| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| AAREAL BANK AG | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT IRELAND FINANCING | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| ABJA INVESTMENT CO | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Aegon NV | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AIB Group PLC | ||||||||||||||||||||
| AID-ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| Alameda County Joint Powers Authority | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||||
| ALLIED PROPERTIES REIT | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| AltaLink LP | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| America Movil SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT | ||||||||||||||||||||
| American Municipal Power Inc | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| AP MOLLER-MAERSK A/S | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Ares Finance Co LLC | ||||||||||||||||||||
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| Asian Development Bank | ||||||||||||||||||||
| ASSICURAZIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||
| ASX - Trade24 | ||||||||||||||||||||
| ASX Clear (Futures) | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| AUTOBAHN SCHNELL AG | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| AZIMUT HOLDING SPA | ||||||||||||||||||||
| AZURE ORBIT IV INTL FIN | ||||||||||||||||||||
| BALDER FINLAND OYJ | ||||||||||||||||||||
| Banco de Bogota SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA SA | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HK | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of America N.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BANKINTER SA | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAT Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| Bay Area Toll Authority | ||||||||||||||||||||
| Bayer Capital Corp BV | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON EURO | ||||||||||||||||||||
| BELGIUM KINGDOM | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA Bell Canada Inc | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BG Energy Capital PLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| Board of Regents of the University of Texas System | ||||||||||||||||||||
| BOARDWALK PIPELINES LP | ||||||||||||||||||||
| BOCOM LEASING MGMT | ||||||||||||||||||||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD CORP | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| Brown Brothers Harriman & Co. | ||||||||||||||||||||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | ||||||||||||||||||||
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| California Health Facilities Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| California State University CALIFORNIA ST UNIV REVENUE | ||||||||||||||||||||
| California State University CALIFORNIA ST UNIV REVENUE | ||||||||||||||||||||
| California State University CALIFORNIA ST UNIV REVENUE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RAILWAY | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||||||||||
| CARREFOUR SA | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| Celulosa Arauco Constitu | ||||||||||||||||||||
| Central Japan Railway Co | ||||||||||||||||||||
| CH ROBINSON WORLDWIDE | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| Chicago O'Hare International Airport CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONAL ARPT REVENUE | ||||||||||||||||||||
| Chicago O'Hare International Airport CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONAL ARPT REVENUE | ||||||||||||||||||||
| Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue | ||||||||||||||||||||
| CHOICE PROPERTIES REIT | ||||||||||||||||||||
| CIE DE SAINT-GOBAIN | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| City of Houston TX | ||||||||||||||||||||
| City of New York NY | ||||||||||||||||||||
| City of Riverside CA | ||||||||||||||||||||
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | ||||||||||||||||||||
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | ||||||||||||||||||||
| CLOSE BROTHERS FIN PLC | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL FIN EUR S | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE GROUP | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth of Massachusetts | ||||||||||||||||||||
| COMPASS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| CONTI-GUMMI FINANCE B.V. | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
| COTERRA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| County of Clark Department of Aviation | ||||||||||||||||||||
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | ||||||||||||||||||||
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTL CORP | ||||||||||||||||||||
| CubeSmart LP | ||||||||||||||||||||
| Czech Republic | ||||||||||||||||||||
| D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER AG | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER CANADA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NA LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| Dallas Area Rapid Transit | ||||||||||||||||||||
| Dallas County Hospital District | ||||||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATIONAL ARPT REVENUE | ||||||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATIONAL ARPT REVENUE | ||||||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATIONAL ARPT REVENUE | ||||||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATIONAL ARPT REVENUE | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE POST AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II | ||||||||||||||||||||
| DH Europe Finance SA | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| DIB Sukuk Ltd | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL EURO FINCO | ||||||||||||||||||||
| District of Columbia Water & Sewer Authority | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| DVB BANK SE | ||||||||||||||||||||
| E.ON INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| East Bay Municipal Utility District Water System Revenue | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EFSF | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE GAS INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE PIPELINES INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENEL SPA | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| Engie Alliance GIE | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| Enstar Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| Essity AB | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| EURO STABILITY MECHANISM | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| Exelon Generation Co LLC | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX US INC | ||||||||||||||||||||
| FALABELLA SA | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| FCE Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FLOWSERVE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FOMENTO ECONOMICO MEX | ||||||||||||||||||||
| Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT CANADA CO | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| FRESENIUS FIN IRELAND PL | ||||||||||||||||||||
| GATWICK FUNDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL EURO FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL UK FUNDING UN | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT | ||||||||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT | ||||||||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT | ||||||||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BDC INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Grand Parkway Transportation Corp | ||||||||||||||||||||
| GUSAP III LP | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | ||||||||||||||||||||
| HOLLYFRONTIER CORP | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank USA N.A. | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| IBERDROLA FINANZAS SAU | ||||||||||||||||||||
| IBERDROLA INTL BV | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division | ||||||||||||||||||||
| IGM FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| IMMOFINANZ AG | ||||||||||||||||||||
| Indiana Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| INTERMEDIATE CAPITAL GRO | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
| INTL LEASE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| INVESTEC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| INVESTEC PLC | ||||||||||||||||||||
| IRISH TSY 5.4% 2025 | ||||||||||||||||||||
| JAPAN (40 YEAR ISSUE) | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
| JYSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| KBC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Co | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| Kilroy Realty LP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||||||
| LEGAL & GENERAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BK CORP MKTS PLC | ||||||||||||||||||||
| Loblaw Cos Ltd | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Community College District/CA | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Department of Water & Power | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Unified School District/CA LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Unified School District/CA LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| Louisiana Loc Govt Envrnmntl Fac & Cmnty Dev Auth | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY VUITT | ||||||||||||||||||||
| M&G PLC | ||||||||||||||||||||
| Marks & Spencer PLC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MARUBENI CORP | ||||||||||||||||||||
| Maryland Economic Development Corp | ||||||||||||||||||||
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| Maryland State Transportation Authority | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts School Building Authority MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH SALES TAX REVENUE | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts School Building Authority MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH SALES TAX REVENUE | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| MEDIOBANCA DI CRED FIN | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Medtronic Inc | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MERCK FIN SERVICES GMBH | ||||||||||||||||||||
| Metro Inc | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Convention Center Auth | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Transportation Authority | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| Michigan Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| Michigan State University | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MidAmerican Energy Co | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| MOL HUNGARIAN OIL & GAS | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL HLDINGS NE | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY DIRECT | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| Municipal Electric Authority of Georgia | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID NA INC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NBK TIER 1 FINANCING 2 | ||||||||||||||||||||
| NEDER WATERSCHAPSBANK | ||||||||||||||||||||
| NESTLE FINANCE INTL LTD | ||||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NETWORK RAIL INFRA FIN | ||||||||||||||||||||
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | ||||||||||||||||||||
| New Jersey Turnpike Authority | ||||||||||||||||||||
| New York City Municipal Water Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL FIN AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL FIN AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| New York State Dormitory Authority | ||||||||||||||||||||
| New York State Thruway Authority | ||||||||||||||||||||
| New York State Urban Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NGPL PipeCo LLC | ||||||||||||||||||||
| NIBC BANK NV | ||||||||||||||||||||
| NIDEC CORP | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| NORDIC INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| North Texas Tollway Authority | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN PWRGRID HOLDING | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT Norway Government Bond | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT Norway Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK FINANCE NL | ||||||||||||||||||||
| NUCOR CORP | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| OBRIGACOES DO TESOURO | ||||||||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST | ||||||||||||||||||||
| Ohio State University/The | ||||||||||||||||||||
| Oklahoma Development Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK Partners LP | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORANGE SA | ||||||||||||||||||||
| Osaka Exchange | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PacifiCorp | ||||||||||||||||||||
