Current holdings
Data for period
29 Feb 24
(Last reporting period)
Total assets
$11.85 bn
Liabilities
$3.85 mm
Net assets
$11.84 bn
Number of holdings
72.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 |
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3M Co. | ||||||||||||||||||
A O Smith Corp. | ||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||
AbbVie, Inc. | ||||||||||||||||||
Aflac, Inc. | ||||||||||||||||||
Air Products & Chemicals, Inc. | ||||||||||||||||||
Albemarle Corp. | ||||||||||||||||||
Amcor plc | ||||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Co. | ||||||||||||||||||
AT&T, Inc. | ||||||||||||||||||
Atmos Energy Corp. | ||||||||||||||||||
Automatic Data Processing, Inc. | ||||||||||||||||||
Becton Dickinson & Co. | ||||||||||||||||||
Brown & Brown, Inc. | ||||||||||||||||||
Brown-Forman Corp. | ||||||||||||||||||
Cardinal Health, Inc. | ||||||||||||||||||
Carrier Global Corp. | ||||||||||||||||||
Caterpillar, Inc. | ||||||||||||||||||
CH Robinson Worldwide, Inc. | ||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
Chubb Ltd. | ||||||||||||||||||
Church & Dwight Co., Inc. | ||||||||||||||||||
Cincinnati Financial Corp. | ||||||||||||||||||
Cintas Corp. | ||||||||||||||||||
Clorox Co. (The) | ||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. (The) | ||||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co. | ||||||||||||||||||
Consolidated Edison, Inc. | ||||||||||||||||||
Dover Corp. | ||||||||||||||||||
Ecolab, Inc. | ||||||||||||||||||
Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||
Essex Property Trust, Inc. | ||||||||||||||||||
Expeditors International of Washington, Inc. | ||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
Fastenal Co. | ||||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust Federal Realty Investment Trust | ||||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust Federal Realty Investment Trust | ||||||||||||||||||
Franklin Resources, Inc. | ||||||||||||||||||
General Dynamics Corp. | ||||||||||||||||||
Genuine Parts Co. | ||||||||||||||||||
Hormel Foods Corp. | ||||||||||||||||||
Illinois Tool Works, Inc. | ||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||
J M Smucker Co. (The) | ||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||
Kenvue, Inc. | ||||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corp. | ||||||||||||||||||
Leggett & Platt, Inc. | ||||||||||||||||||
Linde plc Linde plc | ||||||||||||||||||
Linde plc Linde plc | ||||||||||||||||||
Lowe's Cos., Inc. | ||||||||||||||||||
McCormick & Co., Inc. | ||||||||||||||||||
McDonald's Corp. | ||||||||||||||||||
Medtronic plc | ||||||||||||||||||
NextEra Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
Nordson Corp. | ||||||||||||||||||
Nucor Corp. | ||||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp. | ||||||||||||||||||
Pentair plc | ||||||||||||||||||
People's United Financial, Inc. | ||||||||||||||||||
PepsiCo, Inc. | ||||||||||||||||||
PPG Industries, Inc. | ||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co. (The) | ||||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corp. | ||||||||||||||||||
Realty Income Corp. | ||||||||||||||||||
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Roper Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||
Ross Stores, Inc. | ||||||||||||||||||
S&P Global, Inc. | ||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. (The) | ||||||||||||||||||
Stanley Black & Decker, Inc. | ||||||||||||||||||
Sysco Corp. | ||||||||||||||||||
T. Rowe Price Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Target Corp. | ||||||||||||||||||
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||
VF Corp. | ||||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||||||
Walmart, Inc. | ||||||||||||||||||
West Pharmaceutical Services, Inc. | ||||||||||||||||||
WW Grainger, Inc. |