| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC 1011778 BC ULC/NEW RED FIN INC 6.125% 06/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC 1011778 BC ULC/NEW RED FIN INC 3.875% 01/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| 1375209 BC LTD | ||||||||||||||||||||
| 180 MEDICAL INC | ||||||||||||||||||||
| 3M CO | ||||||||||||||||||||
| AASET 2018-1 TR | ||||||||||||||||||||
| AASET 2019-1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| AASET 2019-2 TR AASET 2019-2 B TR 4.458% 10/16/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| AASET 2019-2 TR AASET 2019-2 TR 3.376% 10/16/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| AASET 2021-1 TR | ||||||||||||||||||||
| AASET 2021-2 TR | ||||||||||||||||||||
| AASET 2022-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A | ||||||||||||||||||||
| AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO PJSC | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI NATL ENERGY CO PJSC | ||||||||||||||||||||
| ACCENTRO REAL ESTATE AG | ||||||||||||||||||||
| ACCESS BANK NIGERIA PLC | ||||||||||||||||||||
| ACPRODUCTS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 8.25% 02/01/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 7.5% 11/06/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 6% 08/01/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 8.5% 06/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| ACURIS FIN US/ACURIS FIN ACURIS FIN US/ACURIS FIN 9% 08/01/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| ACURIS FIN US/ACURIS FIN ACURIS FIN US/ACURIS FIN 5% 05/01/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| ADAPTHEALTH LLC | ||||||||||||||||||||
| ADARO INDONESIA PT | ||||||||||||||||||||
| ADECOAGRO SA | ||||||||||||||||||||
| ADMIRAL GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| ADT SECURITY CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | ||||||||||||||||||||
| ADVANTAGE SALES and MARKETING INC DEL | ||||||||||||||||||||
| AECOM | ||||||||||||||||||||
| AEGEA FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| AERCAP GLOBAL AVIATION TR | ||||||||||||||||||||
| AERCAP HOLDINGS NV | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 5.75% 06/06/2028 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3% 10/29/2028 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.45% 04/03/2026 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.3% 01/30/2032 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 2.45% 10/29/2026 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.45% 04/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.5% 07/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 1.65% 10/29/2024 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.45% 04/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 2.875% 08/14/2024 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.875% 01/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.125% 07/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.45% 12/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI S A | ||||||||||||||||||||
| AES CORP | ||||||||||||||||||||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2024-X1 | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| AFFRM 2021-A | ||||||||||||||||||||
| AFLAC INC | ||||||||||||||||||||
| AGPS BONDCO PLC | ||||||||||||||||||||
| AHEAD DB HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AIMCO 2019 AIMCO 2019 TSFR3M+141 07/22/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| AIMCO 2019 AIMCO CLO 2019-10A A 3ML+132 07/22/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 11 LTD | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 12 LTD | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 14 LTD / AIMCO CLO 14 LLC | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 17 LTD / AIMCO CLO 17 LLC | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 22 LTD / AIMCO CLO 22 LLC | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC TSFR3M+150 04/16/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC AIMCO CLO SER 2018-BA AR TSFR3M+136.161 01/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO SERIES 2015-A | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| AKUMIN INC | ||||||||||||||||||||
| ALABAMA POWER and LIGHT | ||||||||||||||||||||
| ALARM.COM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 4.875% 02/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 6.5% 02/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING BV | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALLEGANY PK CLO LTD / ALLEGANY PK CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO XII LTD | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO XV LTD / ALLEGRO CLO VX LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER 4.25% 10/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER 6.75% 10/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALLISON TRANSMISSION INC | ||||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALPHA STAR HOLDING VIII LTD | ||||||||||||||||||||
| ALPHA TRAINS FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FING SA | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMENTUM ESCROW CORP | ||||||||||||||||||||
| AMER SPORTS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERADA HESS CORP AMERADA HESS CORP 7.3% 08/15/2031 | ||||||||||||||||||||
| AMERADA HESS CORP AMERADA HESS CO 7.125% 3/15/33 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC / AADVANTAGE LOYALTY IP LTD | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 4.87% 05/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 3.75% 08/16/2027 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ROCK SALT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMMC CLO XI LTD | ||||||||||||||||||||
| AMPRION GMBH | ||||||||||||||||||||
| AMWINS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ANGLIAN WATER (OSPREY) FINANCING PLC | ||||||||||||||||||||
| ANGLIAN WATER SVCS FINANC PLC | ||||||||||||||||||||
| ANGOLA REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN INC | ||||||||||||||||||||
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||||
| APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST 3.351% 01/16/2040 144A | ||||||||||||||||||||
| APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST 4.335% 01/16/2040 144A | ||||||||||||||||||||
| ARAMARK SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF2 | ||||||||||||||||||||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ||||||||||||||||||||
| ARCHROCK PARTNERS L P / ARCHROCK PARTNERS FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 3.25% 09/01/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 6% 06/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 4% 09/01/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH PACKAGING FIN PLC / ARDAGH HLDGS USA INC | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO ARES CLO 2019-54A AR TSFR3M+127 10/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO ARES CLO 2019-54A A TSFR3M+158.161 10/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ARES LIX CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ARES LN FDG V LTD / ARES LN FDG V LLC | ||||||||||||||||||||
| ARES LOAN FUNDING VII LTD | ||||||||||||||||||||
| ARES LV CLO LTD ARES LV CLO LTD 2020-55A A1R TSFR3M+139.161 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| ARES LV CLO LTD ARES LV CLO LTD 2020-55A A1 3ML+170 04/15/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| ARES LVIII CLO LTD / ARES LVIII CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| ARES XLI CLO LTD / ARES XLI CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| ARES XXXIV CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ARGENT SECS INC | ||||||||||||||||||||
| ARGENTINA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| ARGENTUM NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024-B | ||||||||||||||||||||
| ARKO CORP | ||||||||||||||||||||
| AROUNDTOWN SA | ||||||||||||||||||||
| ARSENAL AIC PARENT LLC | ||||||||||||||||||||
| ARTERA SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ASGN INC | ||||||||||||||||||||
| ASSUREDPARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
| ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| AT and T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATP TOWER HOLDINGS LLC / ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA SAS / ANDEAN TELECOM PAR | ||||||||||||||||||||
| AUNA SA | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC DEL | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| AXALTA COATING SYSTEMS LLC / AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV | ||||||||||||||||||||
| AXIAN TELECOM | ||||||||||||||||||||
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS | ||||||||||||||||||||
| AZUL SECURED FINANCE LLP AZUL SECURED FINANCE LLP 11.93% 08/28/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| AZUL SECURED FINANCE LLP AZUL SECURED FINANCE LLP 11.5% 05/28/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BA CR CARD TR | ||||||||||||||||||||
| BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS 2020-1A AR TSFR3M+141.161 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS 3ML+140 10/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BAHAMAS COMWLTH | ||||||||||||||||||||
| BAHRAIN KINGDOM | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2019 BAMLL COML MTG SECS TR 2019 3.112% 11/05/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2019 BAMLL COML MTG SECS TR 2019 3.287% 11/05/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2019 BAMLL COML MTG SECS TR 2019 3.465% 11/05/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2019 BAMLL COML MTG SECS TR 2019-BPR CNM CSTR 11/05/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2020-JGDN | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX C VAR 01/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX TSFR1M+115 01/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX TSFR1M+155 01/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | ||||||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | ||||||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA SA | ||||||||||||||||||||
| BANK 2017-BNK9 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2017-BNKS | ||||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK10 BANK 2018-BNK10 3.641% 02/15/2061 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK10 BANK 2018-BNK10 3.688% 02/15/2061 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK13 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK14 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2019 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2019-BNK19 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2019-BNK20 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2019-BNK21 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2021-BN35 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2022-BNK43 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2023-BNK45 | ||||||||||||||||||||
| BANK AMER MERRILL LYNCH COML MTG TR 2016-UBS10 | ||||||||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, N.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR1 BANK5 2023-5YR1 5.779% 04/15/2056 | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR1 BANK5 2023-5YR1 6.26% 04/15/2056 | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR3 | ||||||||||||||||||||
| BARBADOS GOVT OF | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD 2020-IV | ||||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD 2023-IV | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BATH and BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||||||||||||
| BAYER AG | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYTEX ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| BBAM US CLO IV LTD | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2023-C21 | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2018-C2 | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2020-C7 | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2022-C16 | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2024-5C25 | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2024-C26 | ||||||||||||||||||||
| BBCMS TRUST | ||||||||||||||||||||
| BBCMS TRUST 2021 | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS BRANCH | ||||||||||||||||||||
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | ||||||||||||||||||||
| BEECHWOOD PARK CLO LTD BEECHWOOD PARK CLO LTD 19-1A A1R TSFR3M+130 01/17/2035 144A | ||||||||||||||||||||
| BEECHWOOD PARK CLO LTD BEECHWOOD PARK CLO LTD 3ML+133 01/17/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2018-B2 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2018-B4 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2018-B8 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B12 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B14 MTG TR BENCHMARK 2019-B14 MTG TR CSTR 12/15/2062 | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B14 MTG TR BENCHMARK 2019-B14 MTG TR 3.0486% 12/15/2062 | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B9 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2020-B18 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2021-B28 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2021-B29 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2023-V3 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2023-V4 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2024-V5 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2024-V6 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2024-V9 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BERMUDA GOVERNMENT OF | ||||||||||||||||||||
| BETHP 2021 | ||||||||||||||||||||
| BFLD 2024-WRHS | ||||||||||||||||||||
| BFLD TR 2020 -OBRK | ||||||||||||||||||||
| BIMBO BAKERIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| BIRCH GROVE CLO 4 LTD | ||||||||||||||||||||
| BLACKBIRD CAP II AIRCRAFT LEASE LTD / BLACKBIRD CAP II AIRCRAFT LEASE US L | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||||
| BLOCK INC | ||||||||||||||||||||
| BLP COML MTG 2024-INDS | ||||||||||||||||||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FIN CORP BLUE RACER MS LLC / BR FIN CORP 7.25% 07/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FIN CORP BLUE RACER MS LLC / BR FIN CORP 7% 07/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BLUEBERRY PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BMO 2023-5C1 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| BMP 2024-MF23 BMP 2024-MF23 TSFR1M+174.142 06/15/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| BMP 2024-MF23 BMP 2024-MF23 C TSFR1M+194.113 06/15/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| BMP 2024-MF23 BROOKFIELD 2024-MF23 A TSFR1M+149.177 06/15/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOFA AUTO TR 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| BOMBARDIER INC | ||||||||||||||||||||
