Current holdings
Data for period
30 Nov 24
(Last reporting period)
Total assets
$2.59 bn
Liabilities
$31.73 mm
Net assets
$2.56 bn
Number of holdings
466.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Towers Holding GmbH | ||||||||||||||||||||
| Aaset 2019-1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank NV | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Aircastle Ltd | ||||||||||||||||||||
| Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
| Alabama Power Co | ||||||||||||||||||||
| Alcon Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Alfa Laval AB | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Aligned Data Centers Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Allergan Funding SCS | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| America Movil SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Corp | ||||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| American International Group Inc | ||||||||||||||||||||
| American Medical Systems Europe BV | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| American Tower Trust #1 | ||||||||||||||||||||
| American Transmission Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| American Water Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| Amundi SA | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| Anglo American Capital PLC | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| APRR SA | ||||||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | ||||||||||||||||||||
| Argenta Spaarbank NV | ||||||||||||||||||||
| ARI Fleet Lease Trust 2018-A | ||||||||||||||||||||
| Arizona Public Service Co | ||||||||||||||||||||
| Arkema SA | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Assa Abloy AB | ||||||||||||||||||||
| Astellas Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund V Ltd | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | ||||||||||||||||||||
| Autoliv Inc | ||||||||||||||||||||
| Autostrade per l'Italia SpA | ||||||||||||||||||||
| AutoZone Inc | ||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Avolon Holdings Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV BACARDI / MARTIN | ||||||||||||||||||||
| Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV BACARDI / MARTIN | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | ||||||||||||||||||||
| Banco BPI SA | ||||||||||||||||||||
| Banco BPM SpA | ||||||||||||||||||||
| Banco de Sabadell SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander Chile | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||||||||||
| Bankia SA | ||||||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||||
| Bay Area Toll Authority | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| Beacon Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl | ||||||||||||||||||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| Bermuda Government International Bond BERMUDA-GOVT OF | ||||||||||||||||||||
| Bermuda Government International Bond BERMUDA-GOVT OF | ||||||||||||||||||||
| BIPROGY Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Funding Inc/DE | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Inc | ||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXXII Ltd | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Home Loan SFH SA | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BOC Aviation USA Corp | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | ||||||||||||||||||||
| Bon Secours Mercy Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BorgWarner Inc | ||||||||||||||||||||
| Boston Gas Co | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America Inc | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets BV | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPCE SFH SA | ||||||||||||||||||||
| BPER Banca SPA | ||||||||||||||||||||
| Brandywine Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial Global Funding | ||||||||||||||||||||
| British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| British Telecommunications PLC | ||||||||||||||||||||
| Brixmor Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd BRDCOM CRP / FIN | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd BRDCOM CRP / FIN | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Brooklyn Union Gas Co/The | ||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond BGARIA-FLIRB-REG | ||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond BGARIA-FLIRB-REG | ||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond BGARIA-FLIRB-REG | ||||||||||||||||||||
| Bundesobligation | ||||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEUTSCHLAND REP | ||||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEUTSCHLAND REP | ||||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEUTSCHLAND REP | ||||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEUTSCHLAND REP | ||||||||||||||||||||
| Bundesschatzanweisungen BUNDESSCHATZANW | ||||||||||||||||||||
| Bundesschatzanweisungen BUNDESSCHATZANW | ||||||||||||||||||||
| BUPA Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA | ||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-LGCY | ||||||||||||||||||||
| CaixaBank SA | ||||||||||||||||||||
| Cajamar Caja Rural SCC | ||||||||||||||||||||
| California Health Facilities Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| California State University | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Co | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Cargill Inc | ||||||||||||||||||||
| Carmila SA | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | ||||||||||||||||||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC SORT 2020-1 A1 | ||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC SORT 2021-1A A1 | ||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC SORT 2022-1A A1 | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII_17-2A | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII_18-2A | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue CHICAGO TRANSIT SER B | ||||||||||||||||||||
| Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue CHICAGO TRANSIT SER A | ||||||||||||||||||||
| Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue CHICAGO TRANSIT SER A | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond CHILE | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond CHILE | ||||||||||||||||||||
| Chubb INA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cie de Financement Foncier SA | ||||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain | ||||||||||||||||||||
| Cigna Group/The | ||||||||||||||||||||
| Cimarex Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| City of Montreal Canada | ||||||||||||||||||||
| City of Toronto Canada | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison International 17 II Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cleco Corporate Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| CNO Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated Inc | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COLT 2018-1 Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| COLT 2018-3 Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Columbia Cent CLO 31 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC COLUMBIA PIPE HC | ||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC COLUMBIA PIPE HC | ||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Operating Co LLC COLUMBIA PIPE OC | ||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Operating Co LLC COLUMBIA PIPE OC | ||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Operating Co LLC COLUMBIA PIPE OC | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| CommonSpirit Health | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Edison Co | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc/Canada | ||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank UA | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| COTTAGE HEALTH SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| County of Broward FL Airport System Revenue | ||||||||||||||||||||
| Cousins Properties LP | ||||||||||||||||||||
| Cox Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| CPUK Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Italia SpA | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Mutuel Arkea SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Crelan SA | ||||||||||||||||||||
| CRH Finance DAC | ||||||||||||||||||||
| CRH SMW Finance DAC | ||||||||||||||||||||
| Croatia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc | ||||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||||||
| CubeSmart LP | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| DAE Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Daimler AG | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Finance North America LLC | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH-C | ||||||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH-A | ||||||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH-A | ||||||||||||||||||||
| Dallas/Fort Worth International Airport | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Danfoss Finance I BV | ||||||||||||||||||||
