Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$220.40 mm
Liabilities
$669.14 k
Net assets
$219.74 mm
Number of holdings
60.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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adidas AG | |||||||||||||||||
Advanced Micro Devices, Inc. | |||||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||||
Alexion Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||
Allegro MicroSystems, Inc. | |||||||||||||||||
Altus Group Ltd. | |||||||||||||||||
Aluflexpack AG | |||||||||||||||||
Ameren Corp. | |||||||||||||||||
Angelalign Technology, Inc. | |||||||||||||||||
Argenx SE | |||||||||||||||||
Arista Networks, Inc. | |||||||||||||||||
Ascendis Pharma A/S | |||||||||||||||||
Atlassian Corp. | |||||||||||||||||
Atlassian Corp. plc | |||||||||||||||||
Azenta, Inc. | |||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | |||||||||||||||||
Belimo Holding AG | |||||||||||||||||
Bentley Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Bill.com Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Blackline, Inc. | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Boston Beer Co., Inc. (The) | |||||||||||||||||
Boston Scientific Corp. | |||||||||||||||||
Burlington Stores, Inc. | |||||||||||||||||
BWX Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
CAE, Inc. | |||||||||||||||||
Canada Goose Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Catalent, Inc. | |||||||||||||||||
Centene Corp. | |||||||||||||||||
Ceridian HCM Holding, Inc. | |||||||||||||||||
Chegg, Inc. | |||||||||||||||||
Chervon Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Cintas Corp. | |||||||||||||||||
Clearwater Analytics Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
CNH Industrial NV | |||||||||||||||||
Cognex Corp. | |||||||||||||||||
Cooper Cos., Inc. (The) | |||||||||||||||||
Coupa Software, Inc. | |||||||||||||||||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | |||||||||||||||||
Datadog, Inc. | |||||||||||||||||
Davide Campari-Milano NV | |||||||||||||||||
Dexcom, Inc. | |||||||||||||||||
E.ON SE | |||||||||||||||||
Eurofins Scientific SE | |||||||||||||||||
Evotec SE | |||||||||||||||||
Exact Sciences Corp. | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
First Republic Bank | |||||||||||||||||
First Solar, Inc. | |||||||||||||||||
Five Below, Inc. | |||||||||||||||||
FLIR Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Fortive Corp. | |||||||||||||||||
Generac Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Genmab A/S | |||||||||||||||||
Gerresheimer AG | |||||||||||||||||
Global Payments, Inc. | |||||||||||||||||
Guidewire Software, Inc. | |||||||||||||||||
Halozyme Therapeutics, Inc. | |||||||||||||||||
Hapvida Participacoes e Investimentos SA | |||||||||||||||||
Harmonic Drive Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Hoya Corp. | |||||||||||||||||
Hubbell, Inc. | |||||||||||||||||
HubSpot, Inc. | |||||||||||||||||
IHS Markit Ltd. | |||||||||||||||||
Industrie De Nora SpA | |||||||||||||||||
Ingersoll Rand, Inc. | |||||||||||||||||
IPG Photonics Corp. | |||||||||||||||||
iRhythm Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
Koninklijke DSM NV | |||||||||||||||||
Lattice Semiconductor Corp. | |||||||||||||||||
Li Ning Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Live Nation Entertainment, Inc. | |||||||||||||||||
London Stock Exchange Group plc | |||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||
Lyft, Inc. | |||||||||||||||||
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Magazine Luiza SA | |||||||||||||||||
Marel HF | |||||||||||||||||
MarketAxess Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Meggitt plc | |||||||||||||||||
Melrose Industries plc | |||||||||||||||||
Metso Oyj | |||||||||||||||||
Moncler SpA | |||||||||||||||||
Monolithic Power Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Morningstar, Inc. | |||||||||||||||||
Nasdaq, Inc. | |||||||||||||||||
Nemetschek SE | |||||||||||||||||
Neste OYJ | |||||||||||||||||
New York Times Co. (The) | |||||||||||||||||
Nordic Semiconductor ASA | |||||||||||||||||
Notre Dame Intermedica Participacoes SA | |||||||||||||||||
Novanta, Inc. | |||||||||||||||||
NU Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Obic Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Olo, Inc. | |||||||||||||||||
ON Semiconductor Corp. | |||||||||||||||||
Papa John's International, Inc. | |||||||||||||||||
Pool Corp. | |||||||||||||||||
Progressive Corp. (The) | |||||||||||||||||
Proya Cosmetics Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Puma SE | |||||||||||||||||
RealPage, Inc. | |||||||||||||||||
ROBLOX Corp. | |||||||||||||||||
S&P Global, Inc. | |||||||||||||||||
Saia, Inc. | |||||||||||||||||
Sartorius AG | |||||||||||||||||
Sea Ltd. | |||||||||||||||||
ServiceMaster Global Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Shockwave Medical, Inc. | |||||||||||||||||
Silergy Corp. | |||||||||||||||||
Skyworks Solutions, Inc. | |||||||||||||||||
Slack Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
Smiths Group plc | |||||||||||||||||
SoFi Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
Spotify Technology SA | |||||||||||||||||
SVB Financial Group | |||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software, Inc. | |||||||||||||||||
Techtronic Industries Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Teledyne Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Group | |||||||||||||||||
Tradeweb Markets, Inc. | |||||||||||||||||
Traeger, Inc. | |||||||||||||||||
Trex Co., Inc. | |||||||||||||||||
Tyler Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
Valmont Industries, Inc. | |||||||||||||||||
Veeva Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Veracyte, Inc. | |||||||||||||||||
Vestas Wind Systems A/S | |||||||||||||||||
WellCare Health Plans, Inc. | |||||||||||||||||
WESCO International, Inc. | |||||||||||||||||
West Pharmaceutical Services, Inc. | |||||||||||||||||
Wingstop, Inc. | |||||||||||||||||
Wolfspeed, Inc. | |||||||||||||||||
Workiva, Inc. | |||||||||||||||||
XP, Inc. | |||||||||||||||||
Zoom Video Communications, Inc. | |||||||||||||||||
Zscaler, Inc. | |||||||||||||||||
Zynga, Inc. |