| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRBUS SE AIRBUS SE | |||||||||||||
| AIRBUS SE AIRBUS SE | |||||||||||||
| AIRBUS SE AIRBUS SE | |||||||||||||
| AIRBUS SE AIRBUS SE | |||||||||||||
| ALLSTATE CORP | |||||||||||||
| AMAZON.COM INC Amazon.com Inc | |||||||||||||
| AMAZON.COM INC AMAZON.COM INC | |||||||||||||
| AMAZON.COM INC AMAZON.COM INC | |||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||
| AMERICAN HONDA FIN CORP AMERICAN HONDA FIN CORP | |||||||||||||
| AMERICAN HONDA FIN CORP AMERICAN HONDA FIN CORP | |||||||||||||
| AMERICAN HONDA FIN CORP AMERICAN HONDA FIN CORP | |||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | |||||||||||||
| ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN | |||||||||||||
| APPLE INC Apple Inc | |||||||||||||
| APPLE INC APPLE INC | |||||||||||||
| ARKANSAS ELEC COOP CORP ARKANSAS ELEC COOP CORP | |||||||||||||
| ARKANSAS ELEC COOP CORP ARKANSAS ELEC COOP CORP | |||||||||||||
| ARKANSAS ELEC COOP CORP ARKANSAS ELEC COOP CORP | |||||||||||||
| ARKANSAS ELEC COOP CORP ARKANSAS ELEC COOP CORP | |||||||||||||
| ARKANSAS ELEC COOP CORP ARKANSAS ELEC COOP CORP | |||||||||||||
| ARKANSAS ELEC COOP CORP ARKANSAS ELEC COOP CORP | |||||||||||||
| ARKANSAS ELEC COOP CORP ARKANSAS ELEC COOP CORP | |||||||||||||
| ARKANSAS ELEC COOP CORP ARKANSAS ELEC COOP CORP | |||||||||||||
| ARKANSAS ELEC COOP CORP ARKANSAS ELEC COOP CORP | |||||||||||||
| ARKANSAS ELEC COOP CORP ARKANSAS ELEC COOP CORP | |||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP Atmos Energy Corp | |||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP ATMOS ENERGY CORP | |||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | |||||||||||||
| AUSTRALIA&NEW ZEALAND BKG GRP | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | |||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||
| BARCLAYS BK PLC / BARCLAYS US | |||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||
| BASF SE BASF SE | |||||||||||||
| BASF SE BASF SE | |||||||||||||
| BASF SE BASF SE | |||||||||||||
| BASF SE BASF SE | |||||||||||||
| BASF SE BASF SE | |||||||||||||
| BMW FINANCE NV | |||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | |||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | |||||||||||||
| BNZ INTL FUNDING/LONDON | |||||||||||||
| BOC AVIATION LTD | |||||||||||||
| BOEING CO BOEING CO | |||||||||||||
| BOEING CO BOEING CO | |||||||||||||
| BOEING CO BOEING CO | |||||||||||||
| BOEING CO BOEING CO | |||||||||||||
| BOEING CO BOEING CO | |||||||||||||
| BOEING CO BOEING CO | |||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||
| BPCE | |||||||||||||
| BPCE DISC COML PAPER 4/2 YRS 1 | |||||||||||||
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | |||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV CDA BRITISH COLUMBIA PROV CDA | |||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV CDA BRITISH COLUMBIA PROV CDA | |||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV CDA BRITISH COLUMBIA PROV CDA | |||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV CDA BRITISH COLUMBIA PROV CDA | |||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV CDA BRITISH COLUMBIA PROV CDA | |||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV CDA BRITISH COLUMBIA PROV CDA | |||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV CDA BRITISH COLUMBIA PROV CDA | |||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV CDA BRITISH COLUMBIA PROV CDA | |||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV CDA BRITISH COLUMBIA PROV CDA | |||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV CDA BRITISH COLUMBIA PROV CDA | |||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV CDA BRITISH COLUMBIA PROV CDA | |||||||||||||
| CA IMPERIAL BK OF COMM | |||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BK COMM BANK | |||||||||||||
| CANADIAN NATL RAILWAY | |||||||||||||
