| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES 3.75% 30 Nov 2026 | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES 1.15% 30 Jan 2028 | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 4.25% 21 Nov 2049 | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 3.6% 14 May 2025 | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 3.2% 21 Nov 2029 | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 3.2% 21 Nov 2029 | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 2.15% 19 Nov 2021 | ||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ACE Capital Trust II | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC 2.15% 01 Feb 2027 | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC 2.3% 01 Feb 2030 | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC 3.25% 01 Feb 2025 | ||||||||||||||||||||
| AES Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE 5.45% 01 Jun 2028 | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE 1.375% 15 Jan 2026 | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE 1.375% 15 Jan 2026 | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE 2.45% 15 Jan 2031 | ||||||||||||||||||||
| AFLAC INC | ||||||||||||||||||||
| Aflac, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AGCO Corp. | ||||||||||||||||||||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos., Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC Albertsons Cos., Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos., Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC Albertsons Cos., Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY 3.25% 15 Mar 2026 | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY 3.5% 15 Feb 2023 | ||||||||||||||||||||
| Alcoa Nederland Holding BV | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E 1.875% 01 Feb 2033 | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.75% 15 Apr 2035 | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2% 18 May 2032 | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4% 15 Jan 2024 | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP 3.85% 10 Aug 2049 | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP 1.45% 15 Dec 2030 | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP 1% 29 Mar 2021 | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP 0.75% 15 Dec 2025 | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP 3.15% 15 Jun 2023 | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| Altice France Holding SA | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC 2.73% 13 Apr 2024 | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC 2.5% 03 Jun 2050 | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC 3.45% 13 Apr 2029 | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC 2.8% 22 Aug 2024 | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC 1.2% 03 Jun 2027 | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Museum of Natural History (The) | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP 2.95% 15 Jan 2051 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP 5.25% 15 Jul 2028 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP 2.1% 15 Jun 2030 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP 5.65% 15 Mar 2033 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP 3.65% 15 Mar 2027 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP 1.6% 15 Apr 2026 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP 2.4% 15 Mar 2025 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP 1.875% 15 Oct 2030 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP 1.3% 15 Sep 2025 | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp. | ||||||||||||||||||||
| American Tower Trust #1 | ||||||||||||||||||||
| American University (The) | ||||||||||||||||||||
| American Water Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC 3% 22 Feb 2029 | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC 5.15% 02 Mar 2028 | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC 4.2% 01 Mar 2033 | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC 1.9% 21 Feb 2025 | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC 3.625% 22 May 2024 | ||||||||||||||||||||
| Amgen, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMSR TRUST | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC 1.7% 01 Oct 2028 | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC 2.95% 01 Apr 2025 | ||||||||||||||||||||
| ANDREW W MELLON FOUNDATI | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2022-5, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2022-2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Aon North America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC 2.4% 20 Aug 2050 | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC 3.95% 08 Aug 2052 | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC 3.35% 09 Feb 2027 | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC 2.375% 08 Feb 2041 | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC 3% 20 Jun 2027 | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC 2.85% 23 Feb 2023 | ||||||||||||||||||||
| Apple, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc / Aptiv Corp. | ||||||||||||||||||||
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. Aptiv Swiss Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. Aptiv Swiss Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING | ||||||||||||||||||||
| ARROYO MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC 5.55% 30 May 2033 | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC 5.5% 11 Aug 2032 | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC 4% 01 May 2028 | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.125% 19 Mar 2025 | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75% 17 Mar 2023 | ||||||||||||||||||||
| ASSURED GUARANTY US HLDG | ||||||||||||||||||||
| Assured Guaranty US Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Astrazeneca Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AT+T INC 3.5% 15 Sep 2053 | ||||||||||||||||||||
| AT+T INC 0.9% 25 Mar 2024 | ||||||||||||||||||||
| AT+T INC 4.3% 15 Feb 2030 | ||||||||||||||||||||
| AT+T INC 2.75% 01 Jun 2031 | ||||||||||||||||||||
| AT+T INC 3.1% 01 Feb 2043 | ||||||||||||||||||||
| AT+T INC 1.65% 01 Feb 2028 | ||||||||||||||||||||
| AT+T INC 3.6% 17 Feb 2023 | ||||||||||||||||||||
| AT+T INC 4.35% 01 Mar 2029 | ||||||||||||||||||||
| Avangrid, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avantor Funding, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | ||||||||||||||||||||
| Bacardi Ltd. / Bacardi-Martini BV | ||||||||||||||||||||
| Ball Corp. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 1% 10 Nov 2028 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 1% 20 Mar 2051 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 1% 15 Sep 2029 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 1% 15 Sep 2034 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 1% 25 Sep 2025 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 1% 23 Apr 2027 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 1% 19 May 2024 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 1% 17 May 2022 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL 5.92% 25 Sep 2025 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL 1.25% 15 Sep 2026 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL 2.05% 01 Nov 2022 | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP 3.4% 29 Jan 2028 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP 1% 25 Oct 2033 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP 1.85% 27 Jan 2023 | ||||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co. | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON + CO | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO 3.7% 06 Jun 2027 | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO 3.363% 06 Jun 2024 | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO 1.957% 11 Feb 2031 | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT 1% 25 Apr 2028 | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT 1% 25 Aug 2028 | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||||||||||||||
| BLOCK INC 3.5% 01 Jun 2031 | ||||||||||||||||||||
| BLOCK INC 3.5% 01 Jun 2031 | ||||||||||||||||||||
| Block, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BlueHub Loan Fund, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BNG Bank NV | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| BRANDYWINE OPER PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.55% 15 Mar 2042 | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2.35% 13 Nov 2040 | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2.55% 13 Nov 2050 | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2.9% 26 Jul 2024 | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2.9% 26 Jul 2024 | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||||||||||||
