| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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| Akre Focus Fund | |||||||||||||||
| AlphaSimplex Global Alternativ | |||||||||||||||
| American Beacon Sound Point Fl | |||||||||||||||
| Amplify Blackswan Growth & Tre | |||||||||||||||
| Ariel Fund | |||||||||||||||
| BlackRock Sustainable Balanced | |||||||||||||||
| Calamos Market Neutral Income | |||||||||||||||
| Calvert Balanced Fund | |||||||||||||||
| Calvert Equity Fund | |||||||||||||||
| Calvert Short-Duration Income | |||||||||||||||
| Carillon Reams Unconstrained B | |||||||||||||||
| Columbia Balanced Fund | |||||||||||||||
| Columbia Strategic Income Fund | |||||||||||||||
| Core Alternative ETF | |||||||||||||||
| Delaware Ivy High Income Fund | |||||||||||||||
| Dodge & Cox Balanced Fund | |||||||||||||||
| Fidelity Advisor Balanced Fund | |||||||||||||||
| Fidelity Advisor Growth Opport | |||||||||||||||
| FIDELITY ADVISOR SERIES I - Fi | |||||||||||||||
| Fidelity Asset Manager 70% Fun | |||||||||||||||
| Fidelity Blue Chip Growth Fund | |||||||||||||||
| Fidelity Capital & Income Fund | |||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | |||||||||||||||
| Fidelity Puritan Fund | |||||||||||||||
| Fidelity Real Estate Income Fu | |||||||||||||||
| Fidelity Value Fund | |||||||||||||||
| First Trust Dorsey Wright Focu | |||||||||||||||
| First Trust Exchange-Traded Fu | |||||||||||||||
| First Trust Rising Dividend Ac | |||||||||||||||
| First Trust Senior Loan ETF | |||||||||||||||
| First Trust Tcw Unconstrained | |||||||||||||||
| FPA Crescent Fund | |||||||||||||||
| Gabelli ABC Fund | |||||||||||||||
| Gateway Fund | |||||||||||||||
| George Putnam Balanced Fund | |||||||||||||||
| Global X S&P 500 Covered Call | |||||||||||||||
| Guggenheim- Total Return Bond | |||||||||||||||
| Hussman Strategic Total Return | |||||||||||||||
| IndexIQ ETF Trust - IQ Hedge M | |||||||||||||||
| Infinity Q Diversified Alpha F | |||||||||||||||
| Invesco BuyBack Achievers ETF | |||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund T Invesco Exchange-Traded Fund Trust-Invesco S&P 500r Top 50 ETF | |||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund T Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | |||||||||||||||
| Invesco S&P 500 Equal Weight E | |||||||||||||||
| Invesco S&P 500 High Dividend | |||||||||||||||
| Invesco S&P 500 Low Volatility | |||||||||||||||
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET | |||||||||||||||
| Invesco Summit Fund | |||||||||||||||
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | |||||||||||||||
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | |||||||||||||||
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | |||||||||||||||
| iShares Broad USD Investment G | |||||||||||||||
| iShares Core High Dividend ETF | |||||||||||||||
| iShares Core MSCI Europe ETF | |||||||||||||||
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | |||||||||||||||
| iShares Currency Hedged MSCI E | |||||||||||||||
| iShares Europe ETF | |||||||||||||||
| iShares iBoxx $ Investment Gra | |||||||||||||||
| iShares iBoxx High Yield Corpo | |||||||||||||||
| iShares MBS ETF | |||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE Value ETF | |||||||||||||||
| iShares MSCI USA Momentum Fact | |||||||||||||||
| iShares MSCI USA Quality Facto | |||||||||||||||
| iShares Russell 1000 Growth ET | |||||||||||||||
| iShares Russell Top 200 Growth | |||||||||||||||
| iShares S&P 100 ETF | |||||||||||||||
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value | |||||||||||||||
| iShares Select Dividend ETF | |||||||||||||||
| iShares Short Treasury Bond ET | |||||||||||||||
| iShares Trust - iShares MSCI K | |||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | |||||||||||||||
| Janus Henderson Balanced Fund | |||||||||||||||
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | |||||||||||||||
| Loomis Sayles Bond Fund | |||||||||||||||
| Merger Fund/The | |||||||||||||||
| Metropolitan West High Yield B | |||||||||||||||
| Oakmark Equity and Income Fund | |||||||||||||||
| Oakmark Fund | |||||||||||||||
| Osterweis Strategic Income Fun | |||||||||||||||
| Parnassus Endeavor Fund | |||||||||||||||
| Pax Sustainable Allocation Fun | |||||||||||||||
| Permanent Portfolio | |||||||||||||||
| PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index | |||||||||||||||
| PIMCO Enhanced Short Maturity | |||||||||||||||
| PIMCO RAE Fundamental Advantag | |||||||||||||||
| PIMCO TRENDS Managed Futures S | |||||||||||||||
| Pioneer Strategic Income Fund | |||||||||||||||
| Polen Growth Fund | |||||||||||||||
| Principal Global Multi-Strateg | |||||||||||||||
| Putnam Multi-Asset Absolute Re | |||||||||||||||
| Royce Pennsylvania Mutual Fund | |||||||||||||||
| Schwab Fundamental Internation | |||||||||||||||
| Schwab Intermediate-Term U.S. | |||||||||||||||
| Schwab U.S. Large-Cap Growth E | |||||||||||||||
| Schwab US Large-Cap ETF | |||||||||||||||
| SPDR Bloomberg Barclays Conver | |||||||||||||||
| SPDR Bloomberg High Yield Bond | |||||||||||||||
| SPDR Portfolio High Yield Bond | |||||||||||||||
| SPDR Portfolio S&P 500 Growth | |||||||||||||||
| SPDR S&P Dividend ETF | |||||||||||||||
| T Rowe Price Capital Appreciat | |||||||||||||||
| TCW Total Return Bond Fund | |||||||||||||||
| Thompson Bond Fund | |||||||||||||||
| Transamerica Capital Growth | |||||||||||||||
| Value Line Capital Appreciatio | |||||||||||||||
| VanEck Fallen Angel High Yield | |||||||||||||||
| VanEck Morningstar Wide Moat E | |||||||||||||||
| Vanguard Growth ETF | |||||||||||||||
| Vanguard High Dividend Yield E | |||||||||||||||
| Vanguard Intermediate-Term Bon | |||||||||||||||
| Vanguard Intermediate-Term Tre | |||||||||||||||
| Vanguard LifeStrategy Income F | |||||||||||||||
| Vanguard Market Neutral Fund | |||||||||||||||
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | |||||||||||||||
| Vanguard Russell 1000 Growth E | |||||||||||||||
| Vanguard STAR Fund | |||||||||||||||
| Vanguard Total Bond Market ETF | |||||||||||||||
| Vanguard Wellesley Income Fund | |||||||||||||||
| Vivaldi Merger Arbitrage Fund | |||||||||||||||
| WisdomTree US High Dividend Fu | |||||||||||||||
| WisdomTree US LargeCap Dividen | |||||||||||||||
| Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ |
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