Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$497.89 mm
Liabilities
$4.74 mm
Net assets
$493.15 mm
Number of holdings
244.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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7 ELEVEN INC | |||||||||||||||||||
ABBOTT LABORATORIES | |||||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
ABN AMRO BANK NV | |||||||||||||||||||
ACCREDITED MORTGAGE LOAN TRUST | |||||||||||||||||||
ADVANCE AUTO PARTS INC | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.45% 04/15/2027 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 1.75% 01/30/2026 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 1.65% 10/29/2024 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.45% 04/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.875% 01/16/2024 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.125% 07/03/2023 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / A 3.5% 05/26/22 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.45% 12/16/2021 | |||||||||||||||||||
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2024-X1 | |||||||||||||||||||
AFFRM 2021-A | |||||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||||
AIMCO 2019 | |||||||||||||||||||
AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC | |||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||||
AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2021 | |||||||||||||||||||
ALBERTA PROVINCE CDA | |||||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | |||||||||||||||||||
ALLERGAN FUNDING SCS | |||||||||||||||||||
ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2019-2 | |||||||||||||||||||
ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2019-4 | |||||||||||||||||||
ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
ALLY MASTER OWNER TR ALLY MASTER OWNER TR 2018-2 A 3.29% 05/15/2023 | |||||||||||||||||||
ALLY MASTER OWNER TR ALLY MASTER OWNER TR 2.7% 01/17/2023 | |||||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||||
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2019-3 | |||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 4.87% 05/15/2028 | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 5.23% 09/15/2028 | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 4.95% 10/15/2027 | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 18-6 A 3.06% 02/15/2024 | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR AMXCA 2018-4 A 2.99% 12/15/2023 | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 2.04% 05/15/2023 | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CR ACCOUNT SECD NT TR 2019-1 | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP | |||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2019-3 | |||||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2018-3 | |||||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||||
AMPHENOL CORPORATION NEW | |||||||||||||||||||
ANALOG DEVICES INC | |||||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | |||||||||||||||||||
ANTHEM INC | |||||||||||||||||||
AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
AON CORP2 | |||||||||||||||||||
APPLE INC | |||||||||||||||||||
ARES CLO | |||||||||||||||||||
ARES LII CLO LTD | |||||||||||||||||||
ARES XXXIV CLO LTD | |||||||||||||||||||
ARI FLEET LEASE TR 2023-B | |||||||||||||||||||
ASSET SECURITIZATION CORP | |||||||||||||||||||
ASTRAZENECA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | |||||||||||||||||||
AT and T INC | |||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
AUTONATION INC DEL | |||||||||||||||||||
AUTOZONE INC | |||||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP LLC | |||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | |||||||||||||||||||
BA CR CARD TR BA CR CARD TR 4.79% 05/15/2028 | |||||||||||||||||||
BA CR CARD TR BA CR CARD TR 4.98% 11/15/2028 | |||||||||||||||||||
BA CR CARD TR BA CR CARD TR 0.34% 05/15/2026 | |||||||||||||||||||
BA CR CARD TR BA CR CARD TR 0.44% 09/15/2026 | |||||||||||||||||||
BA CR CARD TR BA CR CARD TR 2018-A1 A1 2.7% 07/17/2023 | |||||||||||||||||||
BA CR CARD TR BA CR CARD TR 2017-A2 A2 1.84% 01/17/2023 | |||||||||||||||||||
BA CR CARD TR BA CR CARD TR 2018-A2 A2 3% 09/15/23 | |||||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | |||||||||||||||||||
BAMLL COML MTG SECS TR 2019 | |||||||||||||||||||
BANK AMER MERRILL LYNCH COML MTG TR 2016-UBS10 | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA, N.A. | |||||||||||||||||||
BANK OF THE WEST AUTO TRUST 2018-1 | |||||||||||||||||||
BANK OF THE WEST AUTO TRUST 2019-1 | |||||||||||||||||||
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS | |||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
BAYER US FINANCE II LLC | |||||||||||||||||||
BAYVIEW COML ASSET TR 06 2 | |||||||||||||||||||
BBVA USA | |||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON and CO | |||||||||||||||||||
BENCHMARK 2018-B7 MTG TR | |||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
BLACK KNIGHT INFOSERV LLC | |||||||||||||||||||
BLOX 2021-BLOX | |||||||||||||||||||
BLP COML MTG 2024-INDS | |||||||||||||||||||
BMW FLOORPLAN MASTER OWNER TR | |||||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
BMW VECHICLE LEASE TR 2023-2 | |||||||||||||||||||
BMW VEH LEASE TR 2017-2 | |||||||||||||||||||
BMW VEH OWNER TR 2020-A | |||||||||||||||||||
BMW VEHICLE LEASE TRUST TR 2019-1 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||||
BOFA AUTO TR 2024-1 | |||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | |||||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA INC | |||||||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||||||
BRASS NO 10 PLC | |||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD | |||||||||||||||||||
BX 2020-BXLP | |||||||||||||||||||
BX COML MTG TR 2024-MDHS | |||||||||||||||||||
BX COML MTG TR 2024-XL4 | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021 | |||||||||||||||||||
BX TR 2018-IND | |||||||||||||||||||
BX TR 2021-LGCY | |||||||||||||||||||
BX TRUST | |||||||||||||||||||
BX TRUST 2019 BX TRUST 2019-IMC A 1ML+105 04/15/34 144A | |||||||||||||||||||
BX TRUST 2019 BX TRUST 2019-XL A 1ML+85 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
CAMPBELL SOUP CO | |||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | |||||||||||||||||||
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | |||||||||||||||||||
CANADIAN PACER AUTO RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||||||
CANADIAN PACER AUTO RECEIVABLES TRUST 2018 | |||||||||||||||||||
CANADIAN PACER AUTO RECEIVABLES TRUST 2018-2 | |||||||||||||||||||
CANADIAN PACER AUTO RECEIVABLES TRUST2017-1 | |||||||||||||||||||
CAPITAL ONE BK USA NATL ASSN GLEN ALLEN VA | |||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
CAPITAL ONE NATL ASSN MCLEAN VA | |||||||||||||||||||
CAPTIAL ONE MULTI-ASSET EXECUT | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TR 2017-3 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TR 2018-2 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TR 2018-4 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TR 2019-1 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TR 2020-4 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TR 2021-1 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TR 2023-4 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TR 2024-2 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2016-4 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2017-4 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2019-4 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2020-3 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||||||
CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2019-4 | |||||||||||||||||||
CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2021-P2 | |||||||||||||||||||
CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST 2020-HB5 | |||||||||||||||||||
CATERPILLAR FINL SVCS CORP | |||||||||||||||||||
CELANESE US HLDGS LLC | |||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||||||||
CENT CLO 21 LTD/CENT CLO 21 CORP | |||||||||||||||||||
CENTENE CORP DEL | |||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY RES CORP | |||||||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER LLC CF HIPPOLYTA ISSUER LLC 1.53% 03/15/2061 144A | |||||||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER LLC CF HIPPOLYTA ISSUER LLC 1.69% 07/15/2060 144A | |||||||||||||||||||
CFMT 2023-HB12 LLC | |||||||||||||||||||
CFMT 2024-HB13 LLC | |||||||||||||||||||
CGDB COML MTG TR 2017-BIO | |||||||||||||||||||
CGDBB COML MTG TR 2017-BIOC | |||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.15% 11/10/2026 | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.464% 07/23/2022 | |||||||||||||||||||
CHASE ISSUANCE TR | |||||||||||||||||||
CHC COML MTG TR 2019-CHC | |||||||||||||||||||
CHESAPEAKE FUNDING II LLC | |||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW | |||||||||||||||||||
CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP | |||||||||||||||||||
CHEVRON USA INC | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP24 FVU4 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP24 TUU4 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN24 TUM4 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR24 FVH4 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR24 TUH4 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC23 FVZ3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC23 TUZ3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP23 TUU3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP23 FVU3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN23 TUM3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR23 TUH3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR23 FVH3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC22 FVZ2 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC22 TUZ2 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP21 TUU1 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN21 TUM1 | |||||||||||||||||||
CHUBB INA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
CIGNA GROUP (THE) | |||||||||||||||||||
CISCO SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
CITIBANK CR CARD ISSUANCE TR | |||||||||||||||||||
CITIBANK, N.A. | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COML MTG TR 2012-GC8 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COML MTG TR 2013-GC17 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COML MTG TR 2014-GC21 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COML MTG TR 2016-GC36 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COML MTG TR 2017-1500 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA | |||||||||||||||||||