| Brixmor Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| Broadcom, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | ||||||||||||||||||||
| California Buyer Ltd. / Atlantica Sustainable Infrastructure plc | ||||||||||||||||||||
| California Endowment (The) | ||||||||||||||||||||
| California Health Facilities Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST UNIV REVENUE | ||||||||||||||||||||
| California State University | ||||||||||||||||||||
| Calvert Impact Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CALVERT SOCIAL INVT FND | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co. | ||||||||||||||||||||
| Capital Impact Partners Capital Impact Partners | ||||||||||||||||||||
| Capital Impact Partners Capital Impact Partners | ||||||||||||||||||||
| Capital Impact Partners Capital Impact Partners | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2.53% 15 Jan 2027 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2.8% 15 Apr 2026 | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp. | ||||||||||||||||||||
| CATALENT PHARMA SOLUTION | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| CEI INVESTMENT NOTES | ||||||||||||||||||||
| CEI Investments LLC | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP 4.25% 15 Dec 2027 | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP 4.25% 15 Dec 2027 | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| CENTURY HOUSING CORP 0.95% 15 Feb 2023 | ||||||||||||||||||||
| CENTURY HOUSING CORP 0.375% 15 Mar 2022 | ||||||||||||||||||||
| Century Housing Corp. | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP 0.75% 18 Mar 2024 | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP 1.15% 13 May 2026 | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP 0.9% 11 Mar 2026 | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP 3.55% 01 Feb 2024 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CHNGE MORTGAGE TRUST 1% 25 Jun 2058 | ||||||||||||||||||||
| CHNGE MORTGAGE TRUST 1% 25 Mar 2058 | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC 2.85% 15 Dec 2051 | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC 1.375% 15 Sep 2030 | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC 3.35% 03 May 2026 | ||||||||||||||||||||
| Chubb INA Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Church & Dwight Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ciena Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CIT BANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC 1% 25 Jan 2026 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC 1% 03 Nov 2025 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clean Harbors, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clearway Energy Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| CLOROX COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CMUNTY CDT UNION OF LYNN | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| Cogent Communications Group LLC | ||||||||||||||||||||
| College Ave Student Loans LLC College Ave Student Loans LLC, Series 2024-B, Class A1A | ||||||||||||||||||||
| College Ave Student Loans LLC College Ave Student Loans LLC, Series 2021-B, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| COLT FUNDING LLC 1% 25 Feb 2050 | ||||||||||||||||||||
| COLT FUNDING LLC 1% 25 May 2049 | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP 4.65% 15 Feb 2033 | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP 5.35% 15 May 2053 | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||
| Commonbond Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 1.2% 25 Mar 2052 | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 1.17% 25 Sep 2051 | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 3.87% 25 Feb 2046 | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 1.98% 25 Aug 2050 | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2.73% 25 Oct 2040 | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth of Massachusetts | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Concentrix Corp. | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R06, Class 1M1 | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R01, Class 1M1 | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R08, Class 1M1 | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2021-R01, Class 1M2 | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2021-R01, Class 1B1 | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Council of Europe Development Bank | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC 4.8% 01 Sep 2028 | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC 1.05% 15 Jul 2026 | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC 3.3% 01 Jul 2030 | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC 2.5% 15 Jul 2031 | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CubeSmart LP | ||||||||||||||||||||
| Cummins, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 5.875% 01 Jun 2053 | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 5.125% 20 Jul 2045 | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 5.3% 01 Jun 2033 | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 5% 30 Jan 2029 | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 5.25% 21 Feb 2033 | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 5.05% 25 Mar 2048 | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 4.3% 25 Mar 2028 | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 2.125% 15 Sep 2031 | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 3.25% 15 Aug 2029 | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 3.625% 01 Apr 2027 | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 1.75% 21 Aug 2030 | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp. | ||||||||||||||||||||
| CVS Pass-Through Trust | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP 6.02% 15 Jun 2026 | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP 6.02% 15 Jun 2026 | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK 3.2% 09 Aug 2021 | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK 2.45% 12 Sep 2024 | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Discovery Communications LLC | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Doris Duke Charitable Foundation (The) | ||||||||||||||||||||
| Dow Chemical Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| DTE ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| DTE Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC 2.125% 15 Aug 2050 | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC 2.75% 18 Aug 2055 | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC 2.75% 18 Aug 2055 | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC 4.8% 24 Mar 2030 | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC 1.3% 30 Jan 2031 | ||||||||||||||||||||
| Ecolab, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC 5.125% 15 Feb 2053 | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC 2.375% 15 Jan 2025 | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC 1.5% 15 Mar 2026 | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC 4.101% 01 Mar 2028 | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Envest Microfinance Cooperative Envest Microfinance Cooperative | ||||||||||||||||||||
| Envest Microfinance Cooperative Envest Microfinance Cooperative | ||||||||||||||||||||
| Envest Microfinance Cooperative Envest Microfinance Cooperative | ||||||||||||||||||||
| Envest Microfinance Cooperative Envest Microfinance Cooperative | ||||||||||||||||||||
| Envest Microfinance Cooperative Envest Microfinance Cooperative | ||||||||||||||||||||
| Envest Microfinance Cooperative Envest Microfinance Cooperative | ||||||||||||||||||||
| Envest Microfinance Cooperative Envest Microfinance Cooperative | ||||||||||||||||||||
| Envest Microfinance Cooperative Envest Microfinance Cooperative | ||||||||||||||||||||
| Envest Microfinance Cooperative Envest Microfinance Cooperative | ||||||||||||||||||||
| Envest Microfinance Cooperative Envest Microfinance Cooperative | ||||||||||||||||||||
| ENVEST MICROFINANCE FUND LLC 4% 20 Apr 2026 | ||||||||||||||||||||
| ENVEST MICROFINANCE FUND LLC 4.38% 25 Oct 2023 | ||||||||||||||||||||
| ENVEST MICROFINANCE SR NOTE 4 | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC 3.9% 15 Apr 2032 | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC 1% 15 Sep 2025 | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC 1.55% 15 Mar 2028 | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC 5.375% 15 May 2027 | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC 5.875% 15 Jan 2026 | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC 1.25% 15 Jul 2025 | ||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Esab Corp. | ||||||||||||||||||||