| PANASONIC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| Pembina Pipeline Corp | ||||||||||||||||||||
| Pennsylvania State University/The | ||||||||||||||||||||
| Pennsylvania Turnpike Commission | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Port Authority of New York & New Jersey | ||||||||||||||||||||
| Port of Morrow OR | ||||||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| Precision Castparts Corp | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| PROSPECT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED CENTER POOLED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED CENTER POOLED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED CENTER POOLED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED CENTER POOLED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE STEEL & ALUM | ||||||||||||||||||||
| REPSOL INTL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Lithuania | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Collins Inc | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| ROSS STORES INC | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Russell Investments Trust Company Commingled Employee Benefit Funds Trust-U.S. Cash Management Fund | ||||||||||||||||||||
| Rutgers The State University of New Jersey | ||||||||||||||||||||
| Sales Tax Securitization Corp SALES TAX SECURITIZATION CORP IL | ||||||||||||||||||||
| Sales Tax Securitization Corp SALES TAX SECURITIZATION CORP IL | ||||||||||||||||||||
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | ||||||||||||||||||||
| San Diego County Regional Transportation Commission | ||||||||||||||||||||
| San Diego County Water Authority | ||||||||||||||||||||
| San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency | ||||||||||||||||||||
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | ||||||||||||||||||||
| Scottish Widows Ltd | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SF HOLDING INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SIB Sukuk Co III Ltd | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange Derivatives Clearing Limited | ||||||||||||||||||||
| SIXTH STREET SPECIALTY | ||||||||||||||||||||
| SKY LTD | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| South Carolina Public Service Authority | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| Southern Power Co | ||||||||||||||||||||
| SPAREBANK 1 SR BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| ST GALLER KANTONALBANK | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||||||
| State of Illinois | ||||||||||||||||||||
| State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| State of Mississippi | ||||||||||||||||||||
| State of Oregon Department of Transportation | ||||||||||||||||||||
| State of Texas | ||||||||||||||||||||
| State of Washington | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNER | ||||||||||||||||||||
| SURA ASSET MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| SWISS REINSURANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SWITZERLAND | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CANADA INC | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones SAU | ||||||||||||||||||||
| TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TENN VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE GAS PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| TEREGA SA | ||||||||||||||||||||
| TESCO CORP TREASURY SERV | ||||||||||||||||||||
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp TEXAS NATURAL GAS SECURITIZTN FIN CORP REVENUE | ||||||||||||||||||||
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp TEXAS NATURAL GAS SECURITIZTN FIN CORP REVENUE | ||||||||||||||||||||
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | ||||||||||||||||||||
| Texas Transportation Commission | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 5YR BOND FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR21 XMOD 20210322 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC20 XMOD 20201218 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP20 XMOD 20200921 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN20 XMOD 20200619 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN20 XMOD 20200619 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR20 XMOD 20200320 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR20 XMOD 20200320 | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| TIKEHAU CAPITAL SCA | ||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable LLC | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp | ||||||||||||||||||||
| TREASURY CORP VICTORIA | ||||||||||||||||||||
| TRINITY ACQUISITION PLC | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER/TAL INT | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TRUST FIBRAUNO | ||||||||||||||||||||
| TSMC ARIZONA CORP | ||||||||||||||||||||
| TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER FINANCE | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER NV | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| University of California UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | ||||||||||||||||||||
| University of California UNIV OF CALIFORNIA REVENUES | ||||||||||||||||||||
| University of California UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | ||||||||||||||||||||
| University of California UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | ||||||||||||||||||||
| University of Michigan UNIV OF MICHIGAN MI | ||||||||||||||||||||
| University of Michigan UNIV OF MICHIGAN MI | ||||||||||||||||||||
| University of Michigan UNIV OF MICHIGAN MI | ||||||||||||||||||||
| University of Michigan UNIV OF MICHIGAN MI | ||||||||||||||||||||
| University of Michigan UNIV OF MICHIGAN MI | ||||||||||||||||||||
| University of Minnesota | ||||||||||||||||||||
| University of Nebraska Facilities Corp/The | ||||||||||||||||||||
| University of Virginia UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVENUES | ||||||||||||||||||||
| University of Virginia UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVENUES | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MONEY UK PLC | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SA | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AG | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN FIN SERV NV | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
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