| CANADIAN NATL RY CO CANADIAN NATL RY CO | |||||||||||||
| CANADIAN NATL RY CO CANADIAN NATL RY CO | |||||||||||||
| CANADIAN NATL RY CO CANADIAN NATL RY CO | |||||||||||||
| CANADIAN NATL RY CO CANADIAN NATL RY CO | |||||||||||||
| CANADIAN NATL RY CO CANADIAN NATL RY CO | |||||||||||||
| CANADIAN NATL RY CO CANADIAN NATL RY CO | |||||||||||||
| CANADIAN NATL RY CO CANADIAN NATL RY CO | |||||||||||||
| CANADIAN NATL RY CO CANADIAN NATL RY CO | |||||||||||||
| CANADIAN NATL RY CO CANADIAN NATL RY CO | |||||||||||||
| CARGILL INC | |||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | |||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||
| CHEVRON CORP Chevron Corp | |||||||||||||
| CHEVRON CORP Chevron Corp | |||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW | |||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW | |||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW | |||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW | |||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW | |||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW | |||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW | |||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | |||||||||||||
| CITIBANK NA | |||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||
| COCA COLA CO COCA COLA CO | |||||||||||||
| COCA COLA CO COCA COLA CO | |||||||||||||
| COCA COLA CO COCA COLA CO | |||||||||||||
| COCA COLA CO COCA COLA CO | |||||||||||||
| COCA COLA CO COCA COLA CO | |||||||||||||
| COCA COLA CO COCA COLA CO | |||||||||||||
| COMCAST CORP | |||||||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTRALI | |||||||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTRALIA IAM | |||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | |||||||||||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | |||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB | |||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CORP CREDIT AGRICOLE CORP | |||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CORP CREDIT AGRICOLE CORP | |||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE LONDON | |||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | |||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | |||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NA LLC | |||||||||||||
| DAIMLER NORTH AMER CORP CP | |||||||||||||
| DEERE JOHN CAP CORP DEERE JOHN CAP CORP | |||||||||||||
| DEERE JOHN CAP CORP DEERE JOHN CAP CORP | |||||||||||||
| DEERE JOHN CAP CORP DEERE JOHN CAP CORP | |||||||||||||
| DEERE JOHN CAP CORP DEERE JOHN CAP CORP | |||||||||||||
| DEERE JOHN CR LTD DISC COML PA | |||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | |||||||||||||
| DISNEY WALT CO NEW DISNEY WALT CO NEW | |||||||||||||
| DISNEY WALT CO NEW DISNEY WALT CO NEW | |||||||||||||
| DISNEY WALT CO NEW DISNEY WALT CO NEW | |||||||||||||
| DISNEY WALT CO NEW DISNEY WALT CO NEW | |||||||||||||
| DISNEY WALT CO NEW DISNEY WALT CO NEW | |||||||||||||
| DISNEY WALT CO NEW DISNEY WALT CO NEW | |||||||||||||
| DISNEY WALT CO NEW DISNEY WALT CO NEW | |||||||||||||
| DNB BANK ASA | |||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | |||||||||||||
| EBAY INC | |||||||||||||
| EMERSON ELEC CO EMERSON ELEC CO | |||||||||||||
| EMERSON ELEC CO EMERSON ELEC CO | |||||||||||||
| EMERSON ELEC CO EMERSON ELEC CO | |||||||||||||
| EMERSON ELEC CO EMERSON ELEC CO | |||||||||||||
| EMERSON ELEC CO EMERSON ELEC CO | |||||||||||||
| EMERSON ELEC CO EMERSON ELEC CO | |||||||||||||
| EMERSON ELEC CO EMERSON ELEC CO | |||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | |||||||||||||
| EXXON CORP EXXON CORP | |||||||||||||
| EXXON CORP EXXON CORP | |||||||||||||
| EXXON CORP EXXON CORP | |||||||||||||
| EXXON CORP EXXON CORP | |||||||||||||
| EXXON CORP EXXON CORP | |||||||||||||
| EXXON CORP EXXON CORP | |||||||||||||
| EXXON CORP EXXON CORP | |||||||||||||
