SR UNSEC 3.0% 01-15-22 | ||||||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC SR UNSEC 3.3% 09-15-51 | ||||||||||||||||||||
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC SR UNSEC 3.05% 02-15-51 | ||||||||||||||||||||
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC SR UNSEC 3.0% 03-15-23 | ||||||||||||||||||||
CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND | ||||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION TRUST CLAF_21-1 | ||||||||||||||||||||
CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S42 5Y 1.0% 06-20-29 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S41 5Y 1.0% 12-20-28 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S41 5Y 1.0% 12-20-28 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S40 5Y 1.0% 06-20-28 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S40 5Y 1.0% 06-20-28 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S39 5Y 1.0% 12-20-27 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S39 5Y 1.0% 12-20-27 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S38 5Y 1.0% 06-20-27 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S38 5Y 1.0% 06-20-27 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S37 5Y 1.0% 12-20-26 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S37 5Y 1.0% 12-20-26 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S37 5Y 1.0% 12-20-26 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
CENCORA INC | ||||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC SR UNSEC 3.75% 02-15-52 | ||||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY SR UNSEC 5.4% 06-15-47 | ||||||||||||||||||||
CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | ||||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT_20-1 SORT 20-1 A1 144A 1.69% 07-15-60/25 | ||||||||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT_20-1 SORT 20-1 A2 144A 1.99% 07-15-60/27 | ||||||||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT_21-1 | ||||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP/THE | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 4.5% 02-01-24 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 5.05% 03-30-29 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 2.8% 04-01-31 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 4.4% 04-01-33 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 5.25% 04-01-53 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SR SEC 1ST LIEN 5.125% 07-01-49 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SEC 4.8% 03-01-50 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SEC 1ST LIEN 3.7% 04-01-51 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SEC 2.3% 02-01-32 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SR SEC 1ST LIEN 3.579% 07-23-20 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SR SEC 4.908% 07-23-25 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SR SEC 1ST LIEN 3.75% 02-15-28 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SR SEC 1ST LIEN 4.2% 03-15-28 | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SEC 5.75% 04-01-48 | ||||||||||||||||||||
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP CHEVRON CORP SR UNSEC 3.078% 05-11-50 | ||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP CHEVRON CORP SR UNSEC 2.236% 05-11-30 | ||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP CHEVRON CORP SR UNSEC 1.995% 05-11-27 | ||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP CHEVRON CORP SR UNSEC 2.954% 05-16-26 | ||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP CHEVRON CORP SR UNSEC 1.554% 05-11-25 | ||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP CHEVRON CORP SR UNSEC 2.978% 05-11-40 | ||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP CHEVRON CORP SR UNSEC 2.498% 03-03-22 | ||||||||||||||||||||
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC / CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP | ||||||||||||||||||||
CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||||||
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS (HOLDINGS) LTD | ||||||||||||||||||||
CHUBB INA HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A LIFE SR UNSEC 3.5% 04-01-28 | ||||||||||||||||||||
CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A LIFE SR UNSEC 4.55% 11-15-30 | ||||||||||||||||||||
CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO CLEVELAND ELECTRIC SR UNSEC 5.95% 12-15-36 | ||||||||||||||||||||
CLEVELAND-CUYAHOGA CNTY OHIO PORT AUTH | ||||||||||||||||||||
CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
COCA-COLA CO | ||||||||||||||||||||
COCA-COLA CONSOLIDATED INC | ||||||||||||||||||||
COLBUN SA | ||||||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.927% 08-15-30 | ||||||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.036% 11-15-33 | ||||||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.497% 08-15-43 | ||||||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.544% 11-15-53 | ||||||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | ||||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
COMMONWEALTH EDISON COMPANY | ||||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPANY (THE) | ||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS CO | ||||||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | ||||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
CONSUMERS ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
CONTINENTAL AIRLINES 2002-2 CLASS A-1 PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
COPT DEFENSE PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) CREDIT AGRICOLE LONDON 144A LIFE SR NON PREF 1.907% 06-16-26/25 | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) CREDIT AGRICOLE LONDON 144A LIFE SR UNSEC 3.25% 10-04-24 | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD | ||||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
CSX CORP | ||||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
DANSKE BANK AS | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 2.129% 11-24-26/25 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.72% 01-18-29/28 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 7.146% 07-13-27/26 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 3.547% 09-18-31/30 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 1.447% 04-01-25/24 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 2.552% 01-07-28/27 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 3.035% 05-28-32/31 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SUB 7.079% 02-10-34/33 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 2.311% 11-16-27/26 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR FRN (L+97) 07-13-20 | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM AG | ||||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||
DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | ||||||||||||||||||||
DTE ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY OHIO INC | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
EASTMAN CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||||
EATON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
ECOLAB INC | ||||||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
EDP FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
EIDP INC | ||||||||||||||||||||
ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
ELI LILLY AND CO | ||||||||||||||||||||
EMD FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
EMERA INC | ||||||||||||||||||||
EMERA US FINANCE LP EMERA US FINANCE LP SR UNSEC 2.639% 06-15-31 | ||||||||||||||||||||
EMERA US FINANCE LP EMERA US FINANCE 144A SR UNSEC 2.639% 06-15-31 | ||||||||||||||||||||
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
ENEL CHILE SA | ||||||||||||||||||||
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | ||||||||||||||||||||
ENEL GENERACION CHILE SA | ||||||||||||||||||||
ENEL SPA | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
ENI SPA | ||||||||||||||||||||
ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
ENTERGY TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
EQT CORP | ||||||||||||||||||||
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC | ||||||||||||||||||||
EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
ESSEX PORTFOLIO LP | ||||||||||||||||||||
EVERGY METRO INC | ||||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
FIRSTENERGY PENNSYLVANIA ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | ||||||||||||||||||||
FISERV INC | ||||||||||||||||||||
FIVE CORNERS FUNDING TRUST II | ||||||||||||||||||||
FIVE CORNERS FUNDING TRUST III | ||||||||||||||||||||
FIVE CORNERS FUNDING TRUST IV | ||||||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
FORTINET INC | ||||||||||||||||||||
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | ||||||||||||||||||||
FOX CORP | ||||||||||||||||||||
GE CAPITAL FUNDING LLC (US) | ||||||||||||||||||||
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING CO UNLIMITED CO | ||||||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | ||||||||||||||||||||
GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC 144A LIFE SR UNSEC 1.625% 04-27-26 | ||||||||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC 144A LIFE SR UNSEC 4.125% 03-12-24 | ||||||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
GLOBAL SC FINANCE SRL SEACO_19-1A | ||||||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP | ||||||||||||||||||||
GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION CORP | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
GRAY OAK PIPELINE LLC | ||||||||||||||||||||
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
GULF POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | ||||||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||||||
HIGH STREET FUNDING TRUST I | ||||||||||||||||||||
HJ HEINZ CO | ||||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES INC | ||||||||||||||||||||
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
ILLINOIS (STATE OF) | ||||||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
INGERSOLL-RAND INC | ||||||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | ||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | ||||||||||||||||||||
INTERSTATE POWER AND LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | ||||||||||||||||||||
JM SMUCKER CO (THE) | ||||||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
KAISER FOUNDATION HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
KBC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
KILROY REALTY LP | ||||||||||||||||||||
KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
KIMCO REALTY CORP | ||||||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
LINDE INC | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
LOWES COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
LYB INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC SR UNSEC 4.2% 10-15-49 | ||||||||||||||||||||
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC SR UNSEC 4.2% 05-01-50 | ||||||||||||||||||||
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC SR UNSEC 3.625% 04-01-51 | ||||||||||||||||||||
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III SR UNSEC 3.375% 10-01-40 | ||||||||||||||||||||
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III SR UNSEC 2.25% 10-01-30 | ||||||||||||||||||||
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III SR UNSEC 1.25% 10-01-25 | ||||||||||||||||||||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | ||||||||||||||||||||
M&T BANK CORP | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
MAGNA INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
MASCO CORP | ||||||||||||||||||||
MASS GENERAL BRIGHAM INC | ||||||||||||||||||||
MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
MCDONALDS CORP | ||||||||||||||||||||
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | ||||||||||||||||||||
MEDTRONIC INC | ||||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
METLIFE INC | ||||||||||||||||||||
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||||||||||
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSION LLC | ||||||||||||||||||||
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
MISSISSIPPI POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
MOLSON COORS BEVERAGE CO | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
MORONGO BAND OF MISSION INDIANS CALIF | ||||||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||||||
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | ||||||||||||||||||||
NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | ||||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
NBCUNIVERSAL ENTERPRISE INC | ||||||||||||||||||||
NESTLE HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
NEW ECONOMY ASSETS - PHASE I ISSUER LLC USRE_21-1 | ||||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
NEWCREST FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
NOBLE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) | ||||||||||||||||||||
NORTHERN TRUST CORP | ||||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
NOVARTIS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
NSTAR ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES INC NUTRITION & BIOSCIENCES 144A LIFE SR UNSEC 3.468% 12-01-50 | ||||||||||||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES INC NUTRITION & BIOSCIENCES 144A LIFE SR UNSEC 1.23% 10-01-25 | ||||||||||||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES INC NUTRITION & BIOSCIENCES 144A LIFE SR UNSEC 2.3% 11-01-30 | ||||||||||||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES INC NUTRITION & BIOSCIENCES 144A LIFE SR UNSEC 3.268% 11-15-40 | ||||||||||||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES INC NUTRITION & BIOSCIENCES 144A LIFE SR UNSEC 1.832% 10-15-27 | ||||||||||||||||||||
NUVEEN LLC | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
OCI NV | ||||||||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
PECO ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | ||||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | ||||||||||||||||||||
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | ||||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
PRICOA GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||||||||||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
PROCTER & GAMBLE CO | ||||||||||||||||||||
PROGRESS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
PROGRESSIVE CORP (THE) | ||||||||||||||||||||
PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
PSEG POWER LLC | ||||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | ||||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
PUBLIC STORAGE OPERATING CO | ||||||||||||||||||||
PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
QATAR ENERGY QATARENERGY 144A LIFE SR UNSEC 2.25% 07-12-31 | ||||||||||||||||||||
QATAR ENERGY QATARENERGY 144A LIFE SR UNSEC 3.125% 07-12-41 | ||||||||||||||||||||
QATAR ENERGY QATARENERGY 144A LIFE SR UNSEC 3.3% 07-12-51 | ||||||||||||||||||||
REGENERON PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
RIO TINTO FINANCE (USA) LTD | ||||||||||||||||||||
RIO TINTO FINANCE (USA) PLC | ||||||||||||||||||||
RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.044% 03-16-23/03-16-53 LCH | ||||||||||||||||||||
RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.278% 03-16-23/03-16-43 LCH | ||||||||||||||||||||
RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.044% 03-16-23/03-16-53 LCH | ||||||||||||||||||||
RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.278% 03-16-23/03-16-43 LCH | ||||||||||||||||||||
RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.044% 03-16-23/03-16-53 LCH | ||||||||||||||||||||
RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.278% 03-16-23/03-16-43 LCH | ||||||||||||||||||||
ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
ROCKWELL COLLINS INC | ||||||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
RTX CORP | ||||||||||||||||||||
SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | ||||||||||||||||||||
SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
SCANA CORP | ||||||||||||||||||||
SCENTRE GROUP TRUST 1 | ||||||||||||||||||||
SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GROUP TRUST 2 SCENTRE GROUP 144A LIFE SR UNSEC 2.375% 04-28-21 | ||||||||||||||||||||
SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GROUP TRUST 2 SCENTRE GROUP 144A LIFE SR UNSEC 3.75% 03-23-27 | ||||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER INVESTMENT SA | ||||||||||||||||||||
SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | ||||||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. SIEMENS 144A LIFE SR UNSEC 1.2% 03-11-26 | ||||||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. SIEMENS 144A LIFE SR UNSEC 2.9% 05-27-22 | ||||||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. SIEMENS 144A LIFE SR UNSEC 2.35% 10-15-26 | ||||||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. SIEMENS 144A LIFE SR UNSEC 2.7% 03-16-22 | ||||||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. SIEMENS 144A LIFE SR UNSEC 2.0% 09-15-23 | ||||||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. SIEMENS 144A LIFE SR UNSEC 3.125% 03-16-24 | ||||||||||||||||||||
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC | ||||||||||||||||||||
SOLVENTUM CORP | ||||||||||||||||||||
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
SOUTH32 TREASURY LTD | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
STELLANTIS FINANCE US INC | ||||||||||||||||||||
STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
SUMMA HEALTH | ||||||||||||||||||||
SUN COMMUNITIES OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS LP | ||||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
TECK RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | ||||||||||||||||||||
TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK/THE | ||||||||||||||||||||
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA | ||||||||||||||||||||
TOTALENERGIES CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES LTD | ||||||||||||||||||||
TRAVELERS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE INC | ||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY | ||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
UNIVERSITY OF CALIFORNIA UNIVERSITY OF CALIFORNIA 1.316% 05-15-27 | ||||||||||||||||||||
UNIVERSITY OF CALIFORNIA UNIVERSITY OF CALIFORNIA 1.614% 05-15-30 | ||||||||||||||||||||
UPJOHN INC UPJOHN 144A SR UNSEC 3.85% 06-22-40 | ||||||||||||||||||||
UPJOHN INC UPJOHN 144A SR UNSEC 4.0% 06-22-50 | ||||||||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||||||||
US BANK NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
VALE OVERSEAS LTD | ||||||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
VERALTO CORP | ||||||||||||||||||||
VERISIGN INC | ||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP 144A LIFE SR UNSEC 4.5% 01-15-28 | ||||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP 144A LIFE SR UNSEC 4.625% 06-15-25 | ||||||||||||||||||||
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
VISA INC | ||||||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
WALMART INC | ||||||||||||||||||||
WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
WEA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
WEA FINANCE LLC /WESTFIELD UK & EUROPE FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & CO | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP (DBA WABTEC CORP) | ||||||||||||||||||||
WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | ||||||||||||||||||||
WILLIAMS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | ||||||||||||||||||||
WM WRIGLEY JR CO | ||||||||||||||||||||
WPP FINANCE 2010 | ||||||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
YARA INTERNATIONAL ASA | ||||||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
ZOETIS INC |