| BONOS PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA ARGENTINA LIBRE | ||||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN AND HAMILTON INC | ||||||||||||||||||||
| BOSCH (ROBERT) GMBH | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PPTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| BOYD GAMING CORP | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPR TRUST 2021-TY | ||||||||||||||||||||
| BPR TRUST 2022 | ||||||||||||||||||||
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| BRANDYWINE OPER PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| BRASS NO 10 PLC | ||||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2023-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL PARK CLO LTD 2016 | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN and CO. | ||||||||||||||||||||
| BUFFALO ENERGY MEXICO HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| BULLDOG PURCHASER INC | ||||||||||||||||||||
| BWX TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP 1ML+112 12/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP 1ML+105.15 12/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP A 1ML+82.15 12/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP 1ML+125 12/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2021-LBA BX 2021-LBA TSFR1M+91.45 02/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2021-LBA BX 2021-LBA TSFR1M+211.448 02/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2021-SDMF | ||||||||||||||||||||
| BX 2021-VOLT BX 2021-VOLT E TSFR1M+211.448 09/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2021-VOLT BX 2021-VOLT D TSFR1M+ 09/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2021-VOLT BX 2021-VOLT G TSFR1M+296.448 09/15/2023 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2024 VLT4 BX 2024 VLT4 F TSFR1M+393.788 07/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2024 VLT4 BX 2024 VLT4 E TSFR1M+288.94 07/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2024-CNYN BX 2024-CNYN B TSFR1M+169.152 04/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2024-CNYN BX 2024-CNYN TSFR1M+144.188 04/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX 2024-CNYN BX 2024-CNYN TSFR1M+194.12 04/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2020-FOX | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2023-VLT3 | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2023-XL3 BX COML MTG TR 2023-XL3 C TSFR1M+283.988 12/09/2040 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2023-XL3 BX COML MTG TR 2023-XL3 B TSFR1M+239.052 12/09/2040 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2023-XL3 BX COML MTG TR 2023-XL3 A TSFR1M+189.123 12/09/2040 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-KING | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-MDHS BX COML MTG TR 2024-MDHS E TSFR1M+368.83 05/15/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-MDHS BX COML MTG TR 2024-MDHS 6.8415% 05/15/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL4 A TSFR1M+144.203 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL5 B TSFR1M+169.12 03/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL5 C TSFR1M+194.087 03/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL4 TSFR1M+194.132 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-XL5 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC B TSFR1M+141.448 04/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC D TSFR1M+201.448 04/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC C TSFR1M+171.448 04/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC A TSFR1M+111.448 04/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019 TSFR1M+156.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019-XL C TSFR1M+136.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019 TSFR1M+191.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019-XL A TSFR1M+103.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019-XL B TSFR1M+119.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-VIVA | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+206.198 21 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC B TSFR1M+101.328 21 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+121.308 21 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+141.278 21 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+80.358 21 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-SOAR BX TRUST 2.9% 06/15/2023 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-SOAR BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-SOAR E TSFR1M+191.448 06/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-SOAR BX TRUST 2022-IND A TSFR1M+139.8 04/15/2024 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-SOAR BX TRUST 2021-SOAR D TSFR1M+151.448 06/15/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021 SR1M+156.27 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 22-LP2 A TSFR1M+96.27 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 22-LP2 TSFR1M+196.27 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 22-LP2 B TSFR1M+126.27 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TR 2018-IND BX TR 2018-EXCL 1ML+262.5 7/19 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TR 2018-IND BX COML MTG TR 2018-IND F 1ML+188.9 11/15/2035 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TR 2019-OC11 BX TR 2019-OC11 VAR 12/09/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TR 2019-OC11 BX TR 2019-OC11 4.075457% 12/09/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TR 2021-ACNT | ||||||||||||||||||||
| BX TR 2021-LGCY | ||||||||||||||||||||
| BX TR 2022-VAMF | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX TRUST 0.8% 06/15/2023 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX TRUST 2020-BXLP E 1ML+177.15 12/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST 2022-IND BX TRUST 2022-IND TSFR1M+274.6 04/15/2024 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST 2022-IND BX TRUST 2022-IND TSFR1M+184.8 04/15/2024 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST 2022-IND BX TRUST 2022-IND TSFR1M+219.7 04/15/2024 144A | ||||||||||||||||||||
| C AND S GROUP ENTERPRISES LLC | ||||||||||||||||||||
| C and W SENIOR FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| CA MAGNUM HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| CABLE ONDA SA | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CA ST BUILD AMERICA BONDS | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CALIFORNIA ST BUILD AMERICA BONDS-TAXABLE-VA | ||||||||||||||||||||
| CALPINE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS LP / CALUMET FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| CAMB COML MTG TR 2019-LIFE | ||||||||||||||||||||
| CAMPOSOL SA RGS | ||||||||||||||||||||
| CANACOL ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| CANADA, GOVERNMENT OF | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE NATL ASSN MCLEAN VA | ||||||||||||||||||||
| CAPSTONE BORROWER INC | ||||||||||||||||||||
| CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2021-11 LTD | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2023-4 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A 5.4% 11/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A 5.78% 09/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2019-4 CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2019-4 2.2% 07/15/2022 144A | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2019-4 CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2019-4 2.3% 09/15/2023 144A | ||||||||||||||||||||
| CARVANA CO | ||||||||||||||||||||
| CAS CAPITAL NO 1 LTD | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST 2020-HB5 | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1 CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1A A 3.967% 04/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1 CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1A B 5.095% 04/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| CBRE GLOBAL INVESTOR PAN EUROPEAN CORE FUND | ||||||||||||||||||||
| CBRE SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5% 02/01/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125% 05/01/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.5% 05/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FDG XI CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC TSFR3M+139.161 10/25/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC 20-12A A 3ML+127 10/25/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FDG XVII CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FUNDING | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FUNDING LTD 2022 | ||||||||||||||||||||
| CEDF 2016-6A CEDF 2016-6A ARR TSFR3M+131.161 04/20/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| CEDF 2016-6A CEDF 2016-6A 3ML+109 10/20/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HLDGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 5.25% 06/15/2037 | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 3.75% 02/15/2052 | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 6.75% 11/15/2039 | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 5.4% 06/15/2047 | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 4.25% 04/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| CENT CLO 20 LTD / CENT CLO 20 | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP DEL | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL GARDEN and PET CO | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL PARENT INC/CENTRAL MERGER SUB INC | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL PARENT LLC / CDK GLO | ||||||||||||||||||||
| CENTURY CMNTYS INC | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C7 | ||||||||||||||||||||
| CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C8 | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2020-HB2 | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2022-HB10 | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2023-HB12 LLC | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2024-HB13 LLC | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2024-HB15 LLC | ||||||||||||||||||||
| CGDB COML MTG TR 2017-BIO CGDB COML MTG TR 2019-MOB A TSFR1M+106.448 11/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| CGDB COML MTG TR 2017-BIO CGDBB COML MTG TR 2019-MOB B TSFR1M+136.448 11/15/36 144A | ||||||||||||||||||||
| CGMS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-B1 | ||||||||||||||||||||
| CHAMPIONS FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.55% 06/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.5% 04/01/2063 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.65% 02/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.375% 05/01/2047 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.25% 04/01/2053 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.75% 04/01/2048 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 2.3% 02/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.4% 04/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.1% 06/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.908% 07/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| CHC COML MTG TR 2019-CHC CHC COML MTG TR 2019-CHC 1ML+175 06/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| CHC COML MTG TR 2019-CHC CHC COML MTG TR 2019-CHC A 1ML+112 06/15/2034 | ||||||||||||||||||||
| CHC COML MTG TR 2019-CHC CHC COML MTG TR 2019-CHC B 1ML+140 06/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| CHEMOURS CO | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC24 USZ4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP24 FVU4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP24 FVU4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP24 USU4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP24 TYU4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP24 USU4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP24 TUU4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN24 USM4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN24 TUM4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN24 TYM4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR24 FVH4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)MAR24 TYH4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR24 TUH4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT MAR24 USH4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR24 FVH4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC23 FVZ3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC23 USZ3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)DEC23 TYZ3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC23 TUZ3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT DEC23 WNZ3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC23 FVZ3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP23 TYU3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP23 TUU3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT SEP23 WNU3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP23 USU3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP23 FVU3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN23 TUM3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT JUN23 WNM3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN23 USM3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN23 TYM3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)MAR23 TYH3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR23 TUH3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR23 FVH3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT MAR23 USH3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)DEC22 TYZ2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC22 TUZ2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC22 USZ2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC22 FVZ2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP22 USU2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP22 FVU2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP22 TUU2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP22 TYU2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN22 TUM2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN22 USM2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN22 TYM2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN22 FVM2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)MAR22 TYH2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT MAR22 USH2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR22 FVH2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR22 TUH2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)DEC21 TYZ1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC21 FVZ1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE FUT (CBT)DEC21 TUZ1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC21 USZ1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP21 USU1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP21 TUU1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP21 FVU1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN21 TUM1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN21 TYM1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN21 USM1 | ||||||||||||||||||||
