| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALLEGION US HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Account Master Trust | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
| ARCELORMITTAL SA | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| BAC Capital Trust XIV | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER CHILE | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| Bank | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||||||
| Benchmark Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BRUNSWICK CORP | ||||||||||||||||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT RRB | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| Corestates Capital II | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHLAND I/L BOND | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE | ||||||||||||||||||||
| EASTMAN CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||||
| ENABLE MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| EnLink Midstream LLC | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||||
| ENSTAR GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| Genworth Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINL SVCS GRP | ||||||||||||||||||||
| Heathrow Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT CPI LINKED | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC/DELAWA | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECH INC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORP | ||||||||||||||||||||
| MASTEC INC | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GVT ILB | ||||||||||||||||||||
| Newcrest Finance Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| Noble Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||||||||||||
| NUCOR CORP | ||||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||||
| One Bryant Park Trust | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 CO | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE STEEL & ALUM | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| Smithfield Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||||||||||
| SONOCO PRODUCTS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTH32 TREASURY LTD | ||||||||||||||||||||
| SPAIN I/L BOND | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||||
| STORE Master Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM I/L GILT | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| ZIONS BANCORP NA |
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