Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$58.43 mm
Liabilities
$15.29 mm
Net assets
$43.15 mm
Number of holdings
14.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advisors Inner Circle Fd Iii | ||||||||||||||||||
| Advisors Ser Trust | ||||||||||||||||||
| Advisors Series Trust | ||||||||||||||||||
| Aegis Value Fd Inc | ||||||||||||||||||
| AIM Investment Funds Invesco Investment Funds | ||||||||||||||||||
| Aim Sector Funds (Invesco Sector Funds) | ||||||||||||||||||
| ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HGH INCOME | ||||||||||||||||||
| American Beacon Funds A/B-SIM H/Y-Y | ||||||||||||||||||
| American Beacon Funds AMER BEA-AHL-Y | ||||||||||||||||||
| American Century Etf Trust | ||||||||||||||||||
| Angel Oak Funds Tr ANGEL OAK FINANCIAL INC-I | ||||||||||||||||||
| Angel Oak Funds Tr A/O-M/S INC-INS | ||||||||||||||||||
| AQR Fds | ||||||||||||||||||
| Barings Funds Trust | ||||||||||||||||||
| Blackrock Corporate High Yield Fund Incorporation | ||||||||||||||||||
| Blackrock Debt Str | ||||||||||||||||||
| Blackrock Municipal Bond Fund Inc BLRK-H/Y MUNI-I | ||||||||||||||||||
| Blackrock Municipal Bond Fund Inc BLKR-NTL MUN-INS | ||||||||||||||||||
| Bny Mellon Advantage Funds Inc | ||||||||||||||||||
| BNY Mellon High Yield Strategies Fund | ||||||||||||||||||
| BNY Mellon Investment Funds I BNYM-S/C VAL-Y | ||||||||||||||||||
| BNY Mellon Investment Funds I BNYM-S/C VAL-I | ||||||||||||||||||
| Bny Mellon Investment Funds Iv Inc | ||||||||||||||||||
| Bridgeway Fds Inc | ||||||||||||||||||
| Calamos Convertible Opportunities & Income Fund | ||||||||||||||||||
| Carillon Series Trust | ||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) | ||||||||||||||||||
| CME GLOBEX E-Mini Russ 2000 Jun24 | ||||||||||||||||||
| CME GLOBEX S&P MID 400 EMINI Mar24 | ||||||||||||||||||
| CME GLOBEX E-Mini Russ 2000 Mar24 | ||||||||||||||||||
| CME GLOBEX E-Mini Russ 2000 Jun22 | ||||||||||||||||||
| Cohen & Steers Pfd | ||||||||||||||||||
| Columbia Funds Series Trust II Massachusetts | ||||||||||||||||||
| Cred Suis Hi Yl Bd | ||||||||||||||||||
| Credit Suisse Amif | ||||||||||||||||||
| Delaware Pooled Tr | ||||||||||||||||||
| Destra Investment Tr 11 | ||||||||||||||||||
| Diamond Hill Funds | ||||||||||||||||||
| Doubleline Fds Tr | ||||||||||||||||||
| Eaton Vance Mutual Funds Trust | ||||||||||||||||||
| Eaton Vance Ser Fund Incorporation | ||||||||||||||||||
| Fidelity Advisor I | ||||||||||||||||||
| Fidelity Institutional Cash Portfolios | ||||||||||||||||||
| Fidelity Investment Trust | ||||||||||||||||||
| Fidelity Select | ||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||
| First Tr Pfd Secs | ||||||||||||||||||
| First Trust Exchange-Traded Fund III | ||||||||||||||||||
| First Trust High I | ||||||||||||||||||
| Glenmede Fund Inc | ||||||||||||||||||
| Hartford Mutual Funds Inc | ||||||||||||||||||
| Hennessy Mutual Fd | ||||||||||||||||||
| Highland Fds I | ||||||||||||||||||
| Hotchkis & Wiley F | ||||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Fund Trust II | ||||||||||||||||||
| Investment Managers Series Trust | ||||||||||||||||||
| Investment Managers Series Trust II | ||||||||||||||||||
| Ishares Trust | ||||||||||||||||||
| IVY Fds Inc | ||||||||||||||||||
| IVY HIGH INCOME OPPORTUNITIES FD | ||||||||||||||||||
| James Alpha Fds Tr ESTR-S/C VAL-I | ||||||||||||||||||
| James Alpha Fds Tr JAMES-STR CR-I | ||||||||||||||||||
| Janus Detroit Street Trust | ||||||||||||||||||
| Janus Investment Fund | ||||||||||||||||||
| Legg Mason Gbl Ass | ||||||||||||||||||
| Managed Portfolio Series | ||||||||||||||||||
| Montgomery Funds | ||||||||||||||||||
| Mutual Fund Series Trust | ||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HY BOND IN | ||||||||||||||||||
| N/A PIMCO STOCKPLUS INTE | ||||||||||||||||||
| N/A THOMPSON BOND FUND | ||||||||||||||||||
| N/A PRINCIPAL SPECTRUM P | ||||||||||||||||||
| N/A COHEN&STEERS PREF SE | ||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN PREF SEC & IN | ||||||||||||||||||
| N/A THOMPSON BOND FUND | ||||||||||||||||||
| N/A ISHARES NAT MUNI BON | ||||||||||||||||||
| N/A ISHARES TR EXPANDED | ||||||||||||||||||
| N/A ISHARES US HOME CONS | ||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YIELD MU | ||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YIELD MU | ||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HY BOND | ||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HY MUNI | ||||||||||||||||||
| N/A ALPHACENTRIC INC. | ||||||||||||||||||
| N/A ANGEL OAK MLT ST INC | ||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YIELD MU | ||||||||||||||||||
| N/A ALPHAC-INC OP-I | ||||||||||||||||||
| N/A DIAMOND HILL SHORT D | ||||||||||||||||||
| N/A PIMCO-PR & C-INS | ||||||||||||||||||
| N/A PIMCO HIGH YIELD SPE | ||||||||||||||||||
| N/A THOMPSON BOND FUND | ||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HY BOND | ||||||||||||||||||
| N/A ALPHACENTRIC INC. | ||||||||||||||||||
| N/A ANGEL OAK MLT ST INC | ||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YIELD MU | ||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN PREFERRED | ||||||||||||||||||
| N/A BRANDYWINE GLOBAL | ||||||||||||||||||
| N/A INVESCO INCOME FUND | ||||||||||||||||||
| N/A AMERICAN BEACON HY | ||||||||||||||||||
| N/A PIMCO PREFER & CAP | ||||||||||||||||||
| N/A INVESCO SHORT DUR IN | ||||||||||||||||||
| N/A PRIN-PR & CA-INS | ||||||||||||||||||
| N/A ALPHAC-INC OP-I | ||||||||||||||||||
| N/A DIAMOND HILL SHORT D | ||||||||||||||||||
| N/A DIAMOND HI YI CLI | ||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK STRATEGIC | ||||||||||||||||||
| N/A PIMCO HIGH YIELD SPE | ||||||||||||||||||
| N/A OPPENHEIMER ROCHEST | ||||||||||||||||||
| N/A THOMPSON BOND FUND | ||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HY MUNI | ||||||||||||||||||
| N/A ALPHACENTRIC INC. | ||||||||||||||||||
| N/A ANGEL OAK MLT ST INC | ||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YIELD MU | ||||||||||||||||||
| N/A NUVEEN PREFERRED | ||||||||||||||||||
| N/A INVESCO SHORT DUR IN | ||||||||||||||||||
| N/A INVESCO INCOME FUND | ||||||||||||||||||
| N/A AMERICAN BEACON HY | ||||||||||||||||||
| N/A PIMCO PREFER & CAP | ||||||||||||||||||
| N/A PRIN-PR & CA-INS | ||||||||||||||||||
| N/A DIAMOND HILL SHORT D | ||||||||||||||||||
| N/A DIAMOND HI YI CLI | ||||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK STRATEGIC | ||||||||||||||||||
| N/A PIMCO HIGH YIELD SPE | ||||||||||||||||||
| N/A OPPENHEIMER ROCHEST | ||||||||||||||||||
| N/A THOMPSON BOND FUND | ||||||||||||||||||
| N/A ALPHACENTRIC INC. | ||||||||||||||||||
| N/A ANGEL OAK MLT ST INC | ||||||||||||||||||
| N/A INVESCO INCOME FUND | ||||||||||||||||||
| N/A AMERICAN BEACON HY | ||||||||||||||||||
| N/A PIMCO PREFER & CAP | ||||||||||||||||||
| N/A PIMCO PREFER & CAP | ||||||||||||||||||
| Northern Lts Fd Tr | ||||||||||||||||||
| Nuveen Investment Funds | ||||||||||||||||||
| Nuveen Municipal | ||||||||||||||||||
| Oberweis Fd | ||||||||||||||||||
| Pacer Funds Trust | ||||||||||||||||||
| PIMCO ETF Trust | ||||||||||||||||||
| Pimco Fds PIMCO-EM L C-INS | ||||||||||||||||||
| Pimco Fds PIMCO-GOV MM-INS | ||||||||||||||||||
| Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser PIMCO SHORT-TERM FUND-INS | ||||||||||||||||||
| Pimco Fds Pacific Invt Mgmt Ser PIMCO-H/Y-INS | ||||||||||||||||||
| Pioneer High Income Trust | ||||||||||||||||||
| Pioneer Series Trust Vii | ||||||||||||||||||
| Principal Funds Inc | ||||||||||||||||||
| Prudential Investment Portfolios 3 | ||||||||||||||||||
| Prudential Invt Portfolios Inc 14 | ||||||||||||||||||
| Prudential Jennison Small Company Fund Inc | ||||||||||||||||||
| RBB Fund Inc ABBEY-C FU ST-I | ||||||||||||||||||
| RBB Fund Inc CMPBL-SY MCR-I | ||||||||||||||||||
| Riverpark Fds Tr | ||||||||||||||||||
| RIVERPARK FDS TR | ||||||||||||||||||
| Spdr Series Trust | ||||||||||||||||||
| Sterling Capital Funds | ||||||||||||||||||
| Third Avenue Trust | ||||||||||||||||||
| Thompson Im Funds Inc | ||||||||||||||||||
| Touchstone Inv Tst | ||||||||||||||||||
| Two Rds Shared Tr | ||||||||||||||||||
| VanEck ETF Trust | ||||||||||||||||||
| Victory Portfolios II | ||||||||||||||||||
| Virtus Strategy Trust | ||||||||||||||||||
| Voya Corporate Leaders Tr | ||||||||||||||||||
| Wells Fargo Income Opportunities Fund | ||||||||||||||||||
| Western Asset Glb | ||||||||||||||||||
| Western Asset High | ||||||||||||||||||
| Western Asset High Income Opportunity Fd Inc | ||||||||||||||||||
| William Blair Fds | ||||||||||||||||||
| Wisdomtree Trust |