Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$62.02 mm
Liabilities
$108.57 k
Net assets
$61.91 mm
Number of holdings
26.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akre Focus Fund | ||||||||||||||
AlphaSimplex Global Alternativ | ||||||||||||||
American Beacon Sound Point Fl | ||||||||||||||
Amplify Blackswan Growth & Tre | ||||||||||||||
Ariel Fund | ||||||||||||||
BlackRock Sustainable Balanced | ||||||||||||||
Calamos Market Neutral Income | ||||||||||||||
Calvert Balanced Fund | ||||||||||||||
Calvert Equity Fund | ||||||||||||||
Calvert Short-Duration Income | ||||||||||||||
Carillon Reams Unconstrained B | ||||||||||||||
Columbia Balanced Fund | ||||||||||||||
Columbia Strategic Income Fund | ||||||||||||||
Core Alternative ETF | ||||||||||||||
Delaware Ivy High Income Fund | ||||||||||||||
Dodge & Cox Balanced Fund | ||||||||||||||
Fidelity Advisor Balanced Fund | ||||||||||||||
Fidelity Advisor Growth Opport | ||||||||||||||
FIDELITY ADVISOR SERIES I - Fi | ||||||||||||||
Fidelity Asset Manager 70% Fun | ||||||||||||||
Fidelity Blue Chip Growth Fund | ||||||||||||||
Fidelity Capital & Income Fund | ||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||
Fidelity Puritan Fund | ||||||||||||||
Fidelity Real Estate Income Fu | ||||||||||||||
Fidelity Value Fund | ||||||||||||||
First Trust Dorsey Wright Focu | ||||||||||||||
First Trust Exchange-Traded Fu | ||||||||||||||
First Trust Rising Dividend Ac | ||||||||||||||
First Trust Senior Loan ETF | ||||||||||||||
FPA Crescent Fund | ||||||||||||||
Gabelli ABC Fund | ||||||||||||||
Gateway Fund | ||||||||||||||
George Putnam Balanced Fund | ||||||||||||||
Guggenheim- Total Return Bond | ||||||||||||||
Hussman Strategic Total Return | ||||||||||||||
IndexIQ ETF Trust - IQ Hedge M | ||||||||||||||
Infinity Q Diversified Alpha F | ||||||||||||||
Invesco BuyBack Achievers ETF | ||||||||||||||
Invesco Exchange-Traded Fund T Invesco Exchange-Traded Fund Trust-Invesco S&P 500r Top 50 ETF | ||||||||||||||
Invesco Exchange-Traded Fund T Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | ||||||||||||||
Invesco S&P 500 Equal Weight E | ||||||||||||||
Invesco S&P 500 High Dividend | ||||||||||||||
Invesco S&P 500 Low Volatility | ||||||||||||||
Invesco S&P 500 Pure Growth ET | ||||||||||||||
Invesco Summit Fund | ||||||||||||||
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | ||||||||||||||
iShares 1-3 Year Treasury Bond | ||||||||||||||
iShares 7-10 Year Treasury Bon | ||||||||||||||
iShares Broad USD Investment G | ||||||||||||||
iShares Core High Dividend ETF | ||||||||||||||
iShares Core MSCI Europe ETF | ||||||||||||||
iShares Core U.S. Aggregate Bo | ||||||||||||||
iShares Currency Hedged MSCI E | ||||||||||||||
iShares Europe ETF | ||||||||||||||
iShares iBoxx $ Investment Gra | ||||||||||||||
iShares iBoxx High Yield Corpo | ||||||||||||||
iShares MBS ETF | ||||||||||||||
iShares MSCI EAFE Value ETF | ||||||||||||||
iShares MSCI USA Momentum Fact | ||||||||||||||
iShares MSCI USA Quality Facto | ||||||||||||||
iShares Russell Top 200 Growth | ||||||||||||||
iShares S&P 100 ETF | ||||||||||||||
iShares S&P Mid-Cap 400 Value | ||||||||||||||
iShares Select Dividend ETF | ||||||||||||||
iShares Short Treasury Bond ET | ||||||||||||||
iShares Trust - iShares MSCI K | ||||||||||||||
Janus Henderson AAA CLO ETF | ||||||||||||||
Janus Henderson Balanced Fund | ||||||||||||||
JPMorgan Ultra-Short Income ET | ||||||||||||||
Loomis Sayles Bond Fund | ||||||||||||||
Merger Fund/The | ||||||||||||||
Metropolitan West High Yield B | ||||||||||||||
Oakmark Equity and Income Fund | ||||||||||||||
Oakmark Fund | ||||||||||||||
Osterweis Strategic Income Fun | ||||||||||||||
Parnassus Endeavor Fund | ||||||||||||||
Pax Sustainable Allocation Fun | ||||||||||||||
Permanent Portfolio | ||||||||||||||
PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index | ||||||||||||||
PIMCO Enhanced Short Maturity | ||||||||||||||
PIMCO RAE Fundamental Advantag | ||||||||||||||
PIMCO TRENDS Managed Futures S | ||||||||||||||
Pioneer Strategic Income Fund | ||||||||||||||
Polen Growth Fund | ||||||||||||||
Principal Global Multi-Strateg | ||||||||||||||
Putnam Multi-Asset Absolute Re | ||||||||||||||
Royce Pennsylvania Mutual Fund | ||||||||||||||
Schwab Fundamental Internation | ||||||||||||||
Schwab Intermediate-Term U.S. | ||||||||||||||
Schwab U.S. Large-Cap Growth E | ||||||||||||||
Schwab US Large-Cap ETF | ||||||||||||||
SPDR Bloomberg Barclays Conver | ||||||||||||||
SPDR Bloomberg High Yield Bond | ||||||||||||||
SPDR Portfolio S&P 500 Growth | ||||||||||||||
SPDR S&P Dividend ETF | ||||||||||||||
T Rowe Price Capital Appreciat | ||||||||||||||
TCW Total Return Bond Fund | ||||||||||||||
Thompson Bond Fund | ||||||||||||||
Transamerica Capital Growth | ||||||||||||||
Value Line Capital Appreciatio | ||||||||||||||
VanEck Morningstar Wide Moat E | ||||||||||||||
Vanguard Growth ETF | ||||||||||||||
Vanguard High Dividend Yield E | ||||||||||||||
Vanguard Intermediate-Term Bon | ||||||||||||||
Vanguard Intermediate-Term Tre | ||||||||||||||
Vanguard LifeStrategy Income F | ||||||||||||||
Vanguard Market Neutral Fund | ||||||||||||||
Vanguard Mega Cap Growth ETF | ||||||||||||||
Vanguard Russell 1000 Growth E | ||||||||||||||
Vanguard STAR Fund | ||||||||||||||
Vanguard Total Bond Market ETF | ||||||||||||||
Vanguard Wellesley Income Fund | ||||||||||||||
Vivaldi Merger Arbitrage Fund | ||||||||||||||
WisdomTree US High Dividend Fu | ||||||||||||||
WisdomTree US LargeCap Dividen | ||||||||||||||
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ |