| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen County Unified School District No 257 3.000% 09/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| Ashland Public Building Commission 5.000% 09/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| Ashland Public Building Commission 5.000% 09/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| Ashland Public Building Commission 5.000% 09/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| Atchison County Unified School District No 409 5.000% 09/01/2042 | ||||||||||||||||||||
| Bourbon County Unified School District No 234-Fort Scott 4.000% 09/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| Bourbon County Unified School District No 234-Fort Scott 5.000% 09/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| Bourbon County Unified School District No 234-Fort Scott 5.000% 09/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| Bourbon County Unified School District No 234-Fort Scott 5.000% 09/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| Bourbon County Unified School District No 234-Fort Scott 5.000% 09/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| Bourbon County Unified School District No 234-Fort Scott 5.000% 09/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Butler County Unified School District No 205 Bluestem 5.250% 09/01/2042 | ||||||||||||||||||||
| Butler County Unified School District No 385 Andover 5.000% 09/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| City of Arkansas City KS 2.000% 08/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| City of Bel Aire KS 4.000% 11/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| City of Belle Plaine KS 4.000% 09/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| City of Bonner Springs KS 2.000% 09/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| City of Bonner Springs KS 3.000% 09/01/2044 | ||||||||||||||||||||
| City of Burlingame KS 3.000% 09/01/2045 | ||||||||||||||||||||
| City of Colby KS 5.500% 07/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| City of Edgerton KS 4.000% 08/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| City of Emporia KS 4.000% 09/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| City of Emporia KS 4.000% 09/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| City of Emporia KS 4.000% 09/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| City of Garden City KS 5.000% 11/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| City of Gardner KS 5.000% 10/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| City of Goddard KS 4.000% 10/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| City of Goddard KS 4.000% 10/01/2045 | ||||||||||||||||||||
| City of Haysville KS 4.250% 10/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| City of Hillsboro KS 3.000% 09/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| City of Hillsboro KS 3.000% 09/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| City of Hillsboro KS 3.000% 09/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| City of Hillsboro KS 3.000% 09/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| City of Hutchinson KS 2.500% 10/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| City of Junction City KS 5.000% 09/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| City of Lawrence KS 5.000% 07/01/2043 | ||||||||||||||||||||
| City of Lawrence KS 5.000% 09/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| City of Lawrence KS 5.000% 09/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| City of Leawood KS 2.000% 09/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| City of Lenexa KS 5.000% 09/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| City of Lenexa KS 5.000% 09/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| City of Lenexa KS 5.000% 09/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| City of Lenexa KS 5.000% 09/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| City of Lenexa KS 5.000% 09/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| City of Lenexa KS 5.000% 09/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| City of Lenexa KS 5.000% 09/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| City of Lenexa KS 5.000% 09/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| City of Lenexa KS 5.000% 09/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| City of Lenexa KS 5.000% 09/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| City of Maize KS 4.000% 10/01/2044 | ||||||||||||||||||||
| City of Maize KS 4.000% 10/01/2045 | ||||||||||||||||||||
| City of Manhattan KS 4.000% 11/01/2044 | ||||||||||||||||||||
| City of Manhattan KS 4.500% 12/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| City of Manhattan KS 5.000% 11/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| City of Manhattan KS 5.000% 11/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| City of Manhattan KS 5.000% 11/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| City of Manhattan KS 5.000% 12/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| City of Manhattan KS 5.000% 12/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| City of McPherson KS Water System Revenue 2.000% 10/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| City of McPherson KS Water System Revenue 3.000% 10/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| City of McPherson KS Water System Revenue 3.000% 10/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| City of Olathe KS 3.000% 10/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| City of Olathe KS 4.000% 09/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| City of Olathe KS 4.000% 09/01/2030 City of Olathe KS 4.000% 09/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| City of Olathe KS 4.000% 09/01/2030 City of Olathe KS 4.000% 09/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| City of Olathe KS Stormwater Revenue 4.000% 10/01/2044 | ||||||||||||||||||||
| City of Olathe KS Water & Sewer System Revenue 4.000% 07/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| City of Overland Park KS 5.000% 09/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| City of Ozawkie KS 3.000% 09/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| City of Prairie Village KS 3.000% 09/01/2049 | ||||||||||||||||||||
| City of Prairie Village KS 4.000% 09/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| City of Shawnee KS 5.000% 12/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| City of Shawnee KS 5.000% 12/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| City of South Hutchinson KS 4.000% 10/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| City of Topeka KS 3.000% 08/15/2020 | ||||||||||||||||||||
| City of Topeka KS 3.000% 08/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| City of Topeka KS 3.000% 08/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| City of Topeka KS Combined Utility Revenue 3.000% 08/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| City of Topeka KS Combined Utility Revenue 4.000% 08/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| City of Topeka KS Combined Utility Revenue 4.000% 08/01/2049 | ||||||||||||||||||||
