| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4imprint Group PLC | ||||||||||||||||||||
| a2 Milk Co Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| AAK AB | ||||||||||||||||||||
| Aalberts NV | ||||||||||||||||||||
| Abcam PLC | ||||||||||||||||||||
| Accell Group NV | ||||||||||||||||||||
| Acciona SA | ||||||||||||||||||||
| AddTech AB | ||||||||||||||||||||
| Aedifica SA | ||||||||||||||||||||
| AIB Group PLC | ||||||||||||||||||||
| AIXTRON SE | ||||||||||||||||||||
| Aker Solutions ASA | ||||||||||||||||||||
| Alamos Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Alfen Beheer BV | ||||||||||||||||||||
| ALK-Abello A/S | ||||||||||||||||||||
| Allfunds Group Plc | ||||||||||||||||||||
| Allkem Ltd | ||||||||||||||||||||
| ALS Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alten SA | ||||||||||||||||||||
| Amada Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| AMG Critical Materials NV | ||||||||||||||||||||
| Amvis Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ANDRITZ AG | ||||||||||||||||||||
| Anritsu Corp | ||||||||||||||||||||
| APERAM SA | ||||||||||||||||||||
| Arcadis NV | ||||||||||||||||||||
| Aritzia Inc | ||||||||||||||||||||
| Arjo AB | ||||||||||||||||||||
| Asics Corp | ||||||||||||||||||||
| ASKUL Corp | ||||||||||||||||||||
| ASM International NV | ||||||||||||||||||||
| ASOS PLC | ||||||||||||||||||||
| ASR Nederland NV | ||||||||||||||||||||
| AtkinsRealis Group Inc | ||||||||||||||||||||
| ATS Automation Tooling Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Auction Technology Group PLC | ||||||||||||||||||||
| AudioCodes Ltd | ||||||||||||||||||||
| Autogrill SpA | ||||||||||||||||||||
| Avanza Bank Holding AB | ||||||||||||||||||||
| Axfood AB | ||||||||||||||||||||
| B&M European Value Retail SA | ||||||||||||||||||||
| Bakkafrost P/F | ||||||||||||||||||||
| Balfour Beatty PLC | ||||||||||||||||||||
| Banca Generali SpA | ||||||||||||||||||||
| Banco de Sabadell SA | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal/Chicago IL 4.56 12/02/2024 | ||||||||||||||||||||
| Bankinter SA | ||||||||||||||||||||
| Bapcor Ltd | ||||||||||||||||||||
| Basic-Fit NV | ||||||||||||||||||||
| BayCurrent Inc | ||||||||||||||||||||
| BE Semiconductor Industries NV | ||||||||||||||||||||
| Beijer Ref AB Beijer Ref AB | ||||||||||||||||||||
| Beijer Ref AB Beijer Ref AB | ||||||||||||||||||||
| Bellway PLC | ||||||||||||||||||||
| BHG Group AB | ||||||||||||||||||||
| BIPROGY Inc | ||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc | ||||||||||||||||||||
| boohoo Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Boyd Group Services Inc | ||||||||||||||||||||
| BPER Banca SPA | ||||||||||||||||||||
| Breville Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Corp | ||||||||||||||||||||
| BRP Inc | ||||||||||||||||||||
| Buzzi Unicem SpA | ||||||||||||||||||||
| Bytes Technology Group PLC | ||||||||||||||||||||
| CAE Inc | ||||||||||||||||||||
| Calbee Inc | ||||||||||||||||||||
| Camtek Ltd/Israel | ||||||||||||||||||||
| Camurus AB | ||||||||||||||||||||
| Canada Goose Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Canadian Western Bank | ||||||||||||||||||||
| Capstone Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| CAR Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cargojet Inc | ||||||||||||||||||||
| Cargotec Oyj | ||||||||||||||||||||
| Celestica Inc | ||||||||||||||||||||
| Cembra Money Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Champion Iron Ltd | ||||||||||||||||||||
| Charter Hall Retail REIT | ||||||||||||||||||||
| CIE Automotive SA | ||||||||||||||||||||
| City Chic Collective Ltd | ||||||||||||||||||||
| CKD Corp | ||||||||||||||||||||
| Cleanaway Waste Management Ltd | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Colliers International Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Comet Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Contact Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| ConvaTec Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Corbion NV | ||||||||||||||||||||
| Corporate Travel Management Ltd | ||||||||||||||||||||
| Criteo SA | ||||||||||||||||||||
| CTS Eventim AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| CyberAgent Inc | ||||||||||||||||||||
| CyberArk Software Ltd | ||||||||||||||||||||
| D'ieteren Group | ||||||||||||||||||||
| Daiei Kankyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Darktrace PLC | ||||||||||||||||||||
| Dermapharm Holding SE | ||||||||||||||||||||
| Descartes Systems Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Diploma PLC | ||||||||||||||||||||
| DKSH Holding AG | ||||||||||||||||||||