| CHILE ELECTRICITY LUX MPC SARL | ||||||||||||||||||||
| CHILE REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CHURCHILL DOWNS INC | ||||||||||||||||||||
| CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | ||||||||||||||||||||
| CIA DE SEGUROS FIDELIDADE SA | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP (THE) | ||||||||||||||||||||
| CIMPRESS PLC | ||||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC NEW | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK, N.A. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2012-GC8 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2015-GC27 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2015-GC29 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2019-GC41 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2020-420K CITIGROUP COML MTG TR 2020-420K D CSTR 11/10/2042 144A | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2020-420K CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020- 420K E CSTR 11/10/2042 144A | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2020-GC46 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2023-PRM3 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C1 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-B2 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-SMRT | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTG LN TR 2009-5 | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| CITY FOOTBALL GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| CITYCON OYJ | ||||||||||||||||||||
| CLEAN HARBORS INC | ||||||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 9% 09/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 5.125% 08/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.875% 04/01/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| CLECO CORPORATE HLDGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||||||||||||
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CLOVERIE PLC | ||||||||||||||||||||
| CLUB 2019-HP1 A | ||||||||||||||||||||
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CNTL AMR BOTTLING CORP | ||||||||||||||||||||
| CNX MIDSTREAM PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| COCA COLA CO | ||||||||||||||||||||
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC / COGENT COMMUNICATIONS FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| COHERENT CORP | ||||||||||||||||||||
| COINBASE GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A ESP | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA CENT CLO 29 LTD / COLUMBIA CENT CLO 29 CORP | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA CENT CLO 30 LTD / COLUMBIA CENT CLO 30 CORP | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA CENT CLO 31 LTD | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA CENT CLO 32 LTD / COLUMBIA CENT CLO 32 CORP | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.036% 11/15/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 5.927% 08/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.544% 11/15/2053 144A | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.497% 08/15/2043 144A | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.714% 08/15/2063 144A | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMM 14-CCRE18 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMM 2006 FL12 | ||||||||||||||||||||
| COMM 2013-CCRE7 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMM 2014-CCRE17 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMM 2014-LC17 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMM 2015-DC1 MTG TR COMM 2015-DC1 MTG TR VAR 02/10/2048 | ||||||||||||||||||||
| COMM 2015-DC1 MTG TR COMM 2015-DC1 MTG TR 3.078% 02/10/2048 | ||||||||||||||||||||
| COMM 2015-DC1 MTG TR COMM 2015-DC1 B MTG TR VAR 02/10/2048 | ||||||||||||||||||||
| COMM 2015-LC19 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL METALS CO | ||||||||||||||||||||
| COMMERZBANK AG | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE INC | ||||||||||||||||||||
| COMSTOCK RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONE TR 2024-DFW1 | ||||||||||||||||||||
| CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLIUM SE | ||||||||||||||||||||
| CONSUMER LENDING RECEIVABLES TRUST 2019-A CLRT 2019-A | ||||||||||||||||||||
| CONSUMER LN UNDERLYING BD CLUB CR TR 18-P3 | ||||||||||||||||||||
| CONSUMER LOAN UNDERLYING BOND CREDIT TRUST 2019-P1 | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| CORE 2019 CORE MTG TR | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CORECIVIC INC | ||||||||||||||||||||
| CORELOGIC INC | ||||||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||||
| CORPOARATE OFFICE PPTYS LP | ||||||||||||||||||||
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | ||||||||||||||||||||
| COSAN LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| COSAN OVERSEAS LTD | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| COVANTA HLDG CORP | ||||||||||||||||||||
| CPI ACQUISITION INC | ||||||||||||||||||||
| CPI PROPERTY GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| CPT MORTGAGE TRUST 2019 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GRP AG | ||||||||||||||||||||
| CROTON PK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| CROWN AMERS LLC / CROWN AMERS CAP CORP VI | ||||||||||||||||||||
| CROWNROCK L P / CROWNROCK FIN INC | ||||||||||||||||||||
| CRPT 2021 CRPT 2021 1ML+220 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| CRPT 2021 CRPT 2021-RETL D 1ML+295 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| CRPT 2021 CRPT 2021-RETL A 1ML+140 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| CRPT 2021 CRPT 2021 1ML+180 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| CRUISE YACHT UPPER HOLDC | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2017-C8 COML MTG TR | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2017-CX10 COML MTG TR | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2018-C14 COML MTG TR | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2018-CX12 COML MTG TR | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2019-C15 COML MTG TR | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2018-SITE CSMC 2018-SITE 4.284% 04/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2018-SITE CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST 2017-RPL3 4.5349% 04/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2018-SITE CSMC 2018-SITE D CSTR 04/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2018-SITE CSMC 2018-SITE C CSTR 04/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2019-ICE4 CSMC 2019-ICE4 TSFR1M+147.701 05/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2019-ICE4 CSMC 2019-ICE4 TSFR1M+102.701 535 05/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2019-ICE4 CSMC 2019-ICE4 B TSFR1M+127.701 05/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2020-NET | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2020-RPL4 TR | ||||||||||||||||||||
| CSMC TR 2017-PFHP | ||||||||||||||||||||
| CSN ISLANDS XI CORP | ||||||||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CT TRUST | ||||||||||||||||||||
| CVR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CVR PARTNERS LP / CVR NITROGEN FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCKS RETAIL TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| DANA INC | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DARLING INGREDIENTS INC | ||||||||||||||||||||
| DAVITA INC | ||||||||||||||||||||
| DB MASTER FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| DC COML MTG TR 2023-DC | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM LLC | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| DEERE and CO | ||||||||||||||||||||
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 8.625% 03/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.2% 07/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.1% 07/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.02% 06/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.85% 07/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.45% 06/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 6.02% 06/15/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 5.45% 06/15/2023 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.85% 07/15/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.1% 07/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.2% 07/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND SPORTS GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER CARD EXECUTION NT TR | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS CORP 5.75% 12/01/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS CORP 5.875% 11/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| DISH NETWORK CORP | ||||||||||||||||||||
| DLLAA 2023-1A DLLAA 2023-1A 5.93% 07/20/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| DLLAA 2023-1A DLLAA 2023-1A 5.64% 02/22/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| DLLAD 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| DLLAD 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| DLLMT 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOLPHIN SUBSIDIARY II INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC DOMINOS PIZZA MASTER ISR LLC 3.668% 10/25/2049 144A | ||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC DOMINOS PIZZA MASTER ISR LLC 2.662% 04/25/2051 144A | ||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC DOMINOS PIZZA MASTER ISR LLC 3.151% 04/25/2051 144A | ||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC DOMINOS PIZZA MASTER ISR LLC 2018-1A A2II 4.328% 07/25/2048 144A | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD CRESCENT LTD | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD PLC | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD SALAAM | ||||||||||||||||||||
| DPL INC | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 108 CLO LTD / DRYDEN 108 CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 36 SENIOR LOAN FUND | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 68 CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 72 CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 75 CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 76 CLO LTD DRYDEN 76 CLO LTD TSFR3M+141.161 10/20/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 76 CLO LTD DRYDEN 76 CLO LTD 3ML+133 10/20/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 78 CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 83 CLO LTD DRYDEN 83 CLO LTD 2024-83A AR TSFR3M+153 04/18/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 83 CLO LTD DRYDEN 83 CLO LTD 3ML+122 01/18/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC TSFR3M+138 07/15/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC TSFR3M+141.161 10/15/2035 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC 20-85A A1 3ML+135 10/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 86 CLO LTD / DRYDEN 86 CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 98 CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND 2018 | ||||||||||||||||||||
| DTP COML MTG TR 2023-STE2 DTP COML MTG TR 2023-STE2 D CSTR 01/15/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| DTP COML MTG TR 2023-STE2 DTP COML MTG TR 2023-STE2 A CSTR 01/15/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| DUKE REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| DUQUESNE LIGHT HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2013-1 LTD / EATON VANCE CLO 2013-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2019-1 LTD EATON VANCE CLO 2019-1 LTD TSFR3M+151 07/15/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2019-1 LTD EATON 2019-1A AR TSFR3M+136.161 04/15/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2020-1 LTD EATON VANCE CLO 2020-1 LTD TSFR3M+450 10/15/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2020-1 LTD EATON VANCE CLO 2020-1A ARR LTD TSFR3M+139 10/15/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2020-1 LTD EATON VANCE CLO 2020-1 LTD 3ML+165 10/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2020-2 LTD EATON VANCE CLO 2020-2 LTD TSFR3M+141.161 01/15/2035 144A | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2020-2 LTD EATON VANCE CLO 2020-2A A1 3ML+137 10/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| ECO MATERIAL TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| ECUADOR REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EFF 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| EG AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| EG GLOBAL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| EGYPT, (ARAB) REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| EIG PEARL HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||||
| EL SALVADOR REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELASTIC NV | ||||||||||||||||||||
| ELDORADO GOLD CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE | ||||||||||||||||||||
| ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP TSFR1M+81.548 1 11/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP TSFR1M+372.938 49 11/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP TSFR1M+123.468 02 11/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| EMBECTA CORP | ||||||||||||||||||||
| EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| EMIRATE OF ABU DHABI | ||||||||||||||||||||
| EMIRATE OF DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS EMIRATE OF DUBAI GOVT INTL BONDS 5.25% 01/30/2043 REGS | ||||||||||||||||||||
| EMIRATE OF DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS EMIRATE OF DUBAI GOVT INTL BONDS 3.9% 09/09/2050 REGS | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | ||||||||||||||||||||
| EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC 6.625% 12/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC 6.75% 07/15/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM AG | ||||||||||||||||||||