CLUB 2019-HP1 A | |||||||||||||||||||
CLUB CREDIT TRUST | |||||||||||||||||||
CNH EQUIP TR 2018-A | |||||||||||||||||||
CNH EQUIP TR 2019-C | |||||||||||||||||||
COCA COLA CO | |||||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||||
COMM 14-CCRE18 MTG TR | |||||||||||||||||||
COMM 2012-CCRE4 MTG TR | |||||||||||||||||||
COMM 2012-LC4 MTG TR | |||||||||||||||||||
COMM 2013-CCRE11 MTG TR | |||||||||||||||||||
COMM 2013-LC6 MTG TR | |||||||||||||||||||
COMM 2015-LC19 MTG TR | |||||||||||||||||||
COMMONSPIRIT HEALTH | |||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON INC | |||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||||||
CONSUMER LENDING RECEIVABLES TRUST 2019-A CLRT 2019-A | |||||||||||||||||||
CONSUMER LN UNDERLYING BD CLUB CR TR 18-P3 | |||||||||||||||||||
CONSUMER LN UNDERLYING BD CLUB CR TR 2018-P2 | |||||||||||||||||||
CONSUMER LN UNDERLYING BD CLUB CR TR 2019-P2 | |||||||||||||||||||
CONSUMER LOAN UNDERLYING BOND CREDIT TRUST 2019-P1 | |||||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA | |||||||||||||||||||
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE AG NY BRNCH | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GRP AG | |||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | |||||||||||||||||||
CSAIL 2019-C15 COML MTG TR | |||||||||||||||||||
CSMC 2016-NXSR COML MTG TR | |||||||||||||||||||
CSMC 2017-CHOP A | |||||||||||||||||||
CSMC 2019-ICE4 | |||||||||||||||||||
CSMC 2020-NET | |||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
CWABS INC | |||||||||||||||||||
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
DAIMLER TRUCKS RETAIL TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||||
DCP MIDSTREAM OPERATING LP | |||||||||||||||||||
DEERE JOHN CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
DELL EQUIP FIN TR 2017-2 | |||||||||||||||||||
DELL EQUIP FIN TR 2018-1 | |||||||||||||||||||
DELL EQUIP FIN TR 2019-2 DELL EQUIP FIN TR 2019-2 1.91% 10/22/2024 144A | |||||||||||||||||||
DELL EQUIP FIN TR 2019-2 DELL EQUIP FIN TR 2019-2 1.95% 12/22/2021 144A | |||||||||||||||||||
DELL EQUIP FIN TR 2023-2 | |||||||||||||||||||
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2018-2 | |||||||||||||||||||
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2019-1 | |||||||||||||||||||
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2020-2 DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2020-2 0.57% 10/23/2023 144A | |||||||||||||||||||
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2020-2 DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2020-2 0.47% 10/24/2022 144A | |||||||||||||||||||
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2021-1 | |||||||||||||||||||
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 24-1 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.02% 06/15/2026 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.45% 06/15/2023 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 5.45% 06/15/2023 144A | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 4.42% 06/15/2021 144A | |||||||||||||||||||
DELTA AIRLINES INC | |||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | |||||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORP NEW | |||||||||||||||||||
DIAGEO CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST LP | |||||||||||||||||||
DISCOVER BANK | |||||||||||||||||||
DISCOVER CARD EXECUTION NT TR | |||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | |||||||||||||||||||
DLL 2019-2 LLC | |||||||||||||||||||
DLL SECURITIZATION TR 2017-A | |||||||||||||||||||
DLL SECURITIZATION TRUST 2019 DLL SECURITIZATION TRUST 2019 2.08% 02/21/2023 144A | |||||||||||||||||||
DLL SECURITIZATION TRUST 2019 DLL SECURITIZATION TRUST 2019 2.13% 01/20/2022 144A | |||||||||||||||||||
DLL SECURITIZATION TRUST 2019-1 LLC | |||||||||||||||||||
DLLAA 2023-1A | |||||||||||||||||||
DLLAD 2021-1A A2 | |||||||||||||||||||
DLLAD 2024-1 LLC | |||||||||||||||||||
DOLLAR GEN CORP NEW | |||||||||||||||||||
DOLLAR TREE INC | |||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
DONLEN FLEET LEASE FDG 2 LLC | |||||||||||||||||||
DR HORTON INC | |||||||||||||||||||
DRIVE AUTO RECEIVABLES TR 2021-2 | |||||||||||||||||||
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2019-4 | |||||||||||||||||||
DT AUTO OWNER TR 2019-3 | |||||||||||||||||||
DT AUTO OWNER TR 2019-4 | |||||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP NEW | |||||||||||||||||||
EASTERN ENERGY GAS HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
EATON VANCE CLO 2019-1 LTD | |||||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
EFF 2021-1 | |||||||||||||||||||
EFF 2021-2 | |||||||||||||||||||
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | |||||||||||||||||||
EMERA US FINANCE LP EMERA US FINANCE LP 0.833% 06/15/2024 | |||||||||||||||||||
EMERA US FINANCE LP EMERA US FINANCE LP 0.833% 06/15/2024 144A | |||||||||||||||||||