| DOF Group ASA | ||||||||||||||||||||
| Domain Holdings Australia Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dr. Martens Plc | ||||||||||||||||||||
| Dufry AG | ||||||||||||||||||||
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | ||||||||||||||||||||
| ECN Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Elekta AB | ||||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Elis SA | ||||||||||||||||||||
| en Japan Inc | ||||||||||||||||||||
| Endava Plc | ||||||||||||||||||||
| ENECHANGE Ltd | ||||||||||||||||||||
| Euroapi SA | ||||||||||||||||||||
| Euronav NV | ||||||||||||||||||||
| Euronext NV | ||||||||||||||||||||
| Fabege AB | ||||||||||||||||||||
| Fastighets AB Balder | ||||||||||||||||||||
| Fevertree Drinks PLC | ||||||||||||||||||||
| FinecoBank Banca Fineco SpA | ||||||||||||||||||||
| Finning International Inc | ||||||||||||||||||||
| FirstService Corp | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp 06/03/2024 | ||||||||||||||||||||
| flatexDEGIRO AG | ||||||||||||||||||||
| Flughafen Zurich AG | ||||||||||||||||||||
| Fluidra SA | ||||||||||||||||||||
| Food & Life Cos Ltd | ||||||||||||||||||||
| Forvia SE | ||||||||||||||||||||
| Fugro NV | ||||||||||||||||||||
| Fukuoka Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Furukawa Electric Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Future PLC | ||||||||||||||||||||
| Games Workshop Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Gamma Communications PLC | ||||||||||||||||||||
| Gaztransport Et Technigaz SA | ||||||||||||||||||||
| GENDA INC | ||||||||||||||||||||
| Georg Fischer AG | ||||||||||||||||||||
| Gerresheimer AG | ||||||||||||||||||||
| Gibson Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Glanbia PLC | ||||||||||||||||||||
| GMO Payment Gateway Inc | ||||||||||||||||||||
| goeasy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Golar LNG Ltd | ||||||||||||||||||||
| GQG Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Grafton Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Greggs PLC | ||||||||||||||||||||
| Guzman y Gomez Ltd | ||||||||||||||||||||
| H Lundbeck A/S | ||||||||||||||||||||
| Hays PLC | ||||||||||||||||||||
| HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
| Hemnet Group AB | ||||||||||||||||||||
| Hennge KK | ||||||||||||||||||||
| Hensoldt AG | ||||||||||||||||||||
| Hexatronic Group AB | ||||||||||||||||||||
| Holmen AB | ||||||||||||||||||||
| HomeServe PLC | ||||||||||||||||||||
| Hoshizaki Corp | ||||||||||||||||||||
| Howden Joinery Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Hudbay Minerals Inc | ||||||||||||||||||||
| HUGO BOSS AG | ||||||||||||||||||||
| Huhtamaki Oyj | ||||||||||||||||||||
| Hypoport SE | ||||||||||||||||||||
| IDP Education Ltd | ||||||||||||||||||||
| IGO Ltd | ||||||||||||||||||||
| IHI Corp | ||||||||||||||||||||
| Indivior PLC | ||||||||||||||||||||
| Indra Sistemas SA | ||||||||||||||||||||
| Infratil Ltd | ||||||||||||||||||||
| Inmode Ltd | ||||||||||||||||||||
| Innergex Renewable Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| InPost SA | ||||||||||||||||||||
| Integral Corp | ||||||||||||||||||||
| Intermediate Capital Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Internet Initiative Japan Inc | ||||||||||||||||||||
| Interpump Group SpA | ||||||||||||||||||||
| Interroll Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Invincible Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| IPH Ltd | ||||||||||||||||||||
| IR Japan Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| Italgas SpA | ||||||||||||||||||||
| IWG PLC | ||||||||||||||||||||
| Jamieson Wellness Inc | ||||||||||||||||||||
| Japan Airport Terminal Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Japan Hotel REIT Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| Japan Steel Works Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| JB Hi-Fi Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jenoptik AG | ||||||||||||||||||||
| Jeol Ltd | ||||||||||||||||||||
| JET2 PLC | ||||||||||||||||||||
| JTOWER Inc | ||||||||||||||||||||
| Just Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Jyske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Kakaku.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Kansai Paint Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Keppel DC REIT | ||||||||||||||||||||
| Keywords Studios PLC | ||||||||||||||||||||
| Kinaxis Inc | ||||||||||||||||||||
| Kinden Corp | ||||||||||||||||||||
| KION Group AG | ||||||||||||||||||||
| Konecranes Oyj | ||||||||||||||||||||
| Kornit Digital Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kose Corp | ||||||||||||||||||||
