| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Dow Inc | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| First American Government Obli | ||||||||||||||||||||
| First American Treasury Obliga | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| IBM | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.20% 01/13/22 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.20% 08/12/21 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.20% 09/16/21 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.20% 10/14/21 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.20% 11/12/21 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.20% 12/16/21 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.25% 03/17/22 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.25% 02/10/22 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.25% 06/17/21 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.25% 07/15/21 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.3% 04/15/21 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.30% 01/14/21 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.30% 02/11/21 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.30% 03/18/21 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.30% 04/14/22 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.30% 05/13/21 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.45% 05/12/22 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.70% 6/16/22 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 0.95% 07/14/22 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 1.35% 8/11/22 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 2.15% 9/15/22 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 2.85% 10/13/22 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 2.90% 11/10/22 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 3.55% 12/15/22 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 4.15% 01/12/23 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 4.44% 02/09/23 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 4.75% 03/16/23 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 4.85% 04/13/23 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 4.90% 5/11/23 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 5.10% 6/15/23 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 5.25% 7/13/23 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 5.30% 8/10/23 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 5.45% 11/07/24 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 5.45% 9/14/23 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 5.55% 10/12/23 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 5.6% 10/10/24 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 5.60% 11/09/23 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 5.65% 02/08/234 | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES 5.70% 01/11/24 | ||||||||||||||||||||
| JEFFRIES 5.00% 01.09.25 | ||||||||||||||||||||
| Jeffries 5.35% 12/12/24 | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| U S T-Bill 12/14/23 | ||||||||||||||||||||
| U S T-Bill 3/14/24 | ||||||||||||||||||||
| U S T-Bill 4/11/24 | ||||||||||||||||||||
| U S T-Bill 5/09/24 | ||||||||||||||||||||
| U S T-Bill 6/13/24 | ||||||||||||||||||||
| U S T-Bill 7/2324 | ||||||||||||||||||||
| U S T-Bill 8/8/24 | ||||||||||||||||||||
| U S T-Bill 9/12/24 | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc |
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