| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAR Corp | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| ACELYRIN Inc | ||||||||||||||||||||
| Alamo Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Albany International Corp | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Alexander's Inc | ||||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| AliphCom AliphCom | ||||||||||||||||||||
| AliphCom AliphCom | ||||||||||||||||||||
| AliphCom AliphCom | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 6 AliphCom, Series 6 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| AliphCom, Series 8 AliphCom, Series 8 | ||||||||||||||||||||
| Allbirds Inc | ||||||||||||||||||||
| Alleghany Corp | ||||||||||||||||||||
| ALLETE Inc | ||||||||||||||||||||
| Alliance Data Systems Corp | ||||||||||||||||||||
| Altabancorp | ||||||||||||||||||||
| Altius Minerals Corp | ||||||||||||||||||||
| Alto Ingredients Inc | ||||||||||||||||||||
| Alto Neuroscience Inc | ||||||||||||||||||||
| Amalgamated Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Ambac Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Ameresco Inc | ||||||||||||||||||||
| American Assets Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| American Eagle Outfitters Inc | ||||||||||||||||||||
| American Software Inc/GA | ||||||||||||||||||||
| American Water Works Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||||||||
| AnaptysBio Inc | ||||||||||||||||||||
| Andersons Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Andlauer Healthcare Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Arcosa Inc | ||||||||||||||||||||
| Argan Inc | ||||||||||||||||||||
| Arko Corp | ||||||||||||||||||||
| ARM Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Arrow Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Asbury Automotive Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Assembly Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Associated Capital Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Astera Labs Inc | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| ASX Clear (Futures) | ||||||||||||||||||||
| Atlas Air Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing Inc | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Aviva PLC | ||||||||||||||||||||
| AZZ Inc | ||||||||||||||||||||
| Badger Meter Inc | ||||||||||||||||||||
| Baltic Classifieds Group PLC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| Bank of Marin Bancorp | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| Barnes Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Barrett Business Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Bausch + Lomb Corp | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||||
| Beacon Roofing Supply Inc | ||||||||||||||||||||
| Bellway PLC | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| Beyond Meat Inc | ||||||||||||||||||||
| Big Lots Inc | ||||||||||||||||||||
| Bill.Com Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Birchcliff Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
| Bloom Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Bloomin' Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | ||||||||||||||||||||
| Boardwalk Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| Bonanza Creek Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Boot Barn Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Boundless Bio Inc | ||||||||||||||||||||
| Braze Inc | ||||||||||||||||||||
| Brewin Dolphin Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Cars.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Cava Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CBOE Futures Exchange LLC | ||||||||||||||||||||
| CDK Global Inc | ||||||||||||||||||||
| CG oncology Inc | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Climate Transition Capital Acquisition I BV | ||||||||||||||||||||
| Close Brothers Group PLC | ||||||||||||||||||||
| CNO Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Covanta Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Cranswick PLC | ||||||||||||||||||||
| DCC PLC | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Elementis PLC | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| Euronext Eqf, Equities And Indices Derivatives AMSTERDAM IDX FUT FEB22 | ||||||||||||||||||||
| Euronext Eqf, Equities And Indices Derivatives AMSTERDAM IDX FUT AUG21 XEUE 20210820 | ||||||||||||||||||||
| Euronext Eqf, Equities And Indices Derivatives AMSTERDAM IDX FUT FEB21 XEUE 20210219 | ||||||||||||||||||||
| Euronext Eqf, Equities And Indices Derivatives AMSTERDAM IDX FUT NOV20 XEUE 20201120 | ||||||||||||||||||||
| Euronext Eqf, Equities And Indices Derivatives AMSTERDAM IDX FUT AUG20 XEUE 20200821 | ||||||||||||||||||||
| Euronext Eqf, Equities And Indices Derivatives AMSTERDAM IDX FUT MAY20 XEUE 20200515 | ||||||||||||||||||||
| Euronext NV | ||||||||||||||||||||
| Euronext Paris SA | ||||||||||||||||||||
| Evo Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| Excelerate Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Expensify Inc | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
| Fluence Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Fortinet Inc | ||||||||||||||||||||
| Gitlab Inc | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBALFOUNDRIES Inc | ||||||||||||||||||||
| Globe Life Inc | ||||||||||||||||||||
| Go-Ahead Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||||
| Greencore Group PLC | ||||||||||||||||||||
| HashiCorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Hays PLC | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Futures Exchange Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC TRSWAP: SMZ4 FUTURE 20-DEC-2024 | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC TRSWAP: SMM1 FUTURE 18-JUN-2021 | ||||||||||||||||||||
