Current holdings
Data for period
29 Feb 24
(Last reporting period)
Total assets
$2.41 bn
Liabilities
$45.67 mm
Net assets
$2.37 bn
Number of holdings
452.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 |
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A1 Towers Holding GmbH | ||||||||||||||||||
Aaset 2019-1 Trust | ||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||
AbbVie Inc | ||||||||||||||||||
ABN AMRO Bank NV | ||||||||||||||||||
Abu Dhabi Government International Bond | ||||||||||||||||||
Accenture PLC | ||||||||||||||||||
Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | ||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | ||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | ||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | ||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | ||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||
Airbus SE | ||||||||||||||||||
Aircastle Ltd | ||||||||||||||||||
Aker BP ASA | ||||||||||||||||||
Alabama Power Co | ||||||||||||||||||
Alcon Finance Corp | ||||||||||||||||||
Alfa Laval AB | ||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||
Aligned Data Centers Issuer LLC | ||||||||||||||||||
Allergan Funding SCS | ||||||||||||||||||
Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||
Alphabet Inc | ||||||||||||||||||
Altria Group Inc | ||||||||||||||||||
Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||
America Movil SAB de CV | ||||||||||||||||||
American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||
American Express Co | ||||||||||||||||||
American Express Credit Corp | ||||||||||||||||||
American Honda Finance Corp | ||||||||||||||||||
American International Group Inc | ||||||||||||||||||
American Medical Systems Europe BV | ||||||||||||||||||
American Tower Corp | ||||||||||||||||||
American Tower Trust #1 | ||||||||||||||||||
American Transmission Systems Inc | ||||||||||||||||||
American Water Capital Corp | ||||||||||||||||||
Amgen Inc | ||||||||||||||||||
Amundi SA | ||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2018-3 | ||||||||||||||||||
Anglo American Capital PLC | ||||||||||||||||||
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||
Apple Inc | ||||||||||||||||||
APRR SA | ||||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Co | ||||||||||||||||||
Argenta Spaarbank NV | ||||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust 2018-A | ||||||||||||||||||
Arizona Public Service Co | ||||||||||||||||||
Arkema SA | ||||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc | ||||||||||||||||||
Assa Abloy AB | ||||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc | ||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||
AT&T Inc | ||||||||||||||||||
Athene Global Funding | ||||||||||||||||||
Atlas Senior Loan Fund V Ltd | ||||||||||||||||||
Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | ||||||||||||||||||
Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | ||||||||||||||||||
Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | ||||||||||||||||||
Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | ||||||||||||||||||
Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | ||||||||||||||||||
Autoliv Inc | ||||||||||||||||||
Autostrade per l'Italia SpA | ||||||||||||||||||
AutoZone Inc | ||||||||||||||||||
Avolon Holdings Funding Ltd | ||||||||||||||||||
AXA SA | ||||||||||||||||||
Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV BACARDI / MARTIN | ||||||||||||||||||
Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV BACARDI / MARTIN | ||||||||||||||||||
BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||
Banco BPM SpA | ||||||||||||||||||
Banco de Sabadell SA | ||||||||||||||||||
Banco Santander Chile | ||||||||||||||||||
Bank of America Corp | ||||||||||||||||||
Bank of Montreal | ||||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||
Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||||||||
Bankia SA | ||||||||||||||||||
Banque Federative du Credit Mutuel SA | ||||||||||||||||||
Barclays PLC | ||||||||||||||||||
BAT Capital Corp | ||||||||||||||||||
Baxter International Inc | ||||||||||||||||||
Bay Area Toll Authority | ||||||||||||||||||
Bayer AG | ||||||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||
Bayer US Finance LLC | ||||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||
Becton Dickinson Euro Finance Sarl | ||||||||||||||||||
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The | ||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Energy Co | ||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Finance Corp | ||||||||||||||||||
Bermuda Government International Bond BERMUDA-GOVT OF | ||||||||||||||||||
Bermuda Government International Bond BERMUDA-GOVT OF | ||||||||||||||||||
BIPROGY Inc | ||||||||||||||||||
BlackRock Inc | ||||||||||||||||||
BlueMountain CLO XXXII Ltd | ||||||||||||||||||
BNP Paribas Home Loan SFH SA | ||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||
BOC Aviation USA Corp | ||||||||||||||||||
Boeing Co/The | ||||||||||||||||||
Bon Secours Mercy Health Inc | ||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||
BorgWarner Inc | ||||||||||||||||||
Boston Gas Co | ||||||||||||||||||
Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||
BP Capital Markets America Inc | ||||||||||||||||||
BP Capital Markets BV | ||||||||||||||||||
BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||
BPCE SA | ||||||||||||||||||
BPCE SFH SA | ||||||||||||||||||
Brandywine Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||
Bristol Park CLO Ltd. | ||||||||||||||||||
British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust | ||||||||||||||||||
British Telecommunications PLC | ||||||||||||||||||
Brixmor Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd BRDCOM CRP / FIN | ||||||||||||||||||
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd BRDCOM CRP / FIN | ||||||||||||||||||
Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd. | ||||||||||||||||||
Broadcom Inc | ||||||||||||||||||
Brooklyn Union Gas Co/The | ||||||||||||||||||
Bulgaria Government International Bond BGARIA-FLIRB-REG | ||||||||||||||||||
Bulgaria Government International Bond BGARIA-FLIRB-REG | ||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEUTSCHLAND REP | ||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEUTSCHLAND REP | ||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEUTSCHLAND REP | ||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEUTSCHLAND REP | ||||||||||||||||||
Bundesschatzanweisungen | ||||||||||||||||||
BUPA Finance PLC | ||||||||||||||||||
BX Trust 2021-ARIA | ||||||||||||||||||
BX Trust 2021-LGCY | ||||||||||||||||||
CaixaBank SA | ||||||||||||||||||
California Health Facilities Financing Authority | ||||||||||||||||||
California State University | ||||||||||||||||||
Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||
Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||
Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||
Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||
Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||
Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||
Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||
Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||
Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||
Canadian Government Bond Canada | ||||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||
Canadian National Railway Co | ||||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Co | ||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||