| Danfoss Finance II BV | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| DB Master Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Deephaven Residential Mortgage Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| Deere & Co | ||||||||||||||||||||
| Derwent London PLC | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| DH Europe Finance II Sarl | ||||||||||||||||||||
| Diageo Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dignity Health | ||||||||||||||||||||
| Discover Bank | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| Discovery Communications LLC | ||||||||||||||||||||
| Dollarama Inc | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy South Carolina Inc | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Master Issuer LLC DPABS 2021-1A A2II | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Master Issuer LLC DPABS 2021-1A A2I | ||||||||||||||||||||
| DSV Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC | ||||||||||||||||||||
| E.ON International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| Eastern Energy Gas Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Eastern Gas Transmission & Storage Inc | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| EDP - Energias de Portugal SA | ||||||||||||||||||||
| EDP Finance BV | ||||||||||||||||||||
| EIG Pearl Holdings Sarl | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Emera Inc | ||||||||||||||||||||
| Emera US Finance LP EMERA US FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Emera US Finance LP EMERA US FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Emera US Finance LP EMERA US FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Empresa de Transmision Electrica SA | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Enel Finance International NV | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF_18-1 | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF_23-3 | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Equitable Financial Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Eurogrid GmbH | ||||||||||||||||||||
| Euronext NV | ||||||||||||||||||||
| European Financial Stability Facility | ||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| European Stability Mechanism | ||||||||||||||||||||
| European Union | ||||||||||||||||||||
| Evergy Inc | ||||||||||||||||||||
| Evergy Kansas Central Inc | ||||||||||||||||||||
| Evergy Metro Inc | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| Extra Space Storage LP | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5.5 12/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 12/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 12/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 6 12/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 12/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 6 9/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 9/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 9/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 9/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 6 6/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 6/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 6/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 7/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 6/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 3/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 6 3/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 3/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 3/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 12/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 3/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 3/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5.5 3/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 1/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 12/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 1/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 12/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 12/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 9/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 3.5 9/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 10/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 9/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 9/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 10/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 6/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 6/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2.5 6/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 6/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 6/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 3/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2 3/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 4/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 4/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2.5 3/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 3/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 1/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2 12/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 9/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2.5 9/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 10/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2 9/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 10/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 9/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 10/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 6/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2 6/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 7/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 4/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 3/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 12/20 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2 1/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 7/20 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS7075 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS7063 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS8852 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB4566 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB0734 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FM7130 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS3492 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS5497 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CA8933 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BM4882 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4208 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS7074 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS1092 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA5270 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS3956 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS3575 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS5025 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS2619 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS3574 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB7133 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS1219 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS1892 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB4289 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4387 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CA2045 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS6788 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4701 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS6067 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB5651 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS3111 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB6870 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA5138 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS2831 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB4784 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BR0918 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA5112 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS3024 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FM8733 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FM7036 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FM8695 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4656 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4700 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4733 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS5994 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB4552 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS4795 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB4826 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BT0170 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS0434 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA5009 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB0609 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4990 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4470 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4182 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS0601 