| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| Aflac Inc | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||||
| Allergan Funding SCS | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALPEK SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||||
| AON CORP | ||||||||||||||||||||
| AON GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLOVIN CORP | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ARCH CAPITAL GRP US INC | ||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | ||||||||||||||||||||
| ASCENSION HEALTH | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| BIMBO BAKERIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| BIO-RAD LABS | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||||||||||||
| BROWN & BROWN INC | ||||||||||||||||||||
| Bunge Ltd Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| CARGILL INC | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CF Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CIGNA HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTL 19 LTD | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA EUROPACIFIC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Edison Co | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||||
| Consumers Energy Co | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| CRH America Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DICK'S SPORTING GOODS | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DT MIDSTREAM INC | ||||||||||||||||||||
| DTE ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| E.I. DU PONT DE NEMOURS | ||||||||||||||||||||
| EASTERN ENERGY GAS | ||||||||||||||||||||
| EASTERN GAS TRAN | ||||||||||||||||||||
| EDP FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||||||
| EMPOWER FINANCE 2020 LP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| ERP Operating LP | ||||||||||||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO LP | ||||||||||||||||||||
| ESTEE LAUDER CO INC | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FED FARM CRD DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FLEX LTD | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||||||||
| GARTNER INC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| Georgia Power Co | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL NET LEASE/GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| HALEON US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc | ||||||||||||||||||||
| HEALTH CARE SERVICE CORP | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE TRUST OF AMER | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | ||||||||||||||||||||
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| ICON INVESTMENTS SIX DAC | ||||||||||||||||||||
| ILLUMINA INC | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| IQVIA INC | ||||||||||||||||||||
| JABIL INC | ||||||||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG JBS Finance Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG JBS Finance Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JT INTL FIN SERVICES BV | ||||||||||||||||||||
| KAISER FOUNDATION HOSPIT | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECH INC | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MARS INC | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | ||||||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MAXIM INTEGRATED PRODUCT | ||||||||||||||||||||
| MAYO CLINIC | ||||||||||||||||||||
| MCCORMICK & CO | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MDC HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MidAmerican Energy Co | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| OWENS CORNING | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | ||||||||||||||||||||
| PILGRIM'S PRIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL PLC | ||||||||||||||||||||
| PSEG Power LLC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | ||||||||||||||||||||
| PulteGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| Reynolds American Inc | ||||||||||||||||||||
| RGA GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| Santander UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ELECTRICITY GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group LP | ||||||||||||||||||||
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | ||||||||||||||||||||
| SOLVAY FINANCE (AMERICA) | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STERIS PLC | ||||||||||||||||||||
| SUTTER HEALTH | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SWAP CCPC CITIGROUP COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL SWAP CCPC CITIGROUP COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| SWAP CCPC CITIGROUP COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL SWAP CCPC CITIGROUP COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| SWAP CCPC CITIGROUP COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL SWAP CCPC CITIGROUP COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TC PipeLines LP | ||||||||||||||||||||
| TELEDYNE FLIR LLC | ||||||||||||||||||||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones SAU | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL INTL SA | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2016-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2020-1 B PTT | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| VAR ENERGI ASA | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| WACHOVIA CORP | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| WRKCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Xilinx Inc |
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