| Kotobuki Spirits Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kuraray Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kyoritsu Maintenance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kyushu Railway Co | ||||||||||||||||||||
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | ||||||||||||||||||||
| Leonardo SpA | ||||||||||||||||||||
| Lifco AB | ||||||||||||||||||||
| Lifedrink Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Link Mobility Group ASA | ||||||||||||||||||||
| Logista Integral SA | ||||||||||||||||||||
| Loomis AB | ||||||||||||||||||||
| Lovisa Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| LPKF Laser & Electronics AG | ||||||||||||||||||||
| Lynas Rare Earths Ltd | ||||||||||||||||||||
| m-up Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| M&A Capital Partners Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| M&A Research Institute Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Mabuchi Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Man Group PLC/Jersey | ||||||||||||||||||||
| Man Wah Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mapletree Industrial Trust | ||||||||||||||||||||
| Marks & Spencer Group PLC | ||||||||||||||||||||
| MARR SpA | ||||||||||||||||||||
| Maruwa Co Ltd/Aichi | ||||||||||||||||||||
| MatsukiyoCocokara & Co | ||||||||||||||||||||
| Mebuki Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Megaport Ltd | ||||||||||||||||||||
| Melia Hotels International SA | ||||||||||||||||||||
| Melrose Industries PLC | ||||||||||||||||||||
| Menicon Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Metcash Ltd | ||||||||||||||||||||
| Metso Oyj | ||||||||||||||||||||
| Micronics Japan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mineral Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Minth Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| MIPS AB | ||||||||||||||||||||
| Miura Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Money Forward Inc | ||||||||||||||||||||
| MonotaRO Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Morinaga & Co Ltd/Japan | ||||||||||||||||||||
| Munters Group AB | ||||||||||||||||||||
| Musti Group Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nabtesco Corp | ||||||||||||||||||||
| Nagoya Railroad Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nakanishi Inc | ||||||||||||||||||||
| Netcompany Group A/S | ||||||||||||||||||||
| Nexans SA | ||||||||||||||||||||
| Nextage Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| NEXTDC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nickel Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nifco Inc/Japan | ||||||||||||||||||||
| Nippon Gas Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nissan Chemical Corp | ||||||||||||||||||||
| Nomad Foods Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nordex SE | ||||||||||||||||||||
| Nordic Entertainment Group AB | ||||||||||||||||||||
| Nova Ltd | ||||||||||||||||||||
| NRW Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nuvei Corp | ||||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||||
| Open House Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Optorun Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Organo Corp | ||||||||||||||||||||
| Outsourcing Inc | ||||||||||||||||||||
| OZ Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Paladin Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
| Parex Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Park24 Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| PeptiDream Inc | ||||||||||||||||||||
| Pets at Home Group Plc | ||||||||||||||||||||
| Pro Medicus Ltd | ||||||||||||||||||||
| ProSiebenSat.1 Media SE | ||||||||||||||||||||
| PSP Swiss Property AG | ||||||||||||||||||||
| QinetiQ Group PLC | ||||||||||||||||||||
| QT Group Oyj | ||||||||||||||||||||
| Redbubble Ltd | ||||||||||||||||||||
| Redcare Pharmacy NV | ||||||||||||||||||||
| Region RE Ltd | ||||||||||||||||||||
| Reliance Worldwide Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Relo Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Rightmove PLC | ||||||||||||||||||||
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Round One Corp | ||||||||||||||||||||
| Royal Unibrew A/S | ||||||||||||||||||||
| RS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Ryohin Keikaku Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| S4 Capital PLC | ||||||||||||||||||||
| Saab AB | ||||||||||||||||||||
| Sacyr SA | ||||||||||||||||||||
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | ||||||||||||||||||||
| Sandfire Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sankyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanrio Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanwa Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| SATS Ltd | ||||||||||||||||||||
| Savills PLC | ||||||||||||||||||||
| Scandic Hotels Group AB | ||||||||||||||||||||
| Scout24 AG | ||||||||||||||||||||
| SCSK Corp | ||||||||||||||||||||
| Seadrill Ltd | ||||||||||||||||||||
| SEB SA | ||||||||||||||||||||
| Sega Sammy Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Sesa SpA | ||||||||||||||||||||
| SGH Ltd | ||||||||||||||||||||
| SHO-BOND Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shopping Centres Australasia Property Group | ||||||||||||||||||||
| SIG Group AG | ||||||||||||||||||||
| Simplex Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Sinch AB | ||||||||||||||||||||
| Socionext Inc | ||||||||||||||||||||
| SOITEC | ||||||||||||||||||||
| Solvay SA | ||||||||||||||||||||
| Spectris PLC | ||||||||||||||||||||
| SPIE SA | ||||||||||||||||||||
| SSR Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| St James's Place PLC | ||||||||||||||||||||
| Stabilus SE | ||||||||||||||||||||
| Stanley Electric Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Steadfast Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Stella-Jones Inc | ||||||||||||||||||||
| Stillfront Group AB | ||||||||||||||||||||
| Storebrand ASA | ||||||||||||||||||||
| Storytel AB | ||||||||||||||||||||
| Stroeer SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Subsea 7 SA | ||||||||||||||||||||
| SunOpta Inc | ||||||||||||||||||||
| Suntec Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| Swissquote Group Holding SA | ||||||||||||||||||||
| TAG Immobilien AG | ||||||||||||||||||||
| Taiheiyo Cement Corp | ||||||||||||||||||||
| Taiyo Yuden Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tate & Lyle PLC | ||||||||||||||||||||
| TDCX Inc | ||||||||||||||||||||
| TeamViewer SE | ||||||||||||||||||||
| Tecan Group AG | ||||||||||||||||||||
| Technip Energies NV | ||||||||||||||||||||
| TechnipFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| TechnoPro Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Telix Pharmaceuticals Ltd | ||||||||||||||||||||
| TFI International Inc | ||||||||||||||||||||
| TGS ASA | ||||||||||||||||||||
| Thule Group AB | ||||||||||||||||||||
| TKH Group NV | ||||||||||||||||||||
| TMX Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tod's SpA | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Seimitsu Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Tatemono Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tomy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TORM PLC | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The 5.29 09/03/2024 | ||||||||||||||||||||
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | ||||||||||||||||||||
| Toyo Tire Corp | ||||||||||||||||||||
| Trainline PLC | ||||||||||||||||||||
| Trelleborg AB | ||||||||||||||||||||
| Tricon Residential Inc | ||||||||||||||||||||
| Tritax Big Box REIT PLC | ||||||||||||||||||||
| Tsubaki Nakashima Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| U-Next Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment SA | ||||||||||||||||||||
| Unipol Gruppo SpA | ||||||||||||||||||||
| UNITE Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
| Ushio Inc | ||||||||||||||||||||
| UT Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Valmet Oyj | ||||||||||||||||||||
| Ventia Services Group Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
| Verallia SA | ||||||||||||||||||||
| Vermilion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Virbac SACA | ||||||||||||||||||||
| Virgin Money UK PLC | ||||||||||||||||||||
| Visional Inc | ||||||||||||||||||||
| Vitrolife AB | ||||||||||||||||||||
| Warehouses De Pauw CVA | ||||||||||||||||||||
| Wartsila OYJ Abp | ||||||||||||||||||||
| Watches of Switzerland Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Weir Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
| Wendel SE | ||||||||||||||||||||
| West Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| WH Smith PLC | ||||||||||||||||||||
| Whitecap Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Wise PLC | ||||||||||||||||||||
| Worley Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yamazaki Baking Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yokogawa Electric Corp | ||||||||||||||||||||
| Ypsomed Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Zenkoku Hosho Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zeon Corp | ||||||||||||||||||||
| Zip Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zur Rose Group AG |
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