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BR1064 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS4729 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS0603 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN AM7514 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BL2856 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA3209 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2015-7 GZ | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2015-28 HP | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2019-6 GJ | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2015-28 P | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2016-66 DE | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2018-77 PA | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2019-41 AC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2019-28 JA | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| FCE Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| First Investors Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| First Investors Auto Owner Trust 2016-1 | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co FIRSTENERGY PENN | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co FIRSTENERGY PENN | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co FIRSTENERGY PENN | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co FIRSTENERGY PENN | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Five Corners Funding Trust II | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co | ||||||||||||||||||||
| Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency FOOTHILL ESTRN TRANSP | ||||||||||||||||||||
| Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency FOOTHILL ESTRN TRANSP | ||||||||||||||||||||
| Ford Auto Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL_21-A | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Fortis Inc/Canada | ||||||||||||||||||||
| Fortive Corp | ||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
| Fox Corp | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool FG G08787 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool FG G08791 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K142 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K-156 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K736 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8128 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD2712 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8289 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8396 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD4010 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8331 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QC9119 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD3913 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QI6910 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SB8205 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8329 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD2903 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR ZT1526 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD0784 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RA8755 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD2553 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8373 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QB9896 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QD5325 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD3029 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR ZT2398 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8288 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QE4514 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8362 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8349 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RA7748 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8225 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RA5287 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD5743 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD4838 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8266 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SC0445 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8245 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD3993 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD3994 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RC2000 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8258 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8238 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RA7784 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SB8512 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8231 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RC2097 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RA7905 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QE6386 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SB8229 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SB0767 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8299 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8315 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SB8132 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SB0860 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD1090 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR ZA5390 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4143 AH | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 3967 ZP | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5170 DP | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4646 BM | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 3877 BJ | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 3836 NM | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4664 LC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes STACR 2017-DNA3 M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes STACR 2016-DNA3 M3 | ||||||||||||||||||||
| French Republic Government Bond OAT FRANCE O.A.T. | ||||||||||||||||||||
| French Republic Government Bond OAT FRANCE O.A.T. | ||||||||||||||||||||
| GA Global Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| General Mills Inc | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Genting New York LLC / GENNY Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Georgia Power Co | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7938 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7829 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 3 12/24 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7473 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7255 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7192 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA8045 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA8200 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 5 12/24 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7135 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA8485 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7649 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7534 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7051 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA8724 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA6283 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 3 9/24 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 5 9/24 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 3 6/24 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7937 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA8149 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7704 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7471 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 4 3/23 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 3/23 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 3.5 3/23 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 3 3/23 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2 3/23 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 4 12/22 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2 12/22 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 12/22 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 4 9/22 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2 9/22 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 9/22 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 6/22 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2 10/21 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 10/21 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA6766 | ||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO -B | ||||||||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO -B | ||||||||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO -B | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 | ||||||||||||||||||||
| Grainger PLC | ||||||||||||||||||||
| Grand Parkway Transportation Corp | ||||||||||||||||||||
| Gray Oak Pipeline LLC GRAY OAK PIPE | ||||||||||||||||||||