| EXXON CORP EXXON CORP | |||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | |||||||||||||
| FANNIE MAE | |||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||
| First American Government Obli | |||||||||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | |||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||||||
| GEORGIA-PACIFIC LLC | |||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | |||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | |||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE FIN GLAXOSMITHKLINE FIN | |||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE FIN GLAXOSMITHKLINE FIN | |||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE FIN GLAXOSMITHKLINE FIN | |||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE FIN GLAXOSMITHKLINE FIN | |||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE FIN GLAXOSMITHKLINE FIN | |||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE LLC DISC COML GLAXOSMITHKLINE LLC DISC COML | |||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE LLC DISC COML GLAXOSMITHKLINE LLC DISC COML | |||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE LLC DISC COML GLAXOSMITHKLINE LLC DISC COML | |||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||
| HENKEL CORP HENKEL CORP | |||||||||||||
| HENKEL CORP HENKEL CORP | |||||||||||||
| HENKEL CORP HENKEL CORP | |||||||||||||
| HENKEL CORP HENKEL CORP | |||||||||||||
| HENKEL CORP HENKEL CORP | |||||||||||||
| HENKEL CORP HENKEL CORP | |||||||||||||
| HENKEL CORP HENKEL CORP | |||||||||||||
| HENKEL CORP HENKEL CORP | |||||||||||||
| HERSHEY CO | |||||||||||||
| HERSHEY COMPANY | |||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | |||||||||||||
| HONEYWELL INTL INC HONEYWELL INTL INC | |||||||||||||
| HONEYWELL INTL INC HONEYWELL INTL INC | |||||||||||||
| HONEYWELL INTL INC HONEYWELL INTL INC | |||||||||||||
| HONEYWELL INTL INC HONEYWELL INTL INC | |||||||||||||
| HONEYWELL INTL INC HONEYWELL INTL INC | |||||||||||||
| HONEYWELL INTL INC HONEYWELL INTL INC | |||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||
| IBM CORP | |||||||||||||
| IBM CR LLC DISC COML PAPER 4/A | |||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | |||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | |||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | |||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON JOHNSON & JOHNSON | |||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON JOHNSON & JOHNSON | |||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON JOHNSON & JOHNSON | |||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||
| JPMORGAN SECURITIES LLC JPMORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||
| JPMORGAN SECURITIES LLC JPMORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||
| JPMORGAN SECURITIES LLC JPMORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||
| JPMORGAN SECURITIES LLC JPMORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||
| JPMORGAN SECURITIES LLC JPMORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||
| JPMORGAN SECURITIES LLC JPMORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||
| JPMORGAN SECURITIES LLC JPMORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||
| JPMorgan US Government Money M | |||||||||||||
| KEY BANK NA | |||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP KIMBERLY-CLARK CORP | |||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP Kimberly-Clark Corp | |||||||||||||
| KOCH INDS INC DISC COML PAPER KOCH INDS INC DISC COML PAPER | |||||||||||||
| KOCH INDS INC DISC COML PAPER KOCH INDS INC DISC COML PAPER | |||||||||||||
| KOCH INDS INC DISC COML PAPER KOCH INDS INC DISC COML PAPER | |||||||||||||
| KOCH INDS INC DISC COML PAPER KOCH INDS INC DISC COML PAPER | |||||||||||||
| KOCH INDS INC DISC COML PAPER KOCH INDS INC DISC COML PAPER | |||||||||||||
| KOCH INDS INC DISC COML PAPER KOCH INDS INC DISC COML PAPER | |||||||||||||
| KOCH INDS INC DISC COML PAPER KOCH INDS INC DISC COML PAPER | |||||||||||||
| KOCH INDS INC DISC COML PAPER KOCH INDS INC DISC COML PAPER | |||||||||||||
| KOCH INDS INC DISC COML PAPER KOCH INDS INC DISC COML PAPER | |||||||||||||
| KOCH INDS INC DISC COML PAPER KOCH INDS INC DISC COML PAPER | |||||||||||||
| KOCH INDS INC DISC COML PAPER KOCH INDS INC DISC COML PAPER | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||
| LILLY ELI & CO LILLY ELI & CO | |||||||||||||
| LILLY ELI & CO LILLY ELI & CO | |||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | |||||||||||||
| LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC | |||||||||||||
| LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC | |||||||||||||
| LOUIS VUITTON MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | |||||||||||||
| LOUIS VUITTON MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | |||||||||||||
| LOUIS VUITTON MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | |||||||||||||
| LOUIS VUITTON MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | |||||||||||||
| LOUIS VUITTON MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | |||||||||||||
| LOUIS VUITTON MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | |||||||||||||
| LOUIS VUITTON MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | |||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOU VUITTON | |||||||||||||
| MACQUARIE BANK LIMITED | |||||||||||||
| MACQUARIE BK LTD MACQUARIE BK LTD | |||||||||||||
| MACQUARIE BK LTD MACQUARIE BK LTD | |||||||||||||
| MACQUARIE BK LTD MACQUARIE BK LTD | |||||||||||||
| MACQUARIE BK LTD MACQUARIE BK LTD | |||||||||||||
| MACQUARIE BK LTD MACQUARIE BK LTD | |||||||||||||
| MACQUARIE BK LTD MACQUARIE BK LTD | |||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | |||||||||||||
| MEAD JOHNSON NUTRITION C | |||||||||||||
| MERCK & CO INC DISC COML PAPER MERCK & CO INC DISC COML PAPER | |||||||||||||
| MERCK & CO INC DISC COML PAPER MERCK & CO INC DISC COML PAPER | |||||||||||||
| MERCK & CO INC DISC COML PAPER MERCK & CO INC DISC COML PAPER | |||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | |||||||||||||
| METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS | |||||||||||||
| METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS | |||||||||||||
| METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS | |||||||||||||
| METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS | |||||||||||||
| METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS | |||||||||||||
| METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS | |||||||||||||
| METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS | |||||||||||||
| METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS | |||||||||||||
| MITSUBISHI INTL CORP | |||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | |||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TR & CORP N Y B MITSUBISHI UFJ TR & CORP N Y B | |||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TR & CORP N Y B MITSUBISHI UFJ TR & CORP N Y B | |||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TR & CORP N Y B MITSUBISHI UFJ TR & CORP N Y B | |||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TR & CORP N Y B MITSUBISHI UFJ TR & CORP N Y B | |||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TR & CORP N Y B MITSUBISHI UFJ TR & CORP N Y B | |||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TR & CORP N Y B MITSUBISHI UFJ TR & CORP N Y B | |||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TR&BK NY | |||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD/NY | |||||||||||||
| MIZUHO CORP BK | |||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | |||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | |||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | |||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BK LTD | |||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | |||||||||||||
