| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT Security Corp/The CORPORATE BONDS | |||||||||||||||||||
| ADT Security Corp/The CORPORATE BONDS | |||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||||
| AES Corp/VA | |||||||||||||||||||
| Air Lease Corp | |||||||||||||||||||
| Aircastle Ltd CORPORATE BONDS | |||||||||||||||||||
| Aircastle Ltd CORPORATE BONDS | |||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | |||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | |||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc | |||||||||||||||||||
| American Airlines 2014-1 Class B Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
| Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Ctfs Ser 2003-11 | |||||||||||||||||||
| Anadarko Petroleum Corp | |||||||||||||||||||
| Antero Resources Corp | |||||||||||||||||||
| Apache Corp | |||||||||||||||||||
| Apple Inc | |||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||||
| ARK Innovation ETF | |||||||||||||||||||
| BAC Capital Trust XIV | |||||||||||||||||||
| Ball Corp | |||||||||||||||||||
| Banc of America Funding 2006-2 Trust | |||||||||||||||||||
| BANK 2019-BNK17 | |||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | |||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | |||||||||||||||||||
| BAT Capital Corp | |||||||||||||||||||
| BlackRock TCP Capital Corp | |||||||||||||||||||
| Blackstone Secured Lending Fund | |||||||||||||||||||
| Blackstone/GSO Long-Short Credit Income Fund | |||||||||||||||||||
| Block Financial LLC | |||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | |||||||||||||||||||
| Cboe Global Markets Inc | |||||||||||||||||||
| Centene Corp | |||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | |||||||||||||||||||
| Cigna Corp | |||||||||||||||||||
| CIT Group Inc | |||||||||||||||||||
| COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Continental Airlines 2007-1 Class B Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
| Continental Resources Inc/OK | |||||||||||||||||||
| Countrywide Asset-Backed Certificates | |||||||||||||||||||
| Crow Point Small-Cap Growth Fund | |||||||||||||||||||
| CSC Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG/New York NY | |||||||||||||||||||
| Devon Energy Corp | |||||||||||||||||||
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X | |||||||||||||||||||
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | |||||||||||||||||||
| Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||||
| Eaton Vance Ltd Duration Income Fund | |||||||||||||||||||
| eBay Inc | |||||||||||||||||||
| Edison International | |||||||||||||||||||
| Embraer Netherlands Finance BV | |||||||||||||||||||
| EMC Corp | |||||||||||||||||||
| Energy Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | |||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP | |||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||||
| Federated Hermes Government Obligations Fund | |||||||||||||||||||
| Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund | |||||||||||||||||||
| First-Citizens Bank & Trust Co | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Co | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | |||||||||||||||||||
| Fremont Home Loan Trust 2005-B | |||||||||||||||||||
| FS KKR Capital Corp | |||||||||||||||||||
| GE Capital Mortgage Services Inc 1999-HE1 Trust | |||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc | |||||||||||||||||||
| Global Partners LP/MA | |||||||||||||||||||
| Global X S&P 500 Covered Call ETF | |||||||||||||||||||
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | |||||||||||||||||||
| Grayscale Bitcoin Trust BTC | |||||||||||||||||||
| Harbor Custom Development Inc | |||||||||||||||||||
| Hill-Rom Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Hillenbrand Inc | |||||||||||||||||||
| HollyFrontier Corp | |||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts LP | |||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corp | |||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp CORPORATE BONDS | |||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp CORPORATE BONDS | |||||||||||||||||||
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | |||||||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| Intuit Inc | |||||||||||||||||||
| Invesco DB Agriculture Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Preferred ETF | |||||||||||||||||||
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | |||||||||||||||||||
| Invesco Senior Loan ETF | |||||||||||||||||||
| iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | |||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc | |||||||||||||||||||
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||||
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||||
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Gold Trust | |||||||||||||||||||
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||||
| iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | |||||||||||||||||||
| iShares MSCI Italy ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Russell 2000 ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Select Dividend ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Silver Trust | |||||||||||||||||||
| iStar Inc | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| K-20 Education Partners LP | |||||||||||||||||||
| KraneShares Global Carbon Strategy ETF | |||||||||||||||||||
| Legg Mason Inc | |||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp | |||||||||||||||||||
| Macy's Retail Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | |||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | |||||||||||||||||||
| Mellon Capital IV | |||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc | |||||||||||||||||||
| Midwood Long/Short Equity Fund | |||||||||||||||||||
| Murphy Oil Corp | |||||||||||||||||||
| Navient Corp | |||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2019-1 Ltd | |||||||||||||||||||
| Olin Corp | |||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | |||||||||||||||||||
| Oppenheimer Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Ovintiv Exploration Inc | |||||||||||||||||||
| OZLM XX Ltd | |||||||||||||||||||
| Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2018-1 | |||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group Inc | |||||||||||||||||||
| Petrobras Global Finance BV | |||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos CORPORATE BONDS | |||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos CORPORATE BONDS | |||||||||||||||||||
| ProAssurance Corp | |||||||||||||||||||
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | |||||||||||||||||||
| ProShares Short Russell2000 | |||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort S&P500 | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico Electric Power Authority | |||||||||||||||||||
| QVC Inc | |||||||||||||||||||
| Radian Group Inc | |||||||||||||||||||
| RAMP Series 2005-RS1 Trust | |||||||||||||||||||
| Range Resources Corp | |||||||||||||||||||
| RASC Series 2003-KS4 Trust | |||||||||||||||||||
| Real Estate Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||||
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc | |||||||||||||||||||
| Rockies Express Pipeline LLC | |||||||||||||||||||
| Royce Small-Cap Trust Inc | |||||||||||||||||||
| Service Corp International/US | |||||||||||||||||||
| SL Green Realty Corp | |||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | |||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | |||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | |||||||||||||||||||
| SPDR Doubleline Total Return Tactical ETF | |||||||||||||||||||
| SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | |||||||||||||||||||
| SPDR Portfolio Corporate Bond | |||||||||||||||||||
| SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||||||||||
| SPDR S&P Regional Banking ETF | |||||||||||||||||||
| Starwood Property Trust Inc | |||||||||||||||||||
| State Street Corp | |||||||||||||||||||
| Stellantis NV | |||||||||||||||||||
| Stifel Financial Corp | |||||||||||||||||||
| Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2006-WF1 | |||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc CORPORATE BONDS | |||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc CORPORATE BONDS | |||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corp | |||||||||||||||||||
| Travel + Leisure Co | |||||||||||||||||||
| TreeHouse Foods Inc | |||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | |||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| United States Oil Fund LP | |||||||||||||||||||
| United States Steel Corp | |||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond | |||||||||||||||||||
| Univision Communications Inc | |||||||||||||||||||
| Unum Group | |||||||||||||||||||
| USB Capital IX | |||||||||||||||||||
| Utilities Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||||
| VanEck Bitcoin ETF/US | |||||||||||||||||||
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | |||||||||||||||||||
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||||
| Vanguard Total Bond Market ETF | |||||||||||||||||||
| Variant Alternative Income Fund | |||||||||||||||||||
| VeriSign Inc | |||||||||||||||||||
| Visa Inc | |||||||||||||||||||
| Vornado Realty Trust | |||||||||||||||||||
| Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-7 Trust | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | |||||||||||||||||||
| WPX Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Xerox Corp |
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