Cargill Inc | ||||||||||||||||||
Carmila SA | ||||||||||||||||||
Carrier Global Corp | ||||||||||||||||||
Castlelake Aircraft Structured Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||
Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||
CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||
Celanese US Holdings LLC | ||||||||||||||||||
CenterPoint Energy Resources Corp | ||||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC SORT 2020-1 A1 | ||||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC SORT 2021-1A A1 | ||||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC SORT 2022-1A A1 | ||||||||||||||||||
Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||
Cheniere Energy Partners LP | ||||||||||||||||||
CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII_17-2A | ||||||||||||||||||
CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII_18-2A | ||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue CHICAGO TRANSIT SER B | ||||||||||||||||||
Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue CHICAGO TRANSIT SER A | ||||||||||||||||||
Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue CHICAGO TRANSIT SER A | ||||||||||||||||||
Chile Government International Bond CHILE | ||||||||||||||||||
Chile Government International Bond CHILE | ||||||||||||||||||
Chrysler Capital Auto Receivables Trust 2016-A | ||||||||||||||||||
Chubb INA Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Chubb Ltd | ||||||||||||||||||
Cie de Financement Foncier SA | ||||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain | ||||||||||||||||||
Cigna Group/The | ||||||||||||||||||
Cimarex Energy Co | ||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||
Citigroup Inc | ||||||||||||||||||
Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
City of Montreal Canada | ||||||||||||||||||
City of Toronto Canada | ||||||||||||||||||
CK Hutchison International 17 II Ltd | ||||||||||||||||||
Cleco Corporate Holdings LLC | ||||||||||||||||||
CNO Global Funding | ||||||||||||||||||
Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||
Coca-Cola Femsa SAB de CV | ||||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||
Colombia Government International Bond | ||||||||||||||||||
COLT 2018-1 Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||
COLT 2018-3 Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||
Columbia Cent CLO 31 Ltd | ||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Holding Co LLC | ||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Operating Co LLC COLUMBIA PIPE OC | ||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Operating Co LLC COLUMBIA PIPE OC | ||||||||||||||||||
Comcast Corp | ||||||||||||||||||
CommonSpirit Health | ||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||
Commonwealth Edison Co | ||||||||||||||||||
Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 | ||||||||||||||||||
Consolidated Edison Co of New York Inc | ||||||||||||||||||
Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||
Constellation Software Inc/Canada | ||||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank UA | ||||||||||||||||||
Corebridge Financial Inc | ||||||||||||||||||
Corebridge Global Funding | ||||||||||||||||||
Corp Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||
Coterra Energy Inc | ||||||||||||||||||
COTTAGE HEALTH SYSTEM | ||||||||||||||||||
County of Broward FL Airport System Revenue | ||||||||||||||||||
Cox Communications Inc | ||||||||||||||||||
CPUK Finance Ltd | ||||||||||||||||||
Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||
Credit Mutuel Arkea SA | ||||||||||||||||||
Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||
CRH Finance DAC | ||||||||||||||||||
CRH SMW Finance DAC | ||||||||||||||||||
Croatia Government International Bond | ||||||||||||||||||
Crown Castle Inc | ||||||||||||||||||
CSL Finance PLC | ||||||||||||||||||
CSX Corp | ||||||||||||||||||
CubeSmart LP | ||||||||||||||||||
CVS Health Corp | ||||||||||||||||||
DAE Funding LLC | ||||||||||||||||||
Daimler AG | ||||||||||||||||||
Daimler Truck Finance North America LLC | ||||||||||||||||||
Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||
Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH-A | ||||||||||||||||||
Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH-C | ||||||||||||||||||
Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH-A | ||||||||||||||||||
Dallas/Fort Worth International Airport | ||||||||||||||||||
Danaher Corp | ||||||||||||||||||
Danfoss Finance I BV | ||||||||||||||||||
Danfoss Finance II BV | ||||||||||||||||||
Danone SA | ||||||||||||||||||
Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||
DB Master Finance LLC | ||||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||
Deere & Co | ||||||||||||||||||
Derwent London PLC | ||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG/New York NY | ||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||
DH Europe Finance II Sarl | ||||||||||||||||||
Diageo Finance PLC | ||||||||||||||||||
Diageo PLC | ||||||||||||||||||
Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||
Dignity Health | ||||||||||||||||||
Discover Bank | ||||||||||||||||||
Discover Financial Services | ||||||||||||||||||
Discovery Communications LLC | ||||||||||||||||||
Dollarama Inc | ||||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||
Dominion Energy South Carolina Inc | ||||||||||||||||||
Domino's Pizza Master Issuer LLC DPABS 2021-1A A2II | ||||||||||||||||||
Domino's Pizza Master Issuer LLC DPABS 2021-1A A2I | ||||||||||||||||||
Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||
Duke Energy Progress LLC | ||||||||||||||||||
E.ON International Finance BV | ||||||||||||||||||
E.ON SE | ||||||||||||||||||
Eastern Energy Gas Holdings LLC | ||||||||||||||||||
Eastern Gas Transmission & Storage Inc | ||||||||||||||||||
Eaton Corp | ||||||||||||||||||
Edison International | ||||||||||||||||||
EDP - Energias de Portugal SA | ||||||||||||||||||
EDP Finance BV | ||||||||||||||||||
EIG Pearl Holdings Sarl | ||||||||||||||||||
Electricite de France SA | ||||||||||||||||||
Elevance Health Inc | ||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||
Emera Inc | ||||||||||||||||||
Emera US Finance LP | ||||||||||||||||||
Empresa de Transmision Electrica SA | ||||||||||||||||||
Enbridge Inc | ||||||||||||||||||
Enel Finance International NV | ||||||||||||||||||
Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||
Energy Transfer Operating LP | ||||||||||||||||||
Engie SA | ||||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF_18-1 | ||||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF_23-3 | ||||||||||||||||||
Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||
EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||
EPR Properties | ||||||||||||||||||
EQM Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||
Equinor ASA | ||||||||||||||||||
Equitable Financial Life Global Funding | ||||||||||||||||||
ERAC USA Finance LLC | ||||||||||||||||||
Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||
Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||
Eurogrid GmbH | ||||||||||||||||||
Euronext NV | ||||||||||||||||||
European Financial Stability Facility | ||||||||||||||||||
European Investment Bank | ||||||||||||||||||
European Stability Mechanism | ||||||||||||||||||
European Union | ||||||||||||||||||
Evergy Inc | ||||||||||||||||||
Evergy Kansas Central Inc | ||||||||||||||||||
Evergy Metro Inc | ||||||||||||||||||
Eversource Energy | ||||||||||||||||||
Exelon Corp | ||||||||||||||||||
Extra Space Storage LP | ||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 3/24 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 6 3/24 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 3/24 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 3/24 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 12/23 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 6 12/23 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 9/23 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 3/23 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 3/23 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5.5 3/23 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 1/23 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5.5 12/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 12/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 1/23 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 12/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 12/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 12/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 12/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 12/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 9/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 9/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 3.5 9/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 10/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 9/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 9/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 9/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 10/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 6/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 6/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2.5 6/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 6/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 6/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 6/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 6/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 3/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2 3/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 4/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 4/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2.5 3/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 3/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 1/22 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2 12/21 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 9/21 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2.5 9/21 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 10/21 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2 9/21 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 10/21 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 9/21 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 10/21 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 6/21 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2 6/21 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 7/21 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 4/21 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 3/21 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 12/20 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2 1/21 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 7/20 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS7075 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN CB4566 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN CB0734 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FM7130 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS3492 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS5497 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN CA8933 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN BM4882 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN MA4208 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS7074 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS1092 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS3956 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS3575 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS5025 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS2619 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS3574 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN CB7133 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS1219 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS1892 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN CB4289 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN MA4387 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN CA2045 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN MA5112 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN MA4701 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS6067 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN CB5651 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS3111 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN CB6870 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS2831 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN CB4784 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN BR0918 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS3024 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FM8733 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FM7036 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FM8695 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN MA4656 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN MA4700 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN MA4733 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS5994 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN CB4552 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS4795 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN CB4826 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN BT0170 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS0434 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN MA5009 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN CB0609 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN MA4990 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN MA4470 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN MA4182 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS0601 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN BR1064 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS4729 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN FS0603 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN AM7514 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN BL2856 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool FN MA3209 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2015-7 GZ | ||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2016-66 DE | ||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2015-28 HP | ||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2019-6 GJ | ||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2015-28 P | ||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2018-77 PA | ||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2019-41 AC | ||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2019-28 JA | ||||||||||||||||||
Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||
FCE Bank PLC | ||||||||||||||||||
FedEx Corp | ||||||||||||||||||
Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||
First Investors Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||
First Investors Auto Owner Trust 2016-1 | ||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||
Fiserv Inc | ||||||||||||||||||
Five Corners Funding Trust II | ||||||||||||||||||
Florida Power & Light Co | ||||||||||||||||||
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency FOOTHILL ESTRN TRANSP | ||||||||||||||||||
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency FOOTHILL ESTRN TRANSP | ||||||||||||||||||
Ford Auto Securitization Trust | ||||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL_21-A | ||||||||||||||||||
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST | ||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||||
Fortis Inc/Canada | ||||||||||||||||||
Fortive Corp | ||||||||||||||||||
Fox Corp | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool FG G08787 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool FG G08791 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K142 A2 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K-156 A2 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K736 A2 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD8128 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD2712 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD8289 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD3993 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD4010 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR QC9119 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD3913 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SB8205 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD2903 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD3994 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR ZT1526 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR RA8755 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD2553 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR QB9896 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SC0445 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD3029 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR ZT2398 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD8288 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD8245 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR RA5287 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD4838 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR RC2000 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD8258 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD8238 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR RA7784 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SB8512 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD8231 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR RC2097 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR RA7905 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR QE6386 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SB8229 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SB0767 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD8299 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD8315 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SB8132 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SB0860 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR SD1090 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool FR ZA5390 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool UMBS Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool UMBS Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool UMBS Pool | ||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 4143 AH | ||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 3967 ZP | ||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 4646 BM | ||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 5170 DP | ||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 3877 BJ | ||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 3836 NM | ||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS FHR 4664 LC | ||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes STACR 2017-DNA3 M2 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes STACR 2016-DNA3 M3 | ||||||||||||||||||
French Republic Government Bond OAT | ||||||||||||||||||
GA Global Funding Trust | ||||||||||||||||||
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | ||||||||||||||||||
General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||
General Mills Inc | ||||||||||||||||||
General Motors Co | ||||||||||||||||||
General Motors Financial Co Inc | ||||||||||||||||||
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc | ||||||||||||||||||
Georgia Power Co | ||||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA8149 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA7938 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA7829 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA7473 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA7255 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA7192 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA7937 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA8045 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA8200 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA7135 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA8485 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA7649 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA7534 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA7051 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA8724 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA6283 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA7704 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA7471 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2SF 4 3/23 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 3/23 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2SF 3.5 3/23 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2SF 3 3/23 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2SF 2 3/23 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2SF 4 12/22 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2SF 3 12/22 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2SF 2 12/22 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 12/22 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2SF 4 9/22 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2SF 2 9/22 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 9/22 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 6/22 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2SF 2 10/21 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 10/21 | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool G2 MA6766 | ||||||||||||||||||
Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||
Global Payments Inc | ||||||||||||||||||
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||||||||||
Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO -B | ||||||||||||||||||
Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO -B | ||||||||||||||||||
Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO -B | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ||||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 | ||||||||||||||||||
Grainger PLC | ||||||||||||||||||
Grand Parkway Transportation Corp | ||||||||||||||||||
Gray Oak Pipeline LLC GRAY OAK PIPE | ||||||||||||||||||
Gray Oak Pipeline LLC GRAY OAK PIPE | ||||||||||||||||||
GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING GALC_18-1 GALC 2018-1 A4 | ||||||||||||||||||
GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING GALC_18-1 GALC 2018-1 A3 | ||||||||||||||||||
Greensaif Pipelines Bidco Sarl | ||||||||||||||||||
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV | ||||||||||||||||||
Hammerson PLC | ||||||||||||||||||
HCA Inc | ||||||||||||||||||
Healthpeak OP LLC | ||||||||||||||||||
Heathrow Funding Ltd | ||||||||||||||||||
HEICO Corp | ||||||||||||||||||
Heineken NV | ||||||||||||||||||
Hera SpA | ||||||||||||||||||
Hess Corp | ||||||||||||||||||
Holcim Finance Luxembourg SA | ||||||||||||||||||
Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||
Home Partners of America 2021-2 Trust | ||||||||||||||||||
Honda Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||
Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||
Horizon Aircraft Finance II Ltd | ||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||
Humana Inc | ||||||||||||||||||
Hungary Government International Bond HUNGARY | ||||||||||||||||||
Hungary Government International Bond HUNGARY | ||||||||||||||||||
Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||
Iberdrola Finanzas SA | ||||||||||||||||||
Iberdrola International BV | ||||||||||||||||||
Iberdrola SA | ||||||||||||||||||
Imperial Brands Finance PLC | ||||||||||||||||||
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | ||||||||||||||||||
ING Groep NV | ||||||||||||||||||
innogy Finance BV | ||||||||||||||||||
Intel Corp | ||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||
International Business Machines Corp | ||||||||||||||||||
International Paper Co | ||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||
Isuzu Motors Ltd | ||||||||||||||||||
ITC Holdings Corp | ||||||||||||||||||
JAB Holdings BV | ||||||||||||||||||
Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | ||||||||||||||||||
Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | ||||||||||||||||||
Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | ||||||||||||||||||
Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | ||||||||||||||||||
Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | ||||||||||||||||||
Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | ||||||||||||||||||
Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | ||||||||||||||||||
Japan Government Thirty Year Bond JAPAN GOVT 30-YR | ||||||||||||||||||
Japan Government Thirty Year Bond JAPAN GOVT 30-YR | ||||||||||||||||||
Japan Government Thirty Year Bond JAPAN GOVT 30-YR | ||||||||||||||||||
Japan Government Twenty Year Bond | ||||||||||||||||||
Japan Treasury Discount Bill JAPAN T-BILL | ||||||||||||||||||
Japan Treasury Discount Bill JAPAN T-BILL | ||||||||||||||||||
John Deere Capital Corp | ||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||
Johnson Controls International plc | ||||||||||||||||||
Jones Lang LaSalle Inc | ||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||
Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||
Kaiser Foundation Hospitals | ||||||||||||||||||
Kansas Development Finance Authority | ||||||||||||||||||
KBC Group NV | ||||||||||||||||||
Kenvue Inc | ||||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||
KeySpan Gas East Corp | ||||||||||||||||||
Kite Realty Group LP | ||||||||||||||||||
KKR Clo 16 Ltd | ||||||||||||||||||
KKR Clo 17 Ltd | ||||||||||||||||||
KLA Corp | ||||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Co. | ||||||||||||||||||
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | ||||||||||||||||||
Kroger Co/The | ||||||||||||||||||
KUBOTA CREDIT OWNER TRUST KCOT_23-2 | ||||||||||||||||||
Kyndryl Holdings Inc | ||||||||||||||||||
L3Harris Technologies Inc. | ||||||||||||||||||
Land Securities Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||
Legrand SA | ||||||||||||||||||
Liberty Mutual Group Inc | ||||||||||||||||||
Linde PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||||
Linde PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||||
LKQ Corp | ||||||||||||||||||
LKQ Dutch Bond BV | ||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||
Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||
Lundin Energy AB | ||||||||||||||||||
LXP Industrial Trust | ||||||||||||||||||
LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||||
M&T Bank Corp | ||||||||||||||||||
Macquarie Group Ltd | ||||||||||||||||||
Madison Park Funding XI Ltd | ||||||||||||||||||
Madison Park Funding XVIII Ltd | ||||||||||||||||||
Madison Park Funding XXX LTD | ||||||||||||||||||
Magnetite VII Ltd | ||||||||||||||||||
Manufacturers & Traders Trust Co | ||||||||||||||||||
Marathon Oil Corp | ||||||||||||||||||
Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||
Marui Group Co Ltd | ||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc MARVELL TECH INC | ||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc MARVELL TECH INC | ||||||||||||||||||
Massachusetts Mutual Life Insurance Co | ||||||||||||||||||
Massachusetts School Building Authority | ||||||||||||||||||
MASTER CREDIT CARD TRUST MCCT_17-1A | ||||||||||||||||||
McCormick & Co Inc/MD | ||||||||||||||||||
McDonald's Corp | ||||||||||||||||||
Medtronic Global Holdings SCA | ||||||||||||||||||
Medtronic PLC | ||||||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||||||
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | ||||||||||||||||||
Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||
Mercy Health/OH | ||||||||||||||||||
MetLife Inc | ||||||||||||||||||
Metropolitan Edison Co METROPLTN EDISON | ||||||||||||||||||
Metropolitan Edison Co METROPLTN EDISON | ||||||||||||||||||
Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||
Metropolitan Transportation Authority | ||||||||||||||||||
Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||
Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||
Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||||
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC | ||||||||||||||||||
MidAmerican Energy Co | ||||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Co Ltd | ||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
MMAF Equipment Finance LLC 2017-B | ||||||||||||||||||
Mobico Group PLC | ||||||||||||||||||
Molson Coors Beverage Co. | ||||||||||||||||||
Molson Coors International LP | ||||||||||||||||||
Mondelez International Holdings Netherlands BV | ||||||||||||||||||
Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||||
Municipal Electric Authority of Georgia | ||||||||||||||||||
Municipal Finance Authority of British Columbia | ||||||||||||||||||
N/A AUD/JPY FWD 20240328 | ||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE Jun24 | ||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Jun24 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun24 | ||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Mar24 | ||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/JPY FWD 20240328 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/GBP FWD 20240328 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Mar24 | ||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/CAD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/JPY FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Dec23 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/CAD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A AUST 10Y BOND FUT Dec23 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Mar24 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar24 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Dec23 | ||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE Mar24 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/GBP FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-OAT Future Dec23 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Dec23 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/JPY FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT Dec23 | ||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/CAD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/JPY FWD 20230929 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Dec23 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE Dec23 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec23 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Sep23 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Sep23 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Sep23 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-OAT Future Sep23 | ||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||
N/A AUST 10Y BOND FUT Sep23 | ||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/JPY FWD 20230929 | ||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT Sep23 | ||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/GBP FWD 20230929 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Sep23 | ||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-BTP Future Jun23 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep23 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun23 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT Jun23 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/JPY FWD 20230630 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/GBP FWD 20230630 | ||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-OAT Future Jun23 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Jun23 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/JPY FWD 20230630 | ||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Jun23 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/CAD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE Sep23 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/CAD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Jun23 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/JPY FWD 20230331 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-OAT Future Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/JPY FWD 20230331 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun23 | ||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE Jun23 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/GBP FWD 20230331 | ||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Dec22 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Dec22 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/CAD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/GBP FWD 20230110 | ||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/JPY FWD 20230110 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-OAT Future Dec22 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT Dec22 | ||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-BTP Future Dec22 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/JPY FWD 20230110 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Dec22 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Mar23 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec22 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Dec22 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-OAT Future Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/JPY FWD 20220930 | ||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-BTP Future Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE Dec22 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/GBP FWD 20220930 | ||||||||||||||||||
N/A HKD/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20220929 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec22 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/CAD FWD 20220929 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/JPY FWD 20220930 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/CAD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-BTP Future Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-OAT Future Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/GBP FWD 20220630 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||
N/A CDX-NAIGS38V1-5Y.Jun.2027 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/JPY FWD 20220630 | ||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/JPY FWD 20220630 | ||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Sep22 | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-BTP Future Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/GBP FWD 20220331 | ||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/JPY FWD 20220331 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-OAT Future Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/CAD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/JPY FWD 20220331 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun22 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/GBP FWD 20220111 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/CAD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT Dec21 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Dec21 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/JPY FWD 20220111 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-BTP Future Dec21 | ||||||||||||||||||
N/A TWD/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A TWD/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/GBP FWD 20220111 | ||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-OAT Future Dec21 | ||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/JPY FWD 20220111 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Dec21 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Dec21 | ||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT Sep21 | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Sep21 | ||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/CAD FWD 20210929 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-BTP Future Sep21 | ||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20210929 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Sep21 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-OAT Future Sep21 | ||||||||||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Dec21 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/JPY FWD 20210930 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec21 | ||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE Dec21 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/JPY FWD 20210930 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Sep21 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/GBP FWD 20210930 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/GBP FWD 20210630 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-OAT Future Jun21 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT Jun21 | ||||||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/CAD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Jun21 | ||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE Sep21 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun21 | ||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-BTP Future Jun21 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep21 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Sep21 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/JPY FWD 20210630 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Jun21 | ||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20210601 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/GBP FWD 20210331 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||
N/A AUD/CAD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-SCHATZ FUT Mar21 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||
N/A JPY/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BOBL FUTURE Mar21 | ||||||||||||||||||
N/A LONG GILT FUTURE Jun21 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-BTP Future Mar21 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE Mar21 | ||||||||||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun21 | ||||||||||||||||||
N/A Euro-OAT Future Mar21 | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar21 | ||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Jun21 | ||||||||||||||||||
Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd | ||||||||||||||||||
National Grid Electricity Transmission PLC | ||||||||||||||||||
National Grid PLC | ||||||||||||||||||
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | ||||||||||||||||||
Nationwide Mutual Insurance Co | ||||||||||||||||||
NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||
Navient Private Education Refi Loan Trust 2023-A | ||||||||||||||||||
NBK SPC Ltd | ||||||||||||||||||
NBN Co Ltd | ||||||||||||||||||
Nestle Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||||
New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC USRE 2021-1 A1 | ||||||||||||||||||
New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC USRE 2021-1 B1 | ||||||||||||||||||
New York State Dormitory Authority | ||||||||||||||||||
NewRiver REIT PLC | ||||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Niagara Mohawk Power Corp | ||||||||||||||||||
Nippon Telegraph & Telephone Corp | ||||||||||||||||||
NiSource Inc | ||||||||||||||||||
NNN REIT Inc | ||||||||||||||||||
Noble Energy Inc | ||||||||||||||||||
Nokia Oyj | ||||||||||||||||||
Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||
North Texas Tollway Authority | ||||||||||||||||||
Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||||
Northwestern Mutual Life Insurance Co/The | ||||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||||
NTT Finance Corp | ||||||||||||||||||
Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||
NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corp | ||||||||||||||||||
Ochsner LSU Health System of North Louisiana | ||||||||||||||||||
Oglethorpe Power Corp | ||||||||||||||||||
OHA Credit Funding 3 LTD | ||||||||||||||||||
Oncor Electric Delivery Co LLC | ||||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2017-2 | ||||||||||||||||||
ONEOK Inc | ||||||||||||||||||
Oracle Corp | ||||||||||||||||||
Orange SA | ||||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||||
P3 Group Sarl | ||||||||||||||||||
Pacific Gas and Electric Co | ||||||||||||||||||
PacifiCorp | ||||||||||||||||||
Panama Government International Bond PANAMA | ||||||||||||||||||
Panama Government International Bond PANAMA | ||||||||||||||||||
Panama Government International Bond PANAMA | ||||||||||||||||||
Park Aerospace Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
PeaceHealth Obligated Group | ||||||||||||||||||
Pennsylvania Electric Co | ||||||||||||||||||
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | ||||||||||||||||||
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | ||||||||||||||||||
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | ||||||||||||||||||
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | ||||||||||||||||||
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | ||||||||||||||||||
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | ||||||||||||||||||
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | ||||||||||||||||||
PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||
Pfizer Inc | ||||||||||||||||||
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | ||||||||||||||||||
Philadelphia Authority for Industrial Development | ||||||||||||||||||
Philip Morris International Inc | ||||||||||||||||||
Phillips 66 Partners LP | ||||||||||||||||||
Piedmont Natural Gas Co Inc | ||||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||
PNC Bank NA | ||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||
Port Authority of New York & New Jersey | ||||||||||||||||||
PPL Capital Funding Inc | ||||||||||||||||||
PPL Electric Utilities Corp | ||||||||||||||||||
Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||
Prologis Euro Finance LLC | ||||||||||||||||||
Providence St Joseph Health Obligated Group ST JOSEPH HLTH | ||||||||||||||||||
Providence St Joseph Health Obligated Group ST JOSEPH HLTH | ||||||||||||||||||
Province of Ontario Canada | ||||||||||||||||||
Prudential Financial Inc | ||||||||||||||||||
Prudential PLC | ||||||||||||||||||
Public Storage Operating Co | ||||||||||||||||||
Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | ||||||||||||||||||
Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | ||||||||||||||||||
Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | ||||||||||||||||||
Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | ||||||||||||||||||
Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | ||||||||||||||||||
Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | ||||||||||||||||||
QatarEnergy | ||||||||||||||||||
QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||
Race Point IX CLO Ltd | ||||||||||||||||||
RCI Banque SA | ||||||||||||||||||
Realty Income Corp | ||||||||||||||||||
Regional Municipality of York | ||||||||||||||||||
RenaissanceRe Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
Republic of Poland Government International Bond | ||||||||||||||||||
Republic Services Inc | ||||||||||||||||||
Resona Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | ||||||||||||||||||
Roche Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Rockland Park CLO Ltd ROCKP 2021-1A A | ||||||||||||||||||
Rockland Park CLO Ltd ROCKP 2021-1A B | ||||||||||||||||||
Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||
Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||
Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||
Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||
Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||
Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||
Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||
Rotork PLC | ||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||
Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||
RR 18 Ltd | ||||||||||||||||||
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | ||||||||||||||||||
RTX Corp | ||||||||||||||||||
S&P Global Inc | ||||||||||||||||||
Sabine Pass Liquefaction LLC | ||||||||||||||||||
Safran SA | ||||||||||||||||||
Sales Tax Securitization Corp | ||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||
San Diego Gas & Electric Co | ||||||||||||||||||
Sandoz Group AG | ||||||||||||||||||
Santander Holdings USA Inc | ||||||||||||||||||
Santander UK Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||
Saudi Arabian Oil Co | ||||||||||||||||||
Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||
Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||
Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||
Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||
SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||
SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||
SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||
SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||
SCE Recovery Funding LLC SCE REC FUND | ||||||||||||||||||
SCE Recovery Funding LLC SCE REC FUND | ||||||||||||||||||