| Gray Oak Pipeline LLC GRAY OAK PIPE | ||||||||||||||||||||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING GALC_18-1 GALC 2018-1 A4 | ||||||||||||||||||||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING GALC_18-1 GALC 2018-1 A3 | ||||||||||||||||||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl | ||||||||||||||||||||
| GSK Consumer Healthcare Capital NL BV | ||||||||||||||||||||
| Hammerson PLC | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc | ||||||||||||||||||||
| Healthpeak OP LLC | ||||||||||||||||||||
| Heathrow Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| HEICO Corp | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Hera SpA | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||||||
| Holcim Finance Luxembourg SA | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Home Partners of America 2021-2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| Horizon Aircraft Finance II Ltd | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond HUNGARY | ||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond HUNGARY | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas SA | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola International BV | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
| Icon Investments Six DAC | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| innogy Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp | ||||||||||||||||||||
| International Paper Co | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| Israel Government International Bond STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| Israel Government International Bond STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| Isuzu Motors Ltd | ||||||||||||||||||||
| ITC Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| JAB Holdings BV | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Five Year Bond | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Thirty Year Bond JAPAN GOVT 30-YR | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Thirty Year Bond JAPAN GOVT 30-YR | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Thirty Year Bond JAPAN GOVT 30-YR | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Thirty Year Bond JAPAN GOVT 30-YR | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Twenty Year Bond JAPAN GOVT 20-YR | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Twenty Year Bond JAPAN GOVT 20-YR | ||||||||||||||||||||
| Japan Treasury Discount Bill JAPAN T-BILL | ||||||||||||||||||||
| Japan Treasury Discount Bill JAPAN T-BILL | ||||||||||||||||||||
| Japan Treasury Discount Bill JAPAN T-BILL | ||||||||||||||||||||
| Japan Treasury Discount Bill JAPAN T-BILL | ||||||||||||||||||||
| Japan Treasury Discount Bill JAPAN T-BILL | ||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc | ||||||||||||||||||||
| Jones Lang LaSalle Inc | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jyske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Kaiser Foundation Hospitals | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| KeySpan Gas East Corp | ||||||||||||||||||||
| Kite Realty Group LP | ||||||||||||||||||||
| KKR Clo 16 Ltd | ||||||||||||||||||||
| KKR Clo 17 Ltd | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co. | ||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | ||||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||||||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST KCOT_23-2 | ||||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Land Securities Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| Legrand SA | ||||||||||||||||||||
| Liberty Mutual Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| LKQ Corp | ||||||||||||||||||||
| LKQ Dutch Bond BV | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Lundin Energy AB | ||||||||||||||||||||
| LXP Industrial Trust | ||||||||||||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XI Ltd | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XVIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXX LTD | ||||||||||||||||||||
| Magnetite VII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Manufacturers & Traders Trust Co | ||||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Marui Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc MARVELL TECH INC | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc MARVELL TECH INC | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts Mutual Life Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts School Building Authority | ||||||||||||||||||||
| MASTER CREDIT CARD TRUST MCCT_17-1A | ||||||||||||||||||||
| McCormick & Co Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | ||||||||||||||||||||
| Medtronic Global Holdings SCA | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | ||||||||||||||||||||
| Mercialys SA | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Mercy Health/OH | ||||||||||||||||||||
| Met Tower Global Funding | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Edison Co | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Transportation Authority | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond MEXICAN UTD STS | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC | ||||||||||||||||||||
| MidAmerican Energy Co | ||||||||||||||||||||
| MISUMI Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Estate Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MMAF Equipment Finance LLC 2017-B | ||||||||||||||||||||
| Mobico Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Co. | ||||||||||||||||||||
| Molson Coors International LP | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Holdings Netherlands BV | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MSD Netherlands Capital BV | ||||||||||||||||||||
| Municipal Electric Authority of Georgia | ||||||||||||||||||||
| Municipal Finance Authority of British Columbia | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar25 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar25 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20250108 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWAP/07/04/2034/P:EUR 2.31000 /R:EUR/EUR | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar25 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20240927 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20240927 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20220929 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20220929 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX-NAIGS38V1-5Y.Jun.2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20220331 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20220331 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20220331 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20220331 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20220111 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20220111 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A TWD/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A TWD/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20220111 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20220111 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220111 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20210929 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20210929 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20210930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20210930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20210930 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20210930 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210601 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/CAD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun21 | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| National Grid Electricity Transmission PLC | ||||||||||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society | ||||||||||||||||||||
| Nationwide Mutual Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust 2023-A | ||||||||||||||||||||
| NBK SPC Ltd | ||||||||||||||||||||
| NBN Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nestle Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC USRE 2021-1 A1 | ||||||||||||||||||||
| New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC USRE 2021-1 B1 | ||||||||||||||||||||
| New York State Dormitory Authority | ||||||||||||||||||||
| NewRiver REIT PLC | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Niagara Mohawk Power Corp | ||||||||||||||||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Noble Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Nokia Oyj | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| North Texas Tollway Authority | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||||||
| Northwestern Mutual Life Insurance Co/The | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| NTT Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| Ochsner LSU Health System of North Louisiana | ||||||||||||||||||||
| Oglethorpe Power Corp | ||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 3 LTD | ||||||||||||||||||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK Inc | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||||||
| P3 Group Sarl | ||||||||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Co | ||||||||||||||||||||
| PacifiCorp | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond PANAMA | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond PANAMA | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond PANAMA | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global | ||||||||||||||||||||
| Park Aerospace Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| PeaceHealth Obligated Group | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | ||||||||||||||||||||
| Philadelphia Authority for Industrial Development | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Piedmont Natural Gas Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| PNC Bank NA | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Port Authority of New York & New Jersey | ||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding Inc | ||||||||||||||||||||
| PPL Electric Utilities Corp | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Global Funding I | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Prologis Euro Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Prologis Targeted US Logistics Fund LP | ||||||||||||||||||||
| Providence St Joseph Health Obligated Group ST JOSEPH HLTH | ||||||||||||||||||||
| Providence St Joseph Health Obligated Group ST JOSEPH HLTH | ||||||||||||||||||||
| Province of British Columbia Canada | ||||||||||||||||||||
| Province of Ontario Canada | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Public Service Electric and Gas Co | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Public Storage Operating Co | ||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | ||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | ||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | ||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | ||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | ||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | ||||||||||||||||||||
| QatarEnergy | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| Race Point IX CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| RCI Banque SA | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corp | ||||||||||||||||||||
| Regional Municipality of York | ||||||||||||||||||||
| RenaissanceRe Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Resona Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| RGA Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Rockland Park CLO Ltd ROCKP 2021-1A A | ||||||||||||||||||||
| Rockland Park CLO Ltd ROCKP 2021-1A B | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Rotork PLC | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| RR 18 Ltd | ||||||||||||||||||||
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction LLC | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Sales Tax Securitization Corp | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| San Diego Gas & Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Santander Holdings USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||||
| SCE Recovery Funding LLC SCE REC FUND | ||||||||||||||||||||
| SCE Recovery Funding LLC SCE REC FUND | ||||||||||||||||||||
| SCE Recovery Funding LLC SCE REC FUND | ||||||||||||||||||||
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 SCENTRE GROUP TR | ||||||||||||||||||||
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 SCENTRE GROUP TR | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC | ||||||||||||||||||||
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-4 | ||||||||||||||||||||
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| Segro Capital Sarl | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Severn Trent Utilities Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Shell Finance US Inc | ||||||||||||||||||||
| Shell International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | ||||||||||||||||||||
| Sierra Pacific Power Co | ||||||||||||||||||||
| Sika Capital BV | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group LP | ||||||||||||||||||||
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sirius Real Estate Ltd | ||||||||||||||||||||
| SK Telecom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sky Ltd | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SFH SA | ||||||||||||||||||||
| SoFi Consumer Loan Program 2019-3 Trust | ||||||||||||||||||||
| Sound Point Clo XXXI Ltd | ||||||||||||||||||||
| South Carolina Public Service Authority | ||||||||||||||||||||
| South West Water Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co | ||||||||||||||||||||
| Southern California Gas Co | ||||||||||||||||||||
| Southern Co Gas Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Southern Co/The | ||||||||||||||||||||
| Spain Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | ||||||||||||||||||||
| SREIT Trust 2021-MFP | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| SSM Health Care Corp | ||||||||||||||||||||
| Stack Infrastructure Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| Start II LTD | ||||||||||||||||||||
| State Board of Administration Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd | ||||||||||||||||||||
| State of California CA ST-BAB | ||||||||||||||||||||
| State of California CA TXB-VAR PURP | ||||||||||||||||||||
| State of California CA ST-TXBL-BABS | ||||||||||||||||||||
| State of Connecticut | ||||||||||||||||||||
| State of Illinois | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corp | ||||||||||||||||||||
| Suez SACA | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Sunoco Logistics Partners Operations LP | ||||||||||||||||||||
| Sutter Health | ||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXVIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Bank | ||||||||||||||||||||
| Syngenta Finance NV | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Taco Bell Funding LLC BELL 2021-1A A2II | ||||||||||||||||||||
| Taco Bell Funding LLC BELL 2021-1A A2I | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tapestry Inc | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Teachers Insurance & Annuity Association of America | ||||||||||||||||||||
| Teledyne Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones SA | ||||||||||||||||||||
| Temasek Financial I Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tennessee Gas Pipeline Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| TenneT Holding BV | ||||||||||||||||||||
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | ||||||||||||||||||||
| Texas Electric Market Stabilization Funding N LLC | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp TX NATURAL GAS SECZ | ||||||||||||||||||||
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp TX NATURAL GAS SECZ | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Toledo Hospital/The | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| Toyota Finance Australia Ltd | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Finance Netherlands BV | ||||||||||||||||||||
| Trane Technologies Financing Ltd | ||||||||||||||||||||
| TransCanada PipeLines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Trinity Acquisition PLC | ||||||||||||||||||||
| Tritax Big Box REIT PLC | ||||||||||||||||||||
| Truist Bank | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| UBS AG/London | ||||||||||||||||||||
| UBS AG/Stamford CT | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UL Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| United Airlines 2018-1 Class B Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond | ||||||||||||||||||||
| United Utilities Water Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| University of California UNIV OF CALIFORNIA-BG | ||||||||||||||||||||
| University of California UNIV OF CALIFORNIA-BG | ||||||||||||||||||||
| University of Michigan | ||||||||||||||||||||
| University of Virginia | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | ||||||||||||||||||||
| Vantage Data Centers Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC VDC_18-1A | ||||||||||||||||||||
| VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC VDC_19-1A | ||||||||||||||||||||
| Vantage Towers AG | ||||||||||||||||||||
| Var Energi ASA | ||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | ||||||||||||||||||||
| VEREIT Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| VF Corp | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services AG | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services NV | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance NV | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Leasing GmbH | ||||||||||||||||||||
| Volvo Treasury AB | ||||||||||||||||||||
| Vonovia Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Warnermedia Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| WEA Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| Welltower OP LLC | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Whistler Pipeline LLC | ||||||||||||||||||||
| Whitbread Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Wintershall Dea Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| WP Carey Inc | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |