| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| AIGIM_19-2A | ||||||||||||||||||||
| Allegro CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Accoun | ||||||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receiva | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ANTERO RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2020-BNK28 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2017-BNK8 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2018-BNK14 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2017-BNK7 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2018-BNK10 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Credit Card Tr | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2021-C11 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2020-C6 | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO Lt Benefit Street Partners Clo XII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO Lt Benefit Street Partners CLO XVIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| BK OF ENGLAND EURO NOTE | ||||||||||||||||||||
| BMW Floorplan Master Owner Tru | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategi | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CD Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | ||||||||||||||||||||
| CFCRE Commercial Mortgage Trus CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 | ||||||||||||||||||||
| CFCRE Commercial Mortgage Trus CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C7 | ||||||||||||||||||||
| CFCRE Commercial Mortgage Trus CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| Chase Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||||||||||||||
| Citibank Credit Card Issuance | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-LC21 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2013-LC6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2012-LC4 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2016-DC2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-PC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-PC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DEERE & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Commercial Mortg DBJPM 17-C6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Commercial Mortg DBJPM 16-C3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BK OF JAPAN | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance CDO Ltd | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2019-2 LLC | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2019-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P | ||||||||||||||||||||
| FMC CORP | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2015-REV1 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2018-REV1 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2019-REV1 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| General Motors | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2020-GC47 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ14 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2017-GS8 | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| Highbridge Loan Management Ltd | ||||||||||||||||||||
| Honda Auto Receivables Owner T | ||||||||||||||||||||
| HPS Loan Management | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUSKY ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-LC9 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu | ||||||||||||||||||||
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| LCM Ltd Partnership | ||||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC | ||||||||||||||||||||
| MANITOBA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MidOcean Credit CLO | ||||||||||||||||||||
| MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L7 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11 | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MUNICIPALITY FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| NA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| NEWFIELD EXPLORATION CO | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| Nissan Master Owner Trust Rece | ||||||||||||||||||||
| NOBLE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 45 | ||||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||||||||
| OneMain Direct Auto Receivable | ||||||||||||||||||||
| ONEOK PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| PGIM Core Ultra Short Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||||||
| RFCSP STRIP PRINCIPAL | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl | ||||||||||||||||||||
| SFIL SA | ||||||||||||||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2019-2 Trust | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2019-1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Station Place Securitization T | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Loan Extended Note | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11 | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C4 | ||||||||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C2 | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2018-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2019-2 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| UNUM GROUP | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| Venture CDO Ltd | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Vibrant CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC20 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C32 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C33 | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| World Omni Automobile Lease Se |
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