SCE Recovery Funding LLC SCE REC FUND | ||||||||||||||||||
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 SCENTRE GROUP TR | ||||||||||||||||||
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 SCENTRE GROUP TR | ||||||||||||||||||
Schlumberger NV | ||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||
Scottish Hydro Electric Transmission PLC | ||||||||||||||||||
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-4 | ||||||||||||||||||
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-1 | ||||||||||||||||||
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-3 | ||||||||||||||||||
Segro Capital Sarl | ||||||||||||||||||
Sempra | ||||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||
Severn Trent Utilities Finance PLC | ||||||||||||||||||
Shell International Finance BV | ||||||||||||||||||
Shell PLC | ||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||
Siemens Financieringsmaatschappij NV | ||||||||||||||||||
Sierra Pacific Power Co | ||||||||||||||||||
Sika Capital BV | ||||||||||||||||||
Simon Property Group LP | ||||||||||||||||||
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd | ||||||||||||||||||
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. | ||||||||||||||||||
SK Telecom Co Ltd | ||||||||||||||||||
Sky Ltd | ||||||||||||||||||
Societe Generale SA | ||||||||||||||||||
Societe Generale SFH SA | ||||||||||||||||||
Sofi Consumer Loan Program 2018-2 Trust | ||||||||||||||||||
SoFi Consumer Loan Program 2019-3 Trust | ||||||||||||||||||
Sound Point Clo XXXI Ltd | ||||||||||||||||||
South Carolina Public Service Authority | ||||||||||||||||||
Southern California Edison Co | ||||||||||||||||||
Southern California Gas Co | ||||||||||||||||||
Southern Co Gas Capital Corp | ||||||||||||||||||
Southern Co/The | ||||||||||||||||||
Spain Government Bond | ||||||||||||||||||
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | ||||||||||||||||||
SREIT Trust 2021-MFP | ||||||||||||||||||
SSE PLC | ||||||||||||||||||
SSM Health Care Corp | ||||||||||||||||||
Stack Infrastructure Issuer LLC | ||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||
Starbucks Corp | ||||||||||||||||||
Start II LTD | ||||||||||||||||||
State Board of Administration Finance Corp | ||||||||||||||||||
State Grid Overseas Investment BVI Ltd | ||||||||||||||||||
State of California CA ST-BAB | ||||||||||||||||||
State of California CA TXB-VAR PURP | ||||||||||||||||||
State of California CA ST-TXBL-BABS | ||||||||||||||||||
State of Connecticut | ||||||||||||||||||
State of Illinois | ||||||||||||||||||
Suez SACA | ||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||
Sunoco Logistics Partners Operations LP | ||||||||||||||||||
Sutter Health | ||||||||||||||||||
Symphony CLO XXVIII Ltd | ||||||||||||||||||
Synchrony Bank | ||||||||||||||||||
Syngenta Finance NV | ||||||||||||||||||
Sysco Corp | ||||||||||||||||||
T-Mobile USA Inc | ||||||||||||||||||
Taco Bell Funding LLC BELL 2021-1A A2II | ||||||||||||||||||
Taco Bell Funding LLC BELL 2021-1A A2I | ||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||
Tapestry Inc | ||||||||||||||||||
Targa Resources Corp | ||||||||||||||||||
Teachers Insurance & Annuity Association of America | ||||||||||||||||||
Teledyne Technologies Inc | ||||||||||||||||||
Telefonica Emisiones SA | ||||||||||||||||||
Temasek Financial I Ltd | ||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
Tennessee Gas Pipeline Co. LLC | ||||||||||||||||||
Terna - Rete Elettrica Nazionale | ||||||||||||||||||
Texas Electric Market Stabilization Funding N LLC | ||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp TX NATURAL GAS SECZ | ||||||||||||||||||
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp TX NATURAL GAS SECZ | ||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Finance I BV | ||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||
TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||
Tokio Marine Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Toledo Hospital/The | ||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||
Toyota Finance Australia Ltd | ||||||||||||||||||
Toyota Motor Credit Corp | ||||||||||||||||||
Toyota Motor Finance Netherlands BV | ||||||||||||||||||
Trane Technologies Financing Ltd | ||||||||||||||||||
TransCanada PipeLines Ltd | ||||||||||||||||||
Trinity Acquisition PLC | ||||||||||||||||||
Tritax Big Box REIT PLC | ||||||||||||||||||
Truist Bank | ||||||||||||||||||
Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||
Tyson Foods Inc. | ||||||||||||||||||
UBS AG/London | ||||||||||||||||||
UBS Group AG | ||||||||||||||||||
UL Solutions Inc | ||||||||||||||||||
UniCredit SpA | ||||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||||
Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||
United Airlines 2018-1 Class B Pass Through Trust | ||||||||||||||||||
United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||
United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||
United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||
United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||
United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||
United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||
United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||
United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond | ||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||
University of California UNIV OF CALIFORNIA-BG | ||||||||||||||||||
University of California UNIV OF CALIFORNIA-BG | ||||||||||||||||||
University of Michigan | ||||||||||||||||||
University of Virginia | ||||||||||||||||||
US Bancorp | ||||||||||||||||||
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | ||||||||||||||||||
Vantage Data Centers Issuer LLC | ||||||||||||||||||
VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC VDC_18-1A | ||||||||||||||||||
VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC VDC_19-1A | ||||||||||||||||||
Vantage Towers AG | ||||||||||||||||||
Var Energi ASA | ||||||||||||||||||
Veolia Environnement SA | ||||||||||||||||||
VEREIT Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||
Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||
VF Corp | ||||||||||||||||||
Viacom Inc. | ||||||||||||||||||
ViacomCBS Inc. | ||||||||||||||||||
Viatris Inc | ||||||||||||||||||
VICI Properties LP | ||||||||||||||||||
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI PROPERTIES | ||||||||||||||||||
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI PROPERTIES | ||||||||||||||||||
Vinci SA | ||||||||||||||||||
Visa Inc | ||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||
Volkswagen Financial Services AG | ||||||||||||||||||
Volkswagen Financial Services NV | ||||||||||||||||||
Volkswagen International Finance NV | ||||||||||||||||||
Volkswagen Leasing GmbH | ||||||||||||||||||
Volvo Treasury AB | ||||||||||||||||||
Vonovia Finance BV | ||||||||||||||||||
Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||
Warnermedia Holdings Inc | ||||||||||||||||||
WEA Finance LLC | ||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||
Welltower OP LLC | ||||||||||||||||||
Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | ||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust 2018-3 | ||||||||||||||||||
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC | ||||||||||||||||||
Whitbread Group PLC | ||||||||||||||||||
Wintershall Dea Finance BV | ||||||||||||||||||
Workday Inc | ||||||||||||||||||
WPP PLC | ||||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |