Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$231.97 mm
Liabilities
$102.21 k
Net assets
$231.87 mm
Number of holdings
30.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3M Co | ||||||||||||||||||
American Express Co | ||||||||||||||||||
Amgen Inc | ||||||||||||||||||
Apple Inc | ||||||||||||||||||
Boeing Co/The | ||||||||||||||||||
Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||
Chevron Corp | ||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||
Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||
Dow Inc | ||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||
Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||
Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||
IBM | ||||||||||||||||||
Intel Corp | ||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||
McDonald's Corp | ||||||||||||||||||
Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||||
NIKE Inc | ||||||||||||||||||
Pfizer Inc | ||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||||
Salesforce Inc | ||||||||||||||||||
Travelers Cos Inc/The | ||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||
Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||
Visa Inc | ||||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||||||
Walmart Inc | ||||||||||||||||||
Walt Disney Co/The |