| Hunting PLC | ||||||||||||||||||||
| Ibotta Inc | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN21 IFLL 20210618 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN21 IFLL 20210618 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT DEC20 IFLL 20201218 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT SEP20 IFLL 20200918 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN20 IFLL 20200619 | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc. Illumio Inc. | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc. Illumio Inc. | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc. Illumio Inc. | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc. Illumio Inc. | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| Illumio Inc., Series C Illumio Inc., Series C | ||||||||||||||||||||
| IMAX Corp | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
| Index And Options Market | ||||||||||||||||||||
| Informatica Inc | ||||||||||||||||||||
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | ||||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT JUN21 XDMI 20210618 | ||||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT JUN21 XDMI 20210618 | ||||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT MAR21 XDMI 20210319 | ||||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT DEC20 XDMI 20201218 | ||||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT SEP20 XDMI 20200918 | ||||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT JUN20 XDMI 20200619 | ||||||||||||||||||||
| Klaviyo Inc | ||||||||||||||||||||
| Kyverna Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Lineage Inc | ||||||||||||||||||||
| Loar Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Maplebear Inc | ||||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR NOV24 | ||||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR AUG24 | ||||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR FEB22 | ||||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR NOV21 | ||||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR AUG21 XMRV 20210820 | ||||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR MAY21 XMRV 20210521 | ||||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR MAY21 XMRV 20210521 | ||||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR FEB21 XMRV 20210219 | ||||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR NOV20 XMRV 20201120 | ||||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR AUG20 XMRV 20200821 | ||||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR MAY20 XMRV 20200515 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Advanced Materials PLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Sindall Group PLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE MAY21 XSTO 20210521 | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE MAY21 XSTO 20210521 | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE FEB21 XSTO 20210219 | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE NOV20 XSTO 20201120 | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE AUG20 XSTO 20200821 | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE MAY20 XSTO 20200515 | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Stockholm AB | ||||||||||||||||||||
| National Express Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| Nicolet Bankshares Inc | ||||||||||||||||||||
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| NYSE Euronext - Euronext Paris | ||||||||||||||||||||
| NYSE Euronext Liffe | ||||||||||||||||||||
| Oddity Tech Ltd | ||||||||||||||||||||
| Options Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Osaka Exchange | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies, Inc., Series I Palantir Technologies, Inc., Series I | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies, Inc., Series I Palantir Technologies, Inc., Series I | ||||||||||||||||||||
| PENNANT GROUP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| PROJECT SAMSON | ||||||||||||||||||||
| RayzeBio Inc | ||||||||||||||||||||
| Revolution Beauty Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Rubrik Inc | ||||||||||||||||||||
| Sally Beauty Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Savers Value Village Inc | ||||||||||||||||||||
| Septerna Inc | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange Derivatives Clearing Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Spirent Communications PLC | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| Standardaero Inc | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen Inc | ||||||||||||||||||||
| Terminix Global Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT JUN21 XMOD 20210617 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT JUN21 XMOD 20210617 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT MAR21 XMOD 20210318 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT DEC20 XMOD 20201217 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT SEP20 XMOD 20200917 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT JUN20 XMOD 20200618 | ||||||||||||||||||||
| Timee Inc | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Stock Exchange | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| Udemy Inc | ||||||||||||||||||||
| UL Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Ultra Electronics Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| UNITE Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| Universal Health Realty Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Weir Group PLC/The |
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