| NATIONAL BK CDA N Y BRH NATIONAL BK CDA N Y BRH | |||||||||||||
| NATIONAL BK CDA N Y BRH NATIONAL BK CDA N Y BRH | |||||||||||||
| NATIONAL BK CDA N Y BRH NATIONAL BK CDA N Y BRH | |||||||||||||
| NATIONAL BK CDA N Y BRH NATIONAL BK CDA N Y BRH | |||||||||||||
| NATIONAL BK CDA N Y BRH NATIONAL BK CDA N Y BRH | |||||||||||||
| NATIONAL BK CDA N Y BRH NATIONAL BK CDA N Y BRH | |||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | |||||||||||||
| NESTLE CAP CORP NESTLE CAP CORP | |||||||||||||
| NESTLE CAP CORP NESTLE CAP CORP | |||||||||||||
| NESTLE CAP CORP NESTLE CAP CORP | |||||||||||||
| NESTLE CAP CORP NESTLE CAP CORP | |||||||||||||
| NESTLE FIN INTL LTD NESTLE FIN INTL LTD | |||||||||||||
| NESTLE FIN INTL LTD NESTLE FIN INTL LTD | |||||||||||||
| NEW YORK LIFE CAP CORP NEW YORK LIFE CAP CORP | |||||||||||||
| NEW YORK LIFE CAP CORP NEW YORK LIFE CAP CORP | |||||||||||||
| NEW YORK LIFE CAP CORP NEW YORK LIFE CAP CORP | |||||||||||||
| NEW YORK LIFE CAP CORP NEW YORK LIFE CAP CORP | |||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | |||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | |||||||||||||
| NOVARTIS FIN CORP NOVARTIS FIN CORP | |||||||||||||
| NOVARTIS FIN CORP NOVARTIS FIN CORP | |||||||||||||
| NOVARTIS FIN CORP NOVARTIS FIN CORP | |||||||||||||
| NOVARTIS FINANCE CORP | |||||||||||||
| NSTAR ELEC CO NSTAR ELEC CO | |||||||||||||
| NSTAR ELEC CO NSTAR ELEC CO | |||||||||||||
| ORACLE CORP | |||||||||||||
| PACCAR FIN CORP PACCAR FIN CORP | |||||||||||||
| PACCAR FIN CORP PACCAR FIN CORP | |||||||||||||
| PACCAR FIN CORP PACCAR FIN CORP | |||||||||||||
| PACCAR FIN CORP PACCAR FIN CORP | |||||||||||||
| PACCAR FIN CORP PACCAR FIN CORP | |||||||||||||
| PACCAR FIN CORP PACCAR FIN CORP | |||||||||||||
| PACCAR FIN CORP PACCAR FIN CORP | |||||||||||||
| PACCAR FIN CORP PACCAR FIN CORP | |||||||||||||
| PACCAR FIN CORP PACCAR FIN CORP | |||||||||||||
| PACCAR FIN CORP PACCAR FIN CORP | |||||||||||||
| PACCAR FIN CORP PACCAR FIN CORP | |||||||||||||
| PACCAR FINANCIAL CORP | |||||||||||||
| PACIFIC LIFE SHORT TERM FDG | |||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | |||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | |||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | |||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | |||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||||||
| PNC BANK NA | |||||||||||||
| PROCTER AND GAMBLE CO PROCTER AND GAMBLE CO | |||||||||||||
| PROCTER AND GAMBLE CO PROCTER AND GAMBLE CO | |||||||||||||
| PROCTER AND GAMBLE CO PROCTER AND GAMBLE CO | |||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | |||||||||||||
| PUBLIC STORAGE | |||||||||||||
| QUALCOMM INC QUALCOMM Inc | |||||||||||||
| QUALCOMM INC QUALCOMM INC | |||||||||||||
| RAYTHEON COMPANY | |||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TSY | |||||||||||||
| ROCHE HLDGS INC DISC COML PAPE ROCHE HLDGS INC DISC COML PAPE | |||||||||||||
| ROCHE HLDGS INC DISC COML PAPE ROCHE HLDGS INC DISC COML PAPE | |||||||||||||
| ROCHE HLDGS INC DISC COML PAPE ROCHE HLDGS INC DISC COML PAPE | |||||||||||||
| ROCHE HLDGS INC DISC COML PAPE ROCHE HLDGS INC DISC COML PAPE | |||||||||||||
| ROCHE HLDGS INC DISC COML PAPE ROCHE HLDGS INC DISC COML PAPE | |||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | |||||||||||||
| ROCKWELL AUTOMATION | |||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | |||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||
| SCHLUMBERGER INVT SA SCHLUMBERGER INVT SA | |||||||||||||
| SCHLUMBERGER INVT SA SCHLUMBERGER INVT SA | |||||||||||||
| SCHLUMBERGER INVT SA SCHLUMBERGER INVT SA | |||||||||||||
| SCHLUMBERGER INVT SA SCHLUMBERGER INVT SA | |||||||||||||
| SCHLUMBERGER INVT SA SCHLUMBERGER INVT SA | |||||||||||||
| SHELL INTL FIN B V SHELL INTL FIN B V | |||||||||||||
| SHELL INTL FIN B V SHELL INTL FIN B V | |||||||||||||
| SHELL INTL FIN B V SHELL INTL FIN B V | |||||||||||||
| SHELL INTL FIN B V SHELL INTL FIN B V | |||||||||||||
| SHELL INTL FIN B V SHELL INTL FIN B V | |||||||||||||
| SIEMENS CAP CO LLC SIEMENS CAP CO LLC | |||||||||||||
| SIEMENS CAP CO LLC SIEMENS CAP CO LLC | |||||||||||||
| SIEMENS CAP CO LLC SIEMENS CAP CO LLC | |||||||||||||
| SIEMENS CAP CO LLC SIEMENS CAP CO LLC | |||||||||||||
| SIEMENS CAPITAL CO LLC | |||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | |||||||||||||
| SIMON PPTY GROUP LP SIMON PPTY GROUP LP | |||||||||||||
| SIMON PPTY GROUP LP SIMON PPTY GROUP LP | |||||||||||||
| SIMON PPTY GROUP LP SIMON PPTY GROUP LP | |||||||||||||
| SIMON PPTY GROUP LP SIMON PPTY GROUP LP | |||||||||||||
| SIMON PPTY GROUP LP SIMON PPTY GROUP LP | |||||||||||||
| SIMON PPTY GROUP LP SIMON PPTY GROUP LP | |||||||||||||
| SIMON PPTY GROUP LP SIMON PPTY GROUP LP | |||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | |||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO SOUTHERN CALIF GAS CO | |||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO SOUTHERN CALIF GAS CO | |||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO SOUTHERN CALIF GAS CO | |||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO SOUTHERN CALIF GAS CO | |||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANK CORP | |||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | |||||||||||||
| SUMITOMO TR & BKG CO LTD NEW Y SUMITOMO TR & BKG CO LTD NEW Y | |||||||||||||
| SUMITOMO TR & BKG CO LTD NEW Y SUMITOMO TR & BKG CO LTD NEW Y | |||||||||||||
| SUNTRUST BANK | |||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK Toronto-Dominion Bank/The | |||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||
| TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N | |||||||||||||
| TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N | |||||||||||||
| TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N | |||||||||||||
| TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N | |||||||||||||
| TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N | |||||||||||||
| TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N | |||||||||||||
| TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N | |||||||||||||
| TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N | |||||||||||||
| TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N TOTAL CAP CDA LTD U S DLR D N | |||||||||||||
| TOTAL CAPITAL INTL SA | |||||||||||||
| TOTALENERGIES CAP CANADA | |||||||||||||
| TOYOTA CR DE PUERTO CORP | |||||||||||||
| TOYOTA INDS COML FIN 144A | |||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||||
| TOYOTA MTR CR CORP TOYOTA MTR CR CORP | |||||||||||||
| TOYOTA MTR CR CORP TOYOTA MTR CR CORP | |||||||||||||
| TOYOTA MTR CR CORP TOYOTA MTR CR CORP | |||||||||||||
| TREASURY BILL | |||||||||||||
| TRUIST BANK | |||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||
| UBS AG LONDON | |||||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||||
| UBS GROUP FUNDING SWITZE | |||||||||||||
| UNILEVER CAP CORP UNILEVER CAP CORP | |||||||||||||
| UNILEVER CAP CORP UNILEVER CAP CORP | |||||||||||||
| UNILEVER CAP CORP UNILEVER CAP CORP | |||||||||||||
| UNILEVER CAP CORP UNILEVER CAP CORP | |||||||||||||
| UNILEVER CAP CORP UNILEVER CAP CORP | |||||||||||||
| UNILEVER CAP CORP UNILEVER CAP CORP | |||||||||||||
| UNILEVER CAP CORP UNILEVER CAP CORP | |||||||||||||
| UNILEVER CAP CORP UNILEVER CAP CORP | |||||||||||||
| UNILEVER CAP CORP UNILEVER CAP CORP | |||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | |||||||||||||
| UNITED PARCEL SVC | |||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | |||||||||||||
| WALMART INC | |||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | |||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | |||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP |
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