| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
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| Alpha Architect 1-3 Month Box | |||||||||||||||||||
| Cambria Emerging Shareholder Y | |||||||||||||||||||
| Clearshares Ultra-Short Maturi | |||||||||||||||||||
| Conductor Global Equity Value | |||||||||||||||||||
| Energy Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||||
| First American Government Obli | |||||||||||||||||||
| Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||||
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | |||||||||||||||||||
| Invesco Short Term Treasury ET | |||||||||||||||||||
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | |||||||||||||||||||
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | |||||||||||||||||||
| iShares 20+ Year Treasury Bond | |||||||||||||||||||
| iShares 3-7 Year Treasury Bond | |||||||||||||||||||
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | |||||||||||||||||||
| iShares Broad USD High Yield C | |||||||||||||||||||
| iShares Cohen & Steers REIT ET | |||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI Total Intern | |||||||||||||||||||
| iShares Core S&P 500 ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Core Total USD Bond Ma | |||||||||||||||||||
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | |||||||||||||||||||
| iShares Currency Hedged MSCI E | |||||||||||||||||||
| iShares Floating Rate Bond ETF | |||||||||||||||||||
| iShares GNMA Bond ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Gold Trust | |||||||||||||||||||
| iShares iBoxx $ Investment Gra | |||||||||||||||||||
| iShares Intermediate Governmen | |||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||||
| iShares MSCI Emerging Markets | |||||||||||||||||||
| iShares MSCI United Kingdom ET | |||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA Min Vol Facto | |||||||||||||||||||
| iShares Preferred & Income Sec | |||||||||||||||||||
| iShares Short Treasury Bond ET | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||||||||||
| N/A iShares MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||||
| N/A iShares Core S&P 500 ETF | |||||||||||||||||||
| N/A Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||||||||||
| N/A Vanguard Information Technology ETF | |||||||||||||||||||
| N/A Vanguard S&P 500 ETF | |||||||||||||||||||
| N/A Vanguard Total Stock Market ETF | |||||||||||||||||||
| N/A Vanguard Growth ETF | |||||||||||||||||||
| N/A Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | |||||||||||||||||||
| N/A Technology Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||||
| PIMCO Enhanced Short Maturity | |||||||||||||||||||
| Schwab 1000 Index ETF | |||||||||||||||||||
| Schwab International Equity ET | |||||||||||||||||||
| Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | |||||||||||||||||||
| Schwab US Dividend Equity ETF | |||||||||||||||||||
| Schwab US TIPS ETF | |||||||||||||||||||
| Simplify Aggregate Bond ETF | |||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bil | |||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg Barclays Short | |||||||||||||||||||
| SPDR Portfolio Aggregate Bond | |||||||||||||||||||
| SPDR Portfolio S&P 1500 Compos | |||||||||||||||||||
| SPDR Portfolio S&P 500 Value E | |||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Technology Select Sector SPDR | |||||||||||||||||||
| Vanguard FTSE All-World ex-US | |||||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Developed Market | |||||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Emerging Markets | |||||||||||||||||||
| Vanguard Growth ETF | |||||||||||||||||||
| Vanguard High Dividend Yield E | |||||||||||||||||||
| Vanguard Information Technolog | |||||||||||||||||||
| Vanguard Intermediate-Term Bon | |||||||||||||||||||
| Vanguard Intermediate-Term Cor | |||||||||||||||||||
| Vanguard Intermediate-Term Tre | |||||||||||||||||||
| Vanguard Mortgage-Backed Secur | |||||||||||||||||||
| Vanguard Real Estate ETF | |||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 ETF | |||||||||||||||||||
| Vanguard Short-Term Bond ETF | |||||||||||||||||||
| Vanguard Short-Term Corporate | |||||||||||||||||||
| Vanguard Short-Term Treasury E | |||||||||||||||||||
| Vanguard Total Bond Market ETF | |||||||||||||||||||
| Vanguard Total Stock Market ET | |||||||||||||||||||
| Vanguard Total World Stock ETF | |||||||||||||||||||
| Vanguard Value ETF | |||||||||||||||||||
| WisdomTree Floating Rate Treas |
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