Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$3.18 bn
Liabilities
$16.03 mm
Net assets
$3.16 bn
Number of holdings
40.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Mar 24 |
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3M Co | |||||||||||||||||
Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
Aflac Inc | |||||||||||||||||
Agnico Eagle Mines Ltd | |||||||||||||||||
American Express Co | |||||||||||||||||
Amgen Inc | |||||||||||||||||
Amplify Samsung Sofr Etf | |||||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||||
Broadcom Inc | |||||||||||||||||
Caterpillar Inc | |||||||||||||||||
Chevron Corp | |||||||||||||||||
Cisco Systems Inc | |||||||||||||||||
CME Group Inc | |||||||||||||||||
Coca-Cola Co/The | |||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||
Crown Castle International Cor | |||||||||||||||||
CSX Corp | |||||||||||||||||
Deere & Co | |||||||||||||||||
Devon Energy Corp | |||||||||||||||||
Dow Inc | |||||||||||||||||
Duke Energy Corp | |||||||||||||||||
First American Government Obli | |||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc | |||||||||||||||||
General Mills Inc | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The | |||||||||||||||||
Home Depot Inc/The | |||||||||||||||||
Honeywell International Inc | |||||||||||||||||
IBM | |||||||||||||||||
Intel Corp | |||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Po | |||||||||||||||||
iShares 1-3 Year Treasury Bond | |||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corp | |||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||||
Marathon Petroleum Corp | |||||||||||||||||
McDonald's Corp | |||||||||||||||||
Medtronic PLC | |||||||||||||||||
Merck & Co Inc | |||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||
Mondelez International Inc | |||||||||||||||||
N/A Agnico Eagle Mines Ltd | |||||||||||||||||
N/A Caterpillar Inc | |||||||||||||||||
N/A Chevron Corp | |||||||||||||||||
N/A Duke Energy Corp | |||||||||||||||||
N/A Home Depot Inc/The | |||||||||||||||||
N/A International Business Machines Corp | |||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||
N/A McDonald's Corp | |||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||
N/A Visa Inc | |||||||||||||||||
N/A Walmart Inc | |||||||||||||||||
N/A Broadcom Inc | |||||||||||||||||
N/A Cisco Systems Inc | |||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs Group Inc/The | |||||||||||||||||
N/A Home Depot Inc/The | |||||||||||||||||
N/A International Business Machines Corp | |||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||
N/A Apple Inc | |||||||||||||||||
N/A Duke Energy Corp | |||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||
N/A Coca-Cola Co/The | |||||||||||||||||
N/A McDonald's Corp | |||||||||||||||||
N/A Merck & Co Inc | |||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||
N/A United Parcel Service Inc | |||||||||||||||||
N/A Walmart Inc | |||||||||||||||||
N/A Apple Inc | |||||||||||||||||
N/A Deere & Co | |||||||||||||||||
N/A Duke Energy Corp | |||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs Group Inc/The | |||||||||||||||||
N/A Home Depot Inc/The | |||||||||||||||||
N/A Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||||
N/A Marathon Petroleum Corp | |||||||||||||||||
N/A Starbucks Corp | |||||||||||||||||
N/A UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||
N/A United Parcel Service Inc | |||||||||||||||||
N/A Goldman Sachs Group Inc/The | |||||||||||||||||
N/A Johnson & Johnson | |||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||
N/A Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||||
N/A McDonald's Corp | |||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||
N/A Nucor Corp | |||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||
N/A Apple Inc | |||||||||||||||||
N/A Merck & Co Inc | |||||||||||||||||
N/A Merck & Co Inc | |||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||
N/A Visa Inc | |||||||||||||||||
N/A Apple Inc | |||||||||||||||||
N/A American Express Co | |||||||||||||||||
N/A Marathon Petroleum Corp | |||||||||||||||||
N/A United Parcel Service Inc | |||||||||||||||||
N/A Apple Inc | |||||||||||||||||
N/A CSX Corp | |||||||||||||||||
N/A Chevron Corp | |||||||||||||||||
N/A Dow Inc | |||||||||||||||||
N/A Duke Energy Corp | |||||||||||||||||
N/A Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||
N/A Visa Inc | |||||||||||||||||
N/A JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||
N/A Marathon Petroleum Corp | |||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||
N/A NIKE Inc | |||||||||||||||||
N/A Visa Inc | |||||||||||||||||
N/A Apple Inc | |||||||||||||||||
N/A Apple Inc | |||||||||||||||||
N/A ConocoPhillips | |||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||
N/A NIKE Inc | |||||||||||||||||
N/A Dow Inc | |||||||||||||||||
N/A Coca-Cola Co/The | |||||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||
N/A NIKE Inc | |||||||||||||||||
N/A Apple Inc | |||||||||||||||||
N/A Caterpillar Inc | |||||||||||||||||
N/A ConocoPhillips | |||||||||||||||||
N/A NIKE Inc | |||||||||||||||||
N/A Visa Inc | |||||||||||||||||
N/A Walmart Inc | |||||||||||||||||
N/A Caterpillar Inc | |||||||||||||||||
Newmont Corp | |||||||||||||||||
NIKE Inc | |||||||||||||||||
Nucor Corp | |||||||||||||||||
PepsiCo Inc | |||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corp | |||||||||||||||||
Schlumberger NV | |||||||||||||||||
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bil | |||||||||||||||||
SPDR Dow Jones Industrial Aver | |||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||||||||
Starbucks Corp | |||||||||||||||||
Union Pacific Corp | |||||||||||||||||
United Parcel Service Inc | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||
US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||
Verizon Communications Inc | |||||||||||||||||
Visa Inc | |||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc | |||||||||||||||||
Walmart Inc | |||||||||||||||||
Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||
Waste Management Inc |