EMERA US FINANCE LP EMERA US FINANCE LP 2.7% 06/15/2021 | |||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATING LP ENERGY TRANSFER OPERATING MLP 4.2% 09/15/2023 | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATING LP ENERGY TRANSFER PARTNERS 3.6% 2/1/23 | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2020-1 LLC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC 2024-1 | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FING 2019-1 LLC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FING 2020-2 LLC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FING 2022-3 LLC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FING 2023-1 LLC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FING 2023-3 LLC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FING LLC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | |||||||||||||||||||
EQT CORP | |||||||||||||||||||
EQUINOR ASA | |||||||||||||||||||
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||||
EXELON CORP | |||||||||||||||||||
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2021-2 | |||||||||||||||||||
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2021-3 | |||||||||||||||||||
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | |||||||||||||||||||
EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH | |||||||||||||||||||
FAHB 2021-HB1 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 8.5% 08/01/2026# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 02/01/2034#SB0179 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 8.5% 08/01/2027# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 11/01/2028#J32374 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 4.00% 4/26 #E02867 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 8.5% 07/01/2027# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 8.5% 06/01/2027# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 8.5% 07/01/2028# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 05/01/2029#J32373 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2% 01/01/2032#ZS7735 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 8.5% 08/01/2027# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 8.5% 08/01/2027# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 8.5% 05/01/2026# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 8.5% 08/01/2027# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 8.5% 05/01/2027# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 5.00% 4/20 #G13598 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT K720 A2 2.716% 06/25/2022 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2% 10/15/2032 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FHR 3949 MK 4.5% 10/34 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2% 08/15/2032 | |||||||||||||||||||
FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2001-40 Z 6% 8/31 | |||||||||||||||||||
FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2016-27 KG 3% 01/40 | |||||||||||||||||||
FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2015-27 KF SOFR30A+41.448 05/45 | |||||||||||||||||||
FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2016-27 HK 3% 01/25/2041 | |||||||||||||||||||
FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2016-42 FL SOFR30A+46.448 07/25/2046 | |||||||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||||||||||
FIFTH THIRD AUTO TR | |||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||||||
FIRST REPUBLIC BANK | |||||||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||||||||
FIRSTENERGY PENNSYLVANIA ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
FIRSTKEY MTG TR 2015-1 | |||||||||||||||||||
FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC | |||||||||||||||||||
FLORIDA PWR and LT CO | |||||||||||||||||||
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | |||||||||||||||||||
FORD CR AUTO LEASE TR 2011-A | |||||||||||||||||||
FORD CR AUTO LEASE TR 2019-B | |||||||||||||||||||
FORD CR AUTO LEASE TR 2020-A | |||||||||||||||||||
FORD CR AUTO OWNER TR 2015-REV2 | |||||||||||||||||||
FORD CR AUTO OWNER TR 2017-A | |||||||||||||||||||
FORD CR FLOORPLN MAST OWN TR A | |||||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2020-B | |||||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-B | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING CO | |||||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | |||||||||||||||||||
GENERAL MTRS FINL CO INC | |||||||||||||||||||
GEORGIA POWER CO | |||||||||||||||||||
GFORT 2017-1 A1 | |||||||||||||||||||
GLAXOSMITHKLINE CAP PLC | |||||||||||||||||||
GLENCORE FDG LLC | |||||||||||||||||||
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING 2020-3 | |||||||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2018-1 | |||||||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2020-4 | |||||||||||||||||||
GM FINANCIAL LEASING TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
GM FINANCIAL SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TR 2023-4 | |||||||||||||||||||
GM FINL AUTOMOBILE LEASING TR 2019-1 GM FINL AUTOMOBILE LEASING TR 2019-1 2.67% 03/21/2022 | |||||||||||||||||||
GM FINL AUTOMOBILE LEASING TR 2019-1 GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2019-1 2.98% 12/20/2021 | |||||||||||||||||||
GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2017-2 | |||||||||||||||||||
GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2019-1 | |||||||||||||||||||
GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2020-1 | |||||||||||||||||||
GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2023-2 | |||||||||||||||||||
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.13% 03/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.34% 06/15/2028 144A | |||||||||||||||||||
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 0.68% 08/15/2025 144A | |||||||||||||||||||
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 0.69% 10/15/2025 144A | |||||||||||||||||||
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 3.13% 03/15/2023 144A | |||||||||||||||||||
GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | |||||||||||||||||||
GOSFORTH FDG 2018-1 PLC | |||||||||||||||||||
GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS | |||||||||||||||||||
GREAT-WEST LIFECO FIN 20 | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION II GSMS 2012-GC6 A3 3.482% 01/45 | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION II GSMS 2012-GC6 AS 4.948% 1/45 | |||||||||||||||||||
GS MTG SECS CORP TR 2012-BWTR | |||||||||||||||||||
GS MTG SECS TR 2011-GC5 | |||||||||||||||||||
GS MTG SECS TR 2012-GCJ7 GSMS 2012-GCJ7 AS 4.085% 5/45 | |||||||||||||||||||
GS MTG SECS TR 2012-GCJ7 GSMS 2012-GCJ7 A4 3.377% 05/45 | |||||||||||||||||||
GS MTG SECS TR 2012-GCJ9 | |||||||||||||||||||
GS MTG SECS TR 2014-GC18 | |||||||||||||||||||
GS MTG SECS TR 2016-GS4 | |||||||||||||||||||
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
HAROT 2023-4 | |||||||||||||||||||
HASBRO INC | |||||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||||
HOLMES MASTER ISSUER PLC | |||||||||||||||||||
HOME EQUITY ASSET TR | |||||||||||||||||||
HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST 2017-1 | |||||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
HPEFS EQUIP TR 2020-1 | |||||||||||||||||||
HPEFS EQUIP TR 2020-2 | |||||||||||||||||||
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2021-2 | |||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
HSBC USA INC | |||||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2020-A HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 20 A 1.95% 07/17/2023 144A | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2020-A HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 20 A 1.9% 05/16/2022 144A | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2021-A | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2023-B | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2023-C | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-B | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TR 19-B | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TR 2018-A | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TR 2020-B | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TR 2020-C | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TR 2024-A | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
IBM CORPORATION | |||||||||||||||||||
ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVITY CO | |||||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
ING BANK N.V. | |||||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
INGERSOLL RAND INC | |||||||||||||||||||
INGERSOLL-RAND GLOBAL HLDG CO LTD | |||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | |||||||||||||||||||
INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC | |||||||||||||||||||
INTERNATIONAL LEASE FIN CORP | |||||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
ITC HLDGS CORP | |||||||||||||||||||
J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2012-C6 JPMCC 2012-C6 AS 4.1166% 5/45 | |||||||||||||||||||
J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2012-C6 JPMCC 2012-C6 A3 3.5074 5/45 | |||||||||||||||||||
J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2012-LC9 | |||||||||||||||||||
J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2013-C13 | |||||||||||||||||||
J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2014-C20 | |||||||||||||||||||
J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2019-BROOK | |||||||||||||||||||
JOHN DEERE OWNER TR 2018 | |||||||||||||||||||
JOHN DEERE OWNER TR 2020 | |||||||||||||||||||
JOHN DEERE OWNER TRUST 2019-B | |||||||||||||||||||
JOHN DEERE OWNER TRUST 2024 | |||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SE TR 2012-C8 JPMCC 2012-C8 AS 3.4239 10/45 | |||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SE TR 2012-C8 JP MORGAN CHASE COML MTG SE 2012-C8 A3 2.8291% 10/15/2045 | |||||||||||||||||||
JPMBB COML MTG SECS TR 2014-C22 | |||||||||||||||||||
JPMDB COML MTG SECS TR 2016-C4 | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE and CO | |||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||||||
KEYBANK NATL ASSN | |||||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC DEL | |||||||||||||||||||
KUBOTA CR OWNER TR 2018-1 | |||||||||||||||||||
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
LANARK MASTER ISSUER PLC | |||||||||||||||||||
LIFE 2021-BMR MTG TR | |||||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC | |||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
LOWES COS INC | |||||||||||||||||||
MADISON PARK FUNDING XXIII LTD | |||||||||||||||||||
MADISON PK FDG XXXII LTD / MADISON PK FDG XXXII LLC | |||||||||||||||||||
MARATHON OIL CORP | |||||||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||||
MARLETTE FDG TR 2021-2 | |||||||||||||||||||
MARLETTE FUNDING TRUST 2019 | |||||||||||||||||||
MARLETTE FUNDING TRUST 2020 | |||||||||||||||||||
MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
MARSH and MCLENNAN COS INC | |||||||||||||||||||
MASSMUTUAL GLOBAL FDG II | |||||||||||||||||||
MCCORMICK and CO INC | |||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ AUTO LEASE TR 2020-A | |||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ MASTER OWNER TR | |||||||||||||||||||
MERCEDES- BENZ AUTO LEASE TR 2018-A | |||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TR 2019-A MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2019-B A3 2.03% 10/17/2022 | |||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TR 2019-A MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TR 2019-A A3 3.1% 11/15/2021 | |||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2020-B | |||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TR 2020-1 | |||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
MERIT 2020 | |||||||||||||||||||
MERIT 2021 | |||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH ALTERNATIVE NT ASSET SER 2007 OAR1 | |||||||||||||||||||
MET TOWER GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | |||||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
MISSISSIPPI PWR CO | |||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
MMAF EQUIP FIN LLC 2019-B MMAF EQUIP FIN LLC 2019-B 2.01% 12/12/2024 144A | |||||||||||||||||||
MMAF EQUIP FIN LLC 2019-B MMAF EQUIP FIN LLC 2019-B 2.07% 10/12/2022 144A | |||||||||||||||||||
MOLSON COORS BEVERAGE CO | |||||||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
MOODYS CORP | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2016-C28 | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY BK AMER MERRILL LYNCH TR 2016-C32 | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAP I TR 2011-C3 | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAP I TR 2016-BNK2 | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-H7 | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-AGLN | |||||||||||||||||||
MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2016-5 MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2021-1 A1 1ML+50 03/10/2022 144A | |||||||||||||||||||
MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2016-5 MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2020-5 A1 1ML+100 08/10/2023 144A | |||||||||||||||||||
MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2016-5 MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2020-4 A1 1ML+135 04/23/2023 144A | |||||||||||||||||||
MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2016-5 MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2016-5 1ML+125 01/23/2023 144A | |||||||||||||||||||
MOSAIC CO | |||||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||||
MYLAN INC | |||||||||||||||||||
NASDAQ INC | |||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
NATIONSTAR HECM LOAN TRUST | |||||||||||||||||||
NATIONSTAR HECM LOAN TRUST 2020-1 | |||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC | |||||||||||||||||||
NAVISTAR FINL DEALER NT MASTER OWNER TR II | |||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | |||||||||||||||||||
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | |||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | |||||||||||||||||||
NIAGARA PARK CLO LLC | |||||||||||||||||||
NIKE INC | |||||||||||||||||||
NISOURCE INC | |||||||||||||||||||
NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST 2016-B | |||||||||||||||||||
NISSAN MASTER OWNER TR RECEIVABLE | |||||||||||||||||||
NISSAN MASTER OWNER TR RECEIVABLES | |||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||||||||||||
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
NTT FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | |||||||||||||||||||
NUTRITION and BIOSCIENCES | |||||||||||||||||||
NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC | |||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||||
ONE GAS INC | |||||||||||||||||||
OPEN TR 2023-AIR | |||||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||||
OREILLY AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | |||||||||||||||||||
OVINTIV INC | |||||||||||||||||||
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | |||||||||||||||||||
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3 LTD | |||||||||||||||||||
PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD 2021 | |||||||||||||||||||
PARK PL SECS INC | |||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS INC | |||||||||||||||||||
PEPSICO INC | |||||||||||||||||||
PERMANENT MASTER ISSUER PLC | |||||||||||||||||||
PERRIGO FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | |||||||||||||||||||
PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C | |||||||||||||||||||
PNC BANK NA PITTSBURGH PA | |||||||||||||||||||
PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY PNC BK NA PITTSBURGH PA MTN 2.028%/VAR 12/09/2022 | |||||||||||||||||||
PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY PNC BANK NA PITTSBURGH PA 2.45% 11/05/2020 | |||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | |||||||||||||||||||
PORSCHE FINL AUTO SECURITIZATION TR 2023-2 | |||||||||||||||||||
PPL ELEC UTILS CORP | |||||||||||||||||||
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FDG II | |||||||||||||||||||
PROCTER and GAMBLE CO | |||||||||||||||||||
PROSPER MARKETPLACE ISSUANCE TR SER 2018-2 | |||||||||||||||||||
PROSPER MARKETPLACE ISSUANCE TRUST SERIES 2019 | |||||||||||||||||||
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
PROVIDENT FDG MTG TR 2019-1 | |||||||||||||||||||
PROVIDENT FDG MTG TR 2020-1 | |||||||||||||||||||
PRPM 2021-2 | |||||||||||||||||||
PRPM 2021-5 LLC | |||||||||||||||||||
PRPM 2024-RPL2 LLC | |||||||||||||||||||
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | |||||||||||||||||||
REGIONS BANK OF ALABAMA | |||||||||||||||||||
REGIONS FINL CORP NEW | |||||||||||||||||||
REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||||||||||||
RETL 2019-RVP | |||||||||||||||||||
REYNOLDS AMERICAN INC | |||||||||||||||||||
RMF BUYOUT ISSUANCE TRUST 2020-2 | |||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.2% 03/15/2027 | |||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC FRN 3ML+60 03/22/2022 | |||||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
RR 16 LTD | |||||||||||||||||||
SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-A | |||||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TR 2021-2 | |||||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-5 | |||||||||||||||||||
SANTANDER HLDGS USA INC | |||||||||||||||||||
SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR 2017-A | |||||||||||||||||||
SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR 2019-B | |||||||||||||||||||
SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR 2020-B | |||||||||||||||||||
SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR 2021-A | |||||||||||||||||||
SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TRUST 2018-A | |||||||||||||||||||
SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TRUST 2019-C | |||||||||||||||||||
SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-B | |||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER INVT SA | |||||||||||||||||||
SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TR 2019-1 | |||||||||||||||||||
SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST 2017-2 | |||||||||||||||||||
SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST 2018-2 | |||||||||||||||||||
SEMPRA ENERGY | |||||||||||||||||||
SEQUOIA MTG TR | |||||||||||||||||||
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-1 | |||||||||||||||||||
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-2 | |||||||||||||||||||
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | |||||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV | |||||||||||||||||||
SILVERSTONE MASTER ISSUER PLC | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LN TR | |||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
SOFI CONSUMER LN PROGRAM 2019-4 TR | |||||||||||||||||||
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2023-1S TRUST | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO | |||||||||||||||||||
SOUTHERN COMPANY | |||||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | |||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI BKG CORP | |||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
SUNCOR ENERGY INC | |||||||||||||||||||
SUNOCO LOGISTICS PRTNR OPER LP | |||||||||||||||||||
SUNTRUST BANK | |||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | |||||||||||||||||||
SYMPHONY CLO XXI LTD | |||||||||||||||||||
SYNCHRONY BANK | |||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||
SYNOVUS BANK | |||||||||||||||||||
SYNOVUS FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
TAMPA ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
TAPESTRY INC | |||||||||||||||||||
TARGET CORP | |||||||||||||||||||
TCI-FLATIRON CLO 2016-1 LTD / TCI-FLATIRON CLO 2016-1 LLC | |||||||||||||||||||
TD AMERITRADE HOLDING CORP | |||||||||||||||||||
TERWIN MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
TESLA 2020-A TESLA 2020-A 0.68% 12/20/2023 144A | |||||||||||||||||||
TESLA 2020-A TESLA 2020-A 0.55% 05/22/2023 144A | |||||||||||||||||||
TESLA 2024-A A3 | |||||||||||||||||||
TESLA AUTO LEASE TR 2019-A | |||||||||||||||||||
TESLA AUTO LEASE TR 2021-A | |||||||||||||||||||
TESLA AUTO LEASE TRUST 2023-B | |||||||||||||||||||
TESLA AUTO LEASE TRUST 23-A | |||||||||||||||||||
TESLA ELEC VEH TR 2023-1 | |||||||||||||||||||
THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | |||||||||||||||||||
THE TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||||||||
TIME WARNER CABLE INC | |||||||||||||||||||
TIME WARNER CABLE LLC | |||||||||||||||||||
TJX COMPANIES INC | |||||||||||||||||||
TMUST 24-1A | |||||||||||||||||||
TOWD PT MTG TR 2018-3 | |||||||||||||||||||
TOYOTA AUTO LN EXTD NT TR 2020-1 | |||||||||||||||||||
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2018-B OWNER TRUST | |||||||||||||||||||
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2020-C OWNER TR | |||||||||||||||||||
TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-B | |||||||||||||||||||
TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||||||||||
TR 2013-LC12 WELLS FARGO COML MTG TR 2013-LC12 | |||||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES LTD | |||||||||||||||||||
TRUIST BANK | |||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
TYCO ELECTRONICS GROUP SA | |||||||||||||||||||
UBS AG LONDN BRANCH | |||||||||||||||||||
UBS BARCLAYS COML MTG TR 2013-C6 | |||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
UBS-BARCLAYS COML MTG TR 12-C2 | |||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||||
UNUM GROUP | |||||||||||||||||||
UPGRADE RECEIVABLES TRUST 2018-1 | |||||||||||||||||||
UPGRADE RECEIVABLES TRUST 2019-1 | |||||||||||||||||||
UPGRADE RECEIVABLES TRUST 2019-2 | |||||||||||||||||||
UPSTART SECURITIZATION TR 2021-1 UPSTART SECURITIZATION TR 2021-1 0.91% 06/20/2031 144A | |||||||||||||||||||
UPSTART SECURITIZATION TR 2021-1 UPSTART SECURITIZATION TR 2021-1 0.87% 03/20/2031 144A | |||||||||||||||||||
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
UPSTART SECURITIZATION TRUST 21-3 | |||||||||||||||||||
US BANCORP DEL | |||||||||||||||||||
USAA AUTO OWNER TR 2017-1 | |||||||||||||||||||
USAA AUTO OWNER TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
UST NOTES | |||||||||||||||||||
UTAH ACQUISITION SUB INC | |||||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
VCAT 2021-NPL2 LLC | |||||||||||||||||||
VCAT 2021-NPL3 | |||||||||||||||||||
VCAT ASSET SECURITIZATION LLC 2021 | |||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 5.16% 06/20/2029 | |||||||||||||||||||
VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 5.61% 09/08/2028 | |||||||||||||||||||
VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 4.89% 04/13/2028 | |||||||||||||||||||
VERIZON MASTER TRUST 2021-1 A | |||||||||||||||||||
VERIZON OWNER TR 2016-2 | |||||||||||||||||||
VERIZON OWNER TR 2017-1 | |||||||||||||||||||
VERIZON OWNER TR 2018-A | |||||||||||||||||||
VERIZON OWNER TR 2020-A VERIZON OWNER TR 2020-A 1.85% 07/22/2024 | |||||||||||||||||||
VERIZON OWNER TR 2020-A VERIZON OWNER TR 2020-A 2.06% 07/22/2024 | |||||||||||||||||||
VERIZON OWNER TR 2020-A VERIZON OWNER TR 2020-A 1.98% 07/22/2024 | |||||||||||||||||||
VERIZON OWNER TRUST | |||||||||||||||||||
VERIZON OWNER TRUST 2017-3 | |||||||||||||||||||
VF CORPORATION | |||||||||||||||||||
VIATRIS INC | |||||||||||||||||||
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO | |||||||||||||||||||
VMWARE INC | |||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN AUTO LEASE TR 2019-A | |||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2020-A | |||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN AUTO LN ENHANCED TR 2018-1 | |||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | |||||||||||||||||||
VOLT XXVIII LLC | |||||||||||||||||||
VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC 2019 | |||||||||||||||||||
VOLVO FINL EQUIP LLC SER 2019-1 | |||||||||||||||||||
VOLVO FINL EQUIP MASTER OWNER TR | |||||||||||||||||||
VOYA CLO 2017-1 LTD | |||||||||||||||||||
VOYA CLO 2019-2 LLC | |||||||||||||||||||
WALT DISNEY CO | |||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
WASHINGTON PRIME GROUP LP | |||||||||||||||||||
WASTE MANAGEMENT INC DEL | |||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO and CO | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BK NA SAN FRANCISC O CALIF MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY WELLS FARGO BK NATL ASSN 3.325%/VAR 07/23/2021 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BK NA SAN FRANCISC O CALIF MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY WELLS FARGO 2.897/VAR 05/27/2022 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COML MTG TR 2015-LC22 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COML MTG TR 2016-LC25 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COML MTG TR 2017 | |||||||||||||||||||
WELLTOWER INC | |||||||||||||||||||
WESTERN GAS PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
WESTERN UNION CO/THE | |||||||||||||||||||
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | |||||||||||||||||||
WESTLAKE CORP | |||||||||||||||||||
WFRBS COML MTG TR 2013-C12 | |||||||||||||||||||
WFRBS COML MTG TR 2013-C14 | |||||||||||||||||||
WFRBS COML MTG TR 2013-C16 | |||||||||||||||||||
WFRBS COML MTG TR 2014-C20 | |||||||||||||||||||
WGL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | |||||||||||||||||||
WHEELS SPV LLC | |||||||||||||||||||
WILLIAMS COS INC | |||||||||||||||||||
WILLIAMS PARTNERS L P NEW | |||||||||||||||||||
WILLIAMS PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO REC TR 2016-A | |||||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2020-A | |||||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2020-C | |||||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-D | |||||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2024-A | |||||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2024-B | |||||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-C | |||||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2019-A | |||||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2019-B | |||||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2020-B | |||||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2024-A | |||||||||||||||||||
WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST | |||||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HLDGS INC | |||||||||||||||||||
ZIONS BANCORP NA | |||||||||||||||||||
ZIONS FIRST NATIONAL BANK | |||||||||||||||||||
ZOETIS INC |