| City of Wichita KS 2.000% 12/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| City of Wichita KS 4.000% 09/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| City of Wichita KS 4.500% 09/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| City of Wichita KS 4.750% 09/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| City of Wichita KS 5.000% 11/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| City of Wichita KS Water & Sewer Utility Revenue 3.000% 10/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Clay Center Public Building Commission 3.000% 09/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| Coffeyville Community College 3.000% 06/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Coffeyville Community College 4.000% 06/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| County of Clay KS 4.000% 10/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| County of Johnson KS 2.000% 09/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| County of Linn KS 3.000% 07/01/2036 County of Linn KS 3.000% 07/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| County of Linn KS 3.000% 07/01/2036 County of Linn KS 3.000% 07/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| County of Reno KS 3.000% 09/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| County of Saline KS 2.000% 09/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| County of Saline KS 3.000% 09/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| County of Scott KS 5.000% 04/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| County of Seward KS 5.000% 08/01/2034 County of Seward KS 5.000% 08/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| County of Seward KS 5.000% 08/01/2034 County of Seward KS 5.000% 08/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| County of Shawnee KS 4.700% 07/01/2044 | ||||||||||||||||||||
| County of Shawnee KS 5.000% 07/01/2049 | ||||||||||||||||||||
| County of Shawnee KS 5.000% 09/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| County of Shawnee KS 5.500% 09/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| County of Thomas KS 3.000% 12/01/2047 | ||||||||||||||||||||
| Cowley County Unified School District No 465 Winfield 5.000% 09/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| Cowley County Unified School District No 465 Winfield 5.000% 09/01/2048 | ||||||||||||||||||||
| Dickson County Public Building Commission 4.000% 08/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| Douglas County Unified School District No 348 Baldwin City 4.000% 09/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| Douglas County Unified School District No 348 Baldwin City 5.000% 09/01/2044 | ||||||||||||||||||||
| Douglas County Unified School District No 491 Eudora 5.000% 09/01/2042 | ||||||||||||||||||||
| Franklin County Unified School District No 289 Wellsville 3.000% 09/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| Franklin County Unified School District No 290 Ottawa 5.000% 09/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| Geary County Unified School District No 475 3.000% 09/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| Geary County Unified School District No 475 3.000% 09/01/2043 | ||||||||||||||||||||
| Geary County Unified School District No 475 4.000% 09/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| Gove County Unified School District No 293 Quinter 4.000% 09/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| Gove County Unified School District No 293 Quinter 4.000% 09/01/2043 | ||||||||||||||||||||
| Greenwood County Unified School District No 389 Eureka 4.000% 09/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| Harvey County Unified School District 440 Halstead-Bentley 5.000% 09/01/2049 | ||||||||||||||||||||
| Harvey County Unified School District No 460 Hesston 5.000% 09/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Hoisington Public Building Commission 3.000% 11/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| Hoisington Public Building Commission 3.000% 11/01/2045 | ||||||||||||||||||||
| Jackson County Unified School District No 336 Holton 5.000% 09/01/2029 Jackson County Unified School District No 336 Holton 5.000% 09/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| Jackson County Unified School District No 336 Holton 5.000% 09/01/2029 Jackson County Unified School District No 336 Holton 5.000% 09/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| Jackson County Unified School District No 336 Holton 5.000% 09/01/2034 Jackson County Unified School District No 336 Holton 5.000% 09/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| Jackson County Unified School District No 336 Holton 5.000% 09/01/2034 Jackson County Unified School District No 336 Holton 5.000% 09/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| Jefferson County Unified School District No 343 Perry 5.500% 09/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| Jefferson County Unified School District No 343 Perry 5.500% 09/01/2043 | ||||||||||||||||||||
| Jefferson County Unified School District No 343 Perry 5.500% 09/01/2048 | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Miami Counties Unified School District No 230 Spring Hills 5.000% 09/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Miami Counties Unified School District No 230 Spring Hills 5.000% 09/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| Johnson County Community College Foundation Inc 4.000% 11/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| Johnson County Public Building Commission 4.000% 09/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| Johnson County Unified School District No 231 Gardner - Edgerton 5.000% 10/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| Johnson County Unified School District No 232 De Soto 4.000% 09/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| Johnson County Unified School District No 232 De Soto 4.000% 09/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| Johnson County Unified School District No 233 Olathe 4.000% 09/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| Johnson County Unified School District No 233 Olathe 5.000% 09/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| Johnson County Unified School District No 233 Olathe 5.000% 09/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Johnson County Unified School District No 512 Shawnee Mission 3.000% 10/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| Johnson County Unified School District No 512 Shawnee Mission 4.000% 10/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| Johnson County Unified School District No 512 Shawnee Mission 5.000% 10/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 2.000% 05/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 3.000% 06/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 3.000% 10/01/2044 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 3.000% 11/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 4.000% 04/01/2045 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 4.000% 04/01/2046 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 4.000% 04/01/2047 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 4.000% 05/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 4.000% 05/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 4.000% 07/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 4.000% 07/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 4.125% 05/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 4.125% 11/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 4.170% 11/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 5.000% 06/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority 5.000% 06/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Municipal Energy Agency 5.000% 04/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Municipal Energy Agency 5.000% 04/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Municipal Energy Agency 5.000% 04/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Municipal Energy Agency 5.000% 04/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Municipal Energy Agency 5.000% 04/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Municipal Energy Agency 5.750% 07/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Power Pool 4.000% 12/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Power Pool 4.000% 12/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Power Pool 4.500% 12/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| Kansas Power Pool 5.000% 12/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Leavenworth County Unified School District No 453 4.000% 09/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| Leavenworth County Unified School District No 458 5.000% 09/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| Leavenworth County Unified School District No 458 5.000% 09/01/2049 | ||||||||||||||||||||
| Leavenworth County Unified School District No 464 4.000% 09/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Leavenworth County Unified School District No 469 4.000% 09/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| Linn County Unified School District No 362 Prairie View 3.000% 09/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| Lyon County Unified School District No 253 Emporia 4.000% 09/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| Lyon County Unified School District No 253 Emporia 4.000% 09/01/2048 | ||||||||||||||||||||
| Miami County Unified School District No 368 Paola 5.000% 09/01/2027 Miami County Unified School District No 368 Paola 5.000% 09/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| Miami County Unified School District No 368 Paola 5.000% 09/01/2027 Miami County Unified School District No 368 Paola 5.000% 09/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| Miami County Unified School District No 368 Paola 5.000% 09/01/2027 Miami County Unified School District No 368 Paola 5.000% 09/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| Miami County Unified School District No 416 Louisburg 3.000% 09/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| Miami County Unified School District No 416 Louisburg 3.000% 09/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| Montezuma Unified School District No 371 4.000% 09/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Inst'l Liquidity Fund | ||||||||||||||||||||
| Nemaha County Unified School District No 115 5.000% 09/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Neosho County Unified School District No 413 4.000% 09/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Pratt County Unified School District No 382 Pratt 5.000% 09/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| Pratt County Unified School District No 382 Pratt 5.000% 09/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| Pratt County Unified School District No 382 Pratt 5.000% 09/01/2042 | ||||||||||||||||||||
| Rawlins County Unified School District No 105 4.000% 09/01/2045 | ||||||||||||||||||||
| Rice County Unified School District No 444 4.000% 09/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Riley County Unified School District No 378 Riley 4.000% 09/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| Riley County Unified School District No 383 Manhattan-Ogden 4.000% 09/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| Salina Airport Authority 4.000% 09/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| Salina Airport Authority 4.000% 09/01/2043 | ||||||||||||||||||||
| Saline County Public Building Commission/KS 2.000% 09/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Saline County Public Building Commission/KS 3.000% 09/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| Sedgwick County Unified School District No 261 Haysville 5.000% 11/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| Sedgwick County Unified School District No 262 Valley Center 4.500% 09/01/2044 | ||||||||||||||||||||
| Sedgwick County Unified School District No 262 Valley Center 5.000% 09/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| Seward County Unified School District No 480 Liberal 4.250% 09/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| Seward County Unified School District No 480 Liberal 5.000% 09/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| Seward County Unified School District No 480 Liberal 5.000% 09/01/2033 Seward County Unified School District No 480 Liberal 5.000% 09/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| Seward County Unified School District No 480 Liberal 5.000% 09/01/2033 Seward County Unified School District No 480 Liberal 5.000% 09/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| Seward County Unified School District No 480 Liberal 5.000% 09/01/2033 Seward County Unified School District No 480 Liberal 5.000% 09/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| Seward County Unified School District No 480 Liberal 5.000% 09/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| Shawnee County Unified School District No 372 Silver Lake 5.500% 09/01/2043 | ||||||||||||||||||||
| Shawnee County Unified School District No 372 Silver Lake 5.500% 09/01/2048 | ||||||||||||||||||||
| State of Kansas Department of Transportation 5.000% 09/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| State of Kansas Department of Transportation 5.000% 09/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| Topeka Public Building Commission 5.000% 06/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| University of Kansas Hospital Authority 3.000% 03/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| University of Kansas Hospital Authority 4.000% 03/01/2042 | ||||||||||||||||||||
| University of Kansas Hospital Authority 4.000% 09/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| University of Kansas Hospital Authority 4.000% 09/01/2048 | ||||||||||||||||||||
| University of Kansas Hospital Authority 5.000% 09/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| University of Kansas Hospital Authority 5.000% 09/01/2048 | ||||||||||||||||||||
| Washington County Public Building Commission 4.000% 09/01/2028 Washington County Public Building Commission 4.000% 09/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| Washington County Public Building Commission 4.000% 09/01/2028 Washington County Public Building Commission 4.000% 09/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| Washington County Public Building Commission 5.000% 09/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| Washington County Public Building Commission 5.000% 09/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| Wyandotte County Unified School District No 202 Turner 5.000% 09/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| Wyandotte County Unified School District No 500 Kansas City 5.000% 09/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government 2.250% 08/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government 2.250% 08/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government 2.375% 08/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government 5.250% 03/01/2046 | ||||||||||||||||||||
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government Utility System Revenue 3.000% 09/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government Utility System Revenue 5.000% 09/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government Utility System Revenue 5.000% 09/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government Utility System Revenue 5.000% 09/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government Utility System Revenue 5.000% 09/01/2036 |
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