| European Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON + DEV 1.625% 27 Sep 2024 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON + DEV 0.25% 10 Jul 2023 | ||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75% 23 Sep 2030 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75% 14 Feb 2033 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25% 29 Jan 2024 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875% 15 Mar 2028 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 15 Aug 2025 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375% 15 Mar 2027 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.125% 14 Dec 2023 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25% 14 Feb 2031 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 15 Mar 2023 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25% 15 Sep 2023 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 13 May 2021 | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CAS | ||||||||||||||||||||
| FANNIEMAE ACES 1% 25 Mar 2028 | ||||||||||||||||||||
| FANNIEMAE ACES 1% 25 Jun 2028 | ||||||||||||||||||||
| FANNIEMAE ACES 1% 25 Jan 2028 | ||||||||||||||||||||
| FANNIEMAE ACES 1% 25 Sep 2028 | ||||||||||||||||||||
| FANNIEMAE ACES 1% 25 Dec 2030 | ||||||||||||||||||||
| FANNIEMAE ACES 1% 25 Feb 2027 | ||||||||||||||||||||
| FANNIEMAE ACES 1% 25 Apr 2033 | ||||||||||||||||||||
| FANNIEMAE ACES 2.937% 25 Jun 2029 | ||||||||||||||||||||
| FANNIEMAE ACES 1.435% 25 Oct 2029 | ||||||||||||||||||||
| FANNIEMAE ACES 1% 25 Sep 2027 | ||||||||||||||||||||
| FARM Mortgage Trust FARM Mortgage Trust, Series 2024-2, Class A | ||||||||||||||||||||
| FARM Mortgage Trust FARM Mortgage Trust, Series 2024-1, Class A | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL C91815 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL C91904 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL QA0245 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL QA5039 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL QA6753 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL QA6906 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL QA6965 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL QA8290 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL QA9426 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL QE1065 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL QF0474 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL QF6108 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL QN1206 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL QO0553 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL RA4510 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL RA8760 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL RA9125 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL RA9293 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD1004 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD1434 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD1859 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD2325 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD3049 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZA1155 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZA2395 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZK3321 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZL9041 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZM3950 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZM4168 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZM4557 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZM5123 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZM6072 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZM6175 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZM6527 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZS4731 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZS4759 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZS9042 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZS9524 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZS9773 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZT1044 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZT1360 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZT1612 | ||||||||||||||||||||
| FFCB | ||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust FHF Issuer Trust, Series 2024-1A, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust FHF Issuer Trust, Series 2024-3A, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| FHLB | ||||||||||||||||||||
| FHLMC FHLMC, Multi-class Certificates, Series 2021-P011, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2024-DNA1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2024-DNA2, Class M1 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC FHLMC, Multi-class Certificates, Series 2021-P009, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA1, Class M1B | ||||||||||||||||||||
| FHLMC FHLMC, Multi-class Certificates, Series 2024-P016, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2020-HQA2, Class M2 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P 2.412% 25 Aug 2029 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P 1.487% 25 Nov 2030 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P 2.939% 25 Apr 2029 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P 1% 25 Aug 2032 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P 1% 25 Aug 2032 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P 1.503% 25 Sep 2030 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P 1% 25 Apr 2029 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP 1% 01 Nov 2027 | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP 1.625% 05 May 2023 | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||||
| FIRSTKEY HOMES 2020 SFR1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC 5.625% 21 Aug 2033 | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC 4.4% 01 Jul 2049 | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC 5.6% 02 Mar 2033 | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC 3.5% 01 Jul 2029 | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC 2.25% 01 Jun 2027 | ||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust, Series 2021-6INV, Class A6 | ||||||||||||||||||||
| Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust, Series 2021-5INV, Class A5 | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co. | ||||||||||||||||||||
| FNMA | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AB7931 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AH4793 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AL3024 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AL7594 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AL9727 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AN2477 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AN4492 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AN6675 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AS6229 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AS7372 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AS9796 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AS9803 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AS9831 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AZ2646 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AZ3292 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AZ4750 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AZ7335 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BC0960 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BE1348 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BE2976 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BE3619 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BE5068 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BH1195 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BJ4564 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BK5292 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BM1248 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BM3925 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BM4735 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BM4831 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BO2987 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BP7667 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BQ0144 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BQ0199 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BQ9146 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BQ9430 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BR7171 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BT9775 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BV4563 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BV9945 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BW0025 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BW0027 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BW1954 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BX7765 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BX8496 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BY6884 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CA0110 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CA0684 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CA1686 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CA1870 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CA4420 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CA6951 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CA7588 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CA7650 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CA8207 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CA8304 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CA8323 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CA9432 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CB1131 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CB2684 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CB4256 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CB4342 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CB5055 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CB6222 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL CB6320 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM0024 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM1221 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM1449 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM2395 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM2684 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM4300 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM4523 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM4543 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM4640 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM4967 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM4972 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM8178 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM8313 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM8753 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM9072 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FM9293 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FS0613 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FS0675 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FS0794 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FS0902 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FS0925 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FS1230 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FS1429 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FS2141 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FS2420 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FS3063 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FS3120 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FS3822 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL FS4631 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL MA2321 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL MA3128 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL MA3939 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL MA4271 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL MA4867 | ||||||||||||||||||||
| Ford Foundation (The) | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.375% 13 Nov 2025 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.81% 09 Jan 2024 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1% 05 Apr 2021 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.343% 02 Nov 2020 | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Foundation Finance Trust Foundation Finance Trust, Series 2023-2A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Foundation Finance Trust Foundation Finance Trust, Series 2023-1A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Foundation Finance Trust Foundation Finance Trust, Series 2023-2A, Class C | ||||||||||||||||||||
| Foundation Finance Trust Foundation Finance Trust, Series 2019-1A, Class A | ||||||||||||||||||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST 1.27% 15 May 2041 | ||||||||||||||||||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST 2.19% 15 Jan 2042 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR 1% 25 Oct 2050 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR 1% 25 Jun 2050 | ||||||||||||||||||||
| Frontier Issuer LLC Frontier Issuer LLC, Series 2023-1, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| Frontier Issuer LLC Frontier Issuer LLC, Series 2023-1, Class B | ||||||||||||||||||||
| Frontier Issuer LLC Frontier Issuer LLC, Series 2024-1, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| FRTKL | ||||||||||||||||||||
| GARTNER INC | ||||||||||||||||||||
| GEN DIGITAL INC 6.75% 30 Sep 2027 | ||||||||||||||||||||
| GEN DIGITAL INC 7.125% 30 Sep 2030 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC 2.25% 14 Oct 2031 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC 2.875% 15 Apr 2030 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC 4.95% 29 Mar 2033 | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
| Genesee & Wyoming, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Georgia Power Co. | ||||||||||||||||||||
| Global Payments, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||||||||||||
| GNMA | ||||||||||||||||||||
| GNMA II POOL MA8197 | ||||||||||||||||||||
| GNMA POOL AU4920 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 1% 12 Feb 2026 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 1% 22 Apr 2042 | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 1% 16 Mar 2055 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 1% 16 Sep 2050 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 1.55% 16 Jun 2036 | ||||||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||||||||||
| Graphic Packaging International LLC | ||||||||||||||||||||
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Haleon US Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | ||||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.375% 15 Jun 2026 | ||||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.75% 15 Sep 2030 | ||||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT 6% 15 Apr 2025 | ||||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT 5.25% 15 Jul 2024 | ||||||||||||||||||||
| HCA INC 5.2% 01 Jun 2028 | ||||||||||||||||||||
| HCA INC 5.875% 01 May 2023 | ||||||||||||||||||||
| HCA INC 4.125% 15 Jun 2029 | ||||||||||||||||||||
| HCA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HealthEquity, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Healthpeak OP LLC | ||||||||||||||||||||
| Helios Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing III LLC | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co. | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC 4.5% 15 Sep 2032 | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC 2.875% 15 Apr 2027 | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC 2.75% 15 Sep 2051 | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC 2.8% 14 Sep 2027 | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC 2.95% 15 Jun 2029 | ||||||||||||||||||||
| HONOLULU CITY CNTY HI 3.974% 01 Sep 2035 | ||||||||||||||||||||
| HONOLULU CITY CNTY HI 3.138% 01 Oct 2032 | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS + RESORTS LP | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO 6.35% 15 Oct 2045 | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO 1.45% 01 Apr 2024 | ||||||||||||||||||||
| HP INC 2.65% 17 Jun 2031 | ||||||||||||||||||||
| HP INC 4.75% 15 Jan 2028 | ||||||||||||||||||||
| HP INC 2.65% 17 Jun 2031 | ||||||||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust | ||||||||||||||||||||
| IDEX Corp. | ||||||||||||||||||||
| IHO Verwaltungs GmbH | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| Insight Enterprises, Inc. | ||||||||||||||||||||
| INT DEVELOPMENT FIN CORP 3.52% 20 Sep 2032 | ||||||||||||||||||||
| INT DEVELOPMENT FIN CORP 3.13% 15 Apr 2028 | ||||||||||||||||||||
| INT DEVELOPMENT FIN CORP 1.44% 15 Apr 2028 | ||||||||||||||||||||
| INT DEVELOPMENT FIN CORP 1% 15 Mar 2030 | ||||||||||||||||||||
| INT DEVELOPMENT FIN CORP 1% 15 Sep 2026 | ||||||||||||||||||||
| INT DEVELOPMENT FIN CORP 0.01% 21 Aug 2021 | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP 5.2% 10 Feb 2033 | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP 3.4% 25 Mar 2025 | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEVEL BK 0.625% 15 Jul 2025 | ||||||||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEVEL BK 0.34% 15 Oct 2024 | ||||||||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEVEL BK 3.5% 14 Sep 2029 | ||||||||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEVEL BK 0.25% 15 Nov 2023 | ||||||||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEVEL BK 0.625% 16 Sep 2027 | ||||||||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEVEL BK 3.5% 12 Apr 2033 | ||||||||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEVEL BK 0.875% 20 Apr 2026 | ||||||||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEVEL BK 2.625% 16 Jan 2024 | ||||||||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEVEL BK 1.125% 13 Jan 2031 | ||||||||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEVEL BK 1.75% 14 Mar 2025 | ||||||||||||||||||||
| Inter-American Development Bank | ||||||||||||||||||||
| Inter-American Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
| International Development Association | ||||||||||||||||||||
| International Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON + DEVELOP 0.5% 28 Oct 2025 | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON + DEVELOP 0.01% 31 Mar 2028 | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON + DEVELOP 1.625% 15 Jan 2025 | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON + DEVELOP 2.75% 31 May 2036 | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON + DEVELOP 3.875% 14 Feb 2030 | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON + DEVELOP 4% 25 Jul 2030 | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON + DEVELOP 0.625% 22 Apr 2025 | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON + DEVELOP 1.375% 20 Apr 2028 | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON + DEVELOP 4.625% 01 Aug 2028 | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON + DEVELOP 1% 11 Feb 2031 | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON + DEVELOP 3.125% 15 Jun 2027 | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON + DEVELOP 1.625% 03 Nov 2031 | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON + DEVELOP 2.125% 01 Jul 2022 | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON + DEVELOP 2.53% 11 Mar 2022 | ||||||||||||||||||||
| INTL DEVELOPMENT ASSOC | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP 0.75% 08 Oct 2026 | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP 0.375% 16 Jul 2025 | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP 1% 15 Apr 2026 | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP 1% 15 Apr 2023 | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| IQVIA INC 5.7% 15 May 2028 | ||||||||||||||||||||
| IQVIA INC 5% 15 May 2027 | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC 4.875% 15 Sep 2027 | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC 4.5% 15 Feb 2031 | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN US HLDNGS | ||||||||||||||||||||
| J M Smucker Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| JAGUAR HL / PPDI | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE + CO 1% 15 Nov 2048 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE + CO 1% 09 Aug 2025 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE + CO 1% 16 Feb 2025 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE + CO 1% 24 Feb 2028 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE + CO 1% 16 Sep 2024 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE + CO 1% 22 Sep 2027 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE + CO 2.972% 15 Jan 2023 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund JPMorgan Prime Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund JPMorgan Prime Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund JPMorgan Prime Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund JPMorgan Prime Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| KAISER FOUNDATION HOSPIT | ||||||||||||||||||||
| Kaiser Foundation Hospitals | ||||||||||||||||||||
| Kellanova | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC 3.35% 15 Mar 2051 | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC 0.75% 15 Mar 2024 | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC 4.05% 15 Apr 2032 | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01 May 2030 | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP 2.25% 06 Apr 2027 | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP 2.55% 01 Oct 2029 | ||||||||||||||||||||
| KFW 0.5% 20 Sep 2024 | ||||||||||||||||||||
| KFW 1% 01 Oct 2026 | ||||||||||||||||||||
| KFW 0.375% 18 Jul 2025 | ||||||||||||||||||||
| KFW 2.625% 28 Feb 2024 | ||||||||||||||||||||
| KFW 3.125% 10 Jun 2025 | ||||||||||||||||||||
| KFW 0.625% 22 Jan 2026 | ||||||||||||||||||||
| KFW 4.125% 15 Jul 2033 | ||||||||||||||||||||
| KFW 3.75% 15 Feb 2028 | ||||||||||||||||||||
| KFW 1.75% 14 Sep 2029 | ||||||||||||||||||||
| KFW 2.375% 29 Dec 2022 | ||||||||||||||||||||
| KFW 1.25% 31 Jan 2025 | ||||||||||||||||||||
| KFW 2.125% 15 Jun 2022 | ||||||||||||||||||||
| KFW 3.125% 15 Dec 2021 | ||||||||||||||||||||
| KFW 0.75% 30 Sep 2030 | ||||||||||||||||||||
| Kimco Realty OP LLC | ||||||||||||||||||||
| KLA CORP | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kommunalbanken A/S | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS 1.125% 14 Jun 2030 | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS 4.625% 24 Oct 2025 | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS 0.5% 21 Oct 2024 | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO 7.125% 01 Aug 2039 | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01 Jun 2046 | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25% 01 Mar 2031 | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25% 01 Mar 2031 | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co. | ||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | ||||||||||||||||||||
| Kroger Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER 1.55% 01 Jun 2026 | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER 3.6% 01 Feb 2025 | ||||||||||||||||||||
| Laboratory Corp. of America Holdings | ||||||||||||||||||||
| Leeward Renewable Energy Operations LLC | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC 3.875% 15 Nov 2029 | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC 3.75% 15 Jul 2029 | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC 3.4% 01 Mar 2027 | ||||||||||||||||||||
| Loanpal Solar Loan Ltd. Loanpal Solar Loan Ltd., Series 2021-2GS, Class A | ||||||||||||||||||||
| Loanpal Solar Loan Ltd. Loanpal Solar Loan Ltd., Series 2021-1GS, Class A | ||||||||||||||||||||
| Local Initiatives Support Corp. | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CA WSTWTR SYS REVE 4.029% 01 Jun 2039 | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CA WSTWTR SYS REVE 3.144% 01 Jun 2026 | ||||||||||||||||||||
| LOWE S COS INC 2.8% 15 Sep 2041 | ||||||||||||||||||||
| LOWE S COS INC 4.8% 01 Apr 2026 | ||||||||||||||||||||
| LOWE S COS INC 5% 15 Apr 2033 | ||||||||||||||||||||
| LOWE S COS INC 3% 15 Oct 2050 | ||||||||||||||||||||
| LOWE S COS INC 1.3% 15 Apr 2028 | ||||||||||||||||||||
| LOWE S COS INC 3.5% 01 Apr 2051 | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp. | ||||||||||||||||||||
| Macy's Retail Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORP 1.5% 15 Feb 2028 | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORP 4.375% 01 Apr 2026 | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts Institute of Technology | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC 2.95% 15 Mar 2051 | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC 2.95% 01 Jun 2029 | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC 3.5% 26 Feb 2028 | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC 3.3% 26 Mar 2027 | ||||||||||||||||||||
| Mastercard, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MASTR ASSET BACKED SECURITIES | ||||||||||||||||||||
| McAfee Corp. | ||||||||||||||||||||
| MDC Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Medline Borrower LP | ||||||||||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Acceptance | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| MERCK + CO INC 3.4% 07 Mar 2029 | ||||||||||||||||||||
| MERCK + CO INC 1.45% 24 Jun 2030 | ||||||||||||||||||||
| MERCK + CO INC 2.8% 18 May 2023 | ||||||||||||||||||||
| MERITOR INC | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| METLIFE INC | ||||||||||||||||||||
| MetLife, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP 2.921% 17 Mar 2052 | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP 2.4% 08 Aug 2026 | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP 2.875% 06 Feb 2024 | ||||||||||||||||||||
| MID AMERICA APARTMENTS | ||||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO 3.1% 01 May 2027 | ||||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO 2.7% 01 Aug 2052 | ||||||||||||||||||||
| MidAmerican Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| MILL CITY MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Mill City Solar Loan Ltd. Mill City Solar Loan Ltd., Series 2019-2GS, Class A | ||||||||||||||||||||
| Mill City Solar Loan Ltd. Mill City Solar Loan Ltd., Series 2019-1A, Class A | ||||||||||||||||||||
| MKT 2020 525M MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 1% 22 Apr 2039 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 6.375% 24 Jul 2042 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 3.625% 20 Jan 2027 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 1% 10 Nov 2023 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 1% 24 Mar 2051 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 1% 20 Jan 2022 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank NA | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust Mosaic Solar Loan Trust, Series 2018-1A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust Mosaic Solar Loan Trust, Series 2017-1A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust Mosaic Solar Loan Trust, Series 2020-1A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust Mosaic Solar Loan Trust, Series 2017-2A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust Mosaic Solar Loan Trust, Series 2019-2A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust Mosaic Solar Loan Trust, Series 2020-2A, Class C | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust Mosaic Solar Loan Trust, Series 2020-2A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust Mosaic Solar Loan Trust, Series 2019-1A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust Mosaic Solar Loan Trust, Series 2021-1A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust Mosaic Solar Loan Trust, Series 2022-3A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust Mosaic Solar Loan Trust, Series 2021-2A, Class B | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust Mosaic Solar Loan Trust, Series 2017-2A, Class C | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC 3.625% 01 Sep 2030 | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC 3.875% 15 Feb 2031 | ||||||||||||||||||||
| MUELLER WATER PRODUCTS | ||||||||||||||||||||
| NA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq, Inc. | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA 1% 15 Nov 2024 | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA 1% 15 Aug 2023 | ||||||||||||||||||||
| Nature Conservancy (The) | ||||||||||||||||||||
| NATURE CONSERVANCY (THE) | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group plc | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVISTAR FINANCIAL DEALER NOTE | ||||||||||||||||||||
| Nestle Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Nestle Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NETAPP INC 1.875% 22 Jun 2025 | ||||||||||||||||||||
| NETAPP INC 3.25% 15 Dec 2022 | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-5A, Class A1B | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-2A, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-RPL3, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-4A, Class A1B | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL | ||||||||||||||||||||
| Newell Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY OPERATING 4.25% 15 Sep 2024 | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY OPERATING 3.875% 15 Oct 2026 | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA MOHAWK POWER | ||||||||||||||||||||
| Niagara Mohawk Power Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nordic Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| NORDIC INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP 5.05% 01 Aug 2030 | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP 2.3% 15 May 2031 | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP 2.9% 25 Aug 2051 | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp. | ||||||||||||||||||||
| Northern States Power Co. | ||||||||||||||||||||
| Novant Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NSTAR Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| nVent Finance SARL | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.5% 11 May 2031 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.5% 11 May 2031 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.4% 01 May 2030 | ||||||||||||||||||||
| OneMain Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust OneMain Financial Issuance Trust, Series 2024-1A, Class A | ||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust OneMain Financial Issuance Trust, Series 2022-S1, Class A | ||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust OneMain Financial Issuance Trust, Series 2022-3A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Ontario Teachers' Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| OPEN TEXT CORP | ||||||||||||||||||||
| OREGON ST | ||||||||||||||||||||
| OWENS BROCKWAY | ||||||||||||||||||||
| Owens Corning | ||||||||||||||||||||
| PACEWell 5 Trust | ||||||||||||||||||||
| Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pentair Finance SARL | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC 3.9% 18 Jul 2032 | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC 2.875% 15 Oct 2049 | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC 3.5% 17 Jul 2025 | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PG&E Energy Recovery Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| PG&E Recovery Funding LLC PG&E Recovery Funding LLC, Series A-2 | ||||||||||||||||||||
| PG&E Recovery Funding LLC PG&E Recovery Funding LLC, Series A-3 | ||||||||||||||||||||
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | ||||||||||||||||||||
| PNC BANK NA | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES 3.45% 23 Apr 2029 | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES 1.15% 13 Aug 2026 | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES 2.2% 01 Nov 2024 | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Post Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PRES + FELLOWS OF HARVAR | ||||||||||||||||||||
| Principal Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2.709% 17 Feb 2041 | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 1.052% 17 Apr 2038 | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Prologis LP | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP 1.25% 15 Oct 2030 | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP 1.625% 15 Mar 2031 | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP 4.75% 15 Jun 2033 | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1.5% 10 Mar 2026 | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.35% 25 Feb 2050 | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| RADNOR RE LTD | ||||||||||||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| Raza Development Fund, Inc. | ||||||||||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||||||
| REGENCY CENTERS LP 3.7% 15 Jun 2030 | ||||||||||||||||||||
| REGENCY CENTERS LP 2.95% 15 Sep 2029 | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| Republic Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROSS STORES INC | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.875% 12 Jan 2026 | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 25 Apr 2025 | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA 1.15% 10 Jun 2025 | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE.COM INC 1.5% 15 Jul 2028 | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE.COM INC 3.7% 11 Apr 2028 | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CITY CNTY CA C 4.221% 01 Sep 2039 | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CITY CNTY CA C 4% 01 Sep 2048 | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CITY CNTY CA P | ||||||||||||||||||||
| SANTA CLARA VLY CA WTR DIST CO | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL | ||||||||||||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| SBA Small Business Investment Cos. SBA Small Business Investment Cos., Series 2023-10A, Class 1 | ||||||||||||||||||||
| SBA Small Business Investment Cos. SBA Small Business Investment Cos., Series 2024-10A, Class 1 | ||||||||||||||||||||
| SBA Small Business Investment Cos. SBA Small Business Investment Cos., Series 2023-10B, Class 1 | ||||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA Tower Trust | ||||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA Tower Trust | ||||||||||||||||||||
| SCE Recovery Funding LLC SCE Recovery Funding LLC, Series A-2 | ||||||||||||||||||||
| SCE Recovery Funding LLC SCE Recovery Funding LLC, Series A-2 | ||||||||||||||||||||
| SCE Recovery Funding LLC SCE Recovery Funding LLC, Series A-1 | ||||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp. | ||||||||||||||||||||
| Seattle Children's Hospital | ||||||||||||||||||||
| SELF HELP CREDIT UN NCUA CD | ||||||||||||||||||||
| SELF HELP FED CRED UNION | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust, Series 2021-4, Class A4 | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust, Series 2018-CH1, Class A19 | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust, Series 2024-3, Class A19 | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust, Series 2024-2, Class A19 | ||||||||||||||||||||
| Service Experts Issuer LLC Service Experts Issuer LLC, Series 2024-1A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Service Experts Issuer LLC Service Experts Issuer LLC, Series 2021-1A, Class A | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||||
| SLG Office Trust | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR 2.37% 16 Nov 2048 | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.49% 26 Nov 2040 | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.59% 26 Oct 2037 | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR 2.65% 25 Sep 2040 | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.34% 25 Aug 2047 | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.18% 15 Jun 2048 | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR 2.54% 15 May 2046 | ||||||||||||||||||||
| SoFi Professional Loan Program LLC SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2018-B, Class BFX | ||||||||||||||||||||
| SoFi Professional Loan Program LLC SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-D, Class BFX | ||||||||||||||||||||
| SoFi Professional Loan Program LLC SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-F, Class BFX | ||||||||||||||||||||
| SoFi Professional Loan Program LLC SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-B, Class BFX | ||||||||||||||||||||
| Solventum Corp. | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| Southern Power Co. | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Public Service Co. | ||||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| SPRINT COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| SPRINT LLC | ||||||||||||||||||||
| SSC GOVERNMENT MM GVMXX | ||||||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC 4.75% 15 Jan 2028 | ||||||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC 4.375% 15 Jul 2030 | ||||||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC 6% 15 Oct 2025 | ||||||||||||||||||||
| Star Parent, Inc. | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP 4.8% 15 Feb 2033 | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP 2.25% 12 Mar 2030 | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| State of California | ||||||||||||||||||||
| State of Oregon | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sunnova Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sunnova Helios II Issuer LLC Sunnova Helios II Issuer LLC, Series 2021-B, Class A | ||||||||||||||||||||
| Sunnova Helios II Issuer LLC Sunnova Helios II Issuer LLC, Series 2019-AA, Class A | ||||||||||||||||||||
| Sunnova Helios IV Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Sunnova Helios V Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Sunnova Helios VII Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Sunnova Helios XIII Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Sunnova Sol Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| SUNNOVA SOL ISSUER,LLC | ||||||||||||||||||||
| Sunrun Athena Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Sunrun Atlas Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| SWITCH LTD 4.125% 15 Jun 2029 | ||||||||||||||||||||
| SWITCH LTD 3.75% 15 Sep 2028 | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp. | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC 5.75% 15 Jan 2054 | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC 3.5% 15 Apr 2031 | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC 5.05% 15 Jul 2033 | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC 5.65% 15 Jan 2053 | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC 4.5% 15 Apr 2050 | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC 4.75% 01 Feb 2028 | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC 3% 15 Feb 2041 | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC 2.25% 15 Feb 2026 | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC 3% 15 Feb 2041 | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC 4.5% 15 Apr 2050 | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC 2.25% 15 Nov 2031 | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC 3.5% 15 Apr 2025 | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TERRAFORM POWER OPERATIN | ||||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust, Series 2024-A, Class B | ||||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust, Series 2023-B, Class B | ||||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust, Series 2023-A, Class B | ||||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust, Series 2021-A, Class C | ||||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust, Series 2023-A, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust, Series 2021-A, Class D | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 1.12% 22 Sep 2025 | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 4.64% 20 Aug 2024 | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 5.48% 22 May 2023 | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 1.68% 20 Feb 2024 | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 7.87% 20 Jun 2022 | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2.41% 20 Dec 2022 | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 5.29% 22 Nov 2021 | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 1.18% 22 Jan 2024 | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 3.71% 20 Aug 2021 | ||||||||||||||||||||
| Tesla Energy Operations, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6% 15 Feb 2028 | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC 1.375% 12 Mar 2025 | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75% 15 Oct 2028 | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC 2% 15 Oct 2031 | ||||||||||||||||||||
| TJX COS INC 1.15% 15 May 2028 | ||||||||||||||||||||
| TJX COS INC 2.25% 15 Sep 2026 | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK 2.65% 12 Jun 2024 | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK 2.8% 10 Mar 2027 | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK 5.103% 09 Jan 2026 | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK 1.9% 01 Dec 2022 | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK 1.85% 11 Sep 2020 | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank (The) | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 1% 25 Nov 2060 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 1% 25 Nov 2057 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 1% 25 Oct 2057 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp. | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15% 13 Feb 2030 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.45% 20 Sep 2023 | ||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COS INC 6.25% 15 Jun 2037 | ||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COS INC 4.1% 04 Mar 2049 | ||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COS INC 3.75% 15 May 2046 | ||||||||||||||||||||
| Travelers Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Tricon American Homes Trust | ||||||||||||||||||||
| Triumph Rail Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| TRP LLC | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| TRUSTEES PRINCETON UNIV | ||||||||||||||||||||
| TSMC ARIZONA CORP | ||||||||||||||||||||
| TSMC GLOBAL LTD 1.25% 23 Apr 2026 | ||||||||||||||||||||
| TSMC GLOBAL LTD 0.75% 28 Sep 2025 | ||||||||||||||||||||
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15 Jul 2024 | ||||||||||||||||||||
| TSY INFL IX N/B 1% 15 Feb 2048 | ||||||||||||||||||||
| TSY INFL IX N/B 0.625% 15 Jan 2026 | ||||||||||||||||||||
| TSY INFL IX N/B 0.375% 15 Jul 2027 | ||||||||||||||||||||
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15 Apr 2022 | ||||||||||||||||||||
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15 Apr 2021 | ||||||||||||||||||||
| TSY INFL IX N/B 1.25% 15 Jul 2020 | ||||||||||||||||||||
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | ||||||||||||||||||||
| UDR INC | ||||||||||||||||||||
| UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| Union Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP 2.4% 05 Feb 2030 | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP 3.2% 20 May 2041 | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP 3.7% 01 Mar 2029 | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||||||||||||
| United States International Development Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| United States of America | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 15 Feb 2053 | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75% 15 May 2040 | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7% 15 May 2027 | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.25% 15 Feb 2028 | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05% 15 May 2041 | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4% 15 May 2029 | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 1.25% 15 Jan 2026 | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 2.375% 15 Oct 2022 | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF MASSACHUSETTS MA BLDG | ||||||||||||||||||||
| University of Massachusetts Building Authority | ||||||||||||||||||||
| Unum Group | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.5% 15 Feb 2033 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.875% 15 May 2043 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4% 30 Jun 2028 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.75% 30 Jun 2030 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 5% 15 May 2037 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4.5% 15 Jul 2026 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.625% 15 May 2053 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.75% 31 May 2030 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.625% 31 Mar 2028 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.625% 15 May 2026 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.5% 31 Jan 2028 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4% 15 Nov 2052 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4.625% 15 Mar 2026 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4% 31 Oct 2029 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 0.875% 15 Nov 2030 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.875% 15 Feb 2043 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4.125% 15 Nov 2032 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4% 15 Nov 2042 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4.5% 15 Nov 2025 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.875% 30 Nov 2027 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.875% 15 May 2052 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.25% 15 May 2042 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3% 15 Jul 2025 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.25% 30 Jun 2027 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.875% 30 Apr 2029 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.875% 15 May 2032 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.75% 30 Apr 2027 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.75% 15 May 2025 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.875% 15 Feb 2032 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2% 15 Nov 2041 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.25% 15 Feb 2052 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.875% 28 Feb 2029 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.875% 28 Feb 2027 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.875% 15 Nov 2051 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.625% 15 May 2031 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.25% 30 Nov 2026 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.5% 30 Nov 2028 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.375% 15 May 2051 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.25% 15 May 2041 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 0.625% 31 Jul 2026 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.125% 29 Feb 2028 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.125% 15 Feb 2031 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 0.5% 28 Feb 2026 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.625% 15 Nov 2050 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.875% 15 Feb 2041 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.125% 15 Aug 2040 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 0.625% 15 Aug 2030 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 0.625% 30 Nov 2027 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 0.375% 30 Nov 2025 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 0.5% 30 Jun 2027 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.375% 15 Aug 2050 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 0.25% 30 Jun 2025 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4.5% 15 May 2038 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.25% 15 May 2050 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.125% 15 May 2040 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.75% 30 Sep 2020 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.25% 31 Mar 2026 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.5% 31 Oct 2024 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 0.625% 15 May 2030 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4.375% 15 Nov 2039 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.5% 15 Feb 2039 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.125% 30 Nov 2023 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.375% 15 Mar 2021 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.375% 15 Nov 2049 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.375% 31 Jan 2022 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.625% 31 Dec 2021 | ||||||||||||||||||||
| USAA CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| USAA Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Valmont Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 3.4% 22 Mar 2041 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 3.875% 01 Mar 2052 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 2.355% 15 Mar 2032 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 2.85% 03 Sep 2041 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 2.355% 15 Mar 2032 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 3.875% 08 Feb 2029 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 1% 22 Mar 2024 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 0.75% 22 Mar 2024 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.5% 10 Aug 2033 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 1.5% 18 Sep 2030 | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST RESOURCES AUTH INF | ||||||||||||||||||||
| VISA INC 3.65% 15 Sep 2047 | ||||||||||||||||||||
| VISA INC 0.75% 15 Aug 2027 | ||||||||||||||||||||
| Vivint Solar Financing V LLC | ||||||||||||||||||||
| VMED O2 UK FINAN | ||||||||||||||||||||
| Vontier Corp. | ||||||||||||||||||||
| VZ SECURED FINANCING BV | ||||||||||||||||||||
| Walden Mutual Bank Walden Mutual Bank | ||||||||||||||||||||
| Walden Mutual Bank Walden Mutual Bank | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE 3.35% 24 Mar 2025 | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE 1.75% 30 Aug 2024 | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 15 Mar 2052 | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.054% 15 Mar 2029 | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 15 Mar 2052 | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.054% 15 Mar 2029 | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.638% 15 Mar 2025 | ||||||||||||||||||||
| Warnermedia Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC 3.15% 15 Nov 2027 | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC 3.45% 15 Jun 2029 | ||||||||||||||||||||
| Waste Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC 2.75% 15 Jan 2032 | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC 2.05% 15 Jan 2029 | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC 2.8% 01 Jun 2031 | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC 2.7% 15 Feb 2027 | ||||||||||||||||||||
| Welltower OP LLC | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| WHIRLPOOL CORP | ||||||||||||||||||||
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| WK Kellogg Foundation Trust | ||||||||||||||||||||
| WLB Asset VI Pte. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| XYLEM INC | ||||||||||||||||||||
| Xylem, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC | ||||||||||||||||||||
| Zoetis, Inc. |
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