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ENDEAVOR ENERGY RES L P / EER FIN INC | ||||||||||||||||||||
| ENDEAVOUR MINING PLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| ENERGEAN PLC | ||||||||||||||||||||
| ENERGO-PRO AS | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SA | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM LLC | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTRM PRTNRS LP | ||||||||||||||||||||
| ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS INC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 5.74% 12/20/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 5.61% 04/20/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FING 2023-3 LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODS OPER LLC | ||||||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| EQT TR 2024-EXTR EQT TR 2024-EXTR A VAR 07/05/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| EQT TR 2024-EXTR EQT TR 2024-EXTR VAR 07/05/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| EQT TR 2024-EXTR EQT TR 2024-EXTR D VAR 07/05/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| EQT TR 2024-EXTR EQT TR 2024-EXTR B 1ML+0 07/05/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ERO COPPER CORP | ||||||||||||||||||||
| ESAB CORP | ||||||||||||||||||||
| ESDEC SOLAR GROUP BV | ||||||||||||||||||||
| ESKOM HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO LP | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH 1.38% 07/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH C TSFR1M+181.448 07/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH D TSFR1M+236.448 07/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH A TSFR1M+119.448 07/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FAHB 2021-HB1 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 2.5% 07/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5159 GC 2% 11/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 2.5% 08/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP 4.5% 11/15/2040 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 3.5% 11/15/2031 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 1.5% 11/25/2051 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 06/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2006-15 OP 0% 3/36 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA SOFR30A+56.448 07/25/2042 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2020-49 LA 2% 03/25/2043 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2017-30 AI 5.5% 05/47 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2010-135 ZA 4.5% 12/40 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.55% 09/25/2046 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 11/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2007-66 SA SOFR30A+3891.312 7/37 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-7 FC SOFR30A+86.448 1/32 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA SOFR30A+632.552 05/25/2037 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.5% 07/25/2040 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.25% 11/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 06/25/2049 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2001-38 QF SOFR30A+109.448 8/31 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 22-17 BH 3% 05/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 4.5% 07/25/2027 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNCL 2011-39 ZA 6% 11/32 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2006-104 GI SOFR30A+656.552 11/36 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2011-67 AI IO 4% 7/26 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 06/25/2046 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2005-81 PC 5.5% 9/35 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-39 FD SOFR30A+111.448 3/32 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA SOFR30A+652.552 12/25/2036 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2015-70 JC 3% 10/45 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.5% 11/25/2050 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2003-118 S SOFR30A+798.552 12/33 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 02/25/2052 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-59 H 2% 06/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 1999-17 PG 6% 4/29 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-74 FV SOFR30A+56.448 11/32 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 11/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2012-149 DA 1.75% 01/25/2043 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-75 FA SOFR30A+111.448 11/32 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2003-21 SK SOFR30A+798.552 3/33 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-63 FN SOFR30A+111.448 10/32 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2010-150 ZC 4.75% 01/41 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-66 DM 2% 01/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 09/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 5.5% 08/25/2035 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 07/25/2051 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-69 AB 4.5% 01/25/2044 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 05/25/2044 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2013-133 IB 3% 04/32 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 05/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-7 A 3% 05/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2021-96 AH 2.5% 03/25/2049 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2013-134 SA SOFR30A+593.552 01/25/2044 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 22-25 AB 4% 09/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 06/25/2049 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2006-12 BO 0% 10/35 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2006-72 CY 6% 8/26 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2012-149 GA 1.75% 06/25/2042 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-1 KA 3% 05/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 04/25/2052 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 5.5% 07/25/2034 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG2012-9 SH SOFR30A+643.552 06/25/2041 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-60 FV SOFR30A+111.448 4/32 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2005-117 JN 4.5% 1/36 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-85 L 2.5% 08/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 4% 12/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 01/25/2045 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2001-20 Z 6% 5/31 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA SOFR30A+660.552 06/25/2035 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 5.5% 08/25/2035 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 08/25/2046 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.7% 05/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.5% 06/25/2040 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 22-15 GC 3% 01/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2011-4 PZ 5% 2/41 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-18 FD SOFR30A+91.448 2/32 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 07/25/2040 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2004-91 Z 5 12/34 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2003-70 BJ 5% 7/33 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2005-79 ZC 5.9% 09/25/2035 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 1999-33 PK 6% 7/29 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-66 DA 2% 01/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 1999-32 PL 6% 7/29 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-96 HA 2.5% 02/25/2050 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.5% 03/25/2045 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 20-49 JA 2% 08/25/2044 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2009-59 HB 5% 8/25/39 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.5% 10/25/2051 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 02/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 12/25/2049 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-74 SV SOFR30A+743.552 11/32 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 1999-25 Z 6% 6/29 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2001-31 ZC 6.5% 7/31 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-16 ZD 6.50% 4/32 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 6% 06/25/2045 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 10/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-4 B 2.5% 05/25/2049 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2005-14 ZB 5% 3/35 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 09/25/2027 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 4% 06/25/2048 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA SOFR30A+61.448 12/25/2049 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2001-52 YZ 6.5% 10/31 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 20-101 BA 1.5% 09/25/2045 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 5.5% 06/25/2035 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-68 A 2% 07/25/2049 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2010-139 NI 4.5% 2/40 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG 2012-14 CLASS JS SOFR30A+653.552 12/25/2030 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 5.0% 12/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2017-74 SH SOFR30A+608.552 10/25/2047 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2010-135 LS SOFR30A+593.552 12/40 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2008-12 SG SOFR30A+623.552 3/38 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NATL MTG ASSN STRIPPED MORTGAGE BACKED SECURITIES FNS 343 16 5.5% 5/34 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NATL MTG ASSN STRIPPED MORTGAGE BACKED SECURITIES FNS 339 5 5.5% 8/33 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NATL MTG ASSN STRIPPED MORTGAGE BACKED SECURITIES FNS 351 13 6% 3/34 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NATL MTG ASSN STRIPPED MORTGAGE BACKED SECURITIES FNS 348 14 6.5% 8/34 | ||||||||||||||||||||
| FEL Energy VI Sarl | ||||||||||||||||||||
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE CO INC | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MFD HSG COP GTD (FREDMAC FHR 2056 Z 6% 5/28 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MFD HSG COP GTD (FREDMAC FHR 2043 ZH 6% 4/28 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MFD HSG COP GTD (FREDMAC FHR 1686 FA SOFR30A+101.448 2/24 | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Central Investment Portfolios LLC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Hanover Street Trust | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||||
| FIRST CITIZENS BANK and TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTKEY MTG TR 2015-1 | ||||||||||||||||||||
| FIVE CORNERS FND TR II | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO 20 LTD / FLATIRON CLO 20 LLC FLATIRON CLO 20 LTD / LLC 1A AR TSFR3M+138 05/20/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO 20 LTD / FLATIRON CLO 20 LLC FLATIRON CLO 20 LTD / LLC TSFR3M+130 11/20/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LT FLATIRON CLO LT TSFR3M+137.161 07/19/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LT FLATIRON CLO LT 21-1A A1R TSFR3M+136 10/19/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LTD FLATIRON CLO LTD TSFR3M+134.161 11/16/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LTD FLATIRON CLO LTD 3ML+132 11/16/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| FMG RESOURCES AUG'06 PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | ||||||||||||||||||||
| FNMA STRIPPED MTG BKD SECS | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 10/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 5% 09/01/2039 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 5.5% 09/01/2039 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 09/01/2039 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 10/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 09/01/2039 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 10/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 09/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 06/01/2039 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 07/01/2039 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 07/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 06/01/2039 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 06/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 03/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 04/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 01/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 5% 12/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 01/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 01/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 12/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 01/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 01/01/2054 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 09/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 09/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 06/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 06/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 06/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 3% 06/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 5% 06/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 04/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 04/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 04/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 03/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 03/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 04/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 03/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 02/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 03/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 04/01/2053 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 12/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 3% 12/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 12/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 01/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 12/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 01/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 12/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 12/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 01/01/2038 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 10/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 09/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 10/01/2037 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 07/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 04/01/2052 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 10/01/2051 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 10/01/2051 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 07/01/2035 #TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 03/01/2035#TBA | ||||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 3% 03/01/2035#TBA | ||||||||||||||||||||
