| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRES Commercial Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
| Aegon Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AerCap Holdings N.V. | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AES Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| AG Mortgage Investment Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corp. | ||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp. | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| Altera Infrastructure L.P. | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express Co. | ||||||||||||||||||||
| American International Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American National Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Annaly Capital Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Argo Group International Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Argo Group International Holdings, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Aspen Insurance Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Associated Banc-Corp | ||||||||||||||||||||
| Assurant, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Atlas Corp. | ||||||||||||||||||||
| AXIS Specialty Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| BAC Capital Trust XIV | ||||||||||||||||||||
| Banc of California, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander S.A. | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia (The) | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| Buckeye Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Chimera Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| CHS Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Capital XIII | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CMS Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| CoBank, ACB | ||||||||||||||||||||
| Comerica Inc. | ||||||||||||||||||||
| Compass Diversified Holdings | ||||||||||||||||||||
| ConnectOne Bancorp, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DCP Midstream, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dynex Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| E*TRADE Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| Ellington Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| Emera Inc. | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer L.P. | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating L.P. | ||||||||||||||||||||
| EnLink Midstream Partners, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Enstar Finance LLC Enstar Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Enstar Finance LLC Enstar Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Enstar Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Everest Reinsurance Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| F.N.B. Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| First Horizon Corp. | ||||||||||||||||||||
| Flagstar Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd. | ||||||||||||||||||||
| GasLog Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| GMAC Capital Trust I | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Capital II | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Granite Point Mortgage Trust Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Heartland Financial USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc. | ||||||||||||||||||||
| IBERIABANK Corp. | ||||||||||||||||||||
| Integrys Holding, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| Jackson Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| Just Energy Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kemper Corp. | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| Lincoln National Corp. | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp. | ||||||||||||||||||||
| Markel Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mellon Capital IV | ||||||||||||||||||||
| Merchants Bancorp | ||||||||||||||||||||
| MetLife, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MFA Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Midland States Bancorp, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MPLX L.P. | ||||||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nationwide Financial Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| New York Mortgage Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NGL Energy Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. | ||||||||||||||||||||
| Northern Trust Corp. | ||||||||||||||||||||
| NuStar Energy L.P. | ||||||||||||||||||||
| NuStar Logistics, L.P. | ||||||||||||||||||||
| PacWest Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global | ||||||||||||||||||||
| PartnerRe Finance B LLC | ||||||||||||||||||||
| Pennymac Mortgage Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| People's United Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PG&E Corp. | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline, L.P. | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Principal Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| SCE Trust III | ||||||||||||||||||||
| SCE Trust IV | ||||||||||||||||||||
| SCE Trust V | ||||||||||||||||||||
| Seapeak LLC | ||||||||||||||||||||
| Seaspan Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| SiriusPoint Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co. | ||||||||||||||||||||
| Southern Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker, Inc. | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp. | ||||||||||||||||||||
| SunTrust Banks, Inc. | ||||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| Synovus Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| Tennessee Valley Authority | ||||||||||||||||||||
| Textainer Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TransCanada Pipelines Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Transcanada Trust Transcanada Trust, Series 16-A | ||||||||||||||||||||
| Transcanada Trust Transcanada Trust | ||||||||||||||||||||
| Transcanada Trust Transcanada Trust | ||||||||||||||||||||
| TransCanada Trust | ||||||||||||||||||||
| Truist Bank | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tsakos Energy Navigation Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Two Harbors Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| USB Capital IX | ||||||||||||||||||||
| Valley National Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Viacom, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wachovia Capital Trust III | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| Wesbanco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WESCO International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Western Alliance Bancorporation | ||||||||||||||||||||
| Wintrust Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Zions Bancorporation N.A. |
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