| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| AEGON LTD | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| Aetna Inc | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corp | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||||
| Allergan Funding SCS | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv Corp | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| BorgWarner Inc | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| CA Inc | ||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RAILWAY | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA FEMSA SAB CV | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
| CRED SUIS GP FUN LTD | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||||||
| Cummins Inc | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| DTE Electric Co | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Florida LLC | ||||||||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EVERNORTH HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON NATIONAL | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Halliburton Co | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
| Historic TW Inc | ||||||||||||||||||||
| HollyFrontier Corp | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| Kerr-McGee Corp | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| Medtronic Inc | ||||||||||||||||||||
| METLIFE INC | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL OILWELL VARCO I | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NBCUniversal Media LLC | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN STATES PWR-MINN | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV EXPLORATION INC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PEPSI-COLA MET BOTTLING | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 Partners LP | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | ||||||||||||||||||||
| PNC Bank NA | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding Inc | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Progress Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| PSEG Power LLC | ||||||||||||||||||||
| Puget Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SABRA HEALTH CARE LP | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
| SCANA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| Target Corp | ||||||||||||||||||||
| TC PipeLines LP | ||||||||||||||||||||
| TENN VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable LLC | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2016-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER CO | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC |
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