| FOOT LOCKER INC | ||||||||||||||||||||
| FORD CR FLOORPLAN MAST OWN TR | ||||||||||||||||||||
| FORD CR FLOORPLN MAST OWN TR A | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTRESS TRANSN and INFRASTRUCTURE INVS LLC | ||||||||||||||||||||
| FOUNDATION BUILDING MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| FOX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT INDONESIA PT | ||||||||||||||||||||
| FRESNILLO PLC | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 8.625% 03/15/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 6% 01/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| FS 2023-4SZN | ||||||||||||||||||||
| GABONESE REPUBLIC GABONESE REPUBLIC 7% 11/24/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| GABONESE REPUBLIC GABONESE REPUBLIC 6.625% 02/06/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD | ||||||||||||||||||||
| GALAXY US OPCO INC | ||||||||||||||||||||
| GAP INC | ||||||||||||||||||||
| GARDA WORLD SECURITY CORP | ||||||||||||||||||||
| GARDEN SPINCO CORP | ||||||||||||||||||||
| GARTNER INC | ||||||||||||||||||||
| GATES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| GB 2020-FLIX A GB 2020-FLIX A 1ML+120 08/25/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| GB 2020-FLIX A GB 2020-FLIX B 1ML+145 08/26/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| GB 2020-FLIX A GB 2020-FLIX C 1ML+175 08/25/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| GCM MINING CORP | ||||||||||||||||||||
| GEMS MENASA KY LTD/GEMS | ||||||||||||||||||||
| GEN DIGITAL INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC | ||||||||||||||||||||
| GENESEE and WYOMING INC | ||||||||||||||||||||
| GENM CAPITAL LABUAN LTD | ||||||||||||||||||||
| GEO GROUP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| GEOPARK LTD | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | ||||||||||||||||||||
| GGAM FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| GHANA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 7% 08/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 6.875% 01/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 23-2 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL LEASING TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2022-4 | ||||||||||||||||||||
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| GN BONDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | ||||||||||||||||||||
| GO DADDY OPERATING CO LLC / GD FINANCE CO INC GO DADDY OPERATING CO LLC / GD FINANCE CO INC 3.5% 03/01/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| GO DADDY OPERATING CO LLC / GD FINANCE CO INC GO DADDY OPERATING CO LLC / GD FINANCE CO INC 5.25% 12/01/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LN MGMT US CLO 21 LTD | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS and CO LLC (GOV REPO) | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| GOLUB CAP PARTNERS CLO 76 B LTD | ||||||||||||||||||||
| GOSFORTH FDG 2018-1 PLC | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2012-H03 FA TSFR1M+81.448 1/20/62 RVM | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H12 FA TSFR1M+60.448 5/61 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H27 FA TSFR1M+38 12/60 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM TSFR1M+66.448 09/20/2061 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 1.65% 02/20/2063 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 2.75% 02/20/2064 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2017-134 BA 2.5% 11/46 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H13 FA TSFR1M+61.448 4/61 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H21 FA TSFR1M+71.448 10/61 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 2016-H21 DF TSFR1M+76.448 05/20/2061 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2015-H13 HA 2.5% 08/64 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H010 FA TSFR1M+44.448 5/60 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H17 FA TSFR1M+64.448 6/61 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2015-H13 FL TSFR1M+39.448 05/63 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H05 FA TSFR1M+61.448 12/60 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2012-H07 FA TSFR1M+74.448 3/20/62 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H18 AF TSFR1M+41.448 9/60 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H14 FC TSFR1M+61.448 5/61 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2012-H01 FA TSFR1M+81.448 11/61 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 1.65% 01/20/2063 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H14 FB TSFR1M+61.448 5/61 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM TSFR1M+60 08/20/2063 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H07 FA TSFR1M+61.448 3/61 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2012-H06 FA TSFR1M+74.448 1/62 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNMA 2017-H06 FA T1Y+35 08/66 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM TSFR1M+71.448 01/20/2064 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H16 BA 3.55% 07/60 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 2018-H12 HA 3.25% 08/20/2068 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2016-H13 FB T1Y+50 05/20/2066 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM TSFR1M+61.448 06/20/2064 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H17 FA TSFR1M+44.448 7/60 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H19 FG TSFR1M+41.448 8/60 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM TSFR1M+71.448 12/20/2063 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 2015-H30 HA VAR 11/20/2065 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 2015-H19 FA TSFR1M+31.448 04/63 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MA 2016-H20 FM TSFR1M+51.448 12/20/2062 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H18 PL 5.01% 9/60 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM TSFR1M+60 08/20/2063 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM TSFR1M+41.448 03/01/2061 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 13-H08 MA 3% 03/20/2063 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 2.75% 05/20/2064 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2013-H06 HA 1.65% 01/20/2063 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H28 KA 3.75% 12/20/2060 | ||||||||||||||||||||
| GRAFTECH GLOBAL ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| GRAHAM PACKAGING CO INC | ||||||||||||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| GRAND CITY PROPERTIES SA | ||||||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTL INC | ||||||||||||||||||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL | ||||||||||||||||||||
| GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC | ||||||||||||||||||||
| GRIFOLS SA | ||||||||||||||||||||
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| GRUPO KUO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018-3PCK | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2018-HART | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2021-IP GSMS 2021-IP B TSFR1M+126.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2021-IP GSMS 2021-IP A TSFR1M+106.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2021-IP GSMS 2021-IP B TSFR1M+166.448 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2024-RVR | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2017-GS6 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2018-GS10 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2018-GS9 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2019-GC42 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2019-GSA1 | ||||||||||||||||||||
| GS MTG-BACKED SECS TR 2024-RPL2 | ||||||||||||||||||||
| GTC AURORA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| GUARA NORTE SARL | ||||||||||||||||||||
| GUATEMALA, REP OF | ||||||||||||||||||||
| HARBOUR ENERGY PLC | ||||||||||||||||||||
| HARVEST MIDSTREAM I LP | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC HAT HOLDINGS I LLC / II LLC 8% 06/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC HAT HOLDINGS I LLC / II LLC 3.375% 06/15/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPERTY LTD / HAWAIIANMILES LOYALTY LTD HAWAIIAN BRD INTEL PPY LTD / HAWAIIANMIL LOYAL LTD 11% 04/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPERTY LTD / HAWAIIANMILES LOYALTY LTD HAWAIIAN BRD INTEL PPY LTD / HAWAIIANMIL LOYAL LTD 5.75% 01/20/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REALTY HOLDINGS LP | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC HEALTHPEAK OP LLC 3.25% 07/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC HEALTHPEAK OP LLC 3.5% 07/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| HEATHROW FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| HEIMSTADEN AB | ||||||||||||||||||||
| HEIMSTADEN BOSTAD AB | ||||||||||||||||||||
| HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC / ION CORPORATE SOLUTIONS FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| HERENS HOLDCO SARL | ||||||||||||||||||||
| HERTZ CORP | ||||||||||||||||||||
| HESS CORP | ||||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM PARTNERS LP HESS MIDSTREAM PARTNERS LP 5.625% 02/15/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM PARTNERS LP HESS MIDSTREAM PARTNERS LP 5.125% 06/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM PARTNERS LP HESS MIDSTREAM PARTNERS LP 6.5% 06/01/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| HEXION HOLDINGS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| HEXION INC | ||||||||||||||||||||
| HIGHTOWER HOLDING LLC | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I LP/FIN CO HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6.25% 11/01/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I LP/FIN CO HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6.25% 04/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | ||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC 6.625% 01/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC 5% 06/01/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| HILTON USA TR 2016-HHV HILT 2016-HHV F CSTR 11/38 144A | ||||||||||||||||||||
| HILTON USA TR 2016-HHV HILTON USA TR 2016-HHV VAR 11/05/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| HOLDING D'INFRASTRUCTURES ET DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT | ||||||||||||||||||||
| HOLMES MASTER ISSUER PLC | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2023-2 OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2023-3 OWNER TR | ||||||||||||||||||||
| HORIZON 2018 | ||||||||||||||||||||
| HORIZON AIRCRAFT FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| HOWARD HUGHES CORP | ||||||||||||||||||||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIP TR 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HTA GROUP LTD/MAURITIUS | ||||||||||||||||||||
| HUDBAY MINERALS INC | ||||||||||||||||||||
| HUDSON AUTOMOTIVE GROUP | ||||||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2023-B | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-B | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TR 2024-A | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FIN CORP ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 9% 06/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FIN CORP ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 6.25% 05/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FIN CORP ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 5.25% 05/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE DEC24 G Z4 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE SEP24 G U4 | ||||||||||||||||||||
| IHS HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV | ||||||||||||||||||||
| ILIAD HOLDING SAS | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLANDS B.V. | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PT / MINERAL INDUSTRI INDONESIA PERSERO PT | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INSIGHT ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT JACKSON HLDGS SA | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE ICE CDX CXPEM541 06/20/29 | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE ICE CDX CXPHY542 06/20/29 | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL LEASE FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INTOWN 2022-STAY MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| INVERSIONES CMPC SA | ||||||||||||||||||||
| INVESCO CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| INVESCO US CLO 2024-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| INVESCO US CLO 2024-3 LTD | ||||||||||||||||||||
| INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| ION TRADING TECHNOLOGIES SARL | ||||||||||||||||||||
| IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES TR | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL, STATE OF | ||||||||||||||||||||
| ITRON INC | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT 4.248% 07/05/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT DFX 5.3503% 07/05/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT JPMCC 2018-WPT XAFX CSTR 07/23 144A | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT CFX 4.95% 07/05/2023 144A | ||||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT EFX 5.5422% 07/05/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| JACOBS ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| JANE STREET GRP/JSG FIN | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVERNMENT OF | ||||||||||||||||||||
| JAZZ SECURITIES DAC | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL 2.5% 01/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL 3.625% 01/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 2.5% 01/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 5.75% 04/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 5.125% 02/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 3.625% 01/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 5.5% 01/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 3% 05/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LLC / JBS USA FIN INC | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3% 05/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.75% 04/01/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.5% 01/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3.625% 01/15/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.125% 02/01/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 2.5% 01/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 6.5% 04/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN LLC/JFIN | ||||||||||||||||||||
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | ||||||||||||||||||||
| JOHN LEWIS PLC | ||||||||||||||||||||
| JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGMENT INC | ||||||||||||||||||||
| JORDAN KINGDOM OF | ||||||||||||||||||||
| JPMBB COML MTG SECS TR 2014-C26 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-C33 | ||||||||||||||||||||
| JPMDB COML MTG SECS TR 2016-C4 JPMDB COML MTG SECS TR 2016-C4 ASB 2.9941% 12/15/2049 | ||||||||||||||||||||
| JPMDB COML MTG SECS TR 2016-C4 JPMDB COML MTG SECS TR 2016-C4 2.8822% 12/15/2049 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE and CO | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JYSKE BANK | ||||||||||||||||||||
| KAISER ALUMINUM CORP | ||||||||||||||||||||
| KAZMUAIGAZ NATIONAL CO JSC | ||||||||||||||||||||
| KBC GROUPE SA/NV | ||||||||||||||||||||
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | ||||||||||||||||||||
| KENNEDY-WILSON INC | ||||||||||||||||||||
| KENYA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC DEL | ||||||||||||||||||||
| KINETIK HOLDINGS LP | ||||||||||||||||||||
| KITE REALTY GROUP TRUST | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 41 LTD | ||||||||||||||||||||
| KNIFE RIVER HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
| KOBE US MIDCO 2 INC | ||||||||||||||||||||
| KODIAK GAS SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| KOHLS CORP | ||||||||||||||||||||
| KONDOR FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| KONTOOR BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFB | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 10.75% 06/30/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 8.25% 06/30/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| KSL COML MTG TR 2023-HT | ||||||||||||||||||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| LABL INC | ||||||||||||||||||||
| LADDER CAP FIN HLDGS LLLP / LADDER CAP FIN CORP LADDER CAP FIN HLDGS LLLP/CORP 7% 07/15/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| LADDER CAP FIN HLDGS LLLP / LADDER CAP FIN CORP LADDER CAP FIN HLDGS LLLP/CORP 4.25% 02/01/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| LAMAR FDG LTD | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LANARK MASTER ISSUER PLC | ||||||||||||||||||||
| LANDSEA HOMES CORP | ||||||||||||||||||||
| LBA TR 2024-BOLT LBA TR 2024-BOLT TSFR1M+448.48 06/15/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| LBA TR 2024-BOLT LBA TR 2024-BOLT TSFR1M+368.6 06/15/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| LBM ACQUISITION LLC | ||||||||||||||||||||
| LCCM 2017-LC26 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC | ||||||||||||||||||||
| LEBANON REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| LEIA FINCO US LLC DARKTRACE TERM 1LN 07/02/2031 | ||||||||||||||||||||
| LEIA FINCO US LLC DARKTRACE TERM 2LN 7/2/2032 | ||||||||||||||||||||
| LEIGHTON FIN USA PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| LENOVO GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
| LEVI STRAUSS and CO | ||||||||||||||||||||
| LEVIATHAN BOND LTD | ||||||||||||||||||||
| LGI HOMES INC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY COSTA RICA SR SF | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY PPTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR 21-BMR E TSFR1M+186.448 6 03/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+81.448 03/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+99.448 03/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+151.448 03/15/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+121.448 03/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 TSFR1M+254.191 05/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 TSFR1M+179.391 05/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 TSFR1M+129.524 05/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022-BMR2 C TSFR1M+209.31 05/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE TIME INC | ||||||||||||||||||||
| LIFEPOINT HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| LIGHTNING POWER LLC | ||||||||||||||||||||
| LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOGICOR FINANCING SARL | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 09/18/26 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.5% MAC 09/18/27 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.5% MAC 09/18/29 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.5% MAC 09/18/54 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 09/18/44 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.5% MAC 09/18/31 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.0% MAC 06/20/2026 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.5% MAC 06/20/54 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 06/20/44 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 06/20/29 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 06/20/31 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.0% MAC 06/20/27 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.25% MAC 03/20/31 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.0% MAC 03/20/44 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.5% MAC 03/20/27 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.25% MAC 03/20/2029 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.0% MAC 03/20/26 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.25% MAC 12/20/25 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.5% MAC 12/20/43 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 12/20/28 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.0% MAC 12/20/26 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH FSWP OIS SOFRV3.5% MAC 12/20/30 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.5% MAC 09/20/30 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 09/20/28 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 06/21/25 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/21/28 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.0% MAC 06/21/30 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 03/15/30 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFR4.0% MAC 03/15/28 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.5% MAC 03/15/25 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV2.5% MAC 12/21/29 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV2.75% MAC 12/21/27 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.25% MAC 12/21/24 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV2.75% MAC 09/21/29 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV2.75% MAC 09/21/27 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV2.75% MAC 9/21/24 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV1.75% MAC 06/15/27 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV1.75% MAC 6/15/24 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV.25% MAC 03/16/24 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV1.75% MAC 03/16/52 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV2.0% MAC 12/15/51 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV.5% MAC 12/15/23 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV1.25% MAC 09/15/51 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV1.0% MAC 09/15/31 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV.25% MAC 09/15/23 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV.5% MAC 09/15/26 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV1.25% MAC 09/15/51 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV1.0% MAC 09/15/31 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV.25% MAC 09/15/23 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV.5% MAC 09/15/26 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV.5% MAC 03/17/26 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCS IRS 3MLV.75% MAC 03/17/31 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV.25% MAC 03/17/23 | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV1.0% MAC 03/17/51 | ||||||||||||||||||||
| LOWES COS INC | ||||||||||||||||||||
| LPL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LUCALI CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | ||||||||||||||||||||
| M and T BANK CORP | ||||||||||||||||||||
| M2S GROUP INTERMEDIATE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| MADISON IAQ LLC | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING 2015 MADISON PARK FUNDING 2015 19A AR3 TSFR3M+160 01/22/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING 2015 MADISON PARK FUNDING 2015-19A A1R2 TSFR3M+118.161 01/22/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XXXIII LTD | ||||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG L LTD / MADISON PK FDG L LLC | ||||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG LII LTD / MADISON PK FDG LII LLC | ||||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG LXVII LTD / MADISON PK FDG LXVII LLC | ||||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG X LTD/LLC | ||||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC MADISON PK FDG XLV LLC 2020-45A AR TSFR3M+138.161 07/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC 3ML+165 07/15/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG XXXII LTD / MADISON PK FDG XXXII LLC | ||||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG XXXVII LLC | ||||||||||||||||||||
| MAGNE 2020-27A AR | ||||||||||||||||||||
| MAGNE 2023-36A | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE IX LTD / MAGNETITE IX LLC | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A TSFR3M+128.161 04/20/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A MAGNETITE CLO LTD 2019-24A A 3ML+133 01/15/2033 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A MAGNETITE XXI LTD 19-21A A 3ML+128 04/20/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXIII LTD | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXIX LTD / MAGNETITE XXIX LLC MAGNETITE XXIX LTD / MAGNETITE XXIX LLC 21-29A AR TSFR3M+135 07/15/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXIX LTD / MAGNETITE XXIX LLC MAGNETITE CLO LTD 2021-29A A TSFR3M+125.161 01/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK | ||||||||||||||||||||
| MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| MARB BONDCO PLC | ||||||||||||||||||||
| MARKS and SPENCER PLC | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FDG TR 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2019 | ||||||||||||||||||||
| MARSH and MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MASTERBRAND INC | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MATADOR RESOURCES COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC MATCH GROUP HLD II LLC 4.125% 08/01/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC MATCH GROUP HLD II LLC 3.625% 10/01/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| MATTRESS FIRM INC | ||||||||||||||||||||
| MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | ||||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | ||||||||||||||||||||
| MCLAREN FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| MCR 2024-TWA MTG TR | ||||||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC LTD | ||||||||||||||||||||
| MEDCO LAUREL TREE PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MEDCO MAPLE TREE PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MEDCO OAK TREE PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC | ||||||||||||||||||||
| MEGLOBAL BV | ||||||||||||||||||||
| MEGLOBAL CANADA INC | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FIN LTD | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| MERCER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 7.21% 05/20/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 5.82% 04/20/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| MERLIN ENTERTAINMENTS GR | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH CAPITAL SERVICES , INC. | ||||||||||||||||||||
| METALSA S A DE C V | ||||||||||||||||||||
| METHANEX CORP | ||||||||||||||||||||
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLBL FDG I | ||||||||||||||||||||
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
| MFA 2022-RPL1 TR | ||||||||||||||||||||
| MFRA TRST | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MHC COML MTG TR 2021-MHC | ||||||||||||||||||||
| MHP 2022-MHIL F MHP 2022-MHIL F TSFR1M+395.75 01/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| MHP 2022-MHIL F MHP 2022-MHIL F TSFR1M+325.92 01/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| MHP COML MTG TR 2021-STOR MERIT 2021-STOR G TSFR1M+286.448 07/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| MHP COML MTG TR 2021-STOR MERIT 2021-STOR A TSFR1M+81.448 07/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSTRATEGY INC | ||||||||||||||||||||
| MIDOCEAN CREDIT CLO XV LTD | ||||||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | ||||||||||||||||||||
| MILOS CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| MINERAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| MISC CAPITAL TWO LABUAN LIMITED | ||||||||||||||||||||
| MIWD HOLDCO II LLC / MIWD FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| MKS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| MOBICO GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| MODIVCARE ESCROW ISSUER INC | ||||||||||||||||||||
| MODIVCARE INC | ||||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | ||||||||||||||||||||
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS B.V | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT DEC24 CNZ4 | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT SEP24 CNU4 | ||||||||||||||||||||
| MOODYS CORP | ||||||||||||||||||||
| MOOG INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2017-C34 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2017-HR2 MORGAN STANLEY CAPITAL I INC 3.587% 12/15/2050 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2017-HR2 MORGAN STANLEY CAP I TR 2017-HR2 D 2.73% 12/15/2050 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP TSFR1M+129.7 06/15/2035 144A | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP C TSFR1M+154.7 06/15/2035 144A | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-L1 MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-L1 4.139% 10/15/2051 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-L1 MORGAN STANLEY CAPITAL I INC 4.407% 10/23/2051 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-L2 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD 3.17% 11/10/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD 3.17709% 11/10/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD 3.17709% 11/10/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2024-BPR2 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL BARCLAYS BANK TRUST 2016-MART | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 4.281% 06/15/2050 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 B 4.075% 06/15/2050 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 A4 3.259% 06/15/2050 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2018-H4 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-AGLN | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| MOROCCO KINGDOM OF | ||||||||||||||||||||
| MOSS CREEK RES HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 5.25% 08/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 5% 10/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 2.5% 03/24/2026 | ||||||||||||||||||||
| MTN MAURITIUS INVESTMENTS LTD | ||||||||||||||||||||
| MURPHY OIL USA INC | ||||||||||||||||||||
| MYLAN INC | ||||||||||||||||||||
| MYLAN NV | ||||||||||||||||||||
| NABORS INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| NAGACORP LTD | ||||||||||||||||||||
| NATIONSTAR HECM LN TR 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| NATIONSTAR HECM LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| NATIONSTAR HECM LOAN TRUST 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT CORP | ||||||||||||||||||||
| NBC UNIVERSAL INC | ||||||||||||||||||||
| NBK TIER 1 LTD | ||||||||||||||||||||
| NBM US HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NCL CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| NEPTUNE BIDCO US INC | ||||||||||||||||||||
| NETWORK I2I LTD | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 25 LTD | ||||||||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ECO DEV AUTH ST PEN | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MTG LN TR 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE INSURANCE CO | ||||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| NEXA RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| NEXSTAR MEDIA INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| NEXUS BUYER LLC | ||||||||||||||||||||
| NGG FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA PARK CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| NIGERIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MASTER OWNER TR RECEIVABLE | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN OIL AND GAS INC | ||||||||||||||||||||
| NOVA CHEMICALS CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVELIS CORP | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NUFARM AUSTRALIA LTD / NUFARM AMERICAS INC | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUVEEN FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NYMT LN TR 2022-CP1 | ||||||||||||||||||||
| NYMT LOAN TRUST 2024-CP1 | ||||||||||||||||||||
| OAK HILL CREDIT PARTNERS OAK HILL CREDIT PARTNERS TSFR3M+150 04/20/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| OAK HILL CREDIT PARTNERS OAK HILL CREDIT PARTNERS TSFR3M+135 07/20/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| OAK HILL CREDIT PARTNERS OAK HILL CREDIT PARTNERS TSFR3M+165 04/20/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2017-14 LTD | ||||||||||||||||||||
| OCP SA | ||||||||||||||||||||
| OCWEN LN INVT TR 2023-HB1 | ||||||||||||||||||||
| OCWEN LN INVT TR 2024-HB1 | ||||||||||||||||||||
| OI EUROPEAN GROUP BV | ||||||||||||||||||||
| OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE | ||||||||||||||||||||
| OLEODUCTO CENTRAL SA | ||||||||||||||||||||
| OLIN CORP | ||||||||||||||||||||
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OMAN SULTANATE | ||||||||||||||||||||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | ||||||||||||||||||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO GAMING GTA LP/OTG CO-ISSUER INC | ||||||||||||||||||||
| OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| OPEN TEXT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OPEN TR 2023-AIR OPEN TR 2023-AIR TSFR1M+383.799 10/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| OPEN TR 2023-AIR OPEN TR 2023-AIR TSFR1M+308.92 10/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| OPG TR 2021-PORT OPG TR 2021-PORT C TSFR1M+94.648 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| OPG TR 2021-PORT OPG TR 2021-PORT TSFR1M+82.748 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| OPG TR 2021-PORT OPG TR 2021-PORT G TSFR1M+251.248 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| OPG TR 2021-PORT OPG TR 2021-PORT TSFR1M+59.848 8 10/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| ORCHARD PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 5.125% 04/30/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 6.75% 05/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 7.875% 05/15/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 4.125% 04/30/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| OSCAR ACQUISITIONCO LLC / OSCAR FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC OVINTIV INC 6.625% 08/15/2037 | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC OVINTIV INC 7.375% 11/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC OVINTIV INC 8.125% 09/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC OVINTIV INC 5.15% 11/15/2041 | ||||||||||||||||||||
| OWENS BROCKWAY GLASS CONT INC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFECORP | ||||||||||||||||||||
| PAKISTAN, ISLAMIC REP OF | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE CLO 2024-2 LTD | ||||||||||||||||||||
| PANAMA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| PANTHER ESCROW ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| PARAGUAY REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER | ||||||||||||||||||||
| PARKLAND CORP | ||||||||||||||||||||
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 7.875% 09/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| PEACE PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PEEBLES PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| PENNYMAC CORP | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERMANENT MASTER ISSUER PLC | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT | ||||||||||||||||||||
| PERU, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAP LTD | ||||||||||||||||||||
| PETRORIO LUXEMBOURG HOLDING SARL | ||||||||||||||||||||
| PG and E CORP | ||||||||||||||||||||
| PHILIPPINES REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| PIKE CORP | ||||||||||||||||||||
| PILGRIMS PRIDE CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| PINE STR TR I | ||||||||||||||||||||
| PINE STREET TRUST II | ||||||||||||||||||||
| PK ALIFT LOAN FUNDING 3 LP | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.55% 12/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.6% 11/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMERN PIPELINE MLP | ||||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A 3.858% 12/05/2049 144A | ||||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A 4.008% 12/05/2051 144A | ||||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A 3.251% 12/05/2051 144A | ||||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A 4.666% 09/05/2048 144A | ||||||||||||||||||||
| PMHC II INC | ||||||||||||||||||||
| POLAND REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| POLARIS NEWCO LLC | ||||||||||||||||||||
| POSCO | ||||||||||||||||||||
| POST HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| POWER STOP LLC | ||||||||||||||||||||
| PRA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PRAIRIE ACQUIROR LP | ||||||||||||||||||||
| PRESTIGE BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| PRET 2024-RPL1 TR | ||||||||||||||||||||
| PRIMA CAPITAL LTD 2021 PRIMA CAPITAL LTD 2021 TSFR1M+191.448 12/15/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| PRIMA CAPITAL LTD 2021 PRIMA CAPITAL LTD 2021-9A A TSFR1M+156.448 12/15/2037 144A | ||||||||||||||||||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICES | ||||||||||||||||||||
| PRMI SECURITIZATION TR 2024-CMG1 | ||||||||||||||||||||
| PROCTER and GAMBLE CO | ||||||||||||||||||||
| PROGRESSIVE CORP OHIO | ||||||||||||||||||||
| PROJECT SILVER 2019 | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA | ||||||||||||||||||||
| PROSPER MARKETPLACE ISSUANCE TR SER 2018-2 | ||||||||||||||||||||
| PROSPER MARKETPLACE ISSUANCE TRUST SERIES 2019 | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PROVIDENT FDG MTG TR 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE CORDOBA | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2021-RPL2 | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2023-RCF2 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RCF3 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RCF4 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RPL2 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINL INC | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | ||||||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
| PTT TREASURY CENTER CO LTD | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| QATAR PETROLEUM | ||||||||||||||||||||
| QATAR ST | ||||||||||||||||||||
| QBE INS GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
| RAILWORKS HOLDINGS LP/R | ||||||||||||||||||||
| RAIZEN FUELS FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| RAND PARENT LLC | ||||||||||||||||||||
| RCI BANQUE S A | ||||||||||||||||||||
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP CONV 0.25% 06/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 5.75% 01/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TREAS SVCS PLC | ||||||||||||||||||||
| REDFIN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| REGENCY ENERGY PARTNERS LP / REGENCY ENERGY FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| REGIONALCARE HOSPITAL PARTNERS HOLDINGS INC / LIFEPOINT HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| REGIONS BANK OF ALABAMA | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINL CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARMENIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF BENIN | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO | ||||||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | ||||||||||||||||||||
| RESIDEO FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| RETAINED VANTAGE DATA CTRS ISSUER LLC / VANTAGE DATA CTRS CDA QC4 LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| RETL 2019-RVP RETL 2019-RVP 1ML+215 03/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| RETL 2019-RVP RETL 2019-RVP B 1ML+165 03/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| RETL 2019-RVP RETL 2019-RVP 1ML+110 03/15/2036 144A | ||||||||||||||||||||
| REWE INT FINANCE | ||||||||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| RITHM CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC | ||||||||||||||||||||
| ROBLOX CORP | ||||||||||||||||||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | ||||||||||||||||||||
| ROCKLAND PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.8% 03/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.2% 03/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE PLC | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | ||||||||||||||||||||
| ROYAL KPN NV (KONINKLIJKE KPN) | ||||||||||||||||||||
| RR 28 LTD / RR 28 LLC | ||||||||||||||||||||
| RR 31 LTD | ||||||||||||||||||||
| RR 7 LTD | ||||||||||||||||||||
| RRAM 2022-24A | ||||||||||||||||||||
| RWANDA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| RWE FINANCE US LLC | ||||||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | ||||||||||||||||||||
| SABLE INTL FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| SABRA HEALTH CARE LP | ||||||||||||||||||||
| SAFEHOLD OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| SAGICOR FINANCIAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAP INC | ||||||||||||||||||||
| SAMARCO MINERACAO SA | ||||||||||||||||||||
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB | ||||||||||||||||||||
| SAPPHIRE AVIATION FINANCE SAPPHIRE AVIATION FINANCE 3.228% 03/15/2040 144A | ||||||||||||||||||||
| SAPPHIRE AVIATION FINANCE SAPPHIRE AVIATION FINANCE 4.335% 03/15/2040 144A | ||||||||||||||||||||
| SASOL FING USA LLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA KINGDOM OF | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 2.836% 01/15/2050 144A | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 2.328% 07/15/2052 144A | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 1.884% 07/15/2050 144A | ||||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-B | ||||||||||||||||||||
| SCHAEFFLER AG | ||||||||||||||||||||
| SCHWAB CHARLES CORP | ||||||||||||||||||||
| SCIH SALT HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC | ||||||||||||||||||||
| SCRIPPS ESCROW II INC | ||||||||||||||||||||
| SEADRILL FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP/SEALED AIR CORP US | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2016-1 | ||||||||||||||||||||
| SEASPAN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SENEGAL REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | ||||||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| SEPLAT ENERGY PLC | ||||||||||||||||||||
| SERBIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| SERVICE CORP INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SEVERN TRENT WATER UTIL FIN | ||||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC | ||||||||||||||||||||
| SHRIRAM FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| SIGMA HOLDCO BV | ||||||||||||||||||||
| SILVERSTONE MASTER ISSUER PLC | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2018 LTD | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||||
| SISECAM UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| SLM CORP | ||||||||||||||||||||
| SM ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| SMYRNA READY MIX LLC | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| SOTHEBYS | ||||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN WTR SERVICES FIN LTD | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| SPA HOLDINGS 3 OY | ||||||||||||||||||||
| SPGN 2022-TFLM MTG TR SPGN 2022-TFLM B TSFR1M+200 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| SPGN 2022-TFLM MTG TR SPGN 2022-TFLM C TSFR1M+265 02/15/2039 144A | ||||||||||||||||||||
| SPIN HOLDCO INC | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SPIRIT IP CAYMAN LTD | ||||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-FLWR | ||||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP G TSFR1M+308.828 38 11/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP TSFR1M+144.348 9 11/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP B TSFR1M+119.428 98 11/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP D TSFR1M+169.268 82 11/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP TSFR1M+84.528 08 11/15/2038 144A | ||||||||||||||||||||
| SRI LANKA GOVT DEMOCRATIC SOCIALIST REP | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC/NJ | ||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | ||||||||||||||||||||
| STAR HOLDING LLC | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| STERICYCLE INC | ||||||||||||||||||||
| STILLWATER MINING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| STONEMOR INC | ||||||||||||||||||||
| STONEX GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| STRATUS CLO 2020-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| STRATUS STATIC CLO 2022-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| STWD TR 2021-LIH | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.028% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.268% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.505% 07/30/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MATLS LLC / SUMMIT MATLS FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP | ||||||||||||||||||||
| SUNNOVA ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PRTNR OPER LP | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP 4.5% 05/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP 6% 04/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP 5.875% 03/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| SURGERY CENTER HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| SW FINANCE I PLC | ||||||||||||||||||||
| SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG | ||||||||||||||||||||
| SWITCH ABS ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT SEP24 XMU4 | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT JUN24 XMM4 | ||||||||||||||||||||
| SYMP 2022-32A A1 | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO 43 LTD | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XIX LTD / SYMPHONY CLO XIX LLC | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXIII LTD | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXV LTD / SYMPHONY CLO XXV LLC | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXVI LTD / SYMPHONY CLO XXVI LLC | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY BANK | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORP | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TACONIC PARK CLO LTD 2016-1A | ||||||||||||||||||||
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 5.5% 01/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6% 03/01/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6% 12/31/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| TALOS PRODUCTION INC | ||||||||||||||||||||
| TANGER PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INS and ANNUITY ASSN AMER | ||||||||||||||||||||
| TECHNIP ENERGIES NV | ||||||||||||||||||||
| TEINE ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| TELEFLEX INC | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA | ||||||||||||||||||||
| TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES SARL | ||||||||||||||||||||
| TELSTRA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| TERMOCANDELARIA POWER LTD | ||||||||||||||||||||
| TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC | ||||||||||||||||||||
| TESLA 2024-A A3 | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2023-B TESLA AUTO LEASE TRUST 2023-B 6.02% 09/22/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2023-B TESLA AUTO LEASE TRUST 2023-B 6.13% 09/21/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 23-A | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FIN NETH III B V | ||||||||||||||||||||
| THE BERKELEY GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| THOR INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| THUNDERBOLT AIRCRAFT LEASE LIM | ||||||||||||||||||||
| THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE INC | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||||
| TJX COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| TKC HOLDINGS INC TKC HOLDINGS INC 10.5% 05/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| TKC HOLDINGS INC TKC HOLDINGS INC 6.875% 05/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| TKC HOLDINGS INC TKC HOLDINGS TERM 1LN 02/08/2027 | ||||||||||||||||||||
| TKC HOLDINGS INC TKC HOLDINGS TERM 1LN 02/08/2027 | ||||||||||||||||||||
| TOLEDO HOSPITAL/THE | ||||||||||||||||||||
| TOPBUILD CORP | ||||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2018-6 | ||||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2020 | ||||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2022 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-A TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-A 4.93% 04/20/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-A TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-A 5.3% 08/20/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TR 2013-LC12 WELLS FARGO COML MTG TR 2013-LC12 | ||||||||||||||||||||
| TRANSALTA CORP | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.25% 05/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.25% 05/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.95% 05/15/2050 144A | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN INC | ||||||||||||||||||||
| TRAVIS PERKINS PLC | ||||||||||||||||||||
| TRINET GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| TRITAX EUROBOX PLC | ||||||||||||||||||||
| TRITON WATER HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| TRONOX INC | ||||||||||||||||||||
| TTM TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| TULLOW OIL PLC | ||||||||||||||||||||
| TURKEY REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS BARCLAYS COML MTG TR 2013-C6 | ||||||||||||||||||||
| UBS COML MTG TR 2017-C7 UBSCM 2017-C7 XA CSTR 12/50 | ||||||||||||||||||||
| UBS COML MTG TR 2017-C7 UBS COML MTG TR 2017-C7 3.586% 12/15/2050 | ||||||||||||||||||||
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C12 | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP FUNDING JERSEY LTD | ||||||||||||||||||||
| UKG INC | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNISYS CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED NATURAL FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED PF HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNITI GROUP LP / UNITI FIBER HOLDINGS INC / CSL CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 4.75% 04/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 10.5% 02/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 10.5% 02/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| UNUM GROUP | ||||||||||||||||||||
| UPGRADE RECEIVABLES TRUST 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 2.7% 06/22/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 1.125% 06/22/2022 144A | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 3.85% 06/22/2040 144A | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 1.65% 06/22/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 4% 06/22/2050 144A | ||||||||||||||||||||
| US ACUTE CARE SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||
| US FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| USAA AUTO OWNER TR 2024-A | ||||||||||||||||||||
| UST NOTES | ||||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB INC | ||||||||||||||||||||
| UZBEKISTAN REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| VALARIS LTD | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LTD | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VALLEY STREAM PK CLO LTD / VY STREAM PK CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| VALLOUREC SA | ||||||||||||||||||||
| VB-S1 ISSUER LLC VB-S1 ISSUER LLC 8.871% 05/15/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| VB-S1 ISSUER LLC VB-S1 ISSUER LLC 6.644% 05/15/2054 144A | ||||||||||||||||||||
| VENEZUELA, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC | ||||||||||||||||||||
| VERDE CDO LTD | ||||||||||||||||||||
| VEREIT OPER PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| VERITAS US INC / VERITAS BERMUDA LTD | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 5.16% 06/20/2029 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 4.89% 04/13/2028 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 2021-1 A 0.5% 05/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| VERTICAL HOLDCO GMBH | ||||||||||||||||||||
| VESTEL ELEKTONIK SANAYI TIC | ||||||||||||||||||||
| VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC | ||||||||||||||||||||
| VIASAT INC | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VIAVI SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 4.625% 06/15/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 4.25% 12/01/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| VIETNAM SOCIALIST REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MONEY UK PLC | ||||||||||||||||||||
| VIRIDIEN | ||||||||||||||||||||
| VIRTUSA CORP | ||||||||||||||||||||
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 6.375% 02/01/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 7.875% 05/01/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 2.453% 10/10/2042 144A | ||||||||||||||||||||
| VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 2.13% 10/10/2042 144A | ||||||||||||||||||||
| VM CONSOLIDATED INC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GRP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLCAN CIA MINERA SAA | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TR 2024-A | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY L P | ||||||||||||||||||||
| VOYA 2020 VOYA 2020 TSFR3M+141.161 07/16/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| VOYA 2020 VOYA 2020-1A A 3ML+170 07/16/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2017-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2019-2 LLC | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2020-2 LTD / VOYA CLO 2020-2 LLC VOYA CLO 2020-2 LTD/LLC TSFR3M+142.161 07/19/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2020-2 LTD / VOYA CLO 2020-2 LLC VOYA CLO 2020-2 LTD/LLC 3ML+160 07/19/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2020-3 LTD / VOYA CLO 2020-3 LLC VOYA CLO 2020-3 LTD / LLC TSFR3M+141.161 10/20/2034 144A | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2020-3 LTD / VOYA CLO 2020-3 LLC VOYA 2020-3A A1 3ML+127 10/20/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2023-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2024-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| VTR COMUNICACIONES SPA | ||||||||||||||||||||
| VTR FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WAND NEWCO 3 INC | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASH MULTIFAMILY ACQUISITION INC | ||||||||||||||||||||
| WEC US HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO and CO | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO CARD ISSUANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP A12 TSFR1M+179.1 08/15/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP TSFR1M+199.073 08/15/2041 144A | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2016-C35 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2016-C37 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2016-NXS6 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017 WELLS FARGO COML MTG TR 2017 C42 XA CSTR 12/15/2050 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017 WFCM 2017-C42 ASB 3.488% 12/15/2050 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017-C38 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2018-C46 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2020-C55 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2021-SAVE | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-C61 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-1CHI | ||||||||||||||||||||
| WERFENLIFE SA | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATN | ||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN GAS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2014-C21 | ||||||||||||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2014-LC14 | ||||||||||||||||||||
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | ||||||||||||||||||||
| WHITBREAD GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| WILLIAM (CARTER) CO | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COS INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS SCOTSMAN INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIS ENGINE STRUCTURED TR VII | ||||||||||||||||||||
| WIN WASTE INNOVATIONS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WINDSTREAM ESCROW LLC | ||||||||||||||||||||
| WINWATER MORTGAGE LOAN TRUST 2015-1 | ||||||||||||||||||||
| WOLFSPEED INC | ||||||||||||||||||||
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-B WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-B 4.66% 05/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-B WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-B 5.25% 11/16/2026 | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2024-B | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-C | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TRST | ||||||||||||||||||||
| WP CAREY INC | ||||||||||||||||||||
| WR GRACE HOLDING LLC | ||||||||||||||||||||
| WRANGLER HOLDCO CORP | ||||||||||||||||||||
| WYNN LAS VEGAS LLC/ WYNN LAS V | ||||||||||||||||||||
| XPO INC | ||||||||||||||||||||
| YINSON BORONIA PRODUCTION B.V. | ||||||||||||||||||||
| YUM BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| ZAYO GROUP HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZF EUROPE FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| ZF FINANCE GMBH | ||||||||||||||||||||
| ZF NORTH AMER CAP INC | ||||||||||||||||||||
| ZIGGO BV | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC | ||||||||||